Análise de Mercado: Johnson & Johnson (JNJ.US)
Johnson & Johnson (JNJ.US): um dos gigantes globais nos setores farmacêutico, de dispositivos médicos e de consumo, está no foco de atenção enquanto se prepara para divulgar seus resultados do quarto trimestre de 2024. Analistas e o mercado esperam que os resultados reflitam uma combinação de desafios macroeconômicos e oportunidades estratégicas que definirão seu desempenho em 2025.
Resultados esperados do Q4 2024
1. Setor farmacêutico: O negócio farmacêutico continua sendo o principal motor de receita para a J&J, impulsionado por medicamentos como Stelara (tratamento para doenças imunológicas) e Darzalex (contra o mieloma múltiplo). No entanto, a recente perda de exclusividade de alguns produtos pode afetar as receitas, especialmente em mercados-chave como Estados Unidos e Europa.
• Receitas esperadas: Projeta-se um crescimento moderado de 3-5% ano a ano no segmento farmacêutico.
2. Dispositivos médicos: A recuperação pós-pandemia favoreceu este segmento, com um aumento nos procedimentos cirúrgicos e terapias avançadas. No entanto, problemas na cadeia de suprimentos e custos elevados de materiais podem limitar os ganhos.
3. Produtos de consumo: A divisão de consumo, agora sob a marca Kenvue, experimentou um crescimento estável graças a produtos como Tylenol e Neutrogena. No entanto, a concorrência neste mercado continua intensa, o que pode limitar as margens de lucro.
Análise técnica com o indicador WACD: Atualmente, a empresa está em uma correção de preços iniciada em setembro de 2024 e se deslocou desde dezembro do ano passado em um intervalo entre US$ 150 e US$ 142 por ação. Atualmente, há sinais de baixa no indicador WACD em sua sinalização WVAP, mostrando que o preço pode corrigir novamente nesse intervalo. Por outro lado, a média móvel tripla suavizada parece estar ampliando seu movimento desde os últimos mínimos, indicando que esse sinal pode ser breve e pode enviar o preço posteriormente para a parte alta do intervalo, se os resultados esperados forem confirmados.
Perspectivas para 2025
1. Inovação farmacêutica: A Johnson & Johnson reforçou seu foco em pesquisa e desenvolvimento, com um pipeline robusto que inclui tratamentos oncológicos e terapias genéticas avançadas. A aprovação esperada de novos medicamentos pode ser um catalisador chave para o crescimento a longo prazo.
2. Desafios legais: Os litígios relacionados ao talco e outros produtos de consumo continuam sendo uma fonte de incerteza. Embora a J&J tenha estabelecido um fundo de compensação, os custos legais podem afetar seus resultados em 2025.
3. Transformação digital e sustentabilidade: A empresa está investindo em tecnologias digitais para melhorar a eficiência operacional e em iniciativas de sustentabilidade que alinham seu modelo de negócios com as expectativas do mercado e dos reguladores.
Conclusão: A Johnson & Johnson enfrenta um panorama misto no curto prazo, com desafios em alguns segmentos-chave e oportunidades de crescimento em outros. Os resultados do quarto trimestre de 2024 serão cruciais para medir sua capacidade de superar as pressões atuais e capitalizar sua estratégia de inovação em 2025. Com um foco na diversificação e na inovação, a J&J continua sendo uma referência no setor de saúde, mas seu sucesso dependerá de como gerenciará os riscos legais e macroeconômicos nos próximos anos.
Ion Jauregui - Analista ActivTrades
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Resultados esperados do Q4 2024
1. Setor farmacêutico: O negócio farmacêutico continua sendo o principal motor de receita para a J&J, impulsionado por medicamentos como Stelara (tratamento para doenças imunológicas) e Darzalex (contra o mieloma múltiplo). No entanto, a recente perda de exclusividade de alguns produtos pode afetar as receitas, especialmente em mercados-chave como Estados Unidos e Europa.
• Receitas esperadas: Projeta-se um crescimento moderado de 3-5% ano a ano no segmento farmacêutico.
2. Dispositivos médicos: A recuperação pós-pandemia favoreceu este segmento, com um aumento nos procedimentos cirúrgicos e terapias avançadas. No entanto, problemas na cadeia de suprimentos e custos elevados de materiais podem limitar os ganhos.
3. Produtos de consumo: A divisão de consumo, agora sob a marca Kenvue, experimentou um crescimento estável graças a produtos como Tylenol e Neutrogena. No entanto, a concorrência neste mercado continua intensa, o que pode limitar as margens de lucro.
Análise técnica com o indicador WACD: Atualmente, a empresa está em uma correção de preços iniciada em setembro de 2024 e se deslocou desde dezembro do ano passado em um intervalo entre US$ 150 e US$ 142 por ação. Atualmente, há sinais de baixa no indicador WACD em sua sinalização WVAP, mostrando que o preço pode corrigir novamente nesse intervalo. Por outro lado, a média móvel tripla suavizada parece estar ampliando seu movimento desde os últimos mínimos, indicando que esse sinal pode ser breve e pode enviar o preço posteriormente para a parte alta do intervalo, se os resultados esperados forem confirmados.
Perspectivas para 2025
1. Inovação farmacêutica: A Johnson & Johnson reforçou seu foco em pesquisa e desenvolvimento, com um pipeline robusto que inclui tratamentos oncológicos e terapias genéticas avançadas. A aprovação esperada de novos medicamentos pode ser um catalisador chave para o crescimento a longo prazo.
2. Desafios legais: Os litígios relacionados ao talco e outros produtos de consumo continuam sendo uma fonte de incerteza. Embora a J&J tenha estabelecido um fundo de compensação, os custos legais podem afetar seus resultados em 2025.
3. Transformação digital e sustentabilidade: A empresa está investindo em tecnologias digitais para melhorar a eficiência operacional e em iniciativas de sustentabilidade que alinham seu modelo de negócios com as expectativas do mercado e dos reguladores.
Conclusão: A Johnson & Johnson enfrenta um panorama misto no curto prazo, com desafios em alguns segmentos-chave e oportunidades de crescimento em outros. Os resultados do quarto trimestre de 2024 serão cruciais para medir sua capacidade de superar as pressões atuais e capitalizar sua estratégia de inovação em 2025. Com um foco na diversificação e na inovação, a J&J continua sendo uma referência no setor de saúde, mas seu sucesso dependerá de como gerenciará os riscos legais e macroeconômicos nos próximos anos.
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لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
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