VALE3 | COMPRE SEM MEDO PRA HOLD NESSES PREÇOS
REFERENTE AO GRÁFICO:
A tendência de VALE3 é lateral por todos os timeframes, diário, semanal e mensal..
Como toda tendência semanal, tende a dar venda no topo da consolidação e compra na região inferior dessa consolidação.. Neste exato momento estamos na região inferior dessa consolidação, então tende a dar compra neste momento.
Além de estar na região de compra, temos também sinais de momentum comprador nos candles... o que é um excelente indicativo de que poderemos ter alta no curto prazo.
Veredito: temos o ativo na melhor região de compra possível com sinal de compra nos candles
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REFERENTE AOS FUNDAMENTOS:
VALE negocia a 5x o PREÇO/LUCRO, o que historicamente demonstra que está relativamente barata comparada com os dados dos últimos 10 anos.
Possui margens excelentes, (BRUTA 40% / EBIT 37% / LÍQUIDA 23%).
EV/EBTDA e EV/EBIT a 3.31 e 3.97 respectivamente. Em 3-4 anos a empresa paga o valor da firma (market cap + dívida) apenas com o lucro operacional. Isso é INCRÍVEL.
ROIC e ROE bem acima da taxa SELIC 18.5% e 23%). Eficiência fala alto por aqui.
A dívida líquida é 0.65x o EBIT... são pouquíssimas empresas no Brasil que somente com o lucro operacional conseguem arcar com a dívida líquida em somente 1 ano. E ainda sobraria caixa, nesse caso.
Além desses números maravilhosos, a VALE ainda possui um dividend yeld de 8.3%. Ou seja, se você comprar a ação e segurar por 1 ano, ela vai te pagar equivalente a 75% da selic, que está 11.25%. Isso por si só já seria excelente, por que se considerarmos um upside mínimo de 10% até o topo da consolidação (chutando baixo), você levaria 18% brincando. (Isso chutando que ela só vai subir 10% desde a sua compra! O potencial da alta eu diria que é entre 15-25% pelo menos).
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REFERENTE AO MACRO
Não dá pra falar de VALE3 sem considerar o MINÉRIO DE FERRO (FEF2) e CHINA.
No meu ver, como mencionei em um post anterior, o DXY(índice do dólar) está para cair.
E com um dólar mais fraco, o cenário para as commodities (principalmente industriais, como MINÉRIO DE FERRO, PETRÓLEO E COBRE) melhora bastante, uma vez que as commodities são cotadas em dólar.
A tendência de VALE3 é lateral por todos os timeframes, diário, semanal e mensal..
Como toda tendência semanal, tende a dar venda no topo da consolidação e compra na região inferior dessa consolidação.. Neste exato momento estamos na região inferior dessa consolidação, então tende a dar compra neste momento.
Além de estar na região de compra, temos também sinais de momentum comprador nos candles... o que é um excelente indicativo de que poderemos ter alta no curto prazo.
Veredito: temos o ativo na melhor região de compra possível com sinal de compra nos candles
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REFERENTE AOS FUNDAMENTOS:
VALE negocia a 5x o PREÇO/LUCRO, o que historicamente demonstra que está relativamente barata comparada com os dados dos últimos 10 anos.
Possui margens excelentes, (BRUTA 40% / EBIT 37% / LÍQUIDA 23%).
EV/EBTDA e EV/EBIT a 3.31 e 3.97 respectivamente. Em 3-4 anos a empresa paga o valor da firma (market cap + dívida) apenas com o lucro operacional. Isso é INCRÍVEL.
ROIC e ROE bem acima da taxa SELIC 18.5% e 23%). Eficiência fala alto por aqui.
A dívida líquida é 0.65x o EBIT... são pouquíssimas empresas no Brasil que somente com o lucro operacional conseguem arcar com a dívida líquida em somente 1 ano. E ainda sobraria caixa, nesse caso.
Além desses números maravilhosos, a VALE ainda possui um dividend yeld de 8.3%. Ou seja, se você comprar a ação e segurar por 1 ano, ela vai te pagar equivalente a 75% da selic, que está 11.25%. Isso por si só já seria excelente, por que se considerarmos um upside mínimo de 10% até o topo da consolidação (chutando baixo), você levaria 18% brincando. (Isso chutando que ela só vai subir 10% desde a sua compra! O potencial da alta eu diria que é entre 15-25% pelo menos).
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REFERENTE AO MACRO
Não dá pra falar de VALE3 sem considerar o MINÉRIO DE FERRO (FEF2) e CHINA.
No meu ver, como mencionei em um post anterior, o DXY(índice do dólar) está para cair.
E com um dólar mais fraco, o cenário para as commodities (principalmente industriais, como MINÉRIO DE FERRO, PETRÓLEO E COBRE) melhora bastante, uma vez que as commodities são cotadas em dólar.
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