Обзор рынка BTC: Когда ожидать коррекцию Биткоина?

١١ مارس

Цена Биткоина обновила исторический максимум на фоне ожиданий халвинга и притока капитала в спотовые Биткоин-ETF. Сейчас она приближается к тесту локальной трендовой линии сопротивления, от которого будет зависеть направление дальнейшего движения цены. Если цене BTC не удастся преодолеть его сразу, мы будем ожидать коррекцию последнего импульса роста к линии динамической поддержки EMA 50 4H. Там же находится важный психологический уровень 70 000 над которым цене важно удержаться. Но, если они не выдержат натиск продавцов, есть все шансы увидеть коррекцию в зону Imbalance 4H 55 000 - 60 000, где необходимо закрыть проторговками провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов. На необходимость коррекции также указывает формирующаяся медвежья дивергенция на индикаторе RSI.
В следующем разделе мы рассмотрим цели по Биткоину, если, в силу фундаментальный факторов, его цена продолжит безоткатный рост.


📉 Глобальный анализ рынка Биткоина

После закрепления над 0.78 Фибоначчи и обновления исторического максимум, цена BTC перешла в полноценный растущий растущий тренд. Выше ATH у нас больше нет уровней сопротивления основывающихся на исторических данных. Поэтому, для определения целей роста, мы будет использовать трендовые линии, уровни расширения Фибоначчи и анализ скоплений крупных блоков ордеров в биржевых стаканах.

Для продолжения роста, цене Биткоина, в первую очередь необходимо недельной свечой закрепится выше уровня 70 000. Сейчас она приближается к тесту локальной восходящей трендовой линии, которая актуальна с ноября 2023 года. Ее тест может произойти на уровне 75 000, что подтверждается крупным блоком отложенных ордеров. Выше, в районе 90 000 находится глобальная трендовая линия построенная на основе вершин двух предыдущих циклов Биткоина. Там же находится 1.38 уровень расширения Фибоначчи. И самая высокая трендовая линия находится в диапазоне 1.61 - 1.78 уровней Фибоначчи и ее тест может начаться от уровня 100 000.

Цена Биткоина переходит в стадию пред-халвингового бычьего ралли. Однако, исторически халвингу Биткоина предшествовала коррекция. Показатели индикатора RSI снова находятся в зоне сильной перекупленности, и по ним формируется медвежья дивергенция. А индикатор страха и жадности уже довольно долго находится в зоне экстремальной жадности. Обычно это предшествует развороту тренда. Учитывая, что у нас с октября 2023 года не было никакой серьезной коррекции, сейчас формируются все условия для ее начала. Если Биткоин сможет сохранить импульс роста вплоть до халвинга, то после него мы можем ожидать глобальную коррекцию всего роста с 2023 года. Именно халвинг может стать сигналом к продаже, основанном на том, что криптовалюта достигла локального максимума. Также, как это произошло на фоне одобрения спотовых биткоин-ETF в США в январе 2024 года. В этом случае, мы будем ожидать коррекцию в диапазон 0.5-0.68 уровней Фибоначчи и ретест 200-недельного скользящего среднего. Также там находится зона Imbalance 1W 54000-60000, где необходимо закрыть провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов.




💠 Анализ уровней и зон ликвидности

Индекс страха и жадности продолжает находится в зоне экстремальной жадности - 82.
Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 2638 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина повысился до 53.92.
Согласно анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 55000 - 62000
🔴 Зона предложения: 75000 - 100000

Уровни для длинных позиций:
60 000 - ретест локальной трендовой линии поддержки
50 000 - уровень точки контроля зоны стоимости (POC)
46 000-48 000 - ретест глобальной трендовой линии поддержки

Уровни для коротких позиций:
75 000 - тест локальной трендовой линии
85 000 - 90 000 - тест глобальной трендовой линии
100 000 - психологический уровень сопротивления




📊 Фундаментальный анализ

Безоткатный рост Биткоина происходит по мере приближение халвинга. Это событие состоится в апреле 2024, вдвое снизит скорость притока новых BTC на рынок. Предыдущие три халвинга, которые состоялись в 2012, 2016 и 2020 годах, запускали циклы роста криптовалюты благодаря формированию ее дефицита. А в 2024 году дефицит биткоина может оказаться острее благодаря принятию спотовых Биткоин-ETF и приходу в рынок крупных капиталов. Рост интереса инвесторов к спотовым биткоин-ETF заставляет эмитентов выкупать криптовалюту с рынка. Объем BTC-активов BlackRock вырос до 196 065 биткоинов, обогнав MicroStrategy на 3 065 монет.





🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 12.03, 16:30 - Индекс потребительской инфляции в США.

➤ 20.03, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.

➤ Апрель - Халвинг Биткоина.

➤ 01.05, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.


🚀 Также хочу поделиться статистикой торговли с нашим индикатором:

📈 В феврале 2024 цена BTC продолжила рост на фоне ожиданий халвинга и притока капитала в спотовые Биткоин-ETF. Наш торговый индикатор, как всегда, заранее предупредил об этом! И даже в период флета давал выгодные точки входа. Благодаря последним обновлениям, все сигналы стали прибыльными, а встроенная защита от флета предотвратила потери от манипулятивных движений рынка.
- Общее движение цены по всем сигналам за месяц: + 47.28%
- Максимальное движение цены по одному сигналу: + 23.96%
- Среднее движение цены по сигналам: 15.76%




Кроме того, хочу поделится результатом прогноза последнего движения цены Биткоина от нашего искусственного интеллекта, который не только указывает направление, но и строит траекторию дальнейшего движения цены:




Всем хорошего вечера и профитной торговли!