BTC WYCKOFF 축적 & 다운슬로핑 분배 구조
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💡 아이디어에 앞서 먼저 와이코프 이론을 처음 접하시는 분들은 아래 아이디어 먼저 보고 오시길 추천 합니다.
🔔 Wyckoff 축적 (Accumulation) 과 다운슬로핑 (Downward Slopping Distribution) 구조 관점으로 분석 합니다.
⚫ 축적 (Accumulation) 구조 : 검정 평행선, 검정색 라벨링, 적색 예상 경로.
🔵 다운슬로핑 분배 (Downward Slopping Distribution) 구조 : 청색 평행선, 청색 라벨링, 청색 예상 경로.
✨ 와이코프 여러 이론 중 두가지 내용 일부 소개 합니다.
💊 축적 과정의 조작 작전 (Manipulation Maneuvers)
축적 과정에서 대규모 거래자 (고래, 세력)는 극도로 취약한 환경을 조성합니다.
이 시점의 뉴스는 나쁠 가능성이 높으며 많은 사람들이 시장의 잘못된 쪽에 진입하도록 영향을 받을 것입니다.
다양한 책략을 통해 이 대형 거래자 들은 사용 가능한 모든 유동성을 조금씩 얻을 수 있습니다.
축적 구조에서 우리는 이러한 유형의 형태를 볼 수 있는데
" SPRING "이라고도 알려진 약세 거짓 돌파입니다.
그것은 범위의 지지 수준을 깨고 대형 거래자가 기능을 수행하는 데 사용하는 급격한 하향 움직임입니다.
약세 움직임이 계속될 것이라고 생각하는 잘못된 정보를 가진 거래자(개미)가 매도하도록 유도 후 그 이익을 얻습니다.
동시에 대형 거래자는 개미들을 시장에서 몰아내야 합니다.
이들은 매수 포지션에 있는 경우 작은 이익을 위해 매우 빠르게 포지션을 청산하는 거래자입니다.
이러한 매수 포지션 청산은 대형 거래자가 가격을 계속 올리려면 계속 흡수해야 하는 매도 주문을 생성합니다.
이러한 유형의 약한 거래자(개미) 를 제거하기 위해 그들이 취하는 한 가지 조치는 ,
이러한 거래자들을 낙담시켜 결국 포지션을 청산하는 것을 목표로 평평하고 지루한 시장 맥락을 만드는 것입니다.
💊 저항이 가장 적은 경로 (The Path of Least Resistance)
가격 수준이 더 높은 전문 거래자(고래, 세력)는 저항이 가장 적은 경로가 위쪽으로 이동하고 있음을 확인할 때까지 움직임을 시작하지 않습니다.
그들은 판매자의 기여도 수준을 확인하기 위해 다양한 테스트를 수행하여 이를 달성합니다.
Spring 과 마찬가지로, 그들은 개미들이 무엇을 가지고 있는지 확인하기 위해 하향 움직임을 시작할 것입니다.
이 시점에서 거래량이 발생이 없다는 것은 더 낮은 가격에 도달하는 데 관심이 부족하고 시장이 더 높이 움직이기 시작할 준비가 되었음을 의미합니다.
이는 때때로 범위 내에서 하나 이상의 거짓(fake) 돌파를 볼 수 있는 이유입니다.
이것은 전문 거래자가 더 높은 가격에서 저항에 직면하지 않도록 하기 위해 실행하는 테스트입니다.
✨ 차트 분석 시작 합니다. 우선 용어를 차트 형성순으로 설명 합니다.
📌UA (Upthrust Action) : 가격을 끝까지 밀어 올리기.가격의 고점을 형성 시킵니다.
◽ UT (Upthrust) 와 UA 차이점은 같은 내용이나, UT는 분배(Distribution) 구조에서 나오고 UA는 재축적 (Re-Accumulation) 이후 분배 과정인지, 축적 과정인지 불분명한 최고점에서 사용합니다. 라벨링 차이입니다.
📌BC (Buying Climax) : Market Maker들은 고점에서 가격을 넘깁니다.
◽ 옆집아줌마도 사고, 지하철의 할아버지도 비트 코인을 매수 하는 시기 입니다. 😁
📌AR (Automatic Reaction) : 기술적 반등입니다. 이 과정에서 구조의 저점 구역이 설정 됩니다.
📌ST ( Secondary Test) : 두번째 테스트 , 이제 가격을 다시 올려(내려) 고점(저점) 테스트를 다시합니다.
📌 ST as SOW ( ST as Sign of Weakness ) : ST 이후 가격을 초기 지지선 아래로도 살짝 떨어트리면서 테스트 합니다. 그와 동시에 약세장이 형성됩니다.
◽ 여러 커뮤니티와 채팅창에서 비트코인 태초마을간다 이야기와 햇제가 넘처 나옵니다.😉
📌mSOW (minor Sign of Weakness) : 힘이 약한 Bullish(상승) 움직입니다. 그러기에 반등은 멀리 올라 가지 않습니다.
📌CHoCH (Change of Character) : 추세 반전 입니다. 추세 형태에서 범위의 형태로 이동합니다.
📌Spring : 지지와 전 저점을 깨고, 유동성을 확보하는 형태 입니다. 롱포지션을 청산 시키고, 패닉셀 물량을 흡수 하여 대형 거래자들은 유동성을 확보 합니다.
◽ 다시 그들이 등장 합니다. 10k 이야기가 나오고, 4k 이야기까지 나옵니다.
시장은 공포 분위기 속에 모든 악재들이 착착 들어 맞는거고 , 다시 출현한 그들은 대단한 안목이 있는 삼촌들로 보여집니다.
예상치 못한 곳에서 야금야금 가격을 복구 합니다. 그러면서 '찐반인가' 이야기를 하는 자는 태초마을 주장 삼촌들의 조롱감이 되고.... 자다가 이불을 박차고 혼미한 정신으로 간신히 청산 안당한 롱 포지션에 손절버튼을 클릭 합니다. 😉
📌Test : Spring의 성공 여부를 판단 하고 테스트 하는 단계입니다.
성공하지 못했다 판단 하면 몇차례 더 실행 하기도 합니다.
◽ 노스트라다무스 후예 같던 그들이 실종 되었습니다.
그리고 10K 이야기는 안나오지만, 100K 이야기도 안나옵니다... 40K 정도에서 합의했다는 소식도 들리지만 ... 빈도수는 반으로 줄었습니다... 다들 바쁜가 봅니다.... 😉
◽분명 지지를 해주었음에도, 시장 분위기는 약세장 분위기가 여전합니다.
Spring 에서 많은 롱 포지션 창산가 까지 밀었구, 아직 숏 포지션이 유리해 보이는 분위기 입니다.
🚀 이제 가격은 저항이 가장 적은 쪽 으로 향합니다.
🎈 두 구조 축적과 다운슬로핑 분배 의 공통 구간 이 지금 구간으로 판단 합니다.
둘다 1차 TP는 최고점인 73.8K 입니다.
그 이후 UTAD 와 SOS 를 통해 분배인지 축적 인지 구분 합니다.
📌UTAD (Upthrust After Distribution) : Spring 의 고점에서 발생 형태 입니다.
📌SOS ( Sign of Strength) : 강세장신호 상승으로 가는 강력한 거래량, HH (Higher High) 가 번번히 출현.
💄💄 주의 할 포인트 💄💄
🔴 AR 이후 부터 Wyckoff 구조를 확인 하였지만 Spring 출현 전까지는 구조 파악이 쉽지 않은 상황입니다. 또한 이는 와이코프 구조에 의한 시나리오 파악이지, 조작되지 않은 실제 약세장이여도 구분하기 쉽지 않습니다.
🔴 Test 단계 에서 추가 TEST 가능성도 고려
◽ 아직 첫 번째 테스트가 끝났다 확인되지 않았습니다.
◽ 지금 상승의 지지 여부는 , 11일 17시경 확인 될것으로 판단 됩니다.
그 이후에도 Market Maker 입장에서 약세장 형성이 학인이 안되었고 아직 위의 가격대 저항이 아래보다 높다 판단하면 Market maker들은, 다시 한번 테스트를 진행할 가능성도 있습니다.
🔔 그럼에도 불구하고 조금 더 넓은 시각으로 이론화된 가능성을 토대로 고려 하실 수있게 아이디어 올립니다.
◽ 이후 상황 코멘트로 지속 업로드 하겠습니다.
WYCKOFF 이론에 흥미가 생기신 분들은 RUBEN VILLAHERMOSA CHAVES 의 저서 ' THE WYCKOFF METHODOLOGY IN DEPTH ' 추천 드립니다. (영문판이긴 하나, 요즘 번역기가 원낙 잘되어있으니까요)
🚀 부스트는 여러분의 투자 계좌를 우상향 시키는 가장 쉬운 방법입니다. 🙂
ملاحظة
🔔 와이코프 구조 분석 방법은 단순하게 패턴 형태를 파악해 상승 하락을 예상하는 것이 아닌 , 구조의 흐름의 파동을 이해 하면서 , 어떤 원인으로 이런 흐름(wave) 인가를 파악하는 트레이딩을 진행 하는 방식 입니다. 📌CHoCH (Change of Character) : 추세 형태에서 범위의 형태로 이동.
◽ Trends ( 추세 ) : Uptrend phase (상방추세) , Downtrend phase (하방추세)
◽ Range (범위) : Accumulation (축적) , Distribution (분산,분배)
◼ 상승추세를 이어 오던 가격이, UA와 AR로 범위의 형태로 CHoCH 변환 합니다.
◼ 이런 원리로 CHoCH는 범위의 초반과 후반에 나타 납니다.
📌 Weis Wave Volume 지표로도 추세의끝 범위의 시작 을 확인 할 수 있습니다.
🎈 Weis Wave Volume 지표는 우리가 알고 있는 일반적인 거래량 지표와는 관계가 없습니다.
이 도구는 거래량 데이터를 수집하고 분석하여 가격 변동당 거래 누적을 그래픽으로 나타냅니다.
즉, 할당한 구성에 따라 코드가 가장 먼저 하는 일은 가격 변동의 시작점과 끝점을 식별하는 것입니다. 이것이 결정되면 해당 움직임이 발전하는 동안 거래된 모든 거래량을 합산하여 파동의 형태로 나타냅니다.
지금 상승이 최초 올라온 상승 파동과 연결이 되는지 확인 하는데 사용합니다.
이 부분은 추후에 다시 다루겠습니다.
◼ 이제는 약해진 상승동력 범위구간 에서 ST as SOW 로 다시 한번 범위의 한계와 그 범위의 유동성을 확인 한 후,
◼ 약한 Bullish 반등에서 67,272 고점을 테스트 확인 합니다.
◼ 범위의 전반 부 하이라트인 Spring 을 위해 이용 가능한 모든 것을 동원해 시장 분위기를 하락장으로 만들어 Spring 을 실현 합니다.
◼ 이후 다시 한번 약해진 Bullish 반등에서 65.5K 를 확인 후 Spring 의 성공 여부를 확인 하기 위해 TEST 합니다.
' TEST ( 시험 ) : 말그대로 시험 입니다. 오래전 기출 문제 였던 0.618, 0.381, 채널등은 너무 낮은레벨이므로, 지금 시점의 트레이들의 레벨에 맞게 문제를 출제하여 테스트 합니다.
그 후 지금 상황은 Test 의 결과를 기다리는 시간입니다.
ملاحظة
🔔 지금 단계를 축적 (Accumulation ) Phase C 단계 로 분석 합니다.
📌 Phase C 특징
C단계는 • 스프링이 나타납니다.
추세 움직임을 시작하기 전에 대형 거래자는 반대 방향 (롱포지션) 으로 진입하려는 거래자가 거의 없는지, 따라서 저항이 가장 적은 경로가 자신의 방향인지 확인하기 위해 이 거짓 돌파를 강요합니다.
이 영역에 대한 참여도 가 높다는 것은 반대편(롱포지션)에 여전히 관심이 있다는 것을 의미합니다.
사용 가능한 모든 유동성이 아직 흡수되지 않았으므로 시장 통제권이 아직 한쪽으로불균형하지 않습니다.
• 그들은 반대 방향 (롱포지션, 상방) 거래에 관심이 있는 참가자를 지치게 하기 위해 최선을 다할 것입니다.
이 경우 가격은 관심 부족이 확인될 때까지 이러한 거래 영역에서 연속적인 테스트를 수행 할수 있습니다.
여기서 라벨링은 주요치 않습니다. 시장의 주도권을 가지고있는 자들의 뒷면의 의도가 무엇인지를 인지 하고 시장에 대응하는것이 중요 합니다.
🎈 C 단계는 다른 단계에 중에서 가장 짧은 기간입니다.
저는 다음 주 ( 5월 13일 ~ 17일) C 단계가 종료 될것으로 예상 합니다.
와이코프 이론의 일봉 프레임 분석 라벨링이 정확하지 않을 수도 있지만, 그럼에도 지금 자리는 롱포지션이 손익비가 좋은 자리로 여겨 집니다.
다음 주 주요 발표들이 또 있는걸로 알고 있습니다.
기폭제 역할 충분히 해줄 것으로 예상 됩니다
ملاحظة
📌 AR (Automatic Reaction , 기술적 반등) : 포인트 를 기준으로 TEST 의 지지 영역을 확인함으로써 , Re Accumulation (재축적) 구조인지, Downward Sloping Distribution (하방슬로핑 분배) 구조인지 파악이 될것으로 보임.
ملاحظة
💊 Range (범위) 안의 하방 추세
💊 이전 패턴에서 50이평 중심으로 RSI 바닥 확인 후 상승 부분 체크 !!
ملاحظة
📌 테스트 결과는 성공적으로 보임.
일봉 이하의 타임프에서 '셀' 이 압도적인 시장 분위기 이며,
현 시간 1시간 봉에서 '스트롱 셀' 까지 뜨는 상황.
📌 거래량은 Spring 이후 TEST 에서 다시 줄어 들었음.
📌 Re-Accumulation (수평 구조) 에 좀더 신뢰가 보이는 모습.
📌 AR (60,771) 에서 지속 적인 지지가 나오는 상황.
( 반등 전 지지선을 깨는 약한 거짓 돌파가 출현 것으로 보임)
💡 모든 내용 들이 계획대로 잘 흘러가는 것으로 보임.
ملاحظة
💡 모든 이동평균선들이 너무 모여 있고 꼬여 있는 상황,
이번 주 위아래 현란한 무빙을 예고하는 상황.
고배율의 선물 트레이더들은 철저한 계획 없이 , 계좌 수익률반 보고 마음 놓고 있으면, 쉽게 청산 당할 것으로 보임.
내 아이디어의 방향이 아니여도 굳건한게 본인의 분석을 믿고 이번 주를 버터야 좋은 결과가 있을 것으로 보임.
방향이 나오고 포지션을 잡으면 되겠다... (No No), 방향이 정해지면 다시 한번 리테스트를 할거고, 그 무빙은 거래량 동반에 힘이 반대 방향 무빙으로 쉽게 마음이 흘들릴 것임.
ملاحظة
📌 AR 포인트를 기점으로 롱을 모을 계획이며,
최대는 Test 의 하이라이트 였던, 위 차트의 TEST 바를 기준으로 (60,150) 까지 열어둠.
📌 만일 범위를 벋아나는 강한 하락이나온다 하여도, 손절을 추천하지 않음.
이유는 위에서 말했듯이 이평이 꼬여 있어, 기다리면 위아래 탈출기회를 줄것으로 사료 됨.
💄💄💄 Weis Wave Volume 💄💄💄
💡 위에서 언급한 Weis Wave Volume 지표는 일반 거래량 지표와는 무관하네, 가격의 변동과 그에 따른 볼륨을 측정하여, 변동 시 셋업을 제로 에서 다시 시작.
쉽게 설명하면, 현재의상승이나, 하락이 언제 까지를 이어지는지를 볼수 있는 지표.
이를 통해, 지지와 저항선 부근에서 거래량이 실리지 않은 거짓 돌파를 확인 할수 있음.
Ex) 롱 전략이 성공 하여 가격이 상승 중일때 Weis Wave Volume 이 끊기고 0 에서 다시 시작하지만, 가격이 올라간다면, 이는 거짓 휩쏘 무빙일 확률이 큼.
(이때 RSI 지표 까지 과매수이면 신뢰도는 더 올라감.)
무료 지표 이니, 백테스트 해보길 추천.
🙂 굳건한 마음으로 자신의 분석을 믿고 전진하여, 심약한 개미 마냥 거래소 창 열어놓고 1분동 캔들 보면서, 시장가로 포지션 종료 하고 포기하는 일이 없기를 !!
ملاحظة
🔔 Wyckoff 트레이더 멘탈 관리 위원회에서 안내 말씀 드립니다.
◼ 충분히 예상 가능한 상황으로 어제 위아래 무빙이 심할거라 이야기 한점 잘 대응 하셨을거라 생각 합니다.
◼ 만일 대응을 못했다 하더라도 괜찮습니다. 우리의 목표는 Phase C 단계에서 분위기에 흔들리지 않고, 롱 포지션을 모아가는 것입니다. 그리고 아직 시간이 있습니다.
◼ 마운트 곡스 뉴스 , 소매트레이들이 비트코인 랠리를 포기한다 ? 등의 뉴스.......
이 시기에 뉴스는 나쁠 것이라 위에 언급 하였습니다.
📌 계획은 변동 없습니다. , 모든 것들이 예상된 시나리오 대로 흘러가고 있습니다.
또한 이런 일은 Richard Demille Wyckoff 선생님의 시절 (1873 ~ 1934) 인
100년 전부터 전문가들에 이루어져 왔던 패턴 입니다.
📌5/10일 일봉 캔들 Test Bar 범위를 넘어서는것이 주요한 C 단계의 피날래 입니다.
C 단계 : 그들은 반대 방향 (롱포지션, 상방) 거래에 관심이 있는 참가자를 지치게 하기 위해 최선을 다할 것이다...... 이 부분 명심 하시길 바랍니다!
◼ 제가 생각하는 저점은 테스트 바의 저점인 60,150 을 깨지는 않을것으로 생각 합니다.
어제는 스토롱 실(Sell) 분위기에서 오전에는 뉴트럴 ... 다시 셀.... 이번 주 아직 아래로 한발 더 남아 보입니다.
📌 정말 유요한 지표인 Weis Wave Volume, 방금전 하락에서 1분봉으로 저점 타이밍 캐치도 가능 하였습니다.
🙂 화이팅 입니다 !
ملاحظة
◽ 뒤집어서 작도 해보았습니다.
◽ 이렇게 보니 트리거 라인이 생각보다 낮네요. (63.1K)
◽ Test Bar 0.5 라인은 = 61,782 입니다.
◽ 시장분위기는 대놓고 롱 , 테크니컬지표도 (월봉~ 시간봉) 모두 BUY !!!
◽ 분위기 오묘 합니다...... 어쨋듯 목적은 저가에서 롱 모으기 변동없습니다.
ملاحظة
⏳ 5월 16일 12:20🧡🧡🧡 에디터즈 픽 감사합니다. 🧡🧡🧡
🎉 어제 CPI 발표와 함께 양봉 출발~ 고점 66,480 !! 🎉 😄😄😄
🔔 이 아이디어의 마지막은 이 구조가 재축적 구조 인지, 분배 구조 인지를 확인 함으로서 마무리 될 예정입니다.
다시 말하면 아직 전체 여정의 50%도 오지 않았습니다.
1차 TP는 ATH인 73.8K . 그 후 축척 구조에 의한 Mark Up, 혹은 UTAD 확인 후 분배구조 인지 확인 까지 입니다.
아직 기회가 많다 생각 하니 셀레이지 않나요 ? 😋 설레이신다면 좋아요 (부스트) 팔로우 까지 클릭 Go Go~!!
📌 위에서 언급 햇듯이, 추세(Trend) 이후 Range(범위,박스) 에서의 움직임 입니다.
📌 Spring 이후 어제의 장대 양봉으로 Phase C 단계가 마무리 되어 가는 모습입니다.
C단계를 마감하고 D단계로의 이동 하는 컨펌 포인트는 LPS 의 지지를 받고 작은 하락추세에서 작은 상승 추세(Range 안의 추세) 로 전환 하는 것입니다.
🔔 LPS ( Last Point of Support ) : 상승 후 조정의 지지구간의 저점 입니다.
LPSY ( Last Point of Supply) : 하락시 되돌림의 저항의 고점 입니다.
◽ 일목 적운 리딩스팬 B탈출, 65.5K의 지지 여부
◽ 이평선은 어제 장대 양봉으로 대부분 캔들 아래에 있긴 하지만, 대분분의 기울기는 아직 상승 기울기로 전환이 안되어 있습니다. (흔들거나, 바로 ATH로 향하거나, 여러 가능성을 체크 하면서 LPS 찾을 필요.)
🙂 제 분석으로는... 비트 아직 먹을게 많다 !! (좌절, FOMO 금지) 기껏해야 박스안의 움직임 방향 운 좋게 맞춘거다. 큰 추세 터지면 그때가 본격적인 게임 시작!! 입니다.
ملاحظة
⏳ 5월 17일 13:00📌 생각 보다 많이 올라갔다 했는데, 이렇게 보니 착륙 지점의 이유가 있었네요.
📌 Range 고점 저점, Fb 0.5 위를 지키려는 형태 ( 상방의 힘이 살아 나고 있습니다.)
📌 CoinBase 현물 차트 기준 추세 라인 돌파가 Phase D 진입 트리거 라인으로 보입니다.
3트 니까 4트 는 돌파될 확률이 높겠죠.
📌 5월 19일 새벽 4시30분 (한국시간) 파월 형님 연설이 있네요.
또한 5월 19일은 피보나치 타임존으로 변곡 가능성이 있는 날입니다.
📌 또한 일목 후휑스팬 도 3일뒤 (5/19) 캔들을 돌파 하여 상승하는 모습이 가장 이상적으로 보입니다. (차트 녹색 화살표)
ملاحظة
⏳ 5월19일 11:50💡Phase D 진입으로 판단합니다.
📌 Phase D : 이 구간의 특징을 짧게 정의하면 , Range 내의 작은 상승추세 (작은 강세장) 구간 입니다.
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💄💄💄 상승추세 (강세장) ; 수요가 공급보다 많은 형태 , 💄💄💄
◽ 작은 하락에도 수요의 증가 (높은 구매 압력) 로 음봉캔들은 바로 양봉 캔들로 전환 됩니다. 그러기에 어떠한 지지선 도 잘 지지 해주는 형태로 표현됩니다.
◽ 자주 RSI 가 무시되기도 합니다. ( RSI 는 하락 다이버젼스 , 그러나 캔들은 평행을 유지하는 형태, 또는 분명 과 매수 구간이지만 RSI가 식지 않고 계속 과매수 상태로 가격 상승)
◽ 작은 거래량 임에도 캔들이 상승 하는 구조를 나타 냅니다.
💡 이는 Market Maker 입장에서 작은 거래량의 노력으로 쉽게 가격을 상승 할 수있기에 나타나는 형태입니다. 이 말은 반대로 이익 실현을 쉽게 할 수 있는 환경으로 대형 거래자의 단기 이익 실현이 자주 나타 나기도 한다는 뜻 입니다. ( 캔들의 양봉 음봉 진폭(wave)이 커지는 형태 ) 약세장에서 대형 거래자들이 수익실현을 하여 물량을 던지면 회복 하기가 어려웠으나, 강세장은 물량을 받아 줄 작은 거래자 들의 지원이 많기에 가능 합니다.
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💄💄💄 리스크 관리 💄💄💄
보통의 초보 거래자들은 수익을 내지 못했을 경우, 분석이 틀렸다 생각하지 리스크 관리를 잘못 햇다 생각치 않습니다.
그 과정은 아마 이럴겁니다.
어떤 분석, 또는 정보를 통해 상방의 가능성이 높은걸 인지 하였습니다.
롱포지션 가즈아~ 포지션진입 ▶ 어라? 하락 하네 ▶ 에잇 손절 (분석이 틀렸구만 어쩐지 느낌이 안좋더라니..) ▶ 숏 포지션 진입 ▶ 가격이 하락 하는듯 하였으나 진입 포인트에서 약간 상회 후 진전이 없이 하루가 지남. ▶ 작은 손실이니 다시 손절 ( 감당가능한 손절이야, 다시 벌면 되지) ▶ 다음 날 떡상................😨😨😨 (너무 리얼한가요? 예전 제 이야기 입니다.)
리스크 관리 라는 말만 들었지 리스크 관리와 관련된 트레이딩 플랜이 없었기에 분석의 올코 그름만을 실패 원인으로 인지 합니다. 또한 시간이라는 중요한 사항을 분석에 넣지 않았기에 기다릴 수 있는 플랜이 없었습니다.
◽ 제가 생각하는 리스크 관리 지지 라인과 저항 라인 입니다.
◽ 예상 하락의 범위를 분석함으로서 만일의 하락 시 그 포인트를 체크 가능 하며, 분할 시드 진입 또는 헷징숏 등으로 리스크 관리가 가능 합니다.
◽ 🚀 큰 로켓은 발사 시 준비에 필요 햇던 발사대는 무너트리고, 강한 추진력으로 땅을 판 후 출발 합니다. 반면 작은 미사일은 발사대는 무너트리지 않겠지만, 많이 올라가지 않고 폭발💥 합니다.
◽ 후휑스팬 : 리스크 관리 포인트를 지적하는 근거 입니다.
◽ 시간 : 위 차트의 파란색 박스 구간 을 보면 기간은 충분히 채워졌으나, 아직 볼륨은 조금 모자랍니다. 절대 적이진 않지만 고려 사항으로 충분히 파악 하며 시간 요소 체크 할 수 있는 포인트 입니다.
💄 월요일 중요한 포인트 입니다
ملاحظة
⏳ 5월21일 13: 40🚀어제 저녁 예상햇던 하락 지지 선을 잘 지켜 주면서 큰 상승이 나왔습니다.
◽몇가지 포인트들 체크 합니다.
📌이 아디어를 처음 작성하던 5/10일 고려했던 다운 슬로핑 분배(Distribution) 구조 보단, 5/12일 에도 언급하였듯이 Test 포인트의 지지선, 오늘 상승 후 종가 마감값을 고려 했을때, Re-Accumulation (재축적) 구조의 확률이 6:4 정도로 높아 보입니다.
📌파란색 박스 19일로 기간이 동일한 점은 꼭 집고 꼭 리뷰 해야 할 중요 포인트 입니다. ( 시세의 주체는 시간에 있고, 가격은 결과로서 따라온다 /일목상인 )
📌 일봉 RSI 과매수 구간에 들어섰습니다. 그러나 PhaseD (구간내의 작은 강세장) 에서 RSI는 자주 무시 된다 말하였습니다.
📌 5월 13일 불과 일주일 전만 해도 시장은 공포 분위기 였습니다. 그러나 지금은 어떤가요? 그리고 그때의 뉴스와 지금의 뉴스는 어떤가요? 이더 ETF 승인유력에 , 비트ETF 자금이 다시 유입되고... 항상 느끼지만 뉴스 보단 차트가 우선 인거 같습니다.
📌 ATH (73.8K) 목표값을 터치하는 분석에는 변함 없습니다. 오히려 더 확신이 듭니다. 그러나 지금 상황은 구조의 상단 라인 입니다.
또한 주황색 박스를 보면 고점 출현 이후 TEST 구간에 큰 진폭이 발생 하며 매물대가 쌓인 구간입니다. 물론 지금은 이때와 다릅니다. 그러나 참고해야 하는 구역 임에는 틀립없습니다.
📌 Phase D 의 하이라이트는 UT에서 지지 후 SOS/JAC (Sign of Strength / Jump Across the Creek ; 개울을 점프 하다)
여기서 Creek은 71.4 K 부근 입니다. 그 위에서 캔들이 종가 마감 하여 지지 받을 시 Range 를 벋어난 진정한 강세장 으로의 단계입니다. (물론 UT 가 아닌 UTAD 로 분배 구조일 가능성도 있으니 굉장히 주의 하여야 하는 부분 입니다.)
💊 월봉 캔들을 보시면 이 부분 실감 하실 겁니다.
🔔 전략 적인 트레이딩 방법이 필요한 시기로 보여집니다.
발목에서 사서, 어깨 에서 판다는 그 어깨가 지금이 아닐까 판단 합니다.
포지션 일부 수익 실현 후 홀딩, 이전 보다는 짧은 기간의 트레이딩 으로 고점 터치 후 방향성을 파악하며, 이후 장기 포지션 을 준비 하는것이 좋은 전략으로 판단됩니다.
🙂 큰 추세를 결정 지을 시간이 얼마 남지 않아 보입니다. 화이팅 입니다~!!
ملاحظة
◾⏳ 5월23일 11:00
📌 Wyckoff Re-Accumulation Phase D LPS (재축적 D단계 눌림목)
지금 포인트는 LPS ( Last Point of Support : 상승의 눌림목 )를 확인하는 단계입니다.
📌 엇그제 언급햇듯이 박스 상단 터치 후 그 눌림목 깊이와 기간 노란색 박스로 예상 하였습니다. 그럼 어떤 기준으로 찾아야 할까요?
◽ 지금 상승파동의 피보나치 되돌림
◽ 3월 상승의 최초 저항 라인 PS (Preliminary Support /Accumulation ; 예비 지지라인), PSY (Preliminary Supply / Distribution ; 예비저항) 이 주요 포인트 입니다.
📌 녹색 점선 ( LTF 상승 추세 라인) : 추세라인을 타고 착하게 올라가 주면 땡큐, 그러나 강한 상승을 위해선 추세 라인을 살짝 깨고 올릴 가능성도 이제는 알 수 있으실 겁니다. (선 하나 무너 졌다고 추세가 무너졌다 판단 하면 안된다는 Point Check!)
📌3일봉 4일봉 차트 CHECK! , 오늘 캔들 마감이 3일봉, 4일봉 마감 입니다. (오늘 캔들 마감이 중요)
💄💄 이동 평균선 💄💄
20, 60, 100 이평 입니다. 60이평이 상승 각도를 만들면서, 20이평과 골든 크로스 직전 입니다. 아래의 100 이평은 든든 하게 상승각도로 올라와 주고 있는 상태.
20이평 예상 경로 점선으로 표기 하였습니다.
🔔 박스 상단 터치 후 4일간의 필수불가결 조정 기간, 그 하락 범위 역시 크게 무리 없이 잘 지켜주는 형태 입니다.
박스 상단 (71.4~5 K ) 돌파 후 ATH(73.8K) 를 향한 트레이딩 셋업을 시작 할 때가 온걸로 보입니다.
◽ 그러나 테크니컬 인디케이터는 '바이' 입니다. 이 아디어 처음 부터 보신 분이시라면 어떤 의미 인지 인지 하셨을거라 생각 합니다.
치밀하게 리스크관리를 포함 하여 분석하고, 확실한 마인드 컨트럴, 과감한 트레이딩 셋업 으로 수익 내시길 기원합니다.
ملاحظة
💄 ETH ETF 승인 결과 발표 시간 (24일 06시 한국시간)과 에 맞추어
, 비트 1시간봉 삼각수렴과, 일목 구름대 양운 적운 변경 시간 (변곡점) 이 같은 점은 주의 깊게 봐야 할 포인트네요.
💊 1월10일 비트코인 ETF 승인 때를 참고 하면, 승인 직후 가격은 떨어졌습니다. 그 이후 상승. 이더리움도 승인이 유력해 보이긴 하나 차트의 선반영 가능성 고려, 또한 이더ETF가 비트코인에 미칠 영향이 어떨지는 변수 입니다.
◽ 모든 뉴스와 이벤트가 또 차트와 맞아 떨어지네요....
제 관점은 동일 합니다. 상승 그러나 Break Out 이후 상승이 좀더 유력 해보입니다.
ملاحظة
⏳ 5월 25일 11:30📌 ETH ETF 19b-4 승인 !
다음 단계인 S-1 승인은 2주~2달 가량 남은 상황 이나, 19b-4 승인으로 승인 8부 능선은 넘은 상황. 그러나 예상처럼 이전 비트코인 ETF 때와 같은 패턴을 보여주는 상황입니다.
📌 Wyckoff 분석에서의 LPS 가 조금 깊었지만 결국 일봉 마감은 0.382 되돌림 포인트에서 나와 주었네요. ( 일봉 관점에서 꼬리 만들기 )
◽ 바이낸스선물 기준 저점 66,156 은 많은 롱 포지션 청산으로 마지막 유동성 확보에 충분해 보입니다.
▫ 66,156 을 LPS (Last Point Support) 로 라벨링 합니다.
📌 LPS 출현 이후 약강세장 상승 예상 합니다.
💄💄 리스크 관리 포인트 : 5월봉 마감 주 💄💄
◽ 다음 주 는 5월 마지막 주 입니다.
◽ 위에서 언급햇듯이 기관들의 단기 이익 실현 가능성이 높습니다.
◽ 5월1일 Spring 을 만들고, 5월14일 까지 반등 후 TEST 완료, 5월 중순 이후 Phase D 추세내의 하락을 반등 시켜 다시 Range 상단을 터치 후 LPS 확인된 상황.
( False Break out > Spring > Test > 부처빔 > LPS > ETH ETF 승인 )
◽ 5월봉 마감은 양봉 마감이 유력합니다. 그 의미는 작년 10월 부터의 상승이 , 4월 한달 조정 이후 아직 살아 있다는 의미가 될수 있겠네요.
📌 일봉 RSI, MACD 보조지표 역시 상승 시나리오에 힘을 보태는 이상적인 형태 입니다.
📌신뢰도높은 일봉 이동평균선 (20 , 60, 100) 의 형태는 중첩되는 상승 근거.
🔔 결론 : 모든 상황이 명확하고 다시한번 71.5K 부근의 Range 상단 향해 갈것으로 예상됩니다. 그러나 리스크 관리 없이 무리한 레버리지 롱은 위험한 상황인 점을 인지 하시길 바랍니다. ( 다음 주 예상 캔들 형태 표시해보았습니다. ; 참고용 으로만 소진 하시길 )
💊 이 아이디어의 목표는 ATH 이후 Re-Accumulation , Dirstibution 을 확정 파악 하여 큰 추세에서 승부를 내기 위함임을 잊지 말아 주셨으면 합니다.
ملاحظة
⏳ 5월 30일 15:20◽ 주요 포인트 체크 합니다.
📌 미국 메모리얼 데이 (현충일) 여파로 MM 의 큰 움직임 없이 시장은 흐르는 분위기 였습니다. 그에 따른 Retail및 작은 Asia MM 의 단기 이익 실현으로 판단 합니다.
📌◽ 주요 LPS 위에서 회색 박스 지지해준점.
◽ Coinbase 기준 상승 Trend Line 위, 0.382위 로 캔들을 안착 시키려는 점
◽ 그 상승의 저항이 3월4일 캔들 몸통 PS 를 정확히 터치한점.
📌 5월봉 마감을 하루 앞두고 있는 여러 발표들
◽ GDP, PCE......
◽ 4시간봉 차트 입니다.
🔔 여러 분석 방법이 있지만, 지금 시점에서 염두해야 Wyckoff 적 주요 포인트 는 초반에 언급한
💄💄 저항이 가장 적은 경로 (The Path of Least Resistance)💄💄
입니다.
◽모든 지지와 저항의 구간에서 캔들은 움직이며, 그 범위는 항상 탐색되지 않은 영역에서의 테스트 입니다.
◽ICT 컨셉과 FVG 이론과 상충하는 이론으로 보시면 됩니다.
◽지금 테스트 하는구간 (67.3K ~ 68.3K)
이 구간의 테스트 기간은 원인과 결과에 따라 앞의 캔들의 무빙(wave)이 원인으로 작용 합니다.
◽ 또한 그 테스트 구간의 시간은 앞의 웨이브의 볼륨과 시간을 충족 시킨 이후 발산 합니다.
💄 자~ 그럼 다음 구간은 어디로 향할까요?
◽차트에 핑크색 박스로 체크 하였습니다. 저항이 가장 적은 경로로 발산할 가능성이 커보입니다.
◽ 아래 64K 대 까지 한번에 가기에는 무리가 있어 보입니다. 몇차례 시도에서 상승의 힘에 의한 저항을 충분히 확인했으니까요.
◽ 높은 확률로 위의 저항이 적은 곳에서 발산 후 테스트 할 가능성이 커 보입니다.
🔔 회색박스 구간을 캔들이 하회 하여 몸통 마감 하지 않는 이상, 위의 구간이 저항이 가장 적은 경로 입니다. 거기에 월봉 마감, 주요 발표... 발표 예상치는 꽤 우호적으로 보입니다.
그럼 LPS 에서 포지션을 못잡은 분들에게 또 한번의 가성비 좋은 롱 구간이겠네요.
🙂 화이팅 입니다 !!
ملاحظة
⌛ 5월 31일 15:20◽복기 해봅니다.
📌 어제 GDP 발표는 4월25일 발표 이후 한달만에 이루어진 발표였으므로, 예상치 내의 1.3 과 동일 예상가능한 약간의 호재로 기폭재 역활,
이후 새벽 1시 윌리암스 연은 총재 연설에서 상승.
◽ 그러나 어제 아이디어 업데이트 이후에 파악한 주요 포인트가 있었고 그 부분 조금 착오가 있어 복기 하고자 합니다.
그 포인트는 바로 CME GAP 이였습니다.
💄💄 CME GAP 💄💄
📌위 CME 차트 보시면 5/28 70.5K 의 갭을 채울것으로 생각 했습니다.
저 역시 어제 새벽 타겟을 70.5K 로 잡고 트뷰 채팅창에도 이부분 공유 하였습니다.
헌데 우리가 많이 쓰는 바이낸스선물 차트, 또 기준이 되는 코인베이스 차트 고점은
Binance .p : 69,568.9
Coinbase : 69,536.89
📌 CME 차트 고점은 70,295 ....
◽ CME 갭은 앞으로 또 생길것이고, 항상 그 갭을 채우는 점은 숙지 하셔야 부분입니다. 또한 이렇게 수치가 차이가 있는 점도 이번 기회에 인지 하시길 바랍니다.
💊 CME 차트 티커는 " BTC1! " 입니다.
🔔 그런데 요즘 우리 큰형님들은 이렇게 야속하게 올리고 바로 내리고 이럴까요?
제 답변은 조금 형태가 다르긴 하지만 아닙니다! .
항상 그래 왔습니다. 단지 우리가 너무 가격에 포커스를 맞추어서 이 부분이 부각되는은 아닐까요? 특히나 현물트레이더 보다는 선물 트레이더가 많아진 요즘에는 이 부분이 더 그렇게 느껴지는건 아닐까요? 시세의 주체는 시간에 있고 가격은 그 결과로 따라오는 점 잊지 마십시오.
🎈 4일봉 차트 입니다.
◽ 50일 ~ 60일 이라는 기간 확인 가능 하실겁니다.
📌 마지막 4일봉 캔들은 내일 오전9시를 기준으로 마감 하여 5월봉 종가를 결정 하는 캔들입니다.
그 형태가 음봉 망치형 인 점은 긍정적으로 해석 됩니다.
📌 사실 이 아이디어 올릴때 경로의 시간을 신경쓰면서 예상하여 표기 하였습니다.
운좋게 잘 맞아 가고 있어 보입니다.
그리고 다음 주는 6월 봉 시작 입니다.
◽ PS, 구간네 상승 추세선, 구간의 0.5 위에서 상승을 이어가는 점. LPS (66.3) 위에서 캔들이 형성되는 점등... 큰 흐름에서 SPRING 이후 상승 형태가 전혀 문제 없어 보입니다.
📌 제 예상이 맞다면 6월에 UT ; ATH 73.8K 를 터치하는 형태로 발전 하며, 그 진폭은 어제의 변동성은 조족지혈 일 정도로 큰 폭의 형태가 자주 출현하지 않을까 생각 합니다.
📌 위 차트에서 표기했듯이 일목 후휑스팬이 6월 중순 까지 71K 캔들을 넘겨야 될것으로 보입니다. (이 부분이 6월의 주요 포인트겠네요)
🔔다시 언급하지만 그 이 후가 진정한 승부처 입니다!!
ملاحظة
⌛ 6월 2일 13:20🙂 magnumx85 님 질문에 대한 답변 코멘트 올립니다.
◽ 4시간 차트 입니다.
🎈 와이코프 적 분석이 아닌 제 개인적인 경험을 토대로 한 분석 입니다.
📌Bull Flag 패턴으로 해석 합니다.
◽ 상승파동의 fb 0.382 를 지지 해주는 점.
◽ 4/23일 (핑크색원) 기점으로 형성된 회색 박스 (66.8K~67.2K)
주요 S/R Flip 의 지지 ( MM의 Order Block 으로 컨펌)
◽ LPS 레벨을 터치 하지 않은 아직 까진 HL (Higher Low) 형태
◽ 0.382 되돌림에서 기간은 해소 되었으나 (주말이 끼어 있는점), 해소되지 않은 볼륨 109.4K.
🎈 과거 차트에서 다시 한번 확인 해봅니다.
◽ 24.2.1 4시간 차트 입니다.
📌 Fb 0.382 , OB (회색박스) , 기간과 볼륨,
재밌는 점은, 이때는 파란색1차 추세선이 무너진 뒤 였습니다.
◽ 23.6.17 일봉 차트 입니다.
📌 fb 0.382 , OB , 기간보다 중요한 볼륨. ( 이때는 볼륨을 채웠으나, 기간이 지나 OB 를 터치 후 반등)
🔔 이근거를 토대로 상승 가능성을 봅니다.
위에서 보셨듯이 가장 주요한 포인트는 Order Block 이 아닐까 생각 합니다.
트레이딩 전략 적으로도, 롱의 손익비가 좋은 구간입니다.
💊 이평, RSI 는 캔들이 형성된 이후 형성되는 평균값의 보조 지표로 , 차트 분석에서 우선 순위를 잘 정하고 분석 해야하는 점 역시 포인트 입니다. (일목은 선행 예상 지표)
🙂 아이디어 작성하면서, 저도 근거를 찾고 같이 공부 할수 있어서 재밌고 즐겁습니다. 질문 감사합니다.
🙂 기술적 분석의 한계는 분명히 있음에도, 우리는 어쩔 수 없이 기술적 분석을 하고 근거를 찾아야 하는 개미입니다. 화이팅 입니다 !!
ملاحظة
.⌛ 6월4일 14:30
◽ 복기 해봅니다.
📌 Bull Flag 돌파!
◽ 109K 의 볼륨이 채워진 이후 방향성 나옴 ( LTF에서 확인 하면 , 정확히 채워진 이후 움직임이 시작되는 부분 확인 하실 수 있습니다.)
◽ 추세선이 무너졌을때, 추세전환인지, 유동성 확보를 위한 False Break out 인지 구분하는 눈을 길러야 하는점 Check!!
📌 Purchasing Managers Index 발표가 트리거.
◽ 이제 비트코인은 모든 미국 경제지표 발표가 변곡점이라 생각해도 될만큼 중요해지네요. ( 런던 형들도 가끔 움직여 주던데... 이제 아시아 형들은 ????🤨)
◽ NYSE 기술적 문제로 버크해셔웨이등 일부 가격 표기 오류
(갈수록 악제 뉴스는 기상 천외해지네요, 항상 신선하네요 )
📌 고점 (6/4)
◽ Coinbase : 70,295.78
Binace .p : 70,372.90
CME : 70,975
◽이중에서 기준이 된 고점은 어디인지 확인해 봤습니다.
CME 차트에서 답을 찾을수 있네요.
📌 너무나 깔끔하게 채널 돌파 후 다음 캔들이 상단 저항에서 떨어지네요.
◽ 바이낸스, 코인베이스 차트에서는 저 부분 터치를 못하였습니다.
📌 2주간의 조정 이후 방향은 상방 돌파 !
◽ 일목적으로 기준선 의 지지를 받으면서 그 추세를 이어가는 형태.
📌 일목 후휑스팬이 6월13 ~15일 에 구조의 상단부인 72K 를 넘는지가 주요 체크 포인트.
💊 많은 전문가들이 이번 반감기 패턴은 2차 반감기 (2016~2017) 와 비슷 하다 언급하였습니다.
2차 반감기 차트에서 전고점 갱신 이후 조정 기간은 7~8주 였습니다.
이후 매주 새로운 고점을 형성하였습니다.
이번 주 다음 주는 그 기간입니다. (Monday Ragne가 그 구간이라고 알려주네요)
거기에 일목 후휑스팬마져 6월 중순을 주요 날짜로 표현되네요.
🔔관점 변화 없으며 목표가 ATH 73.8K 입니다.
ملاحظة
.⏳ 6월9일 12:30
📌 금요일 고용지수, 실업률, 발표, 금리 인하 가능성 수치 하향.... 으로 68.29K 까지 하락...
◽ 비트코인은 이제 완연한 미국 경제 지표의 한 부분이 된 모습이네요.
📌 이 아이디어 5월25일 코멘트 확인해 보시면, 기관의 단기 이익 실현 구간 형태가 비슷해 보입니다.
📌 6/7일 캔들 저점 ps 에서 지지해준점.
◽ 고점은 전고점 (쌍고 형태 출현, CME 차트는 전고를 넘어서는 형태 UTAD)
◽ 파란색점선 상승 추세라인은 꺽였으나, AR 부터 이어지는 구간의 절반에 해당하는 상승 추세 위에서 캔들이 안착.
◽ 60~71.9K 상승분의 0.236 위에서 주말장을 보내고 있는 점.
📌 모든 이동평균선은 정배열 , 20일 이평위에 캔들이 있는 형태
◽ 일목 후휑스펜은 5/20일 장대 양봉을 다음주에 넘어야 상승으로 이어질수 있는 형태
💄💄💄 6월13일 03:00 💄💄💄 FOMC, 연준금리결정.... 등 주요 일정이 있으며 , 이날을 위해 준비 중인 형태로 표현되는 차트.
💊 🟩녹색박스 (67.5~69K) 구간은 위아래 테스를 마친 형태로 보여짐. (테스트를 마치 구간안에서 캔들이 마감시 , 다음 캔들은 그 구간을 빠른 속도로 지나칠 확률이 큼)
🟧 주황색박스 (69~72K) 구간은 21년 고점과 Range 상단부 구간으로 , 단기 이익 실현이 자주 출몰 하며, 아직 몇번의 테스트가 더 필요해 보이는 구간으로 판단됨.
◽ USDT_D 여러 이유로 테더 도미를 비트 분석에 최근에는 고려 하지 않았으나 지금 워낙 주요 포인트 여서 참고해 봅니다.
📌 이렇게 보면 회색 박스 저항 구간을 돌파 시도 중 으로 보입니다.
◽ 6월중순 까지 100이평 기울기를 전환 하는 과정으로 형성된다면 테더의 상방 방향도 충분히 가능성 있어 보입니다.
◽ 달러인덱스 일봉 차트 입니다.
요즘 같이 미국경제 지표에 좌지우지 하는 비트여서 지금부터는 달러 인덱스와 참고해볼 필요가 있다 생각합니다. (달러인덱스와 비트는 역 상관관계 입니다.)
📌 꽤 오랜 기간의 삼각 수렴을 하방 이탈 후 금요일 장대양봉으로 다시 진입한 형태 입니다.
◽ 회색박스등 저항 구간입니다만, 테더 도미보다는 상승의 형태가 훨씬 긍정적으로 보입니다.
ملاحظة
🔔 WYCKOFF Re-Accumulation : Distribution 구조의 가능성 비율이 지금은 (5:5) 인 상황 입니다. CME 차트 확인해보면 6/7일 캔들이 하방채널 Distribution UT 일 확률이 높아 보입니다. 6/13일 FOMC 에서 이후 방향이 이 결정 될 것으르 보입니다.
ملاحظة
⌛ 6 월23일 오전 9시💊기관들의 Cash And Carry 전략으로 변칙적인 단기수익실현 사이클이 출현 중
🎈 버거형들의 Carry Trade로 LPS 위치를 수정.
🎈 Distribution 구조 , Reaccumulation 구조 가능성 5:5
🎈Entry 64.0K (63.29K 손절가) Long Setup
TP1 ; 120 MA Resistance : 66,020
TP2 ; 67,213 ( S/R Flip)
TP3 ; 69.1K (Distribution channel Line)
🎈 Fb Time Zone : 변곡점
🎈 RSI 과매도 : 460동안 4번째 돌아온 RSI 과매도 ;
🚀 자~ 들어가자 !!
ملاحظة
ملاحظة
🎈Wyckoff 구조 시나리오를 전면 수정 합니다.Re-Accumulation Phase C 이 시나리오가 아니라면,
Distribution 구조가 진행 중이라면,
🧨 이런 핵 폭탄급 주봉 구조가 나옵니다.
ملاحظة
⏳ 24' 7월 6일이 아이디어는 여기서 종료 하겠습니다.
다음 아이디어에서 제 관점 이어 가겠습니다.
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