EURUSD - Направление 1.07 и захват ликвидности с NFP!

٧ ديسمبر ٢٠٢٣

Обменный курс EUR/USD зафиксировал небольшие приросты в течение азиатской сессии в четверг. Однако восходящее движение может быть ограничено возобновленным спросом на доллары США и данными Еврозоны, не соответствующими ожиданиям. На 4-часовом графике EUR/USD остается внутри нисходящего канала и далеко от нижней границы, что подсказывает о дополнительном потенциале на спуск. Пробой выше 1.0800 снял бы давление снизу, но евро должно подняться выше 1.0827, чтобы аннулировать краткосрочное медвежье напряжение. Четкий пробой ниже 1.0761 может найти поддержку на уровне 1.07354 и может быть последован временным отскоком. Внимание будет сосредоточено на данных об занятости в США. Ожидания снижения процентных ставок в 2024 году со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) до Федеральной резервной системы (ФРС) недавно оказали давление на EUR/USD. Обменный курс даже не реагировал на слабые данные США в среду. Данные из Еврозоны показывают, что розничные продажи выросли на 0,1% в сентябре, что ниже рыночных ожиданий в 0,2%; с позитивной стороны, данные за август были пересмотрены с -0,3% до -0,1%. В США отчет ADP показал увеличение числа частных рабочих мест на 103,000 в ноябре, что ниже рыночного согласия в 130,000. Данные кратковременно ослабили доллар, но в целом зеленая валюта остается крепкой, несмотря на признаки тесного рынка труда и замедления инфляции. Участники рынка будут внимательно следить за новыми данными по занятости в четверг с заявками на пособие по безработице и в пятницу с отчетом о несельскохозяйственной занятости. Индекс доллара США (DXY) растет уже три дня подряд, несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные ADP по занятости. В среду частные зарплаты ADP увеличились на 103,000 в ноябре по сравнению с 106,000 в октябре. Неутешительные розничные продажи в Еврозоне оказывают давление на евро (EUR). Эта цифра выросла на 0,1% месячно в октябре по сравнению с -0,1% в сентябре, что ниже рыночного ожидания в 0,2%. В годовом исчислении розничные продажи в Еврозоне упали с 2,9% до 1,2% в октябре, что хуже ожидаемого снижения в 1,1%.
Член Совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила в прошлом месяце, что повышение ставок должно оставаться вариантом, потому что последний этап борьбы с инфляцией может быть самым сложным. Рынки агрессивно ценят снижение процентных ставок Европейского центрального банка (ЕЦБ) на 142 базисных пункта (бп) в следующем году, причем первое движение теперь рассматривается уже в марте 2024 года. Что касается будущего, инвесторы ожидают ВВП Еврозоны за третий квартал (Q3), который прогнозируется остаться стабильным на уровне -0,1% квартально. Со стороны США будут ожидаться еженедельные заявки на пособие по безработице. В ожидании этих данных я ожидаю сессию в Лондоне, которая будет использована ценой в качестве недельного минимума, прежде чем попытаться возобновить рост с возможным взятием прибыли на максимумах азиатской сессии. В целом я ожидаю цену, которая может достигнуть зоны 1,07 перед возобновлением движения к 1,09. Это краткосрочное видение также учитывает тот факт, что мы находимся уже к концу года, и многие трейдеры забирают прибыль, разгружая свои позиции.