Лучше купить удочку, чем рыбу. А еще лучше Новатэк, чем газ.
Сложившаяся обстановка на рынке газа дает хорошую возможность купить Новатэк.
Он недешев - EV/EBitda=7. Но это плата за перспективы роста и переоценку новых проектов, которые пока отображаются на балансе по стоимости затрат, а не рыночной стоимости.
Но если смотреть на ROE, то в моменте 50%, а в среднем 26, то мы получаем целевой P/B 3.2, что как раз соответствует среднему P/B=3.24.
При текущем P/B=2 и ROE в 50% это отличная возможность зайти в компанию, которая вернется к своим долгосрочным оценкам.
Он недешев - EV/EBitda=7. Но это плата за перспективы роста и переоценку новых проектов, которые пока отображаются на балансе по стоимости затрат, а не рыночной стоимости.
Но если смотреть на ROE, то в моменте 50%, а в среднем 26, то мы получаем целевой P/B 3.2, что как раз соответствует среднему P/B=3.24.
При текущем P/B=2 и ROE в 50% это отличная возможность зайти в компанию, которая вернется к своим долгосрочным оценкам.
منشورات ذات صلة
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.