Инвестиционная идея - акции Medtronic #MDT

٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠

Medtronic #MDT - производитель медицинского оборудования, специализирующийся на разработке инноваций в борьбе с сахарным диабетом.

💡J.P.Morgan выделил акции Medtronic #MDT, как лучшую инвестиционную идею среди Medtech-компаний с крупной капитализацией.

⚡️ Факторы роста:
• Обновленная операционная модель предприятия и новый исполнительный директор.

• В этом году Blackstone вложила $337 млн в диабетический сегмент бизнеса Medtronic, что вместе с приобретением Companion Medical, производителя InPen (интеллектуальной системы инсулиновой шприц-ручки), способствует оживлению этого сегмента бизнеса.

• Катализаторами роста могу стать новости о ходе разработки новых препаратов против диабета, почечной денервации, а также доработка робота-хирурга, который способен выполнять операции на мягких тканях - и внедрение которого должно произойти в 2022 г.

• Менеджмент компании ожидает рост операционной рентабельности в 2022 г. до 28.4%, несмотря на то, что в 2021 г. показатель может упасть до 23.4% на фоне пандемии. По мнению менеджмента, драйвером роста послужат увеличение выручки, внедрение инноваций и способность компании влиять на цены.

• По прогнозу J.P.Morgan, в 2021 г. прибыль на акцию (EPS) #MDT составит $4.26 (снижение на 7.3% к текущему году), а в 2022 г. достигнет $5.65 (рост на 32.8%). И в целом, банк уверен в способности компании достичь цели по среднегодовому росту EPS на 8%.

🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +14%.

💎 Мы периодически торгуем акциями Medtronic #MDT, бумага включена в наш watchlist.