Биткоин. Обзор текущей ситуации. Стоит ли риск того? 🤔

١٣ فبراير ٢٠٢٠

Всем привет, друзья!

Пришло время сделать новую идею, т.к старую уже проблематично читать из-за того кол-ва ежедневных обновлений, которые приходится делать(чтобы получать ежедневные обновления идей на Tradingview, следует подписаться на интересующего вас автора). Я рад, что аналитика ценится и что многие ждут очередного ежедневного апдейта по ситуации. Это приятно осознавать 👍

По последней идее: у нас было две удачных позиции, но средняя прибыль по ним(2.6% и 3.5%) была скромнее, чем по предыдущим позициям с начала года(7%, 7.8%, 5.8%).

Вчера я в лаконичном апдейте сообщил, что закрыл остатки лонга по рыночной цене ~10270. Давайте смотреть, чего же ждать дальше. Постараюсь кратко изложить всё то, что изображено на главном графике идеи:

◾ достигли одной из целей(10400), выше которой могло быть сконцентрировано достаточно стоп-лоссов шортистов и мне кажется, что текущее движение уже можно рассматривать как ложный пробой;

◾ на дневном RSI уже сформирован медвежий дивер, индикаторы перегреты до предела;

◾ середина восходящего канала в очередной раз выступила сопротивлением;

◾ после супер-бычьего "внешнего бара"(поглощение 11 февраля) вчера мы увидели довольно слабую дневную свечу с узким спрэдом в придачу к тому, что объём был равносилен той самой бычьей поглощающей свече 11 февраля; это говорит о том, что при прочих равных покупателям пришлось затратить уже больше усилий, а результат получился хуже(в действии принцип "усилие-результат");

◾ сегодняшняя дневка может закрыться очередным медвежьим поглощением(пусть прошлое покупатели поглотили, но частота возникновения медвежьих свечных паттернов уже настораживает);

◾ в очередной раз произошло ускорение тренда и угол тренда увеличился в бОльшую сторону(чем больше угол тренда, тем сложнее его поддерживать в таком состоянии);

Ну а теперь моменты, которые слегка смущают и вынуждают воздержаться от каких-то серьезных шортов:

🔼 у текущего тренда биткоина есть одна очень интересная особенность, которую я днями ранее упоминал - пробитое сопротивление тестируется и цена продолжает дальше двигаться по тренду(т.е не удается закрепиться под сопротивлением[уже ставшим поддержкой] или уйти вниз на импульсе - цену откупают);

Примечание: наше текущее сопротивление, которое проходит проверку на прочность - 10050-10150(показал эти моменты на правом графике) и если оно удерживается, то биткоин может и дальше последовать тренду, как это неоднократно было до этого;

🔼 ниже 10100 не смогли уйти и на мелком ТФ пока цену выкупают, что намекает на определенный риск того, что текущее снижение является обычной встряской перед тем, как пойти выше;

Резюме

Нужно прийти к какому-то выводу. Я сейчас придерживаюсь следующей позиции: с лонгом пока не хочется рисковать, но для краткосрочников есть вариант купить по текущим со стопом за 10100(сделка со стопом в 1%, дабы не ловить FOMO, если пойдем выше). Но, если честно, в этот раз я даже пытаться не буду поймать такую сделку, а посижу в стороне.

Медвежьих факторов достаточно и, мне кажется, что рост уже на своей завершающей стадии и определенная коррекция уже назрела. Мне не хочется рисковать, пытаясь взять остатки движения(если таки даже пойдет к 10900), т.к риск-прибыль здесь того не стоит. FOMO меня не будет беспокоить(кого беспокоит - открывайтесь с коротким стопом и небольшим объёмом).

Я буду ждать биткоин в зоне 9450-9750 и смотреть на реакцию там(там у нас зона интереса + МА20(1д) подтянется + нижняя граница восходящего канала/трендовая). Это хоть как-то будет похоже на вменяемую коррекцию. Ну а пока наблюдаю со стороны.

На этом у меня пока всё, мысли свои изложил. Всем удачных сделок и желаю не жадничать и не терять голову. Коррекция придет и будет она сильной и очень болезненной для многих, как это обычно и бывает.

Заранее спасибо за прочтение и поставленный лайк, если обзор был полезен и актуален. Успехов!

P.S При публикации идеи на правом графике сбились трендовые линии :( . Я надеюсь смысл вы всё равно поняли.

١٥ فبراير ٢٠٢٠

ملاحظة

За последние два дня биткоину не удавалось уйти выше 10500, но и закрепиться ниже 10100 также не получилось. В то же время, биткоин снова следует своей схеме роста последних двух месяцев: "пробил локальный максимум/сопротивление - протестируй его и иди дальше наверх"(в нашем случае, удержалась зона 10050-10150(прошлая вершина) и биткоин, опускавшись до 10080 отскочил наверх и пока торгуется в районе 10250).

Время играет не на стороне продавца. Чем дольше мы стоим на месте и во флэте разгружаем медвежий дивер на дневном RSI, тем больше шансов у покупателей вскоре продолжить рост и пойти на пробой 10500. Продавцам нужно активизироваться уже сегодня-завтра, если у них серьезные намерения. МА20(1д) также постепенно повышается, динамическая поддержка в виде нижней границы восходящего канала также становится всё выше.



Есть и еще один важный момент. Уже буквально через несколько дней на дневном ТФ сформируется т.н "Golden Cross"(пересечение МА50 и МА200), что является бычьим сигналом и предвестником к росту. В таких условиях глубокую коррекцию хотя бы ниже 9000 будет очень сложно дождаться.

Медлительность продавцов заставляет меня усомниться в том, что зону 9450-9750 дадут для покупок перед походом выше 11000. Опять таки, всё дело в том, что динамические поддержки повышаются и даже если биткоин упадет, к примеру, завтра, то 9850-9900 - это будет максимально выгодная цена, по которой покупки будут обоснованны.

В общем, пока всё еще сижу без покупок. Более того, мне кажется, что хотят пойти на пробой 10500, но покупать по текущим я не хочу. Что изменилось с последней аналитики - это уровни, на которых будет интересно купить при наличии реакции покупателя. Теперь к ним добавились 9850-9900(если биткоин пойдет на снижение сегодня-завтра, при иных раскладах - эти уровни будут неактуальны).

١٥ فبراير ٢٠٢٠

ملاحظة

Продавцы услышали мои слова о том, что им нужно активизироваться сегодня-завтра, если они чего-то "хотят от жизни" 😁Пролив очень агрессивный и я немножко не этого ждал. Хотелось бы более плавную коррекцию. Покупать после такого агрессивного пролива довольно страшновато. Но, так или иначе, пошли по стрелке и теперь здесь у нас момент истины определенный. Подобрались к МА20 и нижней границе восходящего канала.

Пока не покупал, жду реакцию. Возможно, какой-то ложный пробой вплоть до 9600-9700 хотел бы увидеть. Стакан сейчас пустой, поэтому сейчас легко идти в обе стороны. Дождусь закрытия дневки + стакан слегка наполнится ликвидностью. Завтра уже буду смотреть - что да как.

١٦ فبراير ٢٠٢٠

ملاحظة

Биткоин продолжает снижение. Я всё еще не покупал и нахожусь в ожидании(выход из позиции был ещё 12 февраля по 10270) - со вчерашнего дня тут без изменений.

В режиме реального времени биткоин тестирует нижнюю границу восходящего канала и здесь же МА20. Таким образом, уже сейчас мы находимся у динамической поддержки.

Дневные свечи выглядят достаточно плохо, поэтому пока здесь разворотных сигналов никаких нет. Определенный шанс появится, если сегодняшняя дневка закроется выше 9900, а еще лучше - выше 9950-10000. В таком случае, сегодняшнее снижение будет лишь тенью, а на RSI сформируется скрытый бычий дивер, что в совокупности с восходящим каналом и МА20 послужит неплохим подспорьем для лонга. Пока этого нет - я всё еще без позиции.

Если не удерживаем МА20 и текущий восходящий канал, то цену смело можно будет ждать как минимум в районе 9500, где и будем смотреть на реакцию покупателя.

١٧ فبراير ٢٠٢٠

ملاحظة

Проснулся и думаю: "Вот, если увижу бычий пин-бар, который вчера обсуждали - буду покупать". Но вот незадача - после пин-бара должно было быть продолжение движения наверх для того, чтобы окончательно убедиться в целесообразности покупок, но, этого мы не видим на данный момент. Дневку откупили, а затем на азиатской сессии постепенно слили вниз. Пока всё еще сижу без позиции и ожидаю.

На логарифмическом графике восходящий канал уже пробит, а вот на линейном как раз уперлись в трендовую(правый график, желтая трендовая), к которой еще 13 февраля в идее указывал что было бы неплохо прийти(объяснял это тем, что угол наклона тренда был слишком агрессивным и нужно было спуститься к следующей трендовой + собрать стопы под поддержкой).

МА20(1д) также всё еще пытается удерживаться и цена в районе этой скользящей сейчас находится.

Что я хотел бы увидеть, чтобы задуматься о покупке? В общем-то, всё просто: нужно закрываться на дневном ТФ выше МА20 и как можно ближе к 9900, чтобы еще одна дневка закрылась с хорошей тенью снизу. Как вы можете заметить, сейчас я жду сигналов именно с дневного ТФ, т.к он пока выглядит крайне удручающе.

Также, обратил бы ваше внимание на то, что мы даже не скорректировались на 0.236 по Фибоначчи(самое минимальное значение коррекции, до которого должны опускаться в 9 случаях из 10 - это уж точно). Уровни в 0.236 по двум сеткам Фибоначчи можете увидеть на левом графике и +/- прикинуть среднее значение(оно совпадает с уровнем ~9450).

Собственно, пока жду сигнала и в любой момент готов купить, но конкретно сейчас не вижу поводов для этого.

١٨ فبراير ٢٠٢٠

ملاحظة

Вчера произошла ещё одна волна снижения и биткоин впритык подходил к нижней границе зоны интереса 9450-9750(9452 - вчерашний минимум на Binance). Дневная свеча закрылась рядом с МА20, оставив после себя довольно внушительную тень снизу.

Также, сегодня происходит тот самый Golden Cross(МА50 снизу вверх пересекла МА200), но это не гарантия того, что цена обязана с текущих отметок ехать наверх. Это просто подтверждение того, что среднесрочная тенденция является восходящей, и, с большей вероятностью, продолжится в скором времени.

Я пока всё еще выжидаю и хочу посмотреть, что будет сегодня. Если произойдет очередная попытка спуска к 9450 и откуп - вероятно формирование двойного дна и нужно будет входить в покупки. И ещё одним вариантом является закрытие дневки выше 9800 - для меня это тоже будет относительно неплохим сигналом.

Наблюдаю.

١٨ فبراير ٢٠٢٠

ملاحظة

Купил биткоин по текущим(9725) со стопом за 9450. Попытаюсь сыграть на опережении и не дожидаться закрытия выше 9800. Вижу потенциал похода как минимум к 10000.

١٨ فبراير ٢٠٢٠

ملاحظة

Спустя 3 часа пришли к 10000. Прикрыл по текущим(~10015) треть взятой чуть ранее позиции в 3% прибыли. Стоп на остатки поставил в БУ.

Закрытие дневной свечи обещает быть очень неплохим, соответственно, потенциал для дальнейшего роста имеется.

Завтра подробнее посмотрим на ситуацию с графиками ✌