Анализ компании Consol Energy
О компании:
CONSOL Energy Inc. — одна из крупнейших американских угледобывающих компаний. Разведанные запасы составляют около 4,5 млрд т. угля. Годовая добыча составляет около 65 млн тонн угля.
Показатели:
Последние сделки профессиональных инвесторов
Последние сделки инсайдеров
EINHORN DAVID - 10% Owner - продал
EINHORN DAVID - 10% Owner - продал
Thorndike William N Jr - Director - купил
HAGEDORN CARL KRISTOPHER - Controller - купил
CARPENTER ALVIN R - Director - купил
Резюме:
В последние 2-3 года компания не радует показателями, прибыль на акцию достигла отрицательной зоны, дивиденды снижаются вместе с показателем балансовой стоимости на акцию, зато долг остается примерно на одном и том же уровне, что является довольно спорным плюсом. Consol Energy типичная сырьевая компания, а это значит что основная прибыль компании зависит от добычи и сбытовых цен на энергоносители, то есть компания сильно подвержена сырьевым циклам. Начиная с лета прошлого года уголь стремительно вырос в цене, что так же сказалось на цене (бумага за последние 52 недели выросла на 208%), но тем не менее это был рост примерно от 8-9 дол за акцию до 18 $ (пик цены составлял 115$). Если цены на уголь закрепятся на текущем уровне, не говоря уже о росте, предпосылки для которого все еще остаются, компания пересмотрит контракты на сбыт, что сильно скажется и на показателе ROE, на инвестиционной отдаче капитала и на коэффициенте p/e, который станет еще ниже (сейчас ниже отрасли). Так же как одним из плюсов циклов сырьевого рынка можно рассматривать очищение от конкурентов, на спаде (компании которые более рентабельные держаться на плаву, а менее рентабельные уходят с рынка). На наш взгляд, компания все еще остается недооцененной и инвестору можно рассматривать бумагу на 7-10% от депозита. Рисками могут быть: падение цен на энергоносители; дальнейшее падение прибыли на акцию, даже при новых отпускных ценах; низкая дивидендная доходность, которая не позволит цене дальше расти текущих уровней.
CONSOL Energy Inc. — одна из крупнейших американских угледобывающих компаний. Разведанные запасы составляют около 4,5 млрд т. угля. Годовая добыча составляет около 65 млн тонн угля.
Показатели:
- Капитализация: 4,43 млрд.$
- Количество сотрудников: 3 114
- Изменение цены за 52 недели: 208,96%
- Изменение цены за 3 месяца: 7,89%
- Коэффициент P/E: 14,41
- Price/Sale: 1,67
- Price to book: 1,07
- Дивидендная доходность: 0,21
- ROE: -11,47
Последние сделки профессиональных инвесторов
- Mason Hawkins сократил позицию
- Arnold Schneider сократил позицию
- David Einhorn сократил позицию
- Steven Cohen увеличил позицию
- Leon Cooperman продал
- Paul Tudor Jones увеличил позицию
- Jim Simons - купил
- Mason Hawkins - увеличил позицию
- Joel Greenblatt - сократил позицию
- Mario Gabelli - сократил позицию
Последние сделки инсайдеров
EINHORN DAVID - 10% Owner - продал
EINHORN DAVID - 10% Owner - продал
Thorndike William N Jr - Director - купил
HAGEDORN CARL KRISTOPHER - Controller - купил
CARPENTER ALVIN R - Director - купил
Резюме:
В последние 2-3 года компания не радует показателями, прибыль на акцию достигла отрицательной зоны, дивиденды снижаются вместе с показателем балансовой стоимости на акцию, зато долг остается примерно на одном и том же уровне, что является довольно спорным плюсом. Consol Energy типичная сырьевая компания, а это значит что основная прибыль компании зависит от добычи и сбытовых цен на энергоносители, то есть компания сильно подвержена сырьевым циклам. Начиная с лета прошлого года уголь стремительно вырос в цене, что так же сказалось на цене (бумага за последние 52 недели выросла на 208%), но тем не менее это был рост примерно от 8-9 дол за акцию до 18 $ (пик цены составлял 115$). Если цены на уголь закрепятся на текущем уровне, не говоря уже о росте, предпосылки для которого все еще остаются, компания пересмотрит контракты на сбыт, что сильно скажется и на показателе ROE, на инвестиционной отдаче капитала и на коэффициенте p/e, который станет еще ниже (сейчас ниже отрасли). Так же как одним из плюсов циклов сырьевого рынка можно рассматривать очищение от конкурентов, на спаде (компании которые более рентабельные держаться на плаву, а менее рентабельные уходят с рынка). На наш взгляд, компания все еще остается недооцененной и инвестору можно рассматривать бумагу на 7-10% от депозита. Рисками могут быть: падение цен на энергоносители; дальнейшее падение прибыли на акцию, даже при новых отпускных ценах; низкая дивидендная доходность, которая не позволит цене дальше расти текущих уровней.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.