РОСТЕЛЕКОМ - САМЫЙ СКРОМНЫЙ ТЕЛЕКОМ НА БИРЖЕ ⁉️
Сегодня в фокусе команды Ranks оказались акции компании Ростелеком (#RTKM) 🌐
Что для рядового инвестора необходимо знать в первую очередь? 👀
Компания единственная в секторе телеком, кто не публикует финансовую отчетность с I квартала 2022 года и не планирует этого делать до конца санкций. Т.е. мы ничего не узнаем о финансовом положении компании и последствии событий 2022 года даже в среднесрочной перспективе. 👎🏼
Но❗️По компании довольно часто выходят интересные новости. Наиболее любопытны из актуальных следующие:
📍Получен контракт на предоставление мощностей "Гособлака" на 8 млрд руб.
📍Стоимость проекта разрабатываемой отечественной ОС "Аврора" оценивается в 480 млрд руб.
📍Минцифры заключило с Ростелекомом контракт на 11 млрд руб. на обеспечение электронного правительства
По масштабам деятельности и проектов компанию можно назвать монополистом госцифры 💪🏼
В 2022 году компания была очень активна на рынке облигаций, все выпуски были направлены для целей рефинансирования текущих долгов, что в принципе не так плохо 👍🏼
Тем не менее мы не можем игнорировать слона в посудной лавке 🐘
Компания подверглась беспрецедентному санкционному прессу, путь из которого лежит через дорогостоящий параллельный импорт оборудования и экстренное импортозамещение отечественной продукцией 🌝
В связи с чем актуальным остается вопрос поддержания текущей дивидендной доходности, которая была на уровне 8% 💰Но, компания пока не заявляла об изменении дивполитики и продолжает платить не менее 5 руб. на акцию с ежегодным увеличением на 5% 🎯
По итогам 2021 года, финансовое положение компании по оценке Ranks составляло 28% из 100% в виду чрезвычайно низкой рентабельности, что является крайне слабым показателем 🙈
До 2022 года компания наращивала свободный денежный поток, в 2021 году он составил 32 млрд руб. 👌🏼
Чистый долг при этом тоже немаленький, в 2021 году его размер был около 500 млрд руб. 😰
Если говорить о текущих оценках, акции выглядят относительно дешево 💸
И тем не менее...
РЕКОМЕНДАЦИИ RANKS:
🔘 Если вы уже владеете акциями компании - держать
🔘 Если вы планируете покупать телеком - рекомендуем рассмотреть аналоги, публикующие отчетность (МТС, Таттелеком, МГТС)
Что для рядового инвестора необходимо знать в первую очередь? 👀
Компания единственная в секторе телеком, кто не публикует финансовую отчетность с I квартала 2022 года и не планирует этого делать до конца санкций. Т.е. мы ничего не узнаем о финансовом положении компании и последствии событий 2022 года даже в среднесрочной перспективе. 👎🏼
Но❗️По компании довольно часто выходят интересные новости. Наиболее любопытны из актуальных следующие:
📍Получен контракт на предоставление мощностей "Гособлака" на 8 млрд руб.
📍Стоимость проекта разрабатываемой отечественной ОС "Аврора" оценивается в 480 млрд руб.
📍Минцифры заключило с Ростелекомом контракт на 11 млрд руб. на обеспечение электронного правительства
По масштабам деятельности и проектов компанию можно назвать монополистом госцифры 💪🏼
В 2022 году компания была очень активна на рынке облигаций, все выпуски были направлены для целей рефинансирования текущих долгов, что в принципе не так плохо 👍🏼
Тем не менее мы не можем игнорировать слона в посудной лавке 🐘
Компания подверглась беспрецедентному санкционному прессу, путь из которого лежит через дорогостоящий параллельный импорт оборудования и экстренное импортозамещение отечественной продукцией 🌝
В связи с чем актуальным остается вопрос поддержания текущей дивидендной доходности, которая была на уровне 8% 💰Но, компания пока не заявляла об изменении дивполитики и продолжает платить не менее 5 руб. на акцию с ежегодным увеличением на 5% 🎯
По итогам 2021 года, финансовое положение компании по оценке Ranks составляло 28% из 100% в виду чрезвычайно низкой рентабельности, что является крайне слабым показателем 🙈
До 2022 года компания наращивала свободный денежный поток, в 2021 году он составил 32 млрд руб. 👌🏼
Чистый долг при этом тоже немаленький, в 2021 году его размер был около 500 млрд руб. 😰
Если говорить о текущих оценках, акции выглядят относительно дешево 💸
И тем не менее...
РЕКОМЕНДАЦИИ RANKS:
🔘 Если вы уже владеете акциями компании - держать
🔘 Если вы планируете покупать телеком - рекомендуем рассмотреть аналоги, публикующие отчетность (МТС, Таттелеком, МГТС)
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.