NOVATEKشراء
Акции ПАО Новатэк (#NVTK) — ПАРУС, ПОРВАЛИ ПАРУС❓
После аварии в Усть-Луге только ленивый аналитик не зазывает сегодня шортить акции Новатэк. Но зачем❓
🔴 Ключевые инсайты по компании:
- 🔋 Крупнейший в РФ частный производитель СПГ
- 5.5% доля на мировом рынке СПГ (доля добычи в РФ ~10%)
- Основной бенефициар от программы развития СПГ в РФ
🔴 Факторы роста и стоимости:
- Потенциал роста отрасли в РФ к 2035 = х4 (по 27% в год)
- Вступил в силу нулевой НДПИ на СПГ, который используется для производства аммиака (чем уже занимается Новатэк)
- Чистая Прибыль 2022 г. выросла в 2 раза (по заявлениям руководства, в 2023 г. прибыль будет на 30% ниже)
- Операционные результаты 12 месяцев: добыча газа стагнирует, а добыча жидких углеводородов растёт ускоренными темпами
- Компания не раскрывала пока финансовые результаты за 9 и 12 месяцев
- Объём экспорта в Европу продолжает расти по итогам года (+14% экспорт СПГ из РФ)
🔴 Риски:
- Авария на заводе в Усть-Луге вывела комплекс из полноценной работы как минимум на 2 месяца (но отгрузки уже возобновлены)
- Все иностранные специалисты могут быть отозваны с проекта Арктик-СПГ 2, но пока даже недружественные страны не разрывают соглашения
🔴 Оценка аналитиков Ranks:
- На фоне заявлений о плановом снижении Чистой Прибыли и EBITDA компания может сократить и без того невысокую дивдоходность
- Капитализация компании сегодня на 16% ниже 2021 года, но и дивдоходность сократилась вдвое
Стратегия по акции:
- Если вы являетесь держателем акций, рекомендуем следить за публикацией данных годовой финансовой отчётности (очень важны данные II полугодия)
- Бумага существенно скорректировалась от цены 2023 года при сохранении положительной динамики результатов
- Ранее мы публиковали целевой диапазон до 12 месяцев от 1400 до 1700 руб., цена дошла до верхней планки в октябре и скорректировалась на 18.5% к сегодняшнему дню
- Долгосрочная целевая цена свыше 12 месяцев по данным Ranks повышена и находится в диапазоне от 2000 до 2600 рублей
Ставь 🚀, если понравился разбор 📈
#Ranks_аналитика
#инвестиции #акции #идеи #аналитика #импортозамещение #СПГ #аммиак #водород #газ
🔴 Ключевые инсайты по компании:
- 🔋 Крупнейший в РФ частный производитель СПГ
- 5.5% доля на мировом рынке СПГ (доля добычи в РФ ~10%)
- Основной бенефициар от программы развития СПГ в РФ
🔴 Факторы роста и стоимости:
- Потенциал роста отрасли в РФ к 2035 = х4 (по 27% в год)
- Вступил в силу нулевой НДПИ на СПГ, который используется для производства аммиака (чем уже занимается Новатэк)
- Чистая Прибыль 2022 г. выросла в 2 раза (по заявлениям руководства, в 2023 г. прибыль будет на 30% ниже)
- Операционные результаты 12 месяцев: добыча газа стагнирует, а добыча жидких углеводородов растёт ускоренными темпами
- Компания не раскрывала пока финансовые результаты за 9 и 12 месяцев
- Объём экспорта в Европу продолжает расти по итогам года (+14% экспорт СПГ из РФ)
🔴 Риски:
- Авария на заводе в Усть-Луге вывела комплекс из полноценной работы как минимум на 2 месяца (но отгрузки уже возобновлены)
- Все иностранные специалисты могут быть отозваны с проекта Арктик-СПГ 2, но пока даже недружественные страны не разрывают соглашения
🔴 Оценка аналитиков Ranks:
- На фоне заявлений о плановом снижении Чистой Прибыли и EBITDA компания может сократить и без того невысокую дивдоходность
- Капитализация компании сегодня на 16% ниже 2021 года, но и дивдоходность сократилась вдвое
Стратегия по акции:
- Если вы являетесь держателем акций, рекомендуем следить за публикацией данных годовой финансовой отчётности (очень важны данные II полугодия)
- Бумага существенно скорректировалась от цены 2023 года при сохранении положительной динамики результатов
- Ранее мы публиковали целевой диапазон до 12 месяцев от 1400 до 1700 руб., цена дошла до верхней планки в октябре и скорректировалась на 18.5% к сегодняшнему дню
- Долгосрочная целевая цена свыше 12 месяцев по данным Ranks повышена и находится в диапазоне от 2000 до 2600 рублей
Ставь 🚀, если понравился разбор 📈
#Ranks_аналитика
#инвестиции #акции #идеи #аналитика #импортозамещение #СПГ #аммиак #водород #газ
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.