ETH e Opção de Compra (Call)
Hoje vou falar um pouco do ETH
Não estou indicando compra apenas análise para saber o que seria mais interessante
Vamos supor que eu acredite na alta do ETH
Se eu comprar hoje 1 lote pago 133,22 dólares
Se eu comprar 4 lotes de opção de compra (call) de strike 130,00 eu pago 15,87*4= 63,48 (menos da metade do preço de 1 ETH) para vencimento 24/04/2020)
Abaixo de 130,00 no dia 24/04 eu perco esse valor
Acima disso para cada 1 dólar eu terei um aumento de 0,59*4=2,36 (de acordo com o nosso Delta)
Quer dizer que se o ETH subir 10 dólares eu ganho 23,60
Se for 100 dólares 236,00
Qual a grande vantagem da operação e desvantagem?
Primeiramente se cair vertiginosamente o meu risco máximo já está definido
Imagina que você compra 1 ETH por 133,22 e ele caia para 50,00 dólares por exemplo
Você teria que esperar subir 83,22 dólares para estar no 0x0(break-even)
Agora olha o mesmo exemplo com a opção
Você teria perdido os 63,48, porém poderia comprar 1 ETH ao preço de 50,00 dólares ou comprar uma nova opção travando o mesmo lote inicial que havia feito anteriormente.
Quer dizer que seu custo total teria sido de 113,48(caso comprasse o ETH nesse caso)
Portanto para estar no break-even bastaria ter que subir 63,48 dólares ao invés de 83,22.
Qual a desvantagem da operação?
Se ficar abaixo de 130,00 e lateralizar você perde esse valor mais poderá refazer a operação no mês seguinte até acertar a direção colocando valores menores.
O aspecto positivo é que você pode fazer aos poucos controlando 1 lote por um valor bem menor(sempre tendo o controle de lotes maiores por um pequeno custo).
Vamos dar um exemplo mais conservador para dia 24/04
Comprando 2 lotes de opção de strike 130,00 pagando apenas 15,87*2=31,74
Isso é realmente obsceno para não dizer fantástico!
Você ao invés de pagar 133,22 dólares com apenas 31,74(4,19 vezes a menos) vai ter uma variação de 1,18 para cada 1 dólar acima ou abaixo na variação de 1 ETH
Não estou indicando compra apenas análise para saber o que seria mais interessante
Vamos supor que eu acredite na alta do ETH
Se eu comprar hoje 1 lote pago 133,22 dólares
Se eu comprar 4 lotes de opção de compra (call) de strike 130,00 eu pago 15,87*4= 63,48 (menos da metade do preço de 1 ETH) para vencimento 24/04/2020)
Abaixo de 130,00 no dia 24/04 eu perco esse valor
Acima disso para cada 1 dólar eu terei um aumento de 0,59*4=2,36 (de acordo com o nosso Delta)
Quer dizer que se o ETH subir 10 dólares eu ganho 23,60
Se for 100 dólares 236,00
Qual a grande vantagem da operação e desvantagem?
Primeiramente se cair vertiginosamente o meu risco máximo já está definido
Imagina que você compra 1 ETH por 133,22 e ele caia para 50,00 dólares por exemplo
Você teria que esperar subir 83,22 dólares para estar no 0x0(break-even)
Agora olha o mesmo exemplo com a opção
Você teria perdido os 63,48, porém poderia comprar 1 ETH ao preço de 50,00 dólares ou comprar uma nova opção travando o mesmo lote inicial que havia feito anteriormente.
Quer dizer que seu custo total teria sido de 113,48(caso comprasse o ETH nesse caso)
Portanto para estar no break-even bastaria ter que subir 63,48 dólares ao invés de 83,22.
Qual a desvantagem da operação?
Se ficar abaixo de 130,00 e lateralizar você perde esse valor mais poderá refazer a operação no mês seguinte até acertar a direção colocando valores menores.
O aspecto positivo é que você pode fazer aos poucos controlando 1 lote por um valor bem menor(sempre tendo o controle de lotes maiores por um pequeno custo).
Vamos dar um exemplo mais conservador para dia 24/04
Comprando 2 lotes de opção de strike 130,00 pagando apenas 15,87*2=31,74
Isso é realmente obsceno para não dizer fantástico!
Você ao invés de pagar 133,22 dólares com apenas 31,74(4,19 vezes a menos) vai ter uma variação de 1,18 para cada 1 dólar acima ou abaixo na variação de 1 ETH
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.