Курс BTC на 7 октября: картина после выходных, важные уровни

٧ أكتوبر

Курс BTC за выходные и понедельник показал рост, досрочно сломав нисходящие структуры свечей. И наше ожидание коррекции. Рубрика «а ваш индикатор вас предупреждал» - продолжается 😐

Напомним то, что уже писали всю прошлую неделю в среду, четверг и пятницу:

«… Ожидаемые сроки разворота, если разворотный потенциал не будет сломлен, прежние - 6-8 октября. А продолжения рост Индекса волатильности цены BTC, напомним, - до 7-9 октября…»

По факту с 3 октября #BTC только растет с локальными ренджами. А слом нисходящей структуры на дневном ТФ произошел на закрытии свечи субботы, уже 5 октября. В итоге локально график нарисовал «Чашку с ручкой» и «Бычий вымпел» (кому что нравится) и уже частично отработал их цели (полные - в районе 64 800$).

В субботу акцентировали на том, что торговля фьючерсами на #BTC на Чикагской товарной бирже (CME) закончилась вчера довольно высоко, на 62 720$. В итоге торги там сегодня возобновились без гэпа.



Сейчас цена #BTC в нисходящем тренде на двух- и четырехчасовом ТФ, корректируется после ночного роста. Почти оттестировав объемный уровень 64 120$, цена после разворотного сигнала на четырехчасовом ТФ пошла в коррекцию, повторно оттестировала EMA 50 четырехчасового ТФ и сейчас консолидируется выше объемного уровня 62 987$.  

НО цена в восходящем тренде на дневном ТФ. Для его сохранения важно закрываться сегодня выше объемного уровня 61 231$, а оптимально и выше EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 61 510$). При его сохранении тренд может продолжаться до 11-13 октября. Но пока есть сомнения, что его не сломают.

Для сценария продолжения роста сейчас смущает совсем не бычья дневная свеча (но день еще не закончился). Плюс цена вернулась под глобальную восходящую трендовую с октября 2023 (указана точечным пунктиром). Неспособность быков пробить ее 31 августа-3 сентября закончилась коррекцией с 59 800$ до 52 500$. Но если эта трендовая и объемный уровень 64 120$ будут пробиты - можно ожидать роста как минимум до объемного уровня 65 892$ и до ликвидности за хаем 27 сентября 66 498$.

В других условиях сказали бы, что пока нет приоритетного ожидания. Но по P73 Trend & Target Dynamics цена в восходящем тренде на 1-, 2-, 4-часовом, дневном ТФ.






На четырехчасовом, где тренд сменился в выходные, уже отработано две базовые цели из трех. Третья цель - 64 875$. В даунтренде сейчас 30-минутный ТФ.



Поэтому поставим алерты на 30-минутный ТФ в аптренд и часовой - в даунтренд. Это могут быть важные сигналы для дальнейшего движения. А какие уровни на этом пути важны - уже сказано.

По среднесрочной картине - сильное сопротивление всего ренджа с 14 марта (!) 2024 года - прежнее, нисходящая трендовая, идущая с ATH. Сейчас она проходит в районе объемного уровня 68 232$. Хотя на дворе и uptober (пусть многие не верят) - о выходе из рендж до пробоя этой трендовой уверенно говорить нельзя. Структура и понижающихся максимумов и минимумов пока сохраняется.

Кстати, на графике Индекса волатильности цены BTC, где наш прогноз его роста от 30 сентября отработал (зеленая вертикальная линия на 1 октября), сейчас назревает затухание волатильности. Ставим красную линию на 8 октября и наблюдаем. Но если сигнал не будет сломлен - по-настоящему сильных, переломных импульсов на рынке на этой неделе можно будет не ждать.

٨ أكتوبر

ملاحظة

UPD на 8 октября:

Курс BTC со вчерашнего сигнала хая на четырехчасовом ТФ корректируется и ушел под EMA 50. Уже третья четырехчасовая свеча консолидирует цену под этой скользящей средней.




Давление продавцов - ощущается. НО если за сегодня цена #BTC удержит EMA 200 четырехчасового ТФ (на сейчас 61 835$) или хотя бы EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 61 513$) - то на этом ТФ можем увидеть разворот и продолжение роста. Несмотря на вчерашнюю крайне медвежью дневную свечу. На дневном ТФ восходящий тренд сохраняется, но критически важно закрываться сегодня и завтра выше 62 100$.

Цена с 4 октября заперта между объемными уровнями 61 231$ и 62 987$. И вчерашняя попытка быков пробить верхний уровень не увенчалась успехом. На четырехчасовом ТФ консолидация, как уже сказано, идет между EMA 50 и 200. Пробой этих поддержек и сопротивлений - маркерный.

По P73 Trend & Target Dynamics ситуация для быков со вчера ухудшилась - тридцатиминутный и часовой ТФ в устойчивом даунтренде.





По первому отработаны, можно сказать, уже все три базовые цели. По второму - вторая из трех (но первая очень близко к свече смены тренда). При этом с ретестом пробита нисходящая трендовая со вчерашнего хая, но цена пока ушла в рендж. Если актив сможет перейти в устойчивый аптренд на 15-минутном ТФ - мы будем ждать продолжения роста. В противном случае просится донабор ликвидности за текущим лоем этого снижения, 62 005$. Напомним, двухчасовой, четырехчасовой, дневной ТФ по индикатору - все в устойчивом аптренде.





Для нас приоритетное ожидание на день - тест EMA 200 четырехчасового ТФ и EMA 50 дневного ТФ и далее продолжение роста.

Индекс волатильности цены BTC, считаем, находится на локальном хае, сегодня-завтра ждем его разворот вниз.

٩ أكتوبر

ملاحظة

UPD на 9 октября:

Похоже наш прогноз по развороту Индекса волатильности цены BTC - снова отрабатывает. Это радует, потому что пока по инструменту для нас возвращается предсказуемость. 

Напомним, в понедельник, 7 октября, поставили на графике Индекса красную вертикальную линию на 8 октября как день потенциального начала снижения Индекса. И 8 октября оно стартовало, продолжается второй день. До этого отработал прогноз всплеска волатильности, который был дан аккурат за день перед атакой Ирана на Израиль.



Если тенденция продолжится - никаких по-настоящему знаковых движений #BTC на этой неделе может уже не быть. Даже несмотря на завтрашние данные потребинфляции США.

Картина на курсе #BTC выглядит противоречиво, приоритетное ожидание у нас теперь есть только среднесрочно. И это рост. Но аргументов к тому, что перед ростом будет снята ликвидность за лоем 3 октября 59 828$ и оттестирован объемный уровень 59 335$ - за вчера и сегодня явно прибавилось. Локальная картина стала неопределеннее. 





Из негатива:

- Восходящая свечная структура на дневном ТФ #BTC пока продолжается, НО два последних дня показывают, что у быков серьезные проблемы. Со вчера они только обострились. Покупки активно подавляются. 7 октября активный рост до 64 478$ был «задавлен» продажами. Вчерашний рост был уже куда скромнее и цену снова вернули под объемный уровень 62 987$. Сегодняшняя свеча - пока тоже медвежья. И если она закроется ниже 62 000$ - восходящая свечная структура на дневке будет досрочно сломлена.

- Вчера в обзоре писали, что «для нас приоритетное ожидание на день - тест EMA 200 четырехчасового ТФ и EMA 50 дневного ТФ и далее продолжение роста». Цена в итоге несколько раз сходила к EMA 200 четырехчасового ТФ, но до этого в рамках «распила» протестировала глобальную восходящую трендовую с октября 2023 (указана точечным пунктиром). Такое снятие ликвидности и отбой от глобальной трендовой - тоже плохой знак, как показывает история.  Сейчас EMA 200 четырехчасового ТФ тестируется снова. Без новостных поводов пошло локальное снижение.

Это из плохих сигналов. Из хороших:

- До сих пор не протестирована EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 61 500$). И пока покупатели удерживают ее - есть поводы сохранять оптимизм.

- Разворотный потенциал есть сейчас на четырехчасовом ТФ. Но, чтобы его реализовать, цене #BTC нужно до конца сегодняшнего дня показать формирование разворотной свечной структуры. И далее рости до объемного уровня 62 987$ и закрепиться выше. Тогда можно было бы ждать и тест нисходящей трендовой с 27 сентября (на сейчас 64 800$). Где, с учетом важности объемного и зеркального уровня 64 120$, уже делать переоценку ситуации.

Если сегодня-завтра закрепления выше 62 987$ не будет - это открывает путь к уровням ниже 60 000$. Пока дело идет к тресту трендовой поддержки с 6 сентября.

P73 Trend & Target Dynamics на этом «нервном» рынке показывает, что любому индикатору может быть сложно на младших ТФ в такие моменты. Но налицо явный приоритет отработки целей устойчивых даунтрендов. Показываем 15-минутный ТФ.



5-минутный лучше не открывать - там частые смены трендов и по факту очень много ложных сигналов. Игроков изматывают в этой локальной картине. Но четырехчасовой и дневной ТФ, кстати, индикатор пока сохраняет устойчивые аптренды.

١٠ أكتوبر

ملاحظة

UPD на 10 октября:

Курс BTC показывает импульсное снижение, прошив и уровень 60 000$, и уровень 59 000$. Сейчас - слабый отскок выше 59 000$. По рынку идут ликвидации лонг-позиций, в том числе альткоинов.



Как и писали в дневном разборе (здесь не успели выставить, есть н других площадках), это цели минимум в случае снижения. Собрана ликвидность за лоем 3 октября и 18 сентября.

Если дневная свеча #BTC закроется выше объемного уровня 59 335$ - это шанс н разворот уже с текущих. Закрытие ниже открывает путь к следующей цели - объемный уровень 57 709$. В целом долгое нахождение под 59 335$ и, соответственно, под EMA 200 дневного ТФ - это медвежьи сигналы к продолжению погружения.

По EMA ближайшая поддержка сейчас - вообще EMA 50 недельного ТФ на 55 523$. То есть по пути к ней еще два объемных уровня 57 709$ и 56 361$.

По  P73 Trend & Target Dynamics этими импульсами уже полностью отработали базовые цели снижения и на двухчасовом, и на четырехчасовом ТФ. Открываются цели к более старшим ТФ, которые с новым обновлением индикатора указываются там же на графике.





Если дневная свеча не закроется выше психологических 60 000$ - индикатор по итогам сегодняшнего даст сигнал устойчивого даунтренда.

١١ أكتوبر

ملاحظة

UPD на 11 октября:

Курс BTC показал вчера бодрый отскок после снижения к 58 946$, но есть сразу несколько «НО». Несмотря н то, что прямо сейчас цена восстановилась выше 61 000$.

Во-первых, нисходящая структура свечей на дневке продолжается.

Во-вторых (и это главное) - все движение 9 октября выглядит как пробой восходящей трендовой поддержки с 6 сентября и (!) ретест этого пробоя, состоявшийся вчера.



Ретесты пробоя таких поддержек на дневке сложно назвать позитивом.

Хотя спору нет - вчерашняя свеча закрылась бычьей тенью снизу. Однозначно плюсы и восстановление цены выше:

- объемного уровня 59 335$,

- уровня 0.5 по Фибонччи на сенятбрьском аптренде (курс 59 524$),

- локальной нисходящей трендовой с 7 октября,

- EMA 200 дневного ТФ (на сейчас 60 009$),

- ну и конечно психологических 60 000$.

Есть резонное мнение, что вчерашнее снижение было охотой з крупными быками. Вчера на #Binance были получены ликвидации крупных лонг-позиций на 3,57 млн $ и 10,5 млн $.

Конечно, может быть. Но это не повод считать, что снижение уже окончено.

Наиболее бычьим сигналом сейчас могло бы быть закрытие сегодняшней дневной свечи выше 62 200$ и без медвежьей тени сверху. Потому что это означало бы формирование бычьего паттерна «Утренняя звезда». На дневке #BTC отрабатывающего очень хорошо.

Но поводов для такого движения на горизонте дня пока нет, а впереди выходные.

Шансом на разворот с текущих будем считать закрытие (!) дневной свечи выше EMA 50 дневного ТФ (на сейчас 61 413$). До этого для нас речь только об отскоке перед походом ниже текущего лоя 58 946$. Скорее всего - к объемному уровню 57 709$ и за снятием ликвидности за лоем 16 сентября 57 493$.

Ситуация по  P73 Trend & Target Dynamics: цена в устойчивом даунтренде на двух-, четырех-, двенадцатичасовом ТФ, но в устойчивом аптренде (и отработала часть базовых целей) на 15-минутном и 30-минутном ТФ. И только что цена перешла в устойчивый аптренд на часовом ТФ, с базовыми целями 61 457$, 61 819$.













На дневке отскок к концу вчерашнего дня сохранил устойчивый аптренд на дневном ТФ. Но ситуация остается на грани.



Поставили алерт на переход в устойчивый аптренд на двухчасовом ТФ, это может быть важной подсказкой к дальнейшему движению.

١١ أكتوبر

ملاحظة

UPD на 11 октября:

Удержись BTC в ближайшие 8 часов на уровне 62 200$ - и на дневном ТФ график получит «Утреннюю звезду». Хотя в дневном обзоре для нас это был совсем неочевидный сценарий, под который нет поводов. Обошлись без поводов. 



Появились шансы на разворот уже с текущих. Хотя в нашем понимании это все равно не вяжется и в район 57 709$ сходить надо. Но последние дни умеют удивлять.

Главным условием для формирования «Утренней звезды» в нынешних условиях будет не допустить медвежью тень у свечи сегодняшнего дня. Даже намека на слабость покупателей. Это должна быть «полнотелая» зеленая свеча. Иначе с отработкой паттерна возможны варианты. Закрываться выше 62 200$ важно и для слома нисходящей свечной структуры на дневке.

При этом если до конца дня начнется давление продаж и цена до закрытия дневки скорректируется под восходящую трендовую с 6 сентября - это будет уже вторая медвежья свеча подряд и второй неудачный пробой трендового сопротивления.

Вывод прежний - сегодняшний день многое решает в технической картине.

На часовом двухчасовом ТФ у P73 Trend & Target Dynamics - потенциальный хай, включая Strong Signal. Напрашивается как минимум рендж. Вот и посмотрим, на что способны быки. Смогут ли продлить тренд, который потенциально себя исчерпал.





На четырехчасовом ТФ тренд по индикатору все еще нисходящий, но базовые цели там уже были отработаны и шансы на смену устойчивого тренда - велики.



Поставили алерт. Если сигнал будет - это потенциал продолжения роста за объемный уровень 62 987$ - в район 63 500-63 600$, к трендовым сопротивлениям (включая глобальное с октября 2023, отмечено точечным пунктиром). 

Кстати, Индекс волатильности цены #BTС тем временем продолжает планомерно снижаться по прогнозу ровно так же, как до этого по прогнозу рос. Даты для разворота Индекса остаются прежними - 14-16 октября. Uptobet, ты ли это? 🤔