استراتيجيات التداول - الجزء 2: زخم الاختراق
مرحباً بكم في الجزء الثاني من سلسلة استراتيجيات التداول ، حيث ننتقل للتركيز على زخم الاختراق. من خلال التزامن مع دورات الأسعار الطبيعية - من النطاقات الهادئة والضيقة إلى التحولات السريعة ذات الاتجاه المحدد - يهدف تداول زخم الاختراق إلى الاستفادة من الدفقات القصيرة للزخم بدقة عالية.
ما هو زخم الاختراق؟
زخم الاختراق هو الاندفاع الأولي في التقلبات عندما تخرج الأسعار من نطاق ضيق. تميل الأسواق عادةً إلى التناوب بين فترات الانكماش (عندما تبقى الأسعار ضمن نطاق ضيق) وفترات التوسع (عندما تخرج الأسعار، مما يؤدي إلى زيادة التقلبات). يسعى متداولو زخم الاختراق للاستفادة من هذه المراحل التوسعية فور بدايتها، مستغلين الزخم لتحقيق تداولات قصيرة الأجل.
من خلال التركيز على هذه الدورات الطبيعية، تهدف تداولات زخم الاختراق إلى التقاط تحولات سعرية قصيرة ولكن مؤثرة. إليك نظرة أعمق حول كيفية تحديد هذه الإعدادات وتنفيذها بفعالية.
تطبيق زخم الاختراق على الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق
الخطوة 1: تحديد مرحلة الانكماش
الخطوة الأولى هي تحديد مرحلة الانكماش، التي تظهر كنطاق ضيق وحركة جانبية على الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق. ابحث عن:
حركة سعرية ضمن نطاق محدد: تتماسك الأسعار ضمن نطاق محدد مع حركة اتجاهية محدودة. تشير النطاقات الأضيق إلى أن التوسع قد يكون وشيكاً.
حجم تداول منخفض: غالباً ما تتزامن مراحل الانكماش مع حجم تداول أقل من المتوسط، مما يشير إلى انخفاض في الضغوط الشرائية أو البيعية.
انخفاض في مؤشر ATR (متوسط المدى الحقيقي): قد ينخفض أو يستقر مؤشر ATR، وهو مؤشر على التقلبات، عند مستوى منخفض خلال هذه المرحلة، مما يدل على محدودية الحركة السعرية.
تحديد "منطقة الانكماش" ضروري للتعرف على فرص الاختراق المحتملة. كلما طالت مدة بقاء السعر في هذه المرحلة، زادت قوة الاختراق المحتمل.
الخطوة 2: فحص هيكل السوق
بعد تحديد منطقة الانكماش، قم بفحص هيكل السوق للتأكد من وجود مساحة كافية للاختراق للتحرك. يعني ذلك تحليل مستويات الدعم والمقاومة القريبة لضمان وجود "مساحة كافية للأعلى" (للاختراق الصعودي) أو "مساحة للأسفل" (للاختراق الهبوطي) لتطوير الزخم.
تقييم المقاومة للاختراقات الصعودية: إذا كنت تتوقع اختراقاً صعودياً، تحقق من أي مستويات مقاومة فورية فوق نطاق الانكماش. قد يؤدي وجود مقاومة قوية بعد نقطة الاختراق إلى تقليل إمكانيات التداول إذا تسبب ذلك في انعكاس أو توقف الزخم.
مراجعة الدعم للاختراقات الهبوطية: بالنسبة للاختراقات الهبوطية، انظر أسفل منطقة الانكماش لتحديد أي مستويات دعم رئيسية قد تبطئ الزخم الهبوطي أو توقفه. توفر المساحة الخالية أدنى النطاق فرصة أفضل للتحرك بسلاسة نحو الأسفل.
من خلال فحص هيكل السوق، تهيئ صفقات الاختراق بمسار أوضح، مما يقلل من خطر الإشارات الخاطئة من المقاومة أو الدعم القريب.
الخطوة 3: الدخول عند بداية الاختراق
مع تأكيد الانكماش والزخم، قم بالدخول في الصفقة عند بدء الاختراق:
اختراق السعر للنطاق: قم بالشراء إذا تحرك السعر فوق مقاومة نطاق الانكماش أو قم بالبيع إذا انخفض السعر دون الدعم. تعزز شمعة اختراق قوية صحة الإشارة.
زيادة في حجم التداول: تأكد من ارتفاع الحجم بشكل كبير مع الاختراق، مما يعكس وجود اهتمام واسع من الشراء أو البيع.
أنماط الشموع للتأكيد الإضافي: إذا رأيت نمط ابتلاع صعودي للاختراق الصعودي أو ابتلاع هبوطي للاختراق الهبوطي، فهذا يمكن أن يعزز من مصداقية دخولك.
مثال 1: الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق للذهب (XAU/USD)
يظهر الذهب (XAU/USD) مرحلة تماسك ضيقة على الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق، يليها اختراق واضح. تؤكد زيادة مؤشر ATR وحجم التداول الزخم.
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية
مثال 2: الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لسهم أبل (AAPL)
في حالة سهم أبل, يظهر نمط مماثل لكن في الاتجاه الهبوطي، مع تقلص السعر قبل اختراق حاد نحو الأسفل. تؤكد مؤشرات التأكيد على قوة الحركة.
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية
إدارة الصفقة
إدارة الصفقة أمر بالغ الأهمية في تداول زخم الاختراق، حيث يمكن أن تحدث الانعكاسات بسرعة.
وضع وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة خارج النطاق - أسفل الدعم للصفقات الصعودية أو فوق المقاومة للصفقات الهبوطية. يساعد ذلك في الحد من المخاطر وتسهيل الخروج السريع إذا فشل الاختراق.
هدف الربح: استهدف نسبة مخاطرة إلى عائد 1:2، أو استخدم مؤشر ATR لتقدير هدف واقعي بناءً على زخم الاختراق.
استخدام وقف الخسارة المتحرك: إذا تحركت الصفقة في صالحك، استخدم وقفاً متحركاً لتأمين الأرباح مع السماح بمزيد من الحركة، خاصة إذا ظل الزخم قوياً.
نقاط حول تداول زخم الاختراق بفعالية
التركيز على الجلسات ذات الحجم المرتفع: الاختراقات خلال ساعات التداول ذات الحجم المرتفع، مثل افتتاح بورصة نيويورك أو لندن، تميل لأن تكون أكثر قوة واستدامة.
استخدام مؤشرات التأكيد لتجنب الإشارات الخاطئة: قد تنتج الأسواق ذات النطاق الضيق اختراقات كاذبة، لذا استخدم مؤشرات مثل الحجم وATR للتحقق من قوة الاختراق.
التركيز بوقت شاشة محدود: تتطلب تداولات الزخم سرعة التفكير والتركيز العالي. تساعد الجلسات القصيرة والمركزة في تحسين اتخاذ القرار وتجنب الإرهاق.
يتماشى تداول زخم الاختراق مع دورات التقلب الطبيعية للسوق، مما يسمح لك بالاستفادة من الزخم الذي يلي النطاقات الضيقة. في الجزء 3، سنغطي استراتيجيات استمرارية الاتجاه، التي تقدم توازناً بين الزخم والصبر.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
ما هو زخم الاختراق؟
زخم الاختراق هو الاندفاع الأولي في التقلبات عندما تخرج الأسعار من نطاق ضيق. تميل الأسواق عادةً إلى التناوب بين فترات الانكماش (عندما تبقى الأسعار ضمن نطاق ضيق) وفترات التوسع (عندما تخرج الأسعار، مما يؤدي إلى زيادة التقلبات). يسعى متداولو زخم الاختراق للاستفادة من هذه المراحل التوسعية فور بدايتها، مستغلين الزخم لتحقيق تداولات قصيرة الأجل.
من خلال التركيز على هذه الدورات الطبيعية، تهدف تداولات زخم الاختراق إلى التقاط تحولات سعرية قصيرة ولكن مؤثرة. إليك نظرة أعمق حول كيفية تحديد هذه الإعدادات وتنفيذها بفعالية.
تطبيق زخم الاختراق على الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق
الخطوة 1: تحديد مرحلة الانكماش
الخطوة الأولى هي تحديد مرحلة الانكماش، التي تظهر كنطاق ضيق وحركة جانبية على الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق. ابحث عن:
حركة سعرية ضمن نطاق محدد: تتماسك الأسعار ضمن نطاق محدد مع حركة اتجاهية محدودة. تشير النطاقات الأضيق إلى أن التوسع قد يكون وشيكاً.
حجم تداول منخفض: غالباً ما تتزامن مراحل الانكماش مع حجم تداول أقل من المتوسط، مما يشير إلى انخفاض في الضغوط الشرائية أو البيعية.
انخفاض في مؤشر ATR (متوسط المدى الحقيقي): قد ينخفض أو يستقر مؤشر ATR، وهو مؤشر على التقلبات، عند مستوى منخفض خلال هذه المرحلة، مما يدل على محدودية الحركة السعرية.
تحديد "منطقة الانكماش" ضروري للتعرف على فرص الاختراق المحتملة. كلما طالت مدة بقاء السعر في هذه المرحلة، زادت قوة الاختراق المحتمل.
الخطوة 2: فحص هيكل السوق
بعد تحديد منطقة الانكماش، قم بفحص هيكل السوق للتأكد من وجود مساحة كافية للاختراق للتحرك. يعني ذلك تحليل مستويات الدعم والمقاومة القريبة لضمان وجود "مساحة كافية للأعلى" (للاختراق الصعودي) أو "مساحة للأسفل" (للاختراق الهبوطي) لتطوير الزخم.
تقييم المقاومة للاختراقات الصعودية: إذا كنت تتوقع اختراقاً صعودياً، تحقق من أي مستويات مقاومة فورية فوق نطاق الانكماش. قد يؤدي وجود مقاومة قوية بعد نقطة الاختراق إلى تقليل إمكانيات التداول إذا تسبب ذلك في انعكاس أو توقف الزخم.
مراجعة الدعم للاختراقات الهبوطية: بالنسبة للاختراقات الهبوطية، انظر أسفل منطقة الانكماش لتحديد أي مستويات دعم رئيسية قد تبطئ الزخم الهبوطي أو توقفه. توفر المساحة الخالية أدنى النطاق فرصة أفضل للتحرك بسلاسة نحو الأسفل.
من خلال فحص هيكل السوق، تهيئ صفقات الاختراق بمسار أوضح، مما يقلل من خطر الإشارات الخاطئة من المقاومة أو الدعم القريب.
الخطوة 3: الدخول عند بداية الاختراق
مع تأكيد الانكماش والزخم، قم بالدخول في الصفقة عند بدء الاختراق:
اختراق السعر للنطاق: قم بالشراء إذا تحرك السعر فوق مقاومة نطاق الانكماش أو قم بالبيع إذا انخفض السعر دون الدعم. تعزز شمعة اختراق قوية صحة الإشارة.
زيادة في حجم التداول: تأكد من ارتفاع الحجم بشكل كبير مع الاختراق، مما يعكس وجود اهتمام واسع من الشراء أو البيع.
أنماط الشموع للتأكيد الإضافي: إذا رأيت نمط ابتلاع صعودي للاختراق الصعودي أو ابتلاع هبوطي للاختراق الهبوطي، فهذا يمكن أن يعزز من مصداقية دخولك.
مثال 1: الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق للذهب (XAU/USD)
يظهر الذهب (XAU/USD) مرحلة تماسك ضيقة على الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق، يليها اختراق واضح. تؤكد زيادة مؤشر ATR وحجم التداول الزخم.
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية
مثال 2: الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لسهم أبل (AAPL)
في حالة سهم أبل, يظهر نمط مماثل لكن في الاتجاه الهبوطي، مع تقلص السعر قبل اختراق حاد نحو الأسفل. تؤكد مؤشرات التأكيد على قوة الحركة.
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية
إدارة الصفقة
إدارة الصفقة أمر بالغ الأهمية في تداول زخم الاختراق، حيث يمكن أن تحدث الانعكاسات بسرعة.
وضع وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة خارج النطاق - أسفل الدعم للصفقات الصعودية أو فوق المقاومة للصفقات الهبوطية. يساعد ذلك في الحد من المخاطر وتسهيل الخروج السريع إذا فشل الاختراق.
هدف الربح: استهدف نسبة مخاطرة إلى عائد 1:2، أو استخدم مؤشر ATR لتقدير هدف واقعي بناءً على زخم الاختراق.
استخدام وقف الخسارة المتحرك: إذا تحركت الصفقة في صالحك، استخدم وقفاً متحركاً لتأمين الأرباح مع السماح بمزيد من الحركة، خاصة إذا ظل الزخم قوياً.
نقاط حول تداول زخم الاختراق بفعالية
التركيز على الجلسات ذات الحجم المرتفع: الاختراقات خلال ساعات التداول ذات الحجم المرتفع، مثل افتتاح بورصة نيويورك أو لندن، تميل لأن تكون أكثر قوة واستدامة.
استخدام مؤشرات التأكيد لتجنب الإشارات الخاطئة: قد تنتج الأسواق ذات النطاق الضيق اختراقات كاذبة، لذا استخدم مؤشرات مثل الحجم وATR للتحقق من قوة الاختراق.
التركيز بوقت شاشة محدود: تتطلب تداولات الزخم سرعة التفكير والتركيز العالي. تساعد الجلسات القصيرة والمركزة في تحسين اتخاذ القرار وتجنب الإرهاق.
يتماشى تداول زخم الاختراق مع دورات التقلب الطبيعية للسوق، مما يسمح لك بالاستفادة من الزخم الذي يلي النطاقات الضيقة. في الجزء 3، سنغطي استراتيجيات استمرارية الاتجاه، التي تقدم توازناً بين الزخم والصبر.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.