CHINA, IBOV, BREAKOUT E NARRATIVA..
Recentemente aprendi um conceito sobre "narrativa" que vem me ajudado muito, principalmente quando se trata de trades de rompimento. Esse gráfico do HSI e do próprio IBOV são bons exemplos para ilustrar o que quero dizer
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Naturalmente quando o preço "estica" sem corrigir e atinge uma região de resistência, não será esse o momento em que o analista técnico irá criar apetite pelo risco.. pois não há uma assimetria favorável para a operação.. certo?
Porém quando existe uma narrativa, a probabilidade desse trade de rompimento acontecer aumenta muito (principalmente no curtíssimo prazo)
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É o caso do HSI e também do nosso IBOVESPA.
No HSI nós temos notícias recentes informando muito mais estímulos monetários advindo do governo chinês. Isso aumenta bastante a probabilidade desse trade de breakout que está ocorrendo agora mesmo se concretizar. E parece que irá atingir facilmente e rapidamente a região do "alvo 1" como denominado na imagem.
Já no IBOV, nós tivemos um rally de praticamente 25%... sem descanço. O preço atingiu uma região de resistência escrota no passado e enroscou ali por 1 mês inteiro. Grafista nenhum pensa em comprar (muito pesado) isso. Porém, tudo muda quando encaixamos a narrativa na conta.
Qual a narrativa para o Brasil?
- Corte de Juros (historicamente benéfico pra bolsa, fato empírico)
- Ainda está barata (olhando P/L histórico) [aparentemente a alta recente só ajustou a grande distorção que havia]
- Indicadores Macroeconômicos super positivos para o país (líder de exportação de commodities global, superávit na balança comercial, aumento de projeção do PIB, upgrade recente na grade global de investimento (de BB- para BB), etc.
Então "comprar aquele topo em região de resistência" acabou fazendo muito mais sentido
- mesmo apresentando um risco x retorno ruim à primeira vista -
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Naturalmente quando o preço "estica" sem corrigir e atinge uma região de resistência, não será esse o momento em que o analista técnico irá criar apetite pelo risco.. pois não há uma assimetria favorável para a operação.. certo?
Porém quando existe uma narrativa, a probabilidade desse trade de rompimento acontecer aumenta muito (principalmente no curtíssimo prazo)
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É o caso do HSI e também do nosso IBOVESPA.
No HSI nós temos notícias recentes informando muito mais estímulos monetários advindo do governo chinês. Isso aumenta bastante a probabilidade desse trade de breakout que está ocorrendo agora mesmo se concretizar. E parece que irá atingir facilmente e rapidamente a região do "alvo 1" como denominado na imagem.
Já no IBOV, nós tivemos um rally de praticamente 25%... sem descanço. O preço atingiu uma região de resistência escrota no passado e enroscou ali por 1 mês inteiro. Grafista nenhum pensa em comprar (muito pesado) isso. Porém, tudo muda quando encaixamos a narrativa na conta.
Qual a narrativa para o Brasil?
- Corte de Juros (historicamente benéfico pra bolsa, fato empírico)
- Ainda está barata (olhando P/L histórico) [aparentemente a alta recente só ajustou a grande distorção que havia]
- Indicadores Macroeconômicos super positivos para o país (líder de exportação de commodities global, superávit na balança comercial, aumento de projeção do PIB, upgrade recente na grade global de investimento (de BB- para BB), etc.
Então "comprar aquele topo em região de resistência" acabou fazendo muito mais sentido
- mesmo apresentando um risco x retorno ruim à primeira vista -
تم فتح الصفقة
Mesmo com o susto de ontem, nossa narrativa + análise técnica prevaleceu. Parcial generosa agora com preço batendo no alvo, carregando apenas 1/3 da mão para ver no que vai darأغلقت الصفقة: تم الوصول للهدف
Breakout + Narrativa = gain
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
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