بتكوينتعليم
ОБУЧЕНИЕ на тему: "Импульсная торговля"
Доброго времени суток трейдеры, как я и обещал - моя команда подготовила для вас обучающий материал.
Мы постарались собрать и сжать информацию максимально понятно, и доступно. Но несмотря на это его получилось
очень много, поэтому присаживайтесь по удобнее, и внимайте.
План обучения
1. Статистика
2. Объем
3. Инерция
4. Уровни
5. Направление импульса
6. Уровень смены приоритета
7. Риск менеджмент
8. Фазы рынка
9. Алгоритм действий
10. Вывод
Статистика
- Рынок не случаен ( людям свойственно испытывать эмоции: Страх, эйфорию, отчаяние и тд. Все это тем или иным образом отражается на цене (Тренды, кульминации, откаты, балансы) и как следствие формирует ситуация, когда цена становится не объективной.
- Каждая такая рыночная неэффективность приводит к смещению вероятности; нужно находить такие участки на графике, при этом важно понимать, что каждая сделка - лишь попытка, шанс. Нельзя отдавать все деньги - ставьте стопы!
- % Прибыльных сделок ( очень сложно добиться % выше 50, работа позволяющая добиваться таких результатов требует очень много усилий).
- Гораздо проще найти на графике "неэффективности" при которых количество прибыльных сделок свыше 30% а затем довести до ума это неэффективность с помощью риск менеджмента.
- Главная мысль: Зарабатывать можно даже в стом случае, если процент прибыльных сделок ниже 50%. Например, если в убыточной сделке вы теряете 1 доллар, а в прибыльной зарабатываете 3 доллара, то даже если вы найдете паттерн и условия, при которых кол-во прибыльных сделок при отработке данного паттерна будет составлять всего 30%, то в долгосрочной перспективе вы всё равно будите в плюсе. Т.к при вероятности 30% из 100 сделок 30 закроется с плюсом ( 30 x 3 $ = 90$) а 70 закроется с минусом ( 70 х 1 $ = 70$). Чистая прибыль по итогу всех спекуляций = 20$.
- А теперь представьте, что будет, если у вас соотношение риск - доходность 1 к 5, вероятность совершения прибыльных сделок те же 30%, и при этом вы используете незначительное увеличение объема после каждой убыточной сделки. В долгосрочной перспективе вы ОДНОЗНАЧНО сделаете профит. Т.к за вас в совокупности начинают работать, как условия, дающие смещение вероятности, так и система риск менеджмента.
- Поэтому концентрируем наши усилия на разработку, выполнение четких правил и соблюдение риск менеджмента ( именно по такому принципу и работает наша команда)
- Наша работа со статистикой:
1) Взяли за основу паттерн
2) Составили список всех критериев, которые влияют на результат сделки ( приоритет, фаза рынка, сил отката, расположение относительно недельных объемов и тд).
3) Анализ сделки
4) Сделали вывод какие критерии, больше всего влияют на положительных результат.
И так постепенно мы убираем ненужные и нейтральные, т.е те которые никак не влияют на положительный исход сделки, что-бы не забивать головы лишней информацией, которая к тому-же не приносит прибыли.
Объем
- Важно не дробление на крупных и мелких игроков ( т.к мы никогда не узнаем реальное положение вещей, мы можем только догадываться), а понимание того, что есть интерес к определенным уровням - т.е много сделок.
- Как следствие - высокая вероятность разворотов ( т.к сдерживаются движения кульминации покупок/продаж; перетекание объема)или сильных движений ( локальных: точные выборы объема и разворота рынка; глобальных консолидаций, балансы и последующие импульсы)
- Позиционирование ( направление, в котором движется цена после накопления объема, мы понимаем что кто-то оказался более сильным; пробуем присоединиться, поскольку всегда нужно торговать с рынком, а не против него).
Инерция
- Зарабатываем на самом мощном явлении - инерции
- Закон движения Ньютона ( тело, находящееся в движении, стремится оставаться в движении до тех пор, пока на него не подействует внешняя сила)
- 2 главных закона в трейдинге, которых мы придерживаемся (" Импульс имеет тенденцию продолжатся" и " Движение будет продолжатся до тех пор, пока не появятся явные признаки перелома")
- 1 Закон "Импульс имеет тенденцию продолжатся"( всегда после сильного импульса рынок докатывает. Даже если он собирается разворачиваться, он всё равно сделает рывок в сторону предыдущего движения, что даст нам возможность заработать, или по крайней мере, не потерять)
Уровни ( УФП )
- Ключевые уровни которые мы учитываем при анализе:
1) Фиксации позиций, фикс, фиксинг, опорная точка или просто УФП ( самый главный уровень, основа анализа; действия толпы на максимумах и минимумах, ускорение движения, явная реакция рынка на уровень, обычно синхронизация с крупными объемами )
2) Границы баланса ( состоит из фиксингов; привычки людей, сложность изменить взгляд на рынок; открытие большого количества неверных позиций; закладывающийся потенциал ) Из примеров можно привести данную ситуацию ( ниже на скрине ) когда количество шортов на бирже битфеникс побило рекорд: 40 000.
- Не стремитесь найти идеальный уровень; выделяйте области ( синхронизация с МОД и круглыми числами )
Примеры:
Направление импульса
- Как определить направление импульса ? (открываем дневной график, что-бы увидеть среднесрочную картину, и смотрим за тем, в какую сторону двигалась цена относительно единичного УФП или границ баланса; цена должна быть явно выше, или ниже уровня)
- Задайте себе вопрос: какой последний уровень был ЯВНО пробит? Т.е должно быть явное импульсное движение за УФП (баланс, одиночный, разворот). Это то, за что мы цепляемся.
- Определение направления, мы понимаем, какой сейчас приоритет: покупки или продажи; всегда отдаем предпочтение работе в рамках приоритета, т.е двигаемся в сторону с рынком.
Примеры:
Уровень смены приоритета
- 2 Закон: "Движение будет продолжатся до тех пор, пока не появятся явные признаки перелома"
- Что такое УСП? ( уровень смены приоритета - уровень, при пробое которого становится понятно, что баланс сил изменился и имеет смысл начинать работать в другую сторону)
- Как мы определяем УСП?
1) Находим явное импульсное движение
2) Идентифицируем УФП и тест УСП
- Перемещение УСП ( следим за областями приоритета; каждая новая опорная точка должна быть выше предыдущей области приоритета. Исключение: при переломе тенденции может быть заход в область приоритета предыдущего уровня)
- Уровень на смену приоритета не перерисовывается, если был ложный прокол ( это касается, в первую очередь, балансов)
- Как понять, что импульс сломался, поменял направление? ( происходит закрепление за УСП)
- Что такое закрепление за уровнем?
1-ое условие - явное закрытие дня ( лучше - нескольких дней) за уровнем
2-ое условие - точка входа формируется за уровнем, что не соответствует логике; точка входа может формироваться на уровне, но не за ним; в идеале - за хвостиком.
Примеры:
Риск менеджмент
- Мой паттерн входа ( целый уровень + объем + реакция )
- Целые уровни ( психологически важные уровни; магнит; используем в качестве якоря - определение точки входа/выхода из позиций)
- Объем ( основа - ухода за МОД - максимальный объем дня). Всегда обращайте внимание на объемы. Хоть бытует слух что их биржи рисую - не верьте, игнорировать объемы нельзя!
- Ухода за объект происходит обычно после ретеста и закрепления ( на скриншотах выше ). Обращаем внимание на последний объем, который останавливает движение, возможно это смена приоритета.
- Хорошо, когда кроме дневного объема в качестве поддержки выступают кластеры и крупные вертикальные объемы.
- Можно ли входить от объема? ( не желательно, только после позиционирования; иначе получится ловля ножей, не нужно предугадывать, куда пойдет цена; Пойдет - присоединимся.
- Реакция на: ( Любые паттерн; главное - четко сделовать системе риск менеджмента, и входить только в случае отработки паттерна не ниже коэффициента риск/ прибыль; 1/3.
- Входим ли мы на тестах? ( нет, т.к теста как обычно может и не быть; наша задача - концентрироваться на серии сделок, а не пытаться идеально войти в рынок с первого раза и с минимальным стопом; если я упускаю сделку, то подкашивается вся серия сделок) - не ждите идеального момента, управляйте рисками.
- Стоп лос ( не должны откатываться обратно, т.к была приложена сила, если все - таки откатили, значит выходим; что-то не так)
- В чем плюсы использования фигур? ( объективный сигнал на входа и на выход - нельзя придумать; можно выставить заявки, что сложно делать с субъективными уровнями; да, где-то ухудшается система, цена входа иногда получается хуже, но экономится много времени; достаточно большие стопы, что дает возможность удержатся при достаточно продолжительных движениях против нас)
- Где формируется паттерн относительно уровней?( нам не важно; заранее на другие уровни мы не смотрим; используем принцип от обратного - важна не причина изменения, а сам факт изменения; реакция не возникает просто так, поэтому доп уровни нас здесь не интересуют; главное - условия оптимального отката)
- В чем могут помочь уровни? Обычно только 1 предназначение - цель, частичное сбрасывание)
- Упрощенная система безопасной торговли:
1) Выделяем сумму от депозита на сделку.
2) Входим в сделку
3) ставим стоп и тейки
4) Тейки делим на 3 части, первую часть фиксируем на первом объективном уровне УФП. Вторую часть оставляем до главного тейка ( который вы задумали перед входом в сделку) и 3 часть оставляем и подпираем стопом по мере движения рынка в нужную нам сторону, это поможет не потерять прибыль в случае продолжения движения.
Таблицу по риск менеджменту вы можете скачать из нашего телеграмм канала, она настроена и прописана до мелочей,но больше подходит опытным трейдерам.
Фазы
- Сразу же стоит сказать про фазы; нужно ли в них разбираться ?( импульс и баланс); Ответ - нужно, но лишь для понимания процессов, но на практики в них нет особой необходимости.
- Балансы не всегда строятся красиво ( уровень фиксинга может быть пробит; быстрей пробой уровня, с которого началось инерционное движение; тест уровня фиксации может не произойти); если это так, то есть ли смысл уделять внимание фазам?
- Торговля в импульсе практически ничем не отличается от торговли в балансе: Есть приоритет, есть импульс, есть УФП - работаем.
- Исключение: вы видите реально четкий красивый баланс ( тогда если приоритет "покупки", то лучше входить с нижней границы баланса, а не в середине или верхней). Также если происходит выход из баланса, т.е пробой уровня, то выходы можно начинать искать чуть раньше, не дождавшись слишком глубокой коррекции.
Примеры:
Ваш алгоритм действий
-Обдумывание сделки перед открытием позиции
-Расстановка тейков и стопов.
-Приоритет дневного графика
-Уровень на смену приоритета
-Условия оптимального отката
-Целый уровень + объем + реакция.
-Следование правилам риск менеджмента
Вывод
Итак молодые люди, что же мы узнали? - А узнали мы то что перво наперво необходимо освоить риск менеджмент, научится определять УСП и сделовать четкой системе торговли. В долгосрочной перспективе выживают дисциплинированные, не давайте вашим эмоциям руководить вашим умом.
👨💻 Торгуйте в соответствии с вашей торговой стратегией,и соблюдайте риск менеджмент
📢 Подписывайтесь на наш телеграмм канал
❤️ Ваша поддержка очень важна.Так что ставьте ваши пальцы, и радуйте меня своими комментариями.
Перепостили в связи с баном...
Мы постарались собрать и сжать информацию максимально понятно, и доступно. Но несмотря на это его получилось
очень много, поэтому присаживайтесь по удобнее, и внимайте.
План обучения
1. Статистика
2. Объем
3. Инерция
4. Уровни
5. Направление импульса
6. Уровень смены приоритета
7. Риск менеджмент
8. Фазы рынка
9. Алгоритм действий
10. Вывод
Статистика
- Рынок не случаен ( людям свойственно испытывать эмоции: Страх, эйфорию, отчаяние и тд. Все это тем или иным образом отражается на цене (Тренды, кульминации, откаты, балансы) и как следствие формирует ситуация, когда цена становится не объективной.
- Каждая такая рыночная неэффективность приводит к смещению вероятности; нужно находить такие участки на графике, при этом важно понимать, что каждая сделка - лишь попытка, шанс. Нельзя отдавать все деньги - ставьте стопы!
- % Прибыльных сделок ( очень сложно добиться % выше 50, работа позволяющая добиваться таких результатов требует очень много усилий).
- Гораздо проще найти на графике "неэффективности" при которых количество прибыльных сделок свыше 30% а затем довести до ума это неэффективность с помощью риск менеджмента.
- Главная мысль: Зарабатывать можно даже в стом случае, если процент прибыльных сделок ниже 50%. Например, если в убыточной сделке вы теряете 1 доллар, а в прибыльной зарабатываете 3 доллара, то даже если вы найдете паттерн и условия, при которых кол-во прибыльных сделок при отработке данного паттерна будет составлять всего 30%, то в долгосрочной перспективе вы всё равно будите в плюсе. Т.к при вероятности 30% из 100 сделок 30 закроется с плюсом ( 30 x 3 $ = 90$) а 70 закроется с минусом ( 70 х 1 $ = 70$). Чистая прибыль по итогу всех спекуляций = 20$.
- А теперь представьте, что будет, если у вас соотношение риск - доходность 1 к 5, вероятность совершения прибыльных сделок те же 30%, и при этом вы используете незначительное увеличение объема после каждой убыточной сделки. В долгосрочной перспективе вы ОДНОЗНАЧНО сделаете профит. Т.к за вас в совокупности начинают работать, как условия, дающие смещение вероятности, так и система риск менеджмента.
- Поэтому концентрируем наши усилия на разработку, выполнение четких правил и соблюдение риск менеджмента ( именно по такому принципу и работает наша команда)
- Наша работа со статистикой:
1) Взяли за основу паттерн
2) Составили список всех критериев, которые влияют на результат сделки ( приоритет, фаза рынка, сил отката, расположение относительно недельных объемов и тд).
3) Анализ сделки
4) Сделали вывод какие критерии, больше всего влияют на положительных результат.
И так постепенно мы убираем ненужные и нейтральные, т.е те которые никак не влияют на положительный исход сделки, что-бы не забивать головы лишней информацией, которая к тому-же не приносит прибыли.
Объем
- Важно не дробление на крупных и мелких игроков ( т.к мы никогда не узнаем реальное положение вещей, мы можем только догадываться), а понимание того, что есть интерес к определенным уровням - т.е много сделок.
- Как следствие - высокая вероятность разворотов ( т.к сдерживаются движения кульминации покупок/продаж; перетекание объема)или сильных движений ( локальных: точные выборы объема и разворота рынка; глобальных консолидаций, балансы и последующие импульсы)
- Позиционирование ( направление, в котором движется цена после накопления объема, мы понимаем что кто-то оказался более сильным; пробуем присоединиться, поскольку всегда нужно торговать с рынком, а не против него).
Инерция
- Зарабатываем на самом мощном явлении - инерции
- Закон движения Ньютона ( тело, находящееся в движении, стремится оставаться в движении до тех пор, пока на него не подействует внешняя сила)
- 2 главных закона в трейдинге, которых мы придерживаемся (" Импульс имеет тенденцию продолжатся" и " Движение будет продолжатся до тех пор, пока не появятся явные признаки перелома")
- 1 Закон "Импульс имеет тенденцию продолжатся"( всегда после сильного импульса рынок докатывает. Даже если он собирается разворачиваться, он всё равно сделает рывок в сторону предыдущего движения, что даст нам возможность заработать, или по крайней мере, не потерять)
Уровни ( УФП )
- Ключевые уровни которые мы учитываем при анализе:
1) Фиксации позиций, фикс, фиксинг, опорная точка или просто УФП ( самый главный уровень, основа анализа; действия толпы на максимумах и минимумах, ускорение движения, явная реакция рынка на уровень, обычно синхронизация с крупными объемами )
2) Границы баланса ( состоит из фиксингов; привычки людей, сложность изменить взгляд на рынок; открытие большого количества неверных позиций; закладывающийся потенциал ) Из примеров можно привести данную ситуацию ( ниже на скрине ) когда количество шортов на бирже битфеникс побило рекорд: 40 000.
- Не стремитесь найти идеальный уровень; выделяйте области ( синхронизация с МОД и круглыми числами )
Примеры:
Направление импульса
- Как определить направление импульса ? (открываем дневной график, что-бы увидеть среднесрочную картину, и смотрим за тем, в какую сторону двигалась цена относительно единичного УФП или границ баланса; цена должна быть явно выше, или ниже уровня)
- Задайте себе вопрос: какой последний уровень был ЯВНО пробит? Т.е должно быть явное импульсное движение за УФП (баланс, одиночный, разворот). Это то, за что мы цепляемся.
- Определение направления, мы понимаем, какой сейчас приоритет: покупки или продажи; всегда отдаем предпочтение работе в рамках приоритета, т.е двигаемся в сторону с рынком.
Примеры:
Уровень смены приоритета
- 2 Закон: "Движение будет продолжатся до тех пор, пока не появятся явные признаки перелома"
- Что такое УСП? ( уровень смены приоритета - уровень, при пробое которого становится понятно, что баланс сил изменился и имеет смысл начинать работать в другую сторону)
- Как мы определяем УСП?
1) Находим явное импульсное движение
2) Идентифицируем УФП и тест УСП
- Перемещение УСП ( следим за областями приоритета; каждая новая опорная точка должна быть выше предыдущей области приоритета. Исключение: при переломе тенденции может быть заход в область приоритета предыдущего уровня)
- Уровень на смену приоритета не перерисовывается, если был ложный прокол ( это касается, в первую очередь, балансов)
- Как понять, что импульс сломался, поменял направление? ( происходит закрепление за УСП)
- Что такое закрепление за уровнем?
1-ое условие - явное закрытие дня ( лучше - нескольких дней) за уровнем
2-ое условие - точка входа формируется за уровнем, что не соответствует логике; точка входа может формироваться на уровне, но не за ним; в идеале - за хвостиком.
Примеры:
Риск менеджмент
- Мой паттерн входа ( целый уровень + объем + реакция )
- Целые уровни ( психологически важные уровни; магнит; используем в качестве якоря - определение точки входа/выхода из позиций)
- Объем ( основа - ухода за МОД - максимальный объем дня). Всегда обращайте внимание на объемы. Хоть бытует слух что их биржи рисую - не верьте, игнорировать объемы нельзя!
- Ухода за объект происходит обычно после ретеста и закрепления ( на скриншотах выше ). Обращаем внимание на последний объем, который останавливает движение, возможно это смена приоритета.
- Хорошо, когда кроме дневного объема в качестве поддержки выступают кластеры и крупные вертикальные объемы.
- Можно ли входить от объема? ( не желательно, только после позиционирования; иначе получится ловля ножей, не нужно предугадывать, куда пойдет цена; Пойдет - присоединимся.
- Реакция на: ( Любые паттерн; главное - четко сделовать системе риск менеджмента, и входить только в случае отработки паттерна не ниже коэффициента риск/ прибыль; 1/3.
- Входим ли мы на тестах? ( нет, т.к теста как обычно может и не быть; наша задача - концентрироваться на серии сделок, а не пытаться идеально войти в рынок с первого раза и с минимальным стопом; если я упускаю сделку, то подкашивается вся серия сделок) - не ждите идеального момента, управляйте рисками.
- Стоп лос ( не должны откатываться обратно, т.к была приложена сила, если все - таки откатили, значит выходим; что-то не так)
- В чем плюсы использования фигур? ( объективный сигнал на входа и на выход - нельзя придумать; можно выставить заявки, что сложно делать с субъективными уровнями; да, где-то ухудшается система, цена входа иногда получается хуже, но экономится много времени; достаточно большие стопы, что дает возможность удержатся при достаточно продолжительных движениях против нас)
- Где формируется паттерн относительно уровней?( нам не важно; заранее на другие уровни мы не смотрим; используем принцип от обратного - важна не причина изменения, а сам факт изменения; реакция не возникает просто так, поэтому доп уровни нас здесь не интересуют; главное - условия оптимального отката)
- В чем могут помочь уровни? Обычно только 1 предназначение - цель, частичное сбрасывание)
- Упрощенная система безопасной торговли:
1) Выделяем сумму от депозита на сделку.
2) Входим в сделку
3) ставим стоп и тейки
4) Тейки делим на 3 части, первую часть фиксируем на первом объективном уровне УФП. Вторую часть оставляем до главного тейка ( который вы задумали перед входом в сделку) и 3 часть оставляем и подпираем стопом по мере движения рынка в нужную нам сторону, это поможет не потерять прибыль в случае продолжения движения.
Таблицу по риск менеджменту вы можете скачать из нашего телеграмм канала, она настроена и прописана до мелочей,но больше подходит опытным трейдерам.
Фазы
- Сразу же стоит сказать про фазы; нужно ли в них разбираться ?( импульс и баланс); Ответ - нужно, но лишь для понимания процессов, но на практики в них нет особой необходимости.
- Балансы не всегда строятся красиво ( уровень фиксинга может быть пробит; быстрей пробой уровня, с которого началось инерционное движение; тест уровня фиксации может не произойти); если это так, то есть ли смысл уделять внимание фазам?
- Торговля в импульсе практически ничем не отличается от торговли в балансе: Есть приоритет, есть импульс, есть УФП - работаем.
- Исключение: вы видите реально четкий красивый баланс ( тогда если приоритет "покупки", то лучше входить с нижней границы баланса, а не в середине или верхней). Также если происходит выход из баланса, т.е пробой уровня, то выходы можно начинать искать чуть раньше, не дождавшись слишком глубокой коррекции.
Примеры:
Ваш алгоритм действий
-Обдумывание сделки перед открытием позиции
-Расстановка тейков и стопов.
-Приоритет дневного графика
-Уровень на смену приоритета
-Условия оптимального отката
-Целый уровень + объем + реакция.
-Следование правилам риск менеджмента
Вывод
Итак молодые люди, что же мы узнали? - А узнали мы то что перво наперво необходимо освоить риск менеджмент, научится определять УСП и сделовать четкой системе торговли. В долгосрочной перспективе выживают дисциплинированные, не давайте вашим эмоциям руководить вашим умом.
👨💻 Торгуйте в соответствии с вашей торговой стратегией,и соблюдайте риск менеджмент
📢 Подписывайтесь на наш телеграмм канал
❤️ Ваша поддержка очень важна.Так что ставьте ваши пальцы, и радуйте меня своими комментариями.
Перепостили в связи с баном...
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.