Update สถานะทองคำ XAUUSD H1 ประจำวันที่ 07.04.22
ภาครวมเศรษฐกิจทางสหรัฐ
1. Balance Sheet 8,937 งบดุลมีการปรับตัวลดลงเล็กดน้อย ( #กดดดันทองคำ )
2.USD LIBOR Interest Rates 0.32729% ---> 0.32614% อัตราดอกเบี้ยการกู้ระหว่างธนาคารของตลาดลอนดอน ปรัวตัวลง ( #หนุนทองคำระยะสั้น )
3.การคาดการณ์ของCMEGroup มีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50-0.75% ได้ปรับตัวลงที่ 25.6%---> 21.7% และคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ย 0.75-1.00% มีโอกาสสูงขึ้นที่ 78.3% ( #กดดันทองคำ )
4.Reverse repo rate 1,692 --->1,731 การขายคืนพันธบัตรกลับสู่ตลาดเงินเพื่อดึงสภาพคล่องออกจากตลาด ( #เริ่มกดดันทอง )
5.Break Even 10 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 10 ปีอยู่ที่ 2.84 ---> 2.83 ยิ่งขึ้นไปยิ่งกดดันให้เฟดใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงิน ( #หนุนทองระยะสั้น กดดันทองในระยะยา )
6.กองทุน SPDR วันที่ 5 ที่ผ่านมาได้ทำการเทขายทองคำ 2.68 ตัน ( #กดดันทองคำ )
7.Forward Inflation 5 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี มีการย่อตัวเล็กน้อยที่ 2.32 --->2.37 ยังอยู่ในโซนพักฐาน ยิ่งขึ้นไปยิ่งกดดันให้เฟดใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงิน ( #หนุนทองระยะสั้น กดดันทองในระยะยาว )
8. CBOE:GVZ ดัชนีความกลัวของทองคำ ที่ 19.12---> 18.47 ความกังวลในตลาดทองคำเริ่มมีการปรับตัวลง และทองคำพุ่งขึ้น ดังนั้นจึงวิเคราะห์ได้ว่าทองคำตอนนี้ราคาถูก เหมาะสำหรับการเข้าซื้อ ( #หนุนทองคำ )
9.ดัชนีหุ้นเหมืองทองคำ NYSE:HUI พักตัวอยู่ในโซนแนวต้านของดัชนี ( #หนุนทองคำ )
10.US30 ดาวน์โจนส์ เริ่มฟื้นตัวขึ้น หลังจากโดนเทขายทำกำไรก่อนประกาศประชุมเฟดเมื่อตี1ที่ผ่านมา ( #หนุนทองคำ )
11.Realyield 10y มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย -0.52---> -0.25 มีการปรับตัวลงเล็กน้อย ยังอยู่ในโซนบวก หากต่ำกว่า -0.5 ไปถึง -1.0 อันนี้จะเป็นผลดีต่อทองคำ ( #กดดันทองคำ )
12. US10Y ปรับตัวขึ้นมาที่ 2.54--->2.57 พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10 มีการพุ่งขึ้นเล็กน้อย หลังจากการประกาศเมื่อตี1ที่ผ่านมา ( #กดดันทองคำ )
13. TIP หรือตราสารหนี้ มีการปรับตัวลงเรื่อยๆ ( #กดดันทองคำ )
14. DXY หรือดัชนีดอลลาห์ 98.833 ---> 99.625 ทำจุดสูงสุดของปี ผลมาจากที่EU ประกาศคว่ำบาตรขนส่งและส่งออกรัสเซีย #หนุนทองคำ ( หากอยู่ในสภาวะปกติ ยิ่งขึ้นยิ่งกดดันทอง แต่กับสงครามกลับกัน ยิ่งลงยิ่งกดดันทอง )
15. SILVER แร่โลหะ สวิงตัวออกข้างตามทองคำ ( - )
16. TVC:GOLDSILVER อัตราส่วนทองคำและเงิน มักจะสวนทางกับทองคำ ณ ปัจจุบัน ปรับตัวตัวสูงขึ้น ( #กดดันทองคำ )
17.U.S. 10 Year Tips คือจำนวณที่เพิ่มขึ้น/ลดลง ( ข้อ 10 ) ณ ช่วงเวลานี้อยู่ในแดนบวก +0.046( #กดดันทองคำ )
18. US10Y-US02Y 0.117---> 0.154 เป็นตัวชี้วัดของสถาบันการเงินต่างๆที่มีผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น ( #เริ่มกดดันทองคำ )
19. Put/Call OI Ratio 0.57 ----> 0.58 ในการปรับตัวลงอาจจะทำให้มีความกังวลถึงราคาทองคำที่มีการปรับตัวลง ( #กดดันทองคำ )
20.Fear & Greed Index ค่าความกลัวของตลาดหุ้น 49 ---> 48 ยังอยู่ในแดนธรรมดา หากปรับตัวขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มจะส่งผลดีในด้านของราคาหุ้นและบิทคอยน์ แต่จะส่งผลเสียให้ราคาทองคำ (ตอนนี้ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย #กดดันทองคำ )
21.ฝั่งของราคาน้ำมัน มีการปรับตัวลงมา 95.46$ ---> 97.74$ USOIL ราคาน้ำมันยังส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้ราคาสินค้าในตลาดและภาคอุตสหกรรม ( #หนุนทองคำ )
-- ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันพุธ (6 เม.ย.) หลังปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 3 วัน เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่า การคุมเข้มนโยบายการเงินเชิงรุกของสหรัฐ และการคว่ำบาตรครั้งใหม่ของชาติตะวันตกต่อรัสเซีย จะทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,587.70 จุด ลดลง 26.02 จุด หรือ -0.34%
-- สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากระดับ 100 ดอลลาร์ในวันพุธ (6 เม.ย.) หลังจากประเทศสมาชิกสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ได้ตกลงว่าจะระบายน้ำมันจากคลังสำรองเพื่อรับมือกับภาวะอุปทานตึงตัว นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่พุ่งขึ้นสวนทางกับการคาดการณ์
ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. ร่วงลง 5.73 ดอลลาร์ หรือ 5.6% ปิดที่ 96.23 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2565
สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 5.57 ดอลลาร์ หรือ 5.2% ปิดที่ 101.07 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2565
-- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (6 เม.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ รวมทั้งความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 4.4 ดอลลาร์ หรือ 0.23% ปิดที่ 1,923.1 ดอลลาร์/ออนซ์
สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนพ.ค. ลดลง 7.6 เซนต์ หรือ 0.31% ปิดที่ 24.458 ดอลลาร์/ออนซ์
สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 20 ดอลลาร์ หรือ 2.06% ปิดที่ 953.1 ดอลลาร์/ออนซ์
สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนมิ.ย. ร่วงลง 50.60 ดอลลาร์ หรือ 2.3% ปิดที่ 2,184.70 ดอลลาร์/ออนซ์
-- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (6 เม.ย.) หลังรายงานการประชุมเดือนมี.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า กรรมการเฟดเห็นพ้องที่จะปรับลดขนาดของงบดุลและเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ
ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.13% แตะที่ 99.5990 เมื่อคืนนี้
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 123.81 เยน จากระดับ 123.60 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9328 ฟรังก์ จากระดับ 0.9292 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2519 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2472 ดอลลาร์แคนาดา
แนวต้านระยะสั้น H1
แนวรับระยะสั้น H1
-- 1921.39 --
1917.22
1913.92
1910.48
1905.33
ส่วนตัวยังทองขึ้นไปในระยะสั้น ปัจจัยเงินเฟ้อ และยูเครนยังคงรุกหน้าเล่นประเด็นฆ่าล้างเผาพันธุ์ต่อUN และต่อผู้นำหลายๆประเทศให้แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์
เมื่อใกล้ถึงวันที่ 4 พ.ค.65 นี้ อาจมีการทุบแรง เพราะ 1.เฟดประกาศแล้วยังไงก็จะขึ้นดอก 2.การลดงบดุล 95000ล้านดอลลาห์ต่อเดือน
ยังไงก็ดีนักลงทุนทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าออเดอร์ทุกครั้ง รักษาทุนไว้เสมอด้วยชีวิต
ขอบคุณครับ
1. Balance Sheet 8,937 งบดุลมีการปรับตัวลดลงเล็กดน้อย ( #กดดดันทองคำ )
2.USD LIBOR Interest Rates 0.32729% ---> 0.32614% อัตราดอกเบี้ยการกู้ระหว่างธนาคารของตลาดลอนดอน ปรัวตัวลง ( #หนุนทองคำระยะสั้น )
3.การคาดการณ์ของCMEGroup มีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 0.50-0.75% ได้ปรับตัวลงที่ 25.6%---> 21.7% และคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ย 0.75-1.00% มีโอกาสสูงขึ้นที่ 78.3% ( #กดดันทองคำ )
4.Reverse repo rate 1,692 --->1,731 การขายคืนพันธบัตรกลับสู่ตลาดเงินเพื่อดึงสภาพคล่องออกจากตลาด ( #เริ่มกดดันทอง )
5.Break Even 10 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 10 ปีอยู่ที่ 2.84 ---> 2.83 ยิ่งขึ้นไปยิ่งกดดันให้เฟดใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงิน ( #หนุนทองระยะสั้น กดดันทองในระยะยา )
6.กองทุน SPDR วันที่ 5 ที่ผ่านมาได้ทำการเทขายทองคำ 2.68 ตัน ( #กดดันทองคำ )
7.Forward Inflation 5 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี มีการย่อตัวเล็กน้อยที่ 2.32 --->2.37 ยังอยู่ในโซนพักฐาน ยิ่งขึ้นไปยิ่งกดดันให้เฟดใช้มาตรการเข้มงวดทางการเงิน ( #หนุนทองระยะสั้น กดดันทองในระยะยาว )
8. CBOE:GVZ ดัชนีความกลัวของทองคำ ที่ 19.12---> 18.47 ความกังวลในตลาดทองคำเริ่มมีการปรับตัวลง และทองคำพุ่งขึ้น ดังนั้นจึงวิเคราะห์ได้ว่าทองคำตอนนี้ราคาถูก เหมาะสำหรับการเข้าซื้อ ( #หนุนทองคำ )
9.ดัชนีหุ้นเหมืองทองคำ NYSE:HUI พักตัวอยู่ในโซนแนวต้านของดัชนี ( #หนุนทองคำ )
10.US30 ดาวน์โจนส์ เริ่มฟื้นตัวขึ้น หลังจากโดนเทขายทำกำไรก่อนประกาศประชุมเฟดเมื่อตี1ที่ผ่านมา ( #หนุนทองคำ )
11.Realyield 10y มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย -0.52---> -0.25 มีการปรับตัวลงเล็กน้อย ยังอยู่ในโซนบวก หากต่ำกว่า -0.5 ไปถึง -1.0 อันนี้จะเป็นผลดีต่อทองคำ ( #กดดันทองคำ )
12. US10Y ปรับตัวขึ้นมาที่ 2.54--->2.57 พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10 มีการพุ่งขึ้นเล็กน้อย หลังจากการประกาศเมื่อตี1ที่ผ่านมา ( #กดดันทองคำ )
13. TIP หรือตราสารหนี้ มีการปรับตัวลงเรื่อยๆ ( #กดดันทองคำ )
14. DXY หรือดัชนีดอลลาห์ 98.833 ---> 99.625 ทำจุดสูงสุดของปี ผลมาจากที่EU ประกาศคว่ำบาตรขนส่งและส่งออกรัสเซีย #หนุนทองคำ ( หากอยู่ในสภาวะปกติ ยิ่งขึ้นยิ่งกดดันทอง แต่กับสงครามกลับกัน ยิ่งลงยิ่งกดดันทอง )
15. SILVER แร่โลหะ สวิงตัวออกข้างตามทองคำ ( - )
16. TVC:GOLDSILVER อัตราส่วนทองคำและเงิน มักจะสวนทางกับทองคำ ณ ปัจจุบัน ปรับตัวตัวสูงขึ้น ( #กดดันทองคำ )
17.U.S. 10 Year Tips คือจำนวณที่เพิ่มขึ้น/ลดลง ( ข้อ 10 ) ณ ช่วงเวลานี้อยู่ในแดนบวก +0.046( #กดดันทองคำ )
18. US10Y-US02Y 0.117---> 0.154 เป็นตัวชี้วัดของสถาบันการเงินต่างๆที่มีผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น ( #เริ่มกดดันทองคำ )
19. Put/Call OI Ratio 0.57 ----> 0.58 ในการปรับตัวลงอาจจะทำให้มีความกังวลถึงราคาทองคำที่มีการปรับตัวลง ( #กดดันทองคำ )
20.Fear & Greed Index ค่าความกลัวของตลาดหุ้น 49 ---> 48 ยังอยู่ในแดนธรรมดา หากปรับตัวขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มจะส่งผลดีในด้านของราคาหุ้นและบิทคอยน์ แต่จะส่งผลเสียให้ราคาทองคำ (ตอนนี้ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย #กดดันทองคำ )
21.ฝั่งของราคาน้ำมัน มีการปรับตัวลงมา 95.46$ ---> 97.74$ USOIL ราคาน้ำมันยังส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นทำให้ราคาสินค้าในตลาดและภาคอุตสหกรรม ( #หนุนทองคำ )
-- ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันพุธ (6 เม.ย.) หลังปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 3 วัน เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่า การคุมเข้มนโยบายการเงินเชิงรุกของสหรัฐ และการคว่ำบาตรครั้งใหม่ของชาติตะวันตกต่อรัสเซีย จะทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,587.70 จุด ลดลง 26.02 จุด หรือ -0.34%
-- สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงหลุดจากระดับ 100 ดอลลาร์ในวันพุธ (6 เม.ย.) หลังจากประเทศสมาชิกสำนักงานพลังงานสากล (IEA) ได้ตกลงว่าจะระบายน้ำมันจากคลังสำรองเพื่อรับมือกับภาวะอุปทานตึงตัว นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่พุ่งขึ้นสวนทางกับการคาดการณ์
ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. ร่วงลง 5.73 ดอลลาร์ หรือ 5.6% ปิดที่ 96.23 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2565
สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 5.57 ดอลลาร์ หรือ 5.2% ปิดที่ 101.07 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2565
-- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธ (6 เม.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ รวมทั้งความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 4.4 ดอลลาร์ หรือ 0.23% ปิดที่ 1,923.1 ดอลลาร์/ออนซ์
สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนพ.ค. ลดลง 7.6 เซนต์ หรือ 0.31% ปิดที่ 24.458 ดอลลาร์/ออนซ์
สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนก.ค. ลดลง 20 ดอลลาร์ หรือ 2.06% ปิดที่ 953.1 ดอลลาร์/ออนซ์
สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนมิ.ย. ร่วงลง 50.60 ดอลลาร์ หรือ 2.3% ปิดที่ 2,184.70 ดอลลาร์/ออนซ์
-- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพุธ (6 เม.ย.) หลังรายงานการประชุมเดือนมี.ค.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ระบุว่า กรรมการเฟดเห็นพ้องที่จะปรับลดขนาดของงบดุลและเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ
ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.13% แตะที่ 99.5990 เมื่อคืนนี้
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 123.81 เยน จากระดับ 123.60 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9328 ฟรังก์ จากระดับ 0.9292 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2519 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2472 ดอลลาร์แคนาดา
แนวต้านระยะสั้น H1
- 1943.26
- 1938.15
- 1934.72
- 1931.17
แนวรับระยะสั้น H1
-- 1921.39 --
1917.22
1913.92
1910.48
1905.33
ส่วนตัวยังทองขึ้นไปในระยะสั้น ปัจจัยเงินเฟ้อ และยูเครนยังคงรุกหน้าเล่นประเด็นฆ่าล้างเผาพันธุ์ต่อUN และต่อผู้นำหลายๆประเทศให้แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์
เมื่อใกล้ถึงวันที่ 4 พ.ค.65 นี้ อาจมีการทุบแรง เพราะ 1.เฟดประกาศแล้วยังไงก็จะขึ้นดอก 2.การลดงบดุล 95000ล้านดอลลาห์ต่อเดือน
ยังไงก็ดีนักลงทุนทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้าออเดอร์ทุกครั้ง รักษาทุนไว้เสมอด้วยชีวิต
ขอบคุณครับ