Bitcoin (BTC) في سياق اعتماد ETF

١١ يناير ٢٠٢٤

📈 التحليل الفني لزوج BTC/USDT

بعد اعتماد Bitcoin ETF الفوري، خرج سعر BTC من قناة السعر الموازية وقام بتحديث أعلى مستوى محلي له إلى 49000، حيث تم إيقاف ارتفاعه بواسطة كتلة مقاومة رئيسية.
فاجأ الافتقار إلى نمو بيتكوين النشط العديد من المشاركين في السوق، ولكن يمكن تفسير ذلك من خلال حقيقة أن الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين الفورية قد تم تسعيرها بالفعل ضمن التوقعات، نظرًا لأن السوق كان مدعومًا بالأخبار منذ فترة طويلة، واستثمر كبار اللاعبين في بيتكوين قبل الأزمة. القرار النهائي لهيئة الأوراق المالية والبورصات.

وفقًا لمؤشر القوة النسبية (RSI)، فقد تشكل تباعد هبوطي على الرسم البياني لكل من الرسم البياني للساعة الواحدة و1D. لذلك، إذا تمكن البائعون من اختراق خط الدعم الديناميكي EMA50 1H، فإننا نتوقع استمرار التصحيح المحلي في النطاق بين 0.5 - 0.78 مستويات تصحيح فيبوناتشي. هناك نقطة تحكم في منطقة القيمة (POS) ومنطقة اختلال التوازن أحادية الأبعاد، حيث يكون من الضروري إغلاق الفجوات عند المستويات الأفقية لأحجام التداول. أقرب كتلة دعم رئيسية قد يكون هناك ارتداد منها تقع عند مستويات 44000-45000.

ولكي يستمر سعر البيتكوين في الارتفاع، فإنه يحتاج إلى التماسك فوق خط الاتجاه الصعودي للمقاومة، إذا تمكن المشترون من التغلب على كتل المقاومة الكبيرة البالغة 48000-50000 و52000-53000.


📉 تحليل عالمي لسوق البيتكوين

وصل سعر البيتكوين بالضبط إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.68 من إجمالي الانخفاض منذ وصوله إلى ATH في عام 2021. هدف النمو التالي هو مستوى فيبوناتشي 0.78، وفي الطريق إليه توجد كتلة مقاومة كبيرة تبلغ 48000-53000.

ومع ذلك، اسمحوا لي أن أذكركم أن هناك حركة صعودية شبه عديمة الارتداد مستمرة منذ 3 أشهر. مؤشرات مؤشر القوة النسبية تتواجد في منطقة التشبع الشرائي، مما يزيد من احتمالية التصحيح المحلي قبل استمرار النمو. إذا استقر السعر تحت ضغط البائعين تحت المستوى 38500، فإننا نتوقع تصحيحًا في نطاق مستويات فيبوناتشي 0.38-0.5 وإعادة اختبار المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 أسبوع. قد يكون هناك إعادة اختبار لخط الاتجاه الصعودي العالمي. هناك أيضًا منطقة عدم التوازن 1W 34000-31000، حيث يكون من الضروري إغلاق الفجوات عند المستويات الأفقية لأحجام التداول.



💠 تحليل مناطق السيولة ومستويات قرارات التداول

ولا يزال مؤشر الخوف والجشع في منطقة الجشع الشديد - 76.
وارتفعت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى 1,725 ​​مليار دولار، وانخفض مؤشر هيمنة البيتكوين إلى 52.6.
وفقًا لتحليل تراكم كتل كبيرة من الطلبات في دفاتر الأوامر، تتراوح السيولة القصوى بين 37000-41000، وتقع مناطق العرض والطلب على المستويات التالية:
🟢 منطقة الطلب: 35000 - 41000
🔴 منطقة العرض: 48000 - 53000

مستويات التوظيف في المناصب الطويلة:
44000-45000 - كتلة دعم كبيرة
37000-41000 - أكبر كتلة دعم
34000-35000 - منطقة إعادة الاختبار المحتملة لخط الاتجاه
30000-31000 - منطقة إعادة الاختبار المحتملة للمتوسط ​​المتحرك لمدة 200 أسبوع

مستويات التوظيف في الوظائف القصيرة:
48000-50000 - كتلة مقاومة كبيرة
42000-53000 - كتلة مقاومة كبيرة
57000 - 0.78 مستوى تصحيح فيبوناتشي




📊 التحليل الأساسي

في يوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024، وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على أول صناديق استثمار فورية للبيتكوين في تاريخ الولايات المتحدة. في هذا اليوم، تم نقل كمية كبيرة من البيتكوين إلى البورصات، ربما بغرض بيعها مرة أخرى. قد يشير هذا السلوك لكبار المشاركين في السوق إلى أن سعر BTC، في رأيهم، يقترب من الحد الأقصى المحلي. كما ينبغي الأخذ في الاعتبار أن صناديق الاستثمار المتداولة لن تبدأ في قبول رأس المال إلا مع افتتاح التداول في الولايات المتحدة، وكل من يرغب في المشاركة في التداول يكون قد استثمر في البيتكوين قبل القرار النهائي لهيئة الأوراق المالية والبورصات.


🌐 الأحداث القادمة في الاقتصاد العالمي

نتوقع زيادة التقلبات في أسواق الأسهم والعملات المشفرة خلال التواريخ التالية:

➤ 25/01، 16:30 - بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع من عام 2023.

➤ 30/01، 17:00 - بيانات سوق العمل الأمريكية - JOLTS لشهر ديسمبر 2023.

➤ 31.01، 21:00 – قرار جديد بشأن سعر الفائدة الفيدرالي.

📈 إحصائيات معالجة الإشارات من مؤشر التداول الخاص بنا:
في ديسمبر 2023، أظهر سعر البيتكوين ديناميكيات نمو جيدة وسط توقعات باعتماد صندوق Bitcoin ETF الفوري. مؤشر التداول لدينا، كما هو الحال دائما، حذر من هذا مقدما! وحتى خلال الفترة الثابتة، فقد وفرت نقاط دخول مربحة. بفضل آخر التحديثات، أصبحت جميع الإشارات مربحة، ومنعت الحماية المسطحة المدمجة الخسائر الناجمة عن تحركات السوق المتلاعبة.
- إجمالي حركة السعر لجميع الإشارات لهذا الشهر: +36.32%
- الحد الأقصى لحركة السعر بناءً على إشارة واحدة: +18.16%
- متوسط ​​حركة السعر حسب الإشارات: 5.18%

١٢ يناير ٢٠٢٤

ملاحظة

إن التباعد الهبوطي في مؤشر القوة النسبية (RSI)، والذي تم ذكره في هذه المراجعة، قيد التنفيذ بالفعل. تم تجاوز منطقة عدم التوازن 1D الأولى، وقد يكون الهدف التالي هو منطقة عدم التوازن 1W.

١٩ يناير ٢٠٢٤

ملاحظة

📈 سعر BTC يتراجع وسط انخفاض النشوة فيما يتعلق باعتماد Bitcoin ETF الفوري.

وانخفضت عملة البيتكوين، ومن بعدها سوق العملات الرقمية بالكامل، بسبب انتهاء سباق الشركات لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين. اعتبر الكثيرون انتصار مجتمع العملات المشفرة على هيئة الأوراق المالية والبورصات بمثابة إشارة للبيع، لأنه في ذروة النشوة، يمكن للبيتكوين والعملات البديلة تحديد الحد الأقصى للقيمة المحلية. وأضيفت السلبية الأخبار حول نمو التضخم في الولايات المتحدة فوق التوقعات. وهذا يؤخر تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي المحتمل لخفض سعر الفائدة الرئيسي.

حذر مؤشر التداول الخاص بنا، كما هو الحال دائمًا، على الفور من الدافع الحالي لانخفاض السوق وقدم نقاط الدخول الأكثر ربحية في صفقات البيع مع الحد الأدنى من المخاطر. بفضل التحديثات الأخيرة، تم بالفعل تحديد الحد الأقصى لمستويات جني الربح لجميع الإشارات، وكانت حركة السعر وفقًا للإشارات الموجودة على الفور:
بيتكوين +4.70%
إيثريوم +5.23%
سول +7.84%

٢٣ يناير ٢٠٢٤

ملاحظة

يستمر السيناريو الخاص بنا في العمل: انخفض سعر البيتكوين نحو هدفنا الثاني - منطقة عدم التوازن 1W. ونتوقع الآن إعادة اختبار خط اتجاه الدعم في منطقة 37000-37600، والتي ستحدد نتائجها اتجاه المزيد من حركة السعر.

يعزو خبراء السوق الانخفاض في أسعار البيتكوين إلى البيع النشط لـ BTC بواسطة Grayscale. يمتلك مدير أصول العملات الرقمية الأمريكي Grayscale 88٪ من جميع عملات البيتكوين الموجودة في صناديق الاستثمار المتداولة الفورية.