SET50 Index Futures (S50U2024) 16/09/2024 - 20/09/2024
สรุปภาพรวมตลาดจากกราฟ SET50 Index Futures (S50U2024) จะประเมินจาก Timeframe Day และ 30 นาที โดยแบ่งออกเป็นสองมุมมองหลัก คือ ภาพรวมตลาดระยะกลาง และ ภาพรวมตลาดระยะสั้น ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้:
1. ภาพรวมตลาดระยะกลาง (Timeframe Day):
- หลังจากที่เกิด Selling Climax ในวันที่ 05/08/2567 บริเวณราคา 792.5 แสดงถึงจุดต่ำสุดที่นักลงทุนขายหนักและราคาไม่สามารถลงต่อได้
- วันที่ 07/08/2567 ราคาปิดเหนือ POC และเกิดสัญญาณ TD Price Flip ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น
- TD Bullish Flip ในวันที่ 15/08/2567 สนับสนุนการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิด TD Sell Setup นับ 9 ในวันที่ 09/09/2567 ซึ่งบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่ตลาดอาจหยุดพักหรือย่อตัวได้
- การปรับตัวขึ้นมาพร้อม Volume สูงกว่า 1.5 เท่าของค่าเฉลี่ย บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น และการเกิด Breakout ที่ราคาสูงสุด 910.3 ในวันที่ 6/09/2567 ถือเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญ
- อย่างไรก็ตาม หลังจากการขึ้นแรง ตลาดเข้าสู่ ภาวะพักตัว ในกรอบ 906.1 - 887.5 สะท้อนถึงแรงขายที่เกิดขึ้นในระยะสั้น
- สถานะของ TD Countdown นับถึง 6 แสดงว่ายังมีโอกาสที่ตลาดจะกลับตัวขึ้นไปนับครบ 13 ก่อนที่จะเกิดการย่อตัวหรือกลับเทรนด์ลง
2. ภาพรวมตลาดระยะสั้น (Timeframe 30 นาที):
- แนวโน้มขาขึ้นหลักยังแข็งแรง แต่ขณะนี้ตลาดอยู่ในช่วงพักตัว
- กรอบการเคลื่อนไหวระหว่าง 906.1 - 887.5 สะท้อนถึงการสะสมพลังสำหรับการ Breakout หรือ Breakdown ในรอบถัดไป
- TD Countdown รอการนับครบ 13 เมื่อราคาทำ High เกิน 905.8 ซึ่งหากเกิดขึ้นจะบ่งชี้ถึงโอกาสที่ตลาดอาจกลับตัวในระยะสั้นหรือพักตัวต่อ
- จาก Volume Profile บริเวณ 904.3 - 896.4 เป็นโซนที่มีการเทรดมากที่สุด โดยมี POC ที่ 898.8 ซึ่งเป็นจุดสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขาย
- MACD ที่ยังอยู่ในโซนบวกแต่ต่ำกว่าเส้น Signal บ่งบอกว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนแอลง แต่อย่างไรก็ตามยังไม่เข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน
- การพักตัวในช่วงนี้เป็นสัญญาณว่านักลงทุนกำลังรอการยืนยันจากปัจจัยอื่น ๆ ก่อนที่จะเลือกทิศทาง
3. สรุปภาพรวมตลาด:
ตลาดในขณะนี้มีสัญญาณ แนวโน้มขาขึ้นระยะกลางที่แข็งแรง แต่ในระยะสั้นตลาดกำลัง เข้าสู่ภาวะพักตัว หลังจากการปรับตัวขึ้นแรง การเกิดสัญญาณ TD Sequential และการย่อตัวในช่วงนี้ยังไม่ใช่สัญญาณของการกลับตัวเป็นขาลงอย่างชัดเจน ตลาดยังมีโอกาสที่จะแข็งแรงต่อได้หากสามารถ Breakout จากกรอบพักตัวได้ที่ระดับราคาประมาณ 906 - 910 จุด
กลยุทธ์การลงทุนสำหรับ **SET50 Index Futures (S50U2024)** ในสัปดาห์ต่อไป
### 1. Scenario 1: การ Breakout และขาขึ้นต่อเนื่อง
**สมมติฐาน**:
- ตลาดมีแรงซื้อมากพอและราคาทะลุกรอบพักตัว 906.1 - 910 จุดขึ้นไป พร้อมกับ Volume ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาดพร้อมจะปรับตัวขึ้นต่อ
**กลยุทธ์**:
- เปิดสถานะ Long เมื่อราคาทะลุ 910 จุด** พร้อมกับการยืนยันจาก Volume ที่เพิ่มขึ้นเกินกว่า 1.5 เท่าของค่าเฉลี่ย (อ้างอิงจาก Volume ของแท่งที่ Breakout)
- **Take Profit** ในกรณีที่ราคาขึ้นไปถึงแนวต้านต่อไปที่ระดับ 920-930 จุด โดยดูการนับ TD Countdown ว่าครบ 13 หรือยัง และตรวจสอบ Volume ที่อาจลดลงเมื่อใกล้ถึงแนวต้าน
- **Stop Loss** หากราคาปิดต่ำกว่า 906 จุด หลังจากที่ได้ Breakout ขึ้นไป เนื่องจากเป็นสัญญาณของ False Breakout
### 2. Scenario 2: การพักตัวต่อเนื่องในกรอบ 906.1 - 887.5
**สมมติฐาน**:
- ตลาดยังไม่มีแรงซื้อเพียงพอที่จะ Breakout แต่ยังอยู่ในภาวะพักตัว ซึ่งอาจเคลื่อนไหว Sideway ในกรอบ 906.1 - 887.5 จุด
**กลยุทธ์**:
- หากราคายังไม่สามารถ Breakout ได้ ให้อาศัยกลยุทธ์ **การเทรดในกรอบ** (Range Trading) โดยเปิดสถานะ **Long ใกล้แนวรับ 887.5** และเปิดสถานะ **Short ใกล้แนวต้าน 906.1**
- **Take Profit** เมื่อราคากลับไปยังกลางกรอบหรือใกล้ขอบกรอบ โดยใช้ Volume Profile และ MACD เพื่อยืนยันโมเมนตัมในช่วงการเคลื่อนไหว
- **Stop Loss** สำหรับการเปิดสถานะ Long ควรตั้งไว้ต่ำกว่าระดับ 880 จุด และสำหรับสถานะ Short ตั้งไว้เหนือ 910 จุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ Breakout หรือ Breakdown ที่อาจเกิดขึ้น
### 3. Scenario 3: การปรับฐานลง (Breakdown)
**สมมติฐาน**:
- ราคาหลุดกรอบ 887.5 จุดลงมา โดย Volume เพิ่มขึ้น บ่งบอกถึงการย่อตัวลึกหรือตลาดเข้าสู่การปรับฐานระยะสั้น
**กลยุทธ์**:
- **เปิดสถานะ Short เมื่อราคาหลุดต่ำกว่า 887.5 จุด** พร้อมกับ Volume ที่เพิ่มขึ้นกว่า 1.5 เท่าของค่าเฉลี่ยเพื่อยืนยันการ Breakdown
- **Take Profit** ที่ระดับแนวรับถัดไปบริเวณ 880 จุด และ 875 จุด หากโมเมนตัมขาลงยังคงแข็งแรง
- **Stop Loss** หากราคากลับขึ้นมาปิดเหนือ 892-893 จุด ซึ่งเป็นโซน Volume Profile ที่มีการสะสมแรงซื้อขายอย่างมาก อาจบ่งบอกถึงการเกิด False Breakdown
สรุป:
ในสัปดาห์หน้า ตลาดยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ และมีโอกาสเกิดทั้งการ Breakout ขึ้นต่อเนื่องหรือพักตัวออกข้าง ดังนั้นกลยุทธ์ที่ดีควรมีการปรับตัวตามสถานการณ์ หากมีการ Breakout ให้เน้นเปิดสถานะ Long แต่หากตลาดพักตัวหรือย่อตัวลง ควรปรับกลยุทธ์เป็นการเทรดในกรอบหรือเปิดสถานะ Short
1. ภาพรวมตลาดระยะกลาง (Timeframe Day):
- หลังจากที่เกิด Selling Climax ในวันที่ 05/08/2567 บริเวณราคา 792.5 แสดงถึงจุดต่ำสุดที่นักลงทุนขายหนักและราคาไม่สามารถลงต่อได้
- วันที่ 07/08/2567 ราคาปิดเหนือ POC และเกิดสัญญาณ TD Price Flip ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น
- TD Bullish Flip ในวันที่ 15/08/2567 สนับสนุนการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง จนกระทั่งเกิด TD Sell Setup นับ 9 ในวันที่ 09/09/2567 ซึ่งบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่ตลาดอาจหยุดพักหรือย่อตัวได้
- การปรับตัวขึ้นมาพร้อม Volume สูงกว่า 1.5 เท่าของค่าเฉลี่ย บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น และการเกิด Breakout ที่ราคาสูงสุด 910.3 ในวันที่ 6/09/2567 ถือเป็นสัญญาณบวกที่สำคัญ
- อย่างไรก็ตาม หลังจากการขึ้นแรง ตลาดเข้าสู่ ภาวะพักตัว ในกรอบ 906.1 - 887.5 สะท้อนถึงแรงขายที่เกิดขึ้นในระยะสั้น
- สถานะของ TD Countdown นับถึง 6 แสดงว่ายังมีโอกาสที่ตลาดจะกลับตัวขึ้นไปนับครบ 13 ก่อนที่จะเกิดการย่อตัวหรือกลับเทรนด์ลง
2. ภาพรวมตลาดระยะสั้น (Timeframe 30 นาที):
- แนวโน้มขาขึ้นหลักยังแข็งแรง แต่ขณะนี้ตลาดอยู่ในช่วงพักตัว
- กรอบการเคลื่อนไหวระหว่าง 906.1 - 887.5 สะท้อนถึงการสะสมพลังสำหรับการ Breakout หรือ Breakdown ในรอบถัดไป
- TD Countdown รอการนับครบ 13 เมื่อราคาทำ High เกิน 905.8 ซึ่งหากเกิดขึ้นจะบ่งชี้ถึงโอกาสที่ตลาดอาจกลับตัวในระยะสั้นหรือพักตัวต่อ
- จาก Volume Profile บริเวณ 904.3 - 896.4 เป็นโซนที่มีการเทรดมากที่สุด โดยมี POC ที่ 898.8 ซึ่งเป็นจุดสมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขาย
- MACD ที่ยังอยู่ในโซนบวกแต่ต่ำกว่าเส้น Signal บ่งบอกว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนแอลง แต่อย่างไรก็ตามยังไม่เข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน
- การพักตัวในช่วงนี้เป็นสัญญาณว่านักลงทุนกำลังรอการยืนยันจากปัจจัยอื่น ๆ ก่อนที่จะเลือกทิศทาง
3. สรุปภาพรวมตลาด:
ตลาดในขณะนี้มีสัญญาณ แนวโน้มขาขึ้นระยะกลางที่แข็งแรง แต่ในระยะสั้นตลาดกำลัง เข้าสู่ภาวะพักตัว หลังจากการปรับตัวขึ้นแรง การเกิดสัญญาณ TD Sequential และการย่อตัวในช่วงนี้ยังไม่ใช่สัญญาณของการกลับตัวเป็นขาลงอย่างชัดเจน ตลาดยังมีโอกาสที่จะแข็งแรงต่อได้หากสามารถ Breakout จากกรอบพักตัวได้ที่ระดับราคาประมาณ 906 - 910 จุด
กลยุทธ์การลงทุนสำหรับ **SET50 Index Futures (S50U2024)** ในสัปดาห์ต่อไป
### 1. Scenario 1: การ Breakout และขาขึ้นต่อเนื่อง
**สมมติฐาน**:
- ตลาดมีแรงซื้อมากพอและราคาทะลุกรอบพักตัว 906.1 - 910 จุดขึ้นไป พร้อมกับ Volume ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าตลาดพร้อมจะปรับตัวขึ้นต่อ
**กลยุทธ์**:
- เปิดสถานะ Long เมื่อราคาทะลุ 910 จุด** พร้อมกับการยืนยันจาก Volume ที่เพิ่มขึ้นเกินกว่า 1.5 เท่าของค่าเฉลี่ย (อ้างอิงจาก Volume ของแท่งที่ Breakout)
- **Take Profit** ในกรณีที่ราคาขึ้นไปถึงแนวต้านต่อไปที่ระดับ 920-930 จุด โดยดูการนับ TD Countdown ว่าครบ 13 หรือยัง และตรวจสอบ Volume ที่อาจลดลงเมื่อใกล้ถึงแนวต้าน
- **Stop Loss** หากราคาปิดต่ำกว่า 906 จุด หลังจากที่ได้ Breakout ขึ้นไป เนื่องจากเป็นสัญญาณของ False Breakout
### 2. Scenario 2: การพักตัวต่อเนื่องในกรอบ 906.1 - 887.5
**สมมติฐาน**:
- ตลาดยังไม่มีแรงซื้อเพียงพอที่จะ Breakout แต่ยังอยู่ในภาวะพักตัว ซึ่งอาจเคลื่อนไหว Sideway ในกรอบ 906.1 - 887.5 จุด
**กลยุทธ์**:
- หากราคายังไม่สามารถ Breakout ได้ ให้อาศัยกลยุทธ์ **การเทรดในกรอบ** (Range Trading) โดยเปิดสถานะ **Long ใกล้แนวรับ 887.5** และเปิดสถานะ **Short ใกล้แนวต้าน 906.1**
- **Take Profit** เมื่อราคากลับไปยังกลางกรอบหรือใกล้ขอบกรอบ โดยใช้ Volume Profile และ MACD เพื่อยืนยันโมเมนตัมในช่วงการเคลื่อนไหว
- **Stop Loss** สำหรับการเปิดสถานะ Long ควรตั้งไว้ต่ำกว่าระดับ 880 จุด และสำหรับสถานะ Short ตั้งไว้เหนือ 910 จุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการ Breakout หรือ Breakdown ที่อาจเกิดขึ้น
### 3. Scenario 3: การปรับฐานลง (Breakdown)
**สมมติฐาน**:
- ราคาหลุดกรอบ 887.5 จุดลงมา โดย Volume เพิ่มขึ้น บ่งบอกถึงการย่อตัวลึกหรือตลาดเข้าสู่การปรับฐานระยะสั้น
**กลยุทธ์**:
- **เปิดสถานะ Short เมื่อราคาหลุดต่ำกว่า 887.5 จุด** พร้อมกับ Volume ที่เพิ่มขึ้นกว่า 1.5 เท่าของค่าเฉลี่ยเพื่อยืนยันการ Breakdown
- **Take Profit** ที่ระดับแนวรับถัดไปบริเวณ 880 จุด และ 875 จุด หากโมเมนตัมขาลงยังคงแข็งแรง
- **Stop Loss** หากราคากลับขึ้นมาปิดเหนือ 892-893 จุด ซึ่งเป็นโซน Volume Profile ที่มีการสะสมแรงซื้อขายอย่างมาก อาจบ่งบอกถึงการเกิด False Breakdown
สรุป:
ในสัปดาห์หน้า ตลาดยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ และมีโอกาสเกิดทั้งการ Breakout ขึ้นต่อเนื่องหรือพักตัวออกข้าง ดังนั้นกลยุทธ์ที่ดีควรมีการปรับตัวตามสถานการณ์ หากมีการ Breakout ให้เน้นเปิดสถานะ Long แต่หากตลาดพักตัวหรือย่อตัวลง ควรปรับกลยุทธ์เป็นการเทรดในกรอบหรือเปิดสถานะ Short
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.