شراء
HeadHunter Group (#HHRU) ❗️ «Работа есть всегда» 💼
Прикладываем резюме к этому посту, приятного чтения 📖
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 🔖 #HHRU - Крупнейшая рекрутинговая платформа в России (ТОП-3 по посещаемости в мире по данным similarweb)
- Услуги компании занимают более 15% в расходах по поиску сотрудников для работодателей в России
- География активного присутствия: Россия, Беларусь, Казахстан
- Более 1 миллиона размещённых вакансий
- 30 млн. уникальных посетителей в месяц (больше населения Австралии)
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Компания публикует финансовую отчётность по международным стандартам и ключевые операционные показатели эффективности
- Впечатляющие темпы роста за 5 лет (Выручка х3 раза, Операционная прибыль х3.2 раза, Чистая Прибыль х2.5 раза)
- Чистый долг компании отрицателен (денег на балансе больше, чем долгов)
- Рентабельность по EBITDA 52%, Рентабельность продаж 39% (100 рублей дохода приносят 39 рублей Чистой Прибыли)
- На показатели компании повлияла пандемия и события 2022 года, но компания быстро адаптировалась и восстановилась
- По данным I кв. 2023 г. Выручка выросла на 12% по отношению к IV кв. 2022 г.
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- Фундаментальная оценка от ИИ Ranks - 98 баллов из 100
- Замечено увеличение доли стратегических инсайдеров в компании (позитивный сигнал)
- Компания с мая проводит выкуп акций (что тоже позитивно для инвесторов)
- Выкуп доли нерезидентов привёл к редомициляции (компания стала налоговым агентом в России)
- На балансе накоплена существенная сумма, даже после выкупа остаются деньги на хорошие дивиденды (выплаты возможны по примеру Мать и Дитя)
- Прогнозная дивдоходность по свободному денежному потоку может быть около 7%
- По нашим оценкам компания стоит менее 10 прогнозных прибылей
Рекомендации:
- Фундаментальный потенциал может составить от 10% до 35% (от 12 мес.)
- Бумага соответствует смешанной стратегии рост + дивиденды и подходит инвесторам с умеренно-агрессивным портфелем
#Ranks_аналитика
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 🔖 #HHRU - Крупнейшая рекрутинговая платформа в России (ТОП-3 по посещаемости в мире по данным similarweb)
- Услуги компании занимают более 15% в расходах по поиску сотрудников для работодателей в России
- География активного присутствия: Россия, Беларусь, Казахстан
- Более 1 миллиона размещённых вакансий
- 30 млн. уникальных посетителей в месяц (больше населения Австралии)
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Компания публикует финансовую отчётность по международным стандартам и ключевые операционные показатели эффективности
- Впечатляющие темпы роста за 5 лет (Выручка х3 раза, Операционная прибыль х3.2 раза, Чистая Прибыль х2.5 раза)
- Чистый долг компании отрицателен (денег на балансе больше, чем долгов)
- Рентабельность по EBITDA 52%, Рентабельность продаж 39% (100 рублей дохода приносят 39 рублей Чистой Прибыли)
- На показатели компании повлияла пандемия и события 2022 года, но компания быстро адаптировалась и восстановилась
- По данным I кв. 2023 г. Выручка выросла на 12% по отношению к IV кв. 2022 г.
❗️ Оценка аналитиков Ranks:
- Фундаментальная оценка от ИИ Ranks - 98 баллов из 100
- Замечено увеличение доли стратегических инсайдеров в компании (позитивный сигнал)
- Компания с мая проводит выкуп акций (что тоже позитивно для инвесторов)
- Выкуп доли нерезидентов привёл к редомициляции (компания стала налоговым агентом в России)
- На балансе накоплена существенная сумма, даже после выкупа остаются деньги на хорошие дивиденды (выплаты возможны по примеру Мать и Дитя)
- Прогнозная дивдоходность по свободному денежному потоку может быть около 7%
- По нашим оценкам компания стоит менее 10 прогнозных прибылей
Рекомендации:
- Фундаментальный потенциал может составить от 10% до 35% (от 12 мес.)
- Бумага соответствует смешанной стратегии рост + дивиденды и подходит инвесторам с умеренно-агрессивным портфелем
#Ranks_аналитика
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.