Сужение волатильности на биткоине. Ожидается мощный выход

١٨ يناير ٢٠٢١

Всех приветствую, друзья! Приступаем к очередному обзору ситуации по биткоину. Прежде всего, спасибо вам за поддержку последней идеи 👍 Видимо, вам тоже понравилось, насколько удачно удалось брать как лонг, так и шорт-движения за этот период. Если кому-то удалось на этом заработать - это здорово.

По обыкновению, итоги сделок по последней идее и текущие позиции:

✔ лонг-позиция (закрыта в прибыль 12.1%);

✔ шорт-позиция (закрыта в прибыль 9%);

✔ лонг-позиция (закрыта в прибыль 13.5%);

⏳ лонг-позиция от 34100 (пока в отработке, 1/4 закрыта в 9% прибыли, стоп на остатки - в безубытке);

⏳ шорт-позиция от 23650 (неудачная шорт-позиция на 3% депозита без плеча висит "мертвым грузом" пока);

В целом, последние 5 сделок(с учетом прибыльного лонга на 14.7% из прошлой идеи) максимально удачны. Биток пока ведет себя относительно адекватно, поддается аналитике и дает заработать, что очень радует.

Логарифм

По традиции, кратко затронем логарифмический восходящий канал по BTC.

◾ видим, что как раз +/- у его середины мы застряли и ожидаемая где-то здесь в большом диапазоне остановка из прошлой идеи пока себя отрабатывает;

◾ по осциллятору RSI пришли к значениям перепроданности, от которых обычно следовал глубокий откат;

да, может кто-то скажет, что откат мы уже видели недавно к 30 000, но мне как-то кажется, что это не совсем то, что могло бы напугать лонгистов. Глянуть хотя бы на прошлые сливы в похожих ситуациях - даже самое минимальное падение было на 45%, ну а в нашем случае мы увидели лишь 25%;



◾ чего мы еще не увидели, так это формирования похожих паттернов, как ранее - глубокое падение на недельном ТФ, затем восстановление на 0.618-0.786 по Фибоначчи и окончательный уход вниз без перебития максимума;

правды ради, пока говорить об этом рано, т.к для формирования такого паттерна понадобятся несколько недель, а то и месяцев;

Капитализация рынка

При этом, смотрите какая интересная ситуация на графике общей рыночной капитализации.

Угол роста у нас пока не такой крутой, как в 2017-2018, да и пока не пробита ни трендовая, ни параболическая кривая. Такое ощущение, что где-то в феврале мы должны увидеть решающую стадию вертикального роста капитализации и этот рост, в моем понимании, будет вызван не столь битком, сколько альткоинами, т.к еще и график рыночной доминации биткоина смотрит вниз, что говорит о потенциальной силе альтов в ближайшей перспективе.



Моменты с главного графика идеи

Всё максимально просто: у нас есть явная зона поддержки 34000-35000 с дневного графика, состоящая из МА20, нижней границы треугольника, пиковых объёмов по профилю, тут же рядом и восходящая трендовая, если что. Т.е поддержек масса, а глядя на 6ч ТФ видим, как усердно удерживалась зона максимальных значений по профильному объёму(показал зеленым цветом).

Что будет, если вдруг покупатели не сумеют защитить эту зону и начнем всё пробивать вниз? Да ничего хорошего, собственно(для роста).

Что я делаю исходя из ситуации?

Я решил подстраховаться и часть лонга прикрыть + переставить стоп в безубыток(34100) и убрать дополнительные ордера на покупку, которые были расставлены ниже 34000. Неплохим решением также будет еще часть лонга прикрыть на подходе к верхней границе треугольника - 38500-39000.

Резюме

Среднесрок: желательно бы увидеть коррекцию поглубже(будет ли это от текущих или через какую-то попытку перехая - не столь важно).

Краткосрок: заперлись в треугольнике, конкретно на момент выхода этого обзора ситуация смотрится неплохо для похода к верхней его границе. Также, стоит держать в уме четкую и понятную поддержку, пробой которой ускорит падение к 30000, а может и 26000.

На этом у меня всё. Буду рад, если оцените идею лайком, если она была информативна 👍 Ваша активность показывает ваш интерес + мотивирует к написанию аналитики. Успехов 🤝

٢٠ يناير ٢٠٢١

ملاحظة

Биткоину вчера совсем немного не хватило до того, чтобы добраться к верхней границе треугольника, а уже сегодня треугольник и вовсе был пробит вниз. Ситуация для быков становится сложнее. Напомню, что здесь у нас зона 34000-35000 в качестве поддержки, и пока с горем пополам биткоин еще удерживается выше 34000. Здесь же и восходящая трендовая, к которой подошли впритык.

Дневной ТФ теперь тоже смотрится уже не очень хорошо, т.к и МА20 осталась выше - 35800 примерно. Покупателям нужно срочно возвращаться к МА20 снова, дабы закрывать день обычным ложным пробоем.

Сейчас многое решается. Если происходит закрепление под 34000 - увеличивается вероятность идти к 29900-30500. Пока смотрим, что удастся сделать покупателям. Более четкая картина отрисуется уже ближе к закрытию дневной свечи или даже завтра - когда отторгуется азиатская сессия.

Ну а пока, я теперь и сам в роли наблюдателя, т.к остатки моего лонга выбило по безубытку в районе 34100 🤷‍♂️

٢١ يناير ٢٠٢١

ملاحظة

Начинаем пробивать восходящую трендовую. Продавцы начинают давить. Прыгнул в шорт у текущих 33670 с добором по 34500 и стопом над 35800. Цель в районе 30400.

٢١ يناير ٢٠٢١

ملاحظة

Неплохо движение идет, но могут и отскочить. Четверть прикрыл у текущих 31750 в 5.7%, стоп на остатки перевел в безубыток. Последнюю цель разделил на две - частью планирую выйти у 30400, а еще часть попробую подержать до 28500(мало ли).

٢٢ يناير ٢٠٢١

ملاحظة

Так, ну что, всё отлично с нашим шортом. Биткоин продолжал снижаться и вчера забрал еще одну цель у 30400 в 9.7% прибыли. До последней цели у 28500 не дошли ~1%. Перед написанием обзора, у 31450 прикрыл остатки позиции в 6.5%, т.к локально мне кажется, что можем увидеть отскок и буду в таком случае перенабирать шорт повыше.

На дневке предыдущая поддержка в виде POC профиля, МА20 и восходящей трендовой теперь рискует стать сопротивлением(33500-36000). Ну а пока есть шанс на отскок, т.к дневная свеча уж очень обнадеживающая + ложно пробили 30000 на хорошем объёме(об этом на правом графике написал).

٢٣ يناير ٢٠٢١

ملاحظة

C момента вчерашнего обзора биткоин отскакивал на 6.5%, оправдав ожидания, высказанные в аналитике. Моя идея заключалась в том, что будет отскок, но зона 33500-36000(да, достаточно большая) вероятно, выступит сопротивлением. Вчера мы едва заходили в эту зону, достигнув 33800. Шорт я пока не открывал.

Сегодня произошел откат в 50% вчерашнего роста. Очень сильно упали объёмы. Видимо, трейдеры сейчас больше торгуют альты, которые вчера показали неплохие движения. Что касается текущей ситуации, то мне не очень нравится 6ч таймфрейм в плане роста, зато на дневном ТФ сегодняшний откат выглядит вполне вменяемо и не исключено, что рост продолжится.

Я пока все же отдаю предпочтение альтам, где уже частично фиксировал позиции. Что касается биткоина, то пока покупать не решаюсь все же, т.к нужно чуть больше ясности, ибо на разных ТФ ситуация выглядит по-разному и это меня запутало. Но бОльшее предпочтение отдаю все же продолжению определенного роста. Если в указанной выше зоне снова будут признаки продавца - рассмотрю шорты.

٢٥ يناير ٢٠٢١

ملاحظة

Биткоин, после небольшого отката к отметкам чуть ниже 31000 снова отскочил в обозначенную ранее зону сопротивления 33500-36000 и более того - ударился в один и тот же уровень ~33800.

Хотя я и хотел использовать отскок лишь для набора шорта в случае реакции продавца, но сейчас сформировался сетап, в котором можно и к лонг-движению приобщиться, попробовав этот самый отскок отторговать. Дело в том, что тут у нас на мелких ТФ сформировался восходящий треугольник с поджатием уровня 33800.

Пробую небольшой лонг(подчеркиваю - небольшой, т.к Риск-Прибыль здесь не самая лучшая) начиная от текущих 33480 с добором у 32300 и стопом под 30900. Т.к все еще не исключаю того, что у нас может быть сопротивление от POC профиля и МА20 с дневки - цели отскока именно там(34700 и 35900 - целевые).

٢٥ يناير ٢٠٢١

ملاحظة

Довольно быстрая отработка. Поджатие сопротивления закончилось пробоем треугольника вверх. Достигли 1-й цели в 4% прибыли. Для второй части позиции стоп - в безубытке, цель - 35900. Доборный ордер у 32300 пока все еще подержу.

٢٦ يناير ٢٠٢١

ملاحظة

Биткоин так и не смог пробить сопротивление и опять довольно сильно откатился. Как видим, не зря была закрыта хотя бы часть лонга вчера, т.к вторую часть выбило по безубытку. Также, сработал ордер на покупку у 32300(стоп для этой покупки - под 30900).

Если честно, биток сейчас мне очень не нравится и смотрится достаточно слабо. Два раза уже подходили к сопротивлению(теперь его можно сузить до зоны 34000-35500) и оба раза отбивались. Кажется, что произошел просто ретест пробитой ранее восходящей трендовой, а картина на дневках из "нейтрально-положительной"(если можно так выразиться) перешла в негативную.

МА20 с дневки заворачивается, находимся ниже трендовой, POC профиля не пускает выше, структура из нисходящих максимумов и ее перелом будет только при закреплении над 35000. Собственно, и движение куда-то к 42000 можно будет рассмотреть только при сломе всех вышеописанных моментов.

Ну а пока, держу лонг от 32300 со стопом. Все таки не исключаю, что еще могут дать отскок, поэтому может и лонг удастся закрыть если не в прибыль, то хоть по безубытку. Но это все краткосрок. В среднесроке нужно будет ломать сопротивления для похода к максимумам. Пока в это верится с трудом.

На какие уровни ориентироваться, если будем падать? Ну здесь 29900-30500, но мне кажется, что в этот раз он не устоит, а стопов под ним уже толком и нет, поэтому ложный пробой смысла делать нет. Если будет пробой - то истинный. Поэтому, ориентироваться нужно уже на следующие зоны(изображены на правом графике).

٢٧ يناير ٢٠٢١

ملاحظة

По битку в целом ничего нового, торгуется +/- по цене из вчерашнего обзора, но движения определенные показывал. Вчера я так и не закрыл свой лонг в безубыток(хотя возможность была), после чего сработал стоп под 30900 в 4.4% убытка. Четко после забора стопов биткоин улетел снова к 33000, но дальше пройти не смог. Какая-то "болтанка" продолжается, поэтому пока новых сделок не открываю и жду подсказки от рынка.

Что касается ближайших уровней - они все на графике из вчерашней аналитики.

٢٧ يناير ٢٠٢١

ملاحظة

Вечерний апдейт: биткоин сегодня довольно стремительно снижался ниже 30000, но встретил поддержку +/- от уровней, у которых остановился 5 дней назад. Объём у уровней был повышен(хоть и не такой как 22 января), 6ч свеча с хорошей тенью снизу. Не дошли до следующей потенциальной зоны поддержки 27800-28500, хоть я ее считаю достаточно слабой.

Дневка конкретно на текущий момент - слабовата. Надо бы закрываться повыше, дабы оставить хорошую тень снизу. В таком случае покупатели со старших ТФ включаться в борьбу.

На 6ч ТФ набросал два варианта нисходящей формации в виде клина - по теням и по телам свечей. Не столь важны именно эти моменты, сколько важно то, что происходит сужение волатильности. Нисходящий клин по определению является бычьей фигурой, а уж такая большая фигура может быть отработана достаточно неплохо, но подтверждений ей пока нет - лишь наброски. Но если на них ориентироваться, то на правом графике - два варианта, как в теории могут развиваться события.

Т.е на данный момент, несмотря на откуп, есть еще риск снижения к более нижним уровням. Очень интересно, как эта ситуация с возможным нисходящим клином себя отработает.

Я пока бросил небольшие ордера на уровни 28200(1/3 желаемого объёма для входа в позицию) и 26500(оставшиеся 2/3 объёма). Сделка рискованная, т.к без ожидания подтверждения. Стопиться буду при закреплении под 26000.