Акции ПАО Самараэнерго (#SAGO) ❗️ Ставки на сбыт ❓
Крепкий орешек - но что же внутри ?
Приятного чтения 📖
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 💡 #SAGO - крупнейший независимый поставщик энергии среднего Поволжья (65% энергосбыта в Самарской области)
- Компания является гарантирующим поставщиком - т.е. закупает энергию на оптовом рынке в соответствии с потребностью региона практически по любым ценам
- На обслуживании у компании сегодня находится 890 тыс. физлиц и более 20 тыс. юрлиц
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Компания опубликовала финансовые результаты по 2022 г. и I кв. 2023 г.
- 2023 год начался для компании весьма хорошо, Выручка оказалась рекордной за последние 5 кварталов (+10% к IV кв. 2022 г.)
- Прибыль также демонстрирует квартальный рост - Операционная +55% к IV кв. 2022 г., а Чистая выросла в 1.2 раза
- Бизнес не является устойчиво растущим, количество контрактов из года в год остаётся примерно на одном уровне - не мудрено, в регионе снижается население и количество предприятий
- Компания использует заёмное финансирование, но Чистый долг отрицательный, благодаря обширной денежной подушке
❗️ Оценка Ranks:
- В настоящий момент компания оценивается в 5.5 EBITDA и в 8 Чистых прибылей - дешёвой её не назвать
- Прибыльность компании очень небольшая - любое изменение цен может существенно сказаться на прибыли
- Большая часть акций в руках мажоритарного акционера - на рынке обращается около 5% - очень небольшой free-float
- Торговые объёмы немаленькие, но исчисляются несколькими миллионами - риски ликвидности средние
- В ближайшие годы вероятен выкуп оставшейся доли акций с рынка
- Дивидендная доходность в 2023 г. составит 4.9%
Рекомендации:
- Покупка акций сегодня может быть выгодной с потенциалом роста от 10% в течение 6-12 мес.
- Тем не менее, мы не рекомендуем акции к покупке консервативным инвесторам - риски ликвидности и малая доля в обращении не подойдут для спокойного долгосрочного владения - волатильность может заставить вас совершить необдуманные действия
#Ranks_аналитика
#инвестиции #акции #идеи #аналитика #инвестирование #дивиденды #биржа
Приятного чтения 📖
❗️ Ключевые инсайты по компании:
- 💡 #SAGO - крупнейший независимый поставщик энергии среднего Поволжья (65% энергосбыта в Самарской области)
- Компания является гарантирующим поставщиком - т.е. закупает энергию на оптовом рынке в соответствии с потребностью региона практически по любым ценам
- На обслуживании у компании сегодня находится 890 тыс. физлиц и более 20 тыс. юрлиц
❗️ Факторы стоимости и риски:
- Компания опубликовала финансовые результаты по 2022 г. и I кв. 2023 г.
- 2023 год начался для компании весьма хорошо, Выручка оказалась рекордной за последние 5 кварталов (+10% к IV кв. 2022 г.)
- Прибыль также демонстрирует квартальный рост - Операционная +55% к IV кв. 2022 г., а Чистая выросла в 1.2 раза
- Бизнес не является устойчиво растущим, количество контрактов из года в год остаётся примерно на одном уровне - не мудрено, в регионе снижается население и количество предприятий
- Компания использует заёмное финансирование, но Чистый долг отрицательный, благодаря обширной денежной подушке
❗️ Оценка Ranks:
- В настоящий момент компания оценивается в 5.5 EBITDA и в 8 Чистых прибылей - дешёвой её не назвать
- Прибыльность компании очень небольшая - любое изменение цен может существенно сказаться на прибыли
- Большая часть акций в руках мажоритарного акционера - на рынке обращается около 5% - очень небольшой free-float
- Торговые объёмы немаленькие, но исчисляются несколькими миллионами - риски ликвидности средние
- В ближайшие годы вероятен выкуп оставшейся доли акций с рынка
- Дивидендная доходность в 2023 г. составит 4.9%
Рекомендации:
- Покупка акций сегодня может быть выгодной с потенциалом роста от 10% в течение 6-12 мес.
- Тем не менее, мы не рекомендуем акции к покупке консервативным инвесторам - риски ликвидности и малая доля в обращении не подойдут для спокойного долгосрочного владения - волатильность может заставить вас совершить необдуманные действия
#Ranks_аналитика
#инвестиции #акции #идеи #аналитика #инвестирование #дивиденды #биржа
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.