التحليل الفني والأساسي للبيتكوين (BTC).

٤ ديسمبر ٢٠٢٣

📈 التحليل الفني BTC/USDT

اخترق سعر البيتكوين الحد العلوي لقناة السعر الموازية التي ظل فيها لأكثر من شهر بحركة اندفاعية. ونشهد حالياً اختباراً لمستوى المقاومة عند 42000، والذي يعتمد عليه الاتجاه الإضافي لحركة السعر. إذا تم توحيد BTC فوقه، فإننا نتوقع تشكيل نطاق سعري جديد يتراوح بين 42000 - 44000. من هناك، من الممكن حدوث تحركات سعرية اندفاعية جديدة نحو الهدف التالي المتمثل في كتلة مقاومة كبيرة عند 48000، والتي يمكن أن تكون بمثابة مستوى انعكاس الاتجاه. في هذه المنطقة، سنبحث عن أنماط انعكاسية لبدء صفقات بيع.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه قد حدث ما يقرب من شهرين من الحركة الصعودية مع الحد الأدنى من الارتداد. مؤشرات القوة النسبية تتواجد في منطقة التشبع في الشراء مما يزيد من احتمالية التصحيح المحلي قبل استمرار الاتجاه الصعودي. إذا، تحت ضغط البيع، استقر السعر تحت مستوى 38,500، فإننا نتوقع تصحيحًا في نطاق مستويات فيبوناتشي 0.38-0.5. قد يتم إعادة اختبار خط الاتجاه الصعودي العالمي في هذا النطاق. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه المنطقة منطقة عدم التوازن 1W، حيث من الضروري إغلاق الفجوات عند المستويات الأفقية لأحجام التداول.


📉 تحليل سوق البيتكوين العالمي

وصل سعر البيتكوين على وجه التحديد إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.5 من كامل الانخفاض منذ وصوله إلى أعلى مستوى له على الإطلاق (ATH) في عام 2021. وهدف النمو التالي هو مستوى فيبوناتشي 0.61، حيث يوجد أيضًا مستوى مقاومة قوي.

على الرسم البياني اللوغاريتمي اليومي، تشير قراءات مؤشر الزخم إلى أن البيتكوين موجودة بالفعل في منطقة ذروة الشراء، وقد تشكل مستويات 42000 و45000 و48000 مقاومة قوية. شكل مؤشر القوة النسبية تباعدا هبوطيا، مما يدل على الحاجة إلى حركة تصحيحية محلية. حدث تسارع الموجة الصعودية الأخيرة، مثل الموجات السابقة، أثناء تصفية مراكز البيع على المكشوف. ومع ذلك، فهذه هي أصغر عمليات التصفية منذ أن تجاوزت عملة البيتكوين مستوى 30,000. وبالتالي، فإن تأثير عامل النمو هذا يضعف أيضًا.

إذا انخفض البائعون إلى ما دون مستوى الدعم 38500، فإننا نتوقع تصحيحًا للاتجاه الصعودي بأكمله منذ بداية هذا العام إلى مستوى 0.5 فيبوناتشي وإعادة اختبار المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع. وفي نفس المنطقة، تقع منطقة عدم التوازن الأسبوعية عند 34,000-31,000.
ومع ذلك، على المستوى العالمي، يشكل سعر البيتكوين أنماطًا سبقت الأسواق الصاعدة في الدورات السابقة.



💠 تحليل المناطق والمستويات لاتخاذ قرارات التداول

مؤشر الخوف والجشع يقع في منطقة الجشع عند 74.
وارتفع إجمالي القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة إلى 1,501 مليار دولار، وارتفع مؤشر هيمنة البيتكوين إلى 54.2.
وفقًا لتحليل تراكم كتل الطلبات الكبيرة في دفاتر أوامر الصرف، تبلغ السيولة القصوى عند مستوى 38,500، وتقع مناطق الطلب والعرض عند المستويات التالية:
🟢 منطقة الطلب: 30,000 - 35,000
🔴 منطقة الإمداد: 41,000 - 48,000

مستويات المراكز الطويلة:
38500 - كتلة دعم كبيرة
34000-35000 - منطقة إعادة اختبار محتملة لخط الاتجاه
30.000 - مستوى الدعم النفسي
28000 - إعادة اختبار المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع

مستويات المراكز القصيرة:
45000 - كتلة مقاومة كبيرة
48.000 - 0.61 مستوى تصحيح فيبوناتشي




📊 التحليل الأساسي

وفقًا لـ CoinShares، على مدار الأسابيع العشرة الماضية، وصل تدفق الأموال إلى سوق العملات المشفرة إلى 1.7 مليار دولار. ومع ذلك، فإن الإجراءات التنظيمية المفروضة على شركات العملات المشفرة قد تؤخر بداية السوق الصاعدة إذا بدأ المستثمرون في التخلص من أصول العملات المشفرة. في ضوء الأخبار السلبية، قام مستخدمو Binance بسحب الأموال بشكل نشط من المنصة الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تدفق صافي قدره 1.2 مليار دولار خلال 24 ساعة فقط. ومع ذلك، فإن الأخبار المتعلقة بالموافقة على صندوق Bitcoin ETF الفوري يمكن أن توفر حافزًا قويًا آخر للنمو.

على مدار الأشهر الستة الماضية، انخفضت إيرادات عمال تعدين بيتكوين (BTC) بأكثر من 30٪، مع انخفاض أرباح شهر نوفمبر بحوالي 270 مليون دولار عن أرباح شهر أكتوبر. ويعزى هذا الانخفاض إلى تقلبات العملة المشفرة الرائدة والمنافسة الشديدة وارتفاع أسعار الكهرباء. وبالنظر إلى أن مكافأة تعدين البيتكوين ستنخفض إلى النصف مرة أخرى بعد النصف التالي، فمن السهل حساب سعر البيتكوين المطلوب ليظل التعدين مربحًا.

استجابت سوق الأسهم بشكل إيجابي لتصريحات جيروم باول الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، أدى إدراج أوبر في مؤشر S&P500 إلى تعزيز ثقة المستثمرين، مما ساهم في زيادة نمو مؤشر S&P500. ويجري حاليًا إعادة اختبار لمستوى 4600.


🌐 الأحداث القادمة في الاقتصاد العالمي

من المتوقع أن تؤدي التواريخ التالية إلى زيادة التقلبات في أسواق الأسهم والعملات المشفرة:

➤ 13 ديسمبر 2023، الساعة 21:00 - قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد بشأن سعر الفائدة.

➤ 31 يناير 2024، الساعة 21:00 - قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد بشأن سعر الفائدة.




📈 هل من الممكن التنبؤ بحركة سعر البيتكوين (BTC) المفاجئة؟

عندما يتأثر السوق بشدة بالأخبار، فإننا نفضل الاعتماد على إشارات مؤشر التداول الخاص بنا. أشار مؤشر التداول الخاص بنا، كما هو الحال دائمًا في الوقت المناسب، إلى الدافع الصعودي الحالي للسوق وقدم نقاط الدخول الأكثر فائدة للصفقات الطويلة بأقل قدر من المخاطر. بفضل آخر التحديثات، تم الوصول إلى الحد الأقصى لمستويات أخذ الربح لجميع الإشارات، وكانت حركة السعر:
بيتكوين +10.24%
إيثريوم +10.46%
إن إم تي +13.41%


بالإضافة إلى ذلك، أود أن أشارك توقعات الارتفاع الأخير لعملة البيتكوين من خلال الذكاء الاصطناعي لدينا، والذي لا يشير فقط إلى الاتجاه، ولكنه يبني أيضًا مسار المزيد من حركة السعر:

١٤ ديسمبر ٢٠٢٣

ملاحظة

تواصل حركة سعر البيتكوين المشهد من مراجعتنا: بعد الاختراق الصعودي من قناة السعر الموازية، أكملت إعادة اختبار حدها العلوي وتتماسك في سياق السعر الجديد.

وكما كان متوقعا، بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 3.1%. كما بقي سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على حاله عند 5.5%. إذا راهنت على الملاءمة، فقد يبدأ انخفاضها دون انتظار تباطؤ السعر إلى المستوى المستهدف. وهذه إشارة إيجابية لنمو الأسواق المالية العالمية وسوق العملات المشفرة. ومع ذلك، فمن المهم أن نفهم أن الحد من التدفق لا يزال 2٪.

وبالتالي، هناك 3 أهم محفزات لنمو سوق العملات المشفرة في عام 2024: ظهور صندوق Bitcoin ETF الفوري، والانخفاض إلى النصف، وبدء خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ومع ذلك، وفقًا لتحليل تراكم مجموعات كبيرة من الطلبات في دفاتر الطلبات، فإننا نلاحظ زيادة كبيرة في أوامر المبيعات بمتوسط ​​44.500 - 50.000. وقد لاحظنا نفس الجدار الكثيف للطلبات (ولكن ليس للمشتريات) قبل العام الماضي. دفعة النمو. يبدو أن اللاعبين الرئيسيين ليسوا مهتمين بعد بتحرير سعر البيتكوين عند 50000. وطالما ظل هذا الجدار قائمًا، فمن المحتمل حدوث تصحيح محلي آخر قبل استمرار الارتفاع.