Analiza techniczna EUR/USD – 28 stycznia 2025
Analiza techniczna EUR/USD – 28 stycznia 2025
(Interwał 15M, z uwzględnieniem szerszej perspektywy)
1. Kluczowe wsparcia i opory (S/R)
Wsparcia:
1.0430 – najbliższe wsparcie intraday, gdzie cena kilkukrotnie odbijała.
1.0400 – kluczowy poziom psychologiczny oraz historyczny poziom wsparcia.
1.0350 – silne wsparcie wynikające z wcześniejszych reakcji cenowych.
Opory:
1.0479 – dynamiczny opór w postaci SMA(50), który działa jako bariera dla dalszych wzrostów.
1.0486 – strefa oporu wynikająca z wcześniejszych szczytów.
1.0500 – poziom psychologiczny i techniczny, testowany kilkukrotnie w przeszłości.
👉 Obecna cena (1.0437) znajduje się bliżej wsparcia, co sugeruje możliwość krótkoterminowego odbicia.
2. Zniesienia Fibonacciego
Analiza Fibonacciego na bazie ostatniego impulsu wzrostowego wskazuje istotne poziomy:
38,2% – 1.0430 (blisko obecnej ceny – możliwe odbicie).
50% – 1.0415 (ważne wsparcie, jeśli cena będzie kontynuować spadek).
61,8% – 1.0400 (najważniejszy poziom w tej strukturze – jeśli zostanie przełamany, trend może się odwrócić).
📌 1.0430-1.0400 to kluczowa strefa do obserwacji – możliwe zatrzymanie spadków.
3. Fale Elliota
Patrząc na strukturę fal, można zauważyć:
Impuls wzrostowy (fala 3), który osiągnął poziom 1.0500.
Obecnie cena prawdopodobnie znajduje się w fali korekcyjnej (fala 4), która testuje wsparcia.
Jeśli obecne wsparcie utrzyma cenę, możemy oczekiwać kolejnej fali wzrostowej (fala 5) z celem w okolicach 1.0500+.
📉 Jeśli spadki przekroczą 1.0400, struktura falowa może zostać zanegowana, co sygnalizowałoby dalszy ruch w dół.
4. Formacje na wykresie
Możliwy podwójny szczyt w rejonie 1.0500, który może sugerować początek większej korekty.
Świecowa formacja spadającej gwiazdy na ostatnim szczycie – sygnał ostrzegający przed dalszymi spadkami.
Obecne świece na wsparciu sugerują możliwe odbicie, ale brakuje wyraźnego potwierdzenia.
📊 Cena znajduje się w kluczowej strefie – uformowanie świecy popytowej może być sygnałem do wzrostów.
5. Wskaźniki techniczne
SMA 50 (1.0457) i SMA 200 (1.0478) wskazują na korektę – cena poniżej SMA 50, ale blisko SMA 200.
RSI (43.75) – wskazuje na lekką przewagę sprzedających, ale blisko strefy wyprzedania (30-40).
MACD – histogram i linie sygnalne wskazują na słabnący impet spadkowy.
📉 Jeśli RSI spadnie poniżej 40, możemy zobaczyć dalszy ruch spadkowy. Przecięcie MACD w górę będzie sygnałem do odbicia.
6. Struktura rynku i momentum
Ogólny trend: wzrostowy w dłuższej perspektywie, ale krótkoterminowa korekta.
Momentum słabnie, ale brak wyraźnego sygnału odwrócenia trendu.
Rynek może znajdować się w fazie konsolidacji między 1.0430 a 1.0480.
📌 Brak jednoznacznej przewagi kupujących lub sprzedających – kluczowe wsparcie w rejonie 1.0430-1.0400.
7. Scenariusze i prawdopodobieństwo
Scenariusz wzrostowy (60%)
Cena utrzyma wsparcie w rejonie 1.0430 i zacznie rosnąć.
Potwierdzeniem będzie wybicie powyżej 1.0479 (SMA 50).
Cel: 1.0500, następnie 1.0530.
Scenariusz spadkowy (40%)
Przebicie 1.0430 otworzy drogę do 1.0400, a później nawet 1.0350.
Potwierdzeniem będzie zejście poniżej 1.0400 i retest od dołu.
📈 Preferowany scenariusz to odbicie od 1.0430 i wzrost do 1.0480-1.0500.
8. Poziomy wejścia, Stop Loss, Take Profit
Dla pozycji LONG:
Entry: 1.0430-1.0440 (blisko wsparcia).
Stop Loss: 1.0395 (poniżej 1.0400).
Take Profit: TP1 = 1.0480, TP2 = 1.0500.
Dla pozycji SHORT:
Entry: 1.0470-1.0480 (blisko oporu).
Stop Loss: 1.0510 (powyżej ostatniego szczytu).
Take Profit: TP1 = 1.0430, TP2 = 1.0400.
📊 Lepszy stosunek R:R dla pozycji long z uwagi na wsparcie w okolicach 1.0430.
9. Podsumowanie i rekomendacja
Cena znajduje się w kluczowej strefie wsparcia (1.0430-1.0400).
Potencjalne odbicie wzrostowe z celem na 1.0480-1.0500.
Wskaźniki techniczne nie dają jednoznacznego sygnału, ale wskazują na możliwe zatrzymanie spadków.
Ryzyko dalszych spadków poniżej 1.0400.
🎯 Rekomendacja:
Preferowany scenariusz: long przy 1.0430 z celem 1.0480-1.0500.
Prawdopodobieństwo sukcesu tej strategii: 60%.
Dla shortów ryzyko jest wyższe, ale możliwe odwrócenie od 1.0480.
❗ Ostrzeżenie: Należy śledzić dane makroekonomiczne i reakcję na poziomie 1.0430. Jeśli zostanie przebite, scenariusz wzrostowy traci na znaczeniu.
🔥 Finalna ocena: Pozycja long (BUY) ma lepsze fundamenty, ale decyzja powinna być podejmowana w oparciu o reakcję ceny w strefie 1.0430-1.0400.
(Interwał 15M, z uwzględnieniem szerszej perspektywy)
1. Kluczowe wsparcia i opory (S/R)
Wsparcia:
1.0430 – najbliższe wsparcie intraday, gdzie cena kilkukrotnie odbijała.
1.0400 – kluczowy poziom psychologiczny oraz historyczny poziom wsparcia.
1.0350 – silne wsparcie wynikające z wcześniejszych reakcji cenowych.
Opory:
1.0479 – dynamiczny opór w postaci SMA(50), który działa jako bariera dla dalszych wzrostów.
1.0486 – strefa oporu wynikająca z wcześniejszych szczytów.
1.0500 – poziom psychologiczny i techniczny, testowany kilkukrotnie w przeszłości.
👉 Obecna cena (1.0437) znajduje się bliżej wsparcia, co sugeruje możliwość krótkoterminowego odbicia.
2. Zniesienia Fibonacciego
Analiza Fibonacciego na bazie ostatniego impulsu wzrostowego wskazuje istotne poziomy:
38,2% – 1.0430 (blisko obecnej ceny – możliwe odbicie).
50% – 1.0415 (ważne wsparcie, jeśli cena będzie kontynuować spadek).
61,8% – 1.0400 (najważniejszy poziom w tej strukturze – jeśli zostanie przełamany, trend może się odwrócić).
📌 1.0430-1.0400 to kluczowa strefa do obserwacji – możliwe zatrzymanie spadków.
3. Fale Elliota
Patrząc na strukturę fal, można zauważyć:
Impuls wzrostowy (fala 3), który osiągnął poziom 1.0500.
Obecnie cena prawdopodobnie znajduje się w fali korekcyjnej (fala 4), która testuje wsparcia.
Jeśli obecne wsparcie utrzyma cenę, możemy oczekiwać kolejnej fali wzrostowej (fala 5) z celem w okolicach 1.0500+.
📉 Jeśli spadki przekroczą 1.0400, struktura falowa może zostać zanegowana, co sygnalizowałoby dalszy ruch w dół.
4. Formacje na wykresie
Możliwy podwójny szczyt w rejonie 1.0500, który może sugerować początek większej korekty.
Świecowa formacja spadającej gwiazdy na ostatnim szczycie – sygnał ostrzegający przed dalszymi spadkami.
Obecne świece na wsparciu sugerują możliwe odbicie, ale brakuje wyraźnego potwierdzenia.
📊 Cena znajduje się w kluczowej strefie – uformowanie świecy popytowej może być sygnałem do wzrostów.
5. Wskaźniki techniczne
SMA 50 (1.0457) i SMA 200 (1.0478) wskazują na korektę – cena poniżej SMA 50, ale blisko SMA 200.
RSI (43.75) – wskazuje na lekką przewagę sprzedających, ale blisko strefy wyprzedania (30-40).
MACD – histogram i linie sygnalne wskazują na słabnący impet spadkowy.
📉 Jeśli RSI spadnie poniżej 40, możemy zobaczyć dalszy ruch spadkowy. Przecięcie MACD w górę będzie sygnałem do odbicia.
6. Struktura rynku i momentum
Ogólny trend: wzrostowy w dłuższej perspektywie, ale krótkoterminowa korekta.
Momentum słabnie, ale brak wyraźnego sygnału odwrócenia trendu.
Rynek może znajdować się w fazie konsolidacji między 1.0430 a 1.0480.
📌 Brak jednoznacznej przewagi kupujących lub sprzedających – kluczowe wsparcie w rejonie 1.0430-1.0400.
7. Scenariusze i prawdopodobieństwo
Scenariusz wzrostowy (60%)
Cena utrzyma wsparcie w rejonie 1.0430 i zacznie rosnąć.
Potwierdzeniem będzie wybicie powyżej 1.0479 (SMA 50).
Cel: 1.0500, następnie 1.0530.
Scenariusz spadkowy (40%)
Przebicie 1.0430 otworzy drogę do 1.0400, a później nawet 1.0350.
Potwierdzeniem będzie zejście poniżej 1.0400 i retest od dołu.
📈 Preferowany scenariusz to odbicie od 1.0430 i wzrost do 1.0480-1.0500.
8. Poziomy wejścia, Stop Loss, Take Profit
Dla pozycji LONG:
Entry: 1.0430-1.0440 (blisko wsparcia).
Stop Loss: 1.0395 (poniżej 1.0400).
Take Profit: TP1 = 1.0480, TP2 = 1.0500.
Dla pozycji SHORT:
Entry: 1.0470-1.0480 (blisko oporu).
Stop Loss: 1.0510 (powyżej ostatniego szczytu).
Take Profit: TP1 = 1.0430, TP2 = 1.0400.
📊 Lepszy stosunek R:R dla pozycji long z uwagi na wsparcie w okolicach 1.0430.
9. Podsumowanie i rekomendacja
Cena znajduje się w kluczowej strefie wsparcia (1.0430-1.0400).
Potencjalne odbicie wzrostowe z celem na 1.0480-1.0500.
Wskaźniki techniczne nie dają jednoznacznego sygnału, ale wskazują na możliwe zatrzymanie spadków.
Ryzyko dalszych spadków poniżej 1.0400.
🎯 Rekomendacja:
Preferowany scenariusz: long przy 1.0430 z celem 1.0480-1.0500.
Prawdopodobieństwo sukcesu tej strategii: 60%.
Dla shortów ryzyko jest wyższe, ale możliwe odwrócenie od 1.0480.
❗ Ostrzeżenie: Należy śledzić dane makroekonomiczne i reakcję na poziomie 1.0430. Jeśli zostanie przebite, scenariusz wzrostowy traci na znaczeniu.
🔥 Finalna ocena: Pozycja long (BUY) ma lepsze fundamenty, ale decyzja powinna być podejmowana w oparciu o reakcję ceny w strefie 1.0430-1.0400.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.