٥ أكتوبر ٢٠٢٢
身為一個動能交易者 我非常高比例的交易都是廣義的追漲殺跌,時至今日我也樂此不疲 出現了下一個 下下一個符合我的規則的追漲殺跌交易 我依然會義無反顧的開倉入場 這當中自然有許多可以深入討論的細節, 今天我們就來著重聊一下很多人放錯重點的大題目:「心態」 == 首先,追漲殺跌作為一種交易方法,很多時候會被普通交易者給污名化、妖魔化 鼓吹著「交易千萬不要追漲殺跌」的門派更是大有人在 但其實一個非常簡單的思考點是 如果追漲殺跌真的是這麼糟糕的虧損淵藪、所有交易者都應該避免追漲殺跌的話「那麼追漲殺跌的對手盤,應該是穩定盈利的不二法門吧?」 而誰是追漲殺跌的對手盤呢? -- 摸頂猜底 聽起來是不是不太對,怎麼好像是另一種虧損的淵藪? 真實邏輯是,「沒有交易紀律的交易者」非常容易虧損 , 原因是盈利時候往往小賺一點點就跑、虧損的時候卻非常能扛、甚至屢屢操作加倉補倉 長期小賺大虧之下,無論操作的是哪一種類別的交易,虧損都是理所當然的結果 而這類交易者又時常喜歡操作「追漲殺跌」和「摸頂猜底」兩種交易 因此導致了這兩種交易策略本身很大程度的污名化了。 == 而如果想要打造一個追漲殺跌交易系統,關鍵有兩個: 1. 有一套可以在屢創新高的趨勢行情中、持續找到交易計劃的策略 2. 每筆交易用可承擔的風險入場、並且在交易執行上保留讓盈利奔跑、參與趨勢的可能性 留意,這裡就會扣回標題聊到的「心態」這個因素了 你會發現在這兩個關鍵之中,並沒有「心態」的角色 「心態」對於這整件事幾乎只有負面的影響,能夠將這個因子完全排除,對於操作追漲殺跌交易是至關重要的 例如很多人會因為操作追漲殺跌時的心理活動,而草率開倉和平倉, 而理由僅僅是因為「怕它又跌下來、所以賺一點就想趕快跑」,這對我而言是完全不能夠接受的。 以配圖的 UNH 行情為例 其實在過去數十年的多數時間點 如果你願意追漲他、也能順利抱住單子的話 基本上就是個讓人非常愉快的持倉 因此也可以反過來思考「如果你在他突破 100 元創出歷史新高時追漲買入,有哪些會阻止你抱到現在的理由? 」 1. 不知道他還能不能接著漲、有盈利了就想要落袋為安 => 對於交易員來說,任何時候我都不需要知道未來會漲還是會跌,因為預測沒有任何意義 重點是創造一個「無論漲跌,都能夠有對應操作方式」的策略 有盈利想要落袋為安是可以的,但「不要全跑」,永遠保留一點尾倉參與趨勢 你會發現很多時候忙進忙出半天,還不如一個好好抱著的尾倉2. 追漲的單子抱不住 => 這同樣是非常奇怪的邏輯,如果你的出場規則是固定的,那麼任何入場理由對照的都是類似的執行策略 不存在「因為是追漲的交易才比較抱不住」的狀態 例如我任何入場理由的交易,執行策略都是 1:1 半倉 + 追蹤 追漲殺跌也是、低買高賣也是、摸頂猜底也是,抱不抱得住、走不走得出來和我入場的是哪個理由沒有任何直接關係 如果你會有這個毛病,我的建議是你好好地梳理一下你的出場規則 然後「不要讓你的心理活動成為你沒有交易紀律的藉口」3. 害怕 害怕的根源在於「不願意承擔虧損時的結果」,也就是「輸不起」 而解決輸不起最好的方法 就是一開始就用輸得起的風險入場就好 損了無傷大雅、再找下一筆交易就好;盈利了也不需要驕傲,就是符合規則且成功的交易屬於你的利潤 如果你說,你根本沒有輸得起的風險,你每一把都想要贏!! 那麼朋友,交易很有可能並不適合你。 時至今日在我的交易中 我不會說我毫無情緒波動或主觀的想法 但是我可以很有信心的說 「所有心態、情緒的波動絲毫不會影響我的交易決策」 因為就像前面提到的,早在入場前我就已經想好最差的狀況、以及每一種可能性之下對照的解決方案了 那麼入場之後其實也就是無情的執行而已 哪怕有一點點心情上的波動,也不會影響我的任何交易決策 也只有這樣,才更有機會操作好包括追漲殺跌在內的每一種交易策略! 共勉之~ 也歡迎大家嘗試發想更多追漲殺跌時的心裡活動,讓我用這篇的邏輯來跟你對話~ Let's see how it goes yo!