Биткоин. Поддержка пробита. Чего ждать дальше?

٦ يناير ٢٠٢٢

Всех приветствую, друзья! Наконец-то биткоин продемонстрировал направленное движение, поэтому подробнее рассмотрим это в новой аналитике.

По обыкновению, начинаем с итогов сделок по последней идее:

✖️ лонг-позиция (закрыта в убыток 5.5%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 5.8%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 6.2%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 2.3%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 0.3%);

✖️ лонг-позиция (закрыта в убыток 0.3%);

Открытые позиции:

⏳ шорт-позиция со средней ~45700(1/3 позиции закрыта у 43900 в 4% прибыли, стоп в безубытке, оставшиеся целевые - 42200, 41100).

⏳ лонг-позиция со средней ~55550(старый лонг объёмом 3.75% депозита).

⏳ лонг-позиция со средней ~43500(в сделке пока 2.5% депозита, сделка в рамках набора лонга из зоны 44000-41000 на 5% депозита).

Инфоповоды

Среди новостей, которые могли подтолкнуть цену к падению:

◾падение фондовых индексов на фоне информации от ФРС США о том, что базовую процентную ставку все же будут повышать уже в марте;

◾слухи о том, что руководящие члены американского ЦБ обсуждают сокращение баланса ФРС - т.е изъятие из системы ранее напечатанных долларов;

◾падение хэшрейта BTC из-за ситуации в Казахстане(2-я страна в мире по майнинг-мощностям, именно в Казахстан из Китая переезжали многие крупные майнинг-фермы);

Вероятнее всего, всё сложилось в снежный комп, но прежде всего сработала корреляция BTC и фондовых индексов - слив и там и там практически в одно время.

Биткоин на недельном тф



Печально всё как-то выглядит в моменте. МА20 выступила сопротивлением и продолжает себя прекрасно позиционировать как отличный метод определения динамических поддержек/сопротивлений(по крайней мере, на BTC отрабатывает шикарно).

Из важных уровней поддержек на недельном тф остались лишь два - в районе 42000/41000 и 30000. Если биткоин закрепится под 41000, то с большой долей вероятности придет к 30000, где помимо уровня будет также и нижняя граница восходящего логарифмического канала.

Важный момент на недельном RSI, где проходит трендовая, которая начала строиться по минимумам еще с 2018 года.

Смущает, что текущий цикл развернулся не V-образно, а двойной вершиной, чего ранее не было. Обычно бычий рынок завершался параболическим ростом и резким падением(это я к тому, что растущий рынок хоронить пока нельзя).

В общем, многое пока зависит от борьбы покупателей за зону 42000-41000. Определенный шанс на продолжение роста еще есть, но до тех пор, пока не пали эти уровни.

Мировые рынки



Американские индексы вчера свалились на новостях, о которых писал выше. Падение на том же S&P500 крайне неприятное - почти на 2%, что является одним из крупнейших значений(если брать данные за 2021 год). На недельном тф рисуется медвежье поглощение, но окончательный уход в падающий рынок, как по мне, будет при закрепе под 4540 и МА20, которая долгое время выступает там поддержкой.

Что касается золота, то оно уже практически год торгуется в треугольнике и, судя по таймингу, выход из него будет уже этой зимой. По логике вещей, когда на рынках начнется истинный медвежий рынок, золото может стать убежищем и потенциальный выход из треугольника вверх станет неплохим триггером для мощного продолжения роста благородного металла.

Индекс доллара торгуется в вымпеле и, в целом, готов укрепляться в ближайшие месяцы(что как раз совпадает с грядущей коррекцией на фондовом рынке).

Моменты с главного графика идеи

На дневном тф чуть более подробно расписал сходство с ситуацией мая-июля:

1 - серьезное падение/кульминация
2 - резкий отскок
3 - скучная пила в нисходящем направлении
4 - отскок со сбором стопов шортистов
5 - резкое падение со сбором стопов лонгистов

Как видим, сходство практически 100%. Если фрактальное движение продолжится, то в скором времени нас может ждать отскок с целями +/- у предыдущей поддержки - 45500.

На вчерашнем падении был пробит важнейший уровень 45500, за которым была просто масса стопов. Ликвидаций набралось практически на 1 млрд$. Индикаторы на дневном тф снова в полу.

На недельном тф еще раз показал важность зоны 42000-41000, которая сейчас выступает последним форпостом перед 30000.

Резюме

Исходя из всего вышесказанного, ситуация выглядит тревожно и растущий рынок как на крипте, так и на фондовых индексах и вправду под угрозой, но надежда на определенный отскок еще есть. Собственно, планирую окончательно закрыть шорт - надеюсь спустят еще к 42000-41000, после чего планирую отторговать отскок куда-нибудь к 45000. А уж что будет дальше - нужно будет смотреть по ситуации.

На этом у меня всё, друзья. Заранее спасибо за поставленный лайк, если идея была информативной 👍 Удачных сделок 🤝

٧ يناير ٢٠٢٢

Note

Так, ну пока всё более чем прекрасно, т.к идем по сценарию из вчерашней идеи. Спускались к 41000 и добили оставшиеся цели(42200, 41100) по шорт-позиции. Таким образом, шорт от 45700 полностью закрыт со средней прибылью ~7.2%.

В зоне 44000-41000 полностью набрался лонг по средней ~42550. Напомню, что сценарий, описанный во вчерашней идее, подразумевал спуск в зону 42000-41000 для закрытия шорта и набора лонга, чтобы отработать отскок к окончательной цели 45000. Промежуточной же целью будет уровень ~43800, где могут располагаться локальные стопы шорт-трейдеров. В общем, половину прикрою у 43800, а оставшуюся часть на подходе к 45000. Стоп сейчас можно поставить под 41000 - минимум сегодняшней дневной свечи.

٨ يناير ٢٠٢٢

Note

Вчера рановато обрадовался успешности отторговки, т.к уже ближе к вечеру вынесли стопы под 41000 и пошли на отскок. Конечно, можно было бы попробовать предположить, что за стопами под понятным уровнем могут сходить, нарисовав двойной бычий дивер на часовиках(как это часто и бывает), но я вчера решил все же поставить фиксированный стоп, а не стоп по закреплению(всё из-за того, что как-то страшно сейчас работать со стопом по закреплению). Таким образом, лонг закрылся в 3.6% убытка. Досадно, ну ничего.

Что дальше?

Вчерашний вынос стопов под 41000 выглядел как ложный пробой и в моменте видели неплохой отскок, но после чего биткоин уже 18 часов в боковике. Покупатели не смогли развить преимущество.

Дневка пока смотрится плоховато, недельная свеча тоже. При этом, на дневке пока не буду отклонять сценарий с отскоком к 43800 и 45500. Индикаторы в полу, объёмы при пробоях 42000 и 41000 довольно неплохие, а провала ниже пока нет. Соответственно, интерес по текущим ценам присутствует. Индекс страха и жадности впервые за долгое время упал к 10.

В общем, хоть страшного ничего не вижу, но в новую сделку пока не вхожу, т.к возможно еще будут какие-то манипуляции с уходом на перелоу или повторным тестом минимумов(из-за давления продавцов со старших тф, т.к дневной и недельный тф смотрятся неважно), после чего уже пойдет нормальный отскок.

٩ يناير ٢٠٢٢

Note

Вчера писал о возможных манипуляциях и потенциальном уходе на ретест минимумов или перелоу. В итоге, пошли на небольшой перелоу 40800, дойдя до 40500, после чего снова ушли наверх.

В принципе, отскок может произойти в любой момент, поэтому по времени здесь предугадать сложно. Также сложно предсказать, а пойдут ли еще раз на обновление минимумов или уже собрали достаточно ликвидности. По крайней мере, объёмы при обновлении минимумов постоянно повышенные, но панических продаж не продолжается - кто-то выкупает проливы. На 4ч уже двойной бычий дивер на RSI. Но вопрос в том, не захотят ли куда-нибудь ниже 40000 сквизануть.

В целом, кажется, что сейчас формируют базу под отскок и создают потенциальную ликвидность в виде стопов шортистов, которым нарисовали понятные уровни на мелких тф: 42300, 42800, 43800 - все эти уровни будут выноситься, забирая стопы шорт-трейдеров.

Я все же решил небольшим объёмом в 3% депозита попробовать покупки, взяв +/- у текущих 41700 со стопом под 40500. Целевые пока у 42800, 43800 - т.е совсем близкие. Но я бы не сказал, что текущая ситуация обязательна для входа. Вполне возможно, что безопаснее было бы просто побыть вне рынка и подождать.

١٠ يناير ٢٠٢٢

Note

Вчера подходили к 42800, где зафиксировал половину лонг-позиции от 41700 в микроприбыль 2.5%. Сейчас мне ситуация в моменте уже не так нравится(мелкие тф выглядят плохо, дневные свечи последних двух дней очень неубедительны для покупателей), поэтому вторую часть закрыл у безубытка и по битку пока нахожусь без позиции.

١٠ يناير ٢٠٢٢

Note

Неплохо собрали стопы под 40000, собрав массу ликвидности, по итогу отрисовав мощный бычий пин-бар. Это мне уже более по душе. Прикупил у текущих 41500 на 2.5%, доберу у 40600 еще на 2.5% депозита. Стопиться буду под 39600. Целевые - 42800, 43800 и на подходе к 45000.

١٢ يناير ٢٠٢٢

Note

По лонгу от 41500 взяли уже две цели - 42800 и 43800. Можно со спокойной душой переставлять стоп в безубыток и надеяться на достижение последней цели на подходе к 45000.

Доборный ордер с 40600 убрал. К сожалению, туда не спускались и усилить позицию не дали.

١٤ يناير ٢٠٢٢

Note

Биткоин последние дни шел четко по ранее отрисованному сценарию с левой части графика, но вчера скорректировался с индексом S&P500, нарисовав неприятный "внешний бар" на дневке. В районе 44000 стал довольно крепкий продавец, который особо не дал закрепиться выше, лишь тенью свечи дав возможность кольнуть 40500.

Безусловно, такое медвежье поглощение на дневке чаще будет свидетельствовать о том, что в ближайшее время продавцы продолжат доминацию, но пока я не спешу делать поспешные выводы, т.к часовые тф смотрятся относительно неплохо. До закрытия дневки еще много времени и она вполне себе может быть неплохой(для этого нужно закрываться в районе 44000 или выше).

Что касается моей позиции, то для меня сейчас главный вопрос - закрывать ли остатки лонга в прибыль +/- по текущим 42600, либо все так же сидеть со стопом в безубытке(41500), не переживая. Я решил пока избрать второй вариант и терпеливо сидеть, держа стоп в безубытке.

Если стоп выбьют, то нужно будет смотреть на реакцию покупателей в зоне 41000-40000. Лимитными ордерами входить не планирую, буду ждать подтверждения.

١٨ يناير ٢٠٢٢

Note

Биткоин в последние дни торговался в боковике, ничего интересного не происходило. Торговля происходила в какой-то треугольной формации, из которой сперва произошел ложный выход, а теперь и еще один - с забором локальных стопов лонг-трейдеров.

На текущем локальном снижении сработал стоп в безубыток на оставшуюся треть моей лонг-позиции(41500). Поэтому, теперь я временно без позиции по битку.

Как и говорил в прошлом обзоре, один из вариантов для нового лонга - реакция из зоны 41000-40000. Если произойдет ложный пробой минимума 39650 - это еще лучше. По шаблону мая-июля мы еще раз можем протестировать указанные выше уровни. Если этот сценарий отработает быстро, то на дневке сформируется бычий дивер на RSI.

Предыдущая недельная свеча оставляет шансы на то, что если текущая неделя не закрывается медвежьим поглощением(под 41800), то на следующей можем всё же неплохо отскочить.

Ну и для тех, у кого "чешутся руки", совсем локальная картина: сбили стопы под 41500(видимо, помимо моих стопов там было много стопов и других трейдеров, т.к объём большой прошел), поэтому при возврате в треугольную формацию и закрепе выше 42300 можно попробовать лонг с коротким стопом под установленные только что минимумы.

١٩ يناير ٢٠٢٢

Note

Пошли уверенные покупки, нужно подключаться. Решил, что нужно действовать на опережение и не ждать закрытия дневной свечи. Купил у текущих 42430 на 2.5% депозита, доберу у 42000 еще на такой же объём. Стоп под 41000. Цели - 43700 и ~45000.

٢٠ يناير ٢٠٢٢

Note

Так, ну что, по битку пока всё идет по плану: дали добрать лонг у 42000, сформировав среднюю цену позиции ~42215. Сегодня пошли в бодрый рост и практически приходили к первой цели у 43700.

Я пока не рискую переставлять стоп в безубыток, хотя такая возможность уже имеется. Пока поднял стоп с 41000 до 41600(минимум сегодняшней дневной свечи).

На дневке(левый график) полностью отработал сценарий мая-июля, нарисованный мною еще несколько недель назад. Вернее, в глобальном масштабе это была лишь часть сценария, но она выполнена. Что было дальше летом - можете посмотреть. Хотелось бы верить, что подобная история повторится и сейчас.

٢١ يناير ٢٠٢٢

Note

На битке пролив. Один из тех редких случаев, когда рынок идет совершенно иррационально и будто по щелчку пальцев рушит неплохую картину на рост. Еще вчера ничего не предвещало беды, но ближе к закрытию фондового рынка начали жестко давить вниз. Биткоин, пока не имеющий самостоятельности, начал литься вслед за американской фондой.

В итоге, выбили важную поддержку и сбили даже 39600(минимум 10 января и 21 сентября).

Пока мыслей нет. Самое простое, что можно сказать: сбили стопы лонг-трейдеров уже окончательно перед ростом, но этому нужно ждать подтверждения и против этого сценария ужасная картина на американской фонде. Видимо, геополитика решает и Европа да и мир в целом находятся в страхе большой войны.

В ближайшее время сделаю новую идею, где подробно рассмотрит актуальные данные. В данный момент я вне позиции по битку, т.к сработал стоп под 41600(1.5% убытка).

٢٢ يناير ٢٠٢٢

Note

Фондовый рынок за вчера потерял еще практически 2%, что очень много. Крипта также продолжила сыпаться и продолжает падать и сегодня, хотя, казалось бы, выходной и фондовый рынок уже не давит 🤷‍♂️ Продавцы пока полностью доминируют и не дают перехватить инициативу. Дело в том, что покупателям не за что зацепиться, т.к после того, как пробили 40000 ближайшим уровнем был довольно слабый уровень в 37500, который тоже пробили без проблем. Из ближайших поддержек остался только уровень ~30000, к которому сейчас стремительно падаем, хотя ниже напишу - почему не факт, что к нему прямо сейчас упадем.

Дело в том, что если взять проторговку за весь прошлый год, то сейчас мы пришли четко к POC профиля - т.е +/- по текущим ценам 34500 был проторгован наибольший объём. Соответственно, покупатели могут начать включаться и чуть раньше, чем 30000, но нужно ждать от них хотя бы каких-то действий, ибо пока слив идет безостановочно, а разворотная свеча начинает появляться только сейчас(бычий пин-бар на часовике).

На правом нижнем графике показал, что когда начинается ускорение падение(кульминация продаж), то обязательно следует отскок к адекватному наклону тренда, который был до этого. Такое происходит всегда.

В общем, определенная надежда есть, что локальный минимум пока сформирован у 34000. Торговать отскок или нет - решать каждому самостоятельно. Но цели для любого отскока - это возврат к нормальному углу наклона тренда - конкретно сейчас это 36800-38000.

Я предпочту подождать подольше. В идеале - ближе к закрытию дневки. Может тоже попробую какой-то отскок отторговать.

٢٣ يناير ٢٠٢٢

Note

В общем, вчера верно предположил, что 34000 - локальное дно. Продажи утихли и уже какие-то отскоки начинаются. По битку целевая зона - от 36800(там первые потенциальные стопы шортистов) и вплоть до 38000. Что касается стопа для лонга, то есть два варианта: под 34800 и под 34000.

Я немножко прикупил на 2% депо у текущих 35950 с потенциальным добором у 35000 на те же 2% и стопом под 34000. Как-то так пока.

٢٣ يناير ٢٠٢٢

Note

Как-то очень слабо выглядит текущий отскок. Не смогли закрепиться хотя бы выше 36000 даже с нескольких попыток. Закрыл позицию у текущих 34930 в небольшой убыток.

Видимо, могут пойти выбивать стопы под 34000, раз уж так печально всё выглядит. Возможно, что выбьют, соберут стопы и нарисовав бычий дивер на 6ч RSI дадут уже нормальный отскок.

В общем, позже буду новый лонг искать.

٢٤ يناير ٢٠٢٢

Note

Вчерашняя аналитика пока в отработке - 34000 выбили, бычий дивер на 6ч RSI рисуем на данный момент. Что нужно для подтверждения отскока? Хотелось бы увидеть закрытие дневки хорошим пин-баром - в зоне 34500-35000. Это было бы прекрасно.

Что очень напрягает - это потенциальное продолжение падения индексов США, т.к фьючерс S&P500 уже торгуется в минусе более 1% сегодня. Продолжается какое-то сумасшедшее усиление военной риторики - даже меня уже мысли какие-то посещают не самые приятные на этот счет и работаю в не самом приятном расположении духа, если честно.

В общем, жду покупателя и только после получения подтверждения буду искать новый лонг. А пока этого нет - можем падать в зону 32000-30000 спокойно.

٢٤ يناير ٢٠٢٢

Note

А вот это уже интересно, биток в моменте идет против фонды - пошли уверенные покупки. Даже перевыполняются условия(закрытие дневки в зоне 34500-35000), которые я ставил для потенциальных покупок - сейчас уже выше 35000 ушли. Это значит, что если так закроется дневка, то нарисуем просто красивейший бычий пин-бар.

Не знаю, замануха ли, но не буду идти против своих же условий, еще вчера установленных - придется покупать. Расставил ордера на покупку в зоне 34500-35000 на 4% депозита. Целевые как и у прошлой лонг-позиции - 36800-38000. Стоп придется ставить под 32900 - других вариантов нет.