การวิเคราะห์แนวโน้มทองคำในวันจันทร์หน้า

٧ سبتمبر ٢٠٢٤

XAUUSD
เมื่อเร็วๆ นี้ เราได้เน้นย้ำว่าทองคำไม่ควรไล่ตามการขึ้นเหนือ 2,530 และรอโอกาสในการจัดคำสั่งขายในระดับสูงในเวลาใดๆ แนวโน้มของทองคำในวันศุกร์เป็นไปตามที่คาด โดยมีการลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ โดยรวมแล้ว การลดลงอย่างรวดเร็วจากระดับสูงอาจบ่งชี้ว่าจุดสูงสุดปรากฏขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของราคาอยู่ภายในช่วงเสมอ และเป็นการยากที่จะดำเนินต่อไปหากช่วงนั้นไม่ถูกทำลาย

จากกราฟรายวัน ราคาทองคำฟื้นตัวในช่วงสั้นๆ ภายใต้อิทธิพลของข้อมูลที่ไม่ใช่ภาคเกษตรเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว แต่จากนั้นก็ตกลงมาและตกลงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ 2,500 และแนวรับของกลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นก็หายไปเช่นกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MACD และ MA แสดงให้เห็นถึงการตัดกันอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นนั้นมีจำกัด แถบ Bollinger เริ่มหดตัว และตัวบ่งชี้ KDJ ก่อตัวเป็นการตัดกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขาขึ้นในตลาดกำลังค่อยๆ อ่อนตัวลง นอกจากนี้ เส้นลบขนาดใหญ่ในวันศุกร์ยังทำให้ความเป็นไปได้ที่ตลาดจะเกิดจุดสูงสุดนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

จากกราฟ 4 ชั่วโมง แม้ว่าข้อมูลอัตราการว่างงานในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ จะต่ำกว่าที่คาดไว้ แต่ราคาทองคำเคยเข้าใกล้ระดับแนวต้านเดิมที่ 2,530 แต่ไม่สามารถเดินหน้าในแนวโน้มขาขึ้นต่อไปได้ จากนั้นก็ร่วงลงมาต่ำกว่า 2,490 อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน กลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นได้สร้างการจัดเตรียมตำแหน่งขาย แม้ว่า MACD จะอยู่ในสถานะตัดกัน แต่ก็ยังอยู่เหนือแกน 0 และคอลัมน์พลังงานก็อ่อนตัวลง ซึ่งบ่งชี้ว่าแม้ว่าแรงกดดันขาลงจะมีขนาดใหญ่ในระยะสั้น แต่ก็อาจยังคงมีการเกิดขึ้นซ้ำอีก แอมพลิจูดการเปิดของแถบ Bollinger ยังบ่งชี้ว่าช่วงความผันผวนล่าสุดนั้นค่อนข้างกว้าง อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำผันผวนอย่างมากในช่วง 2,530 ถึง 2,470 เมื่อเร็วๆ นี้ และไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ก่อนที่ช่วงนี้จะถูกทำลาย การดำเนินการสามารถรักษาตำแหน่งขายระดับสูงและเลย์เอาต์ตำแหน่งซื้อระดับต่ำได้

โดยรวมแล้ว ข้อเสนอแนะการดำเนินการระยะสั้นสำหรับทองคำในวันจันทร์หน้าคือการขายชอร์ตหลังจากการดีดตัวกลับ และเสริมด้วยการขายชอร์ตเป็นเวลานานหลังจากการปรับฐาน โดยจุดเน้นระยะสั้นที่ด้านบนคือช่วงแนวต้าน 2,507-2,510 ส่วนจุดเน้นระยะสั้นที่ด้านล่างคือช่วงแนวรับ 2,485-2,470 XAUUSD

٨ سبتمبر ٢٠٢٤

تم فتح الصفقة

ราคาทองคำในวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งสัญญาณเตือนไปยังตลาด โดยระบุว่าแนวโน้มในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจะเต็มไปด้วยตัวแปรต่างๆ ดังนั้น การรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้ค้าทองคำ นอกจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้ว ผลการรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรยังกระตุ้นให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันในตลาดอีกด้วย แม้ว่าข้อมูลนอกภาคเกษตรในครั้งนี้จะต่ำกว่าที่คาดไว้ แต่การที่อัตราการว่างงานที่ลดลงทำให้ตลาดคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดมีความซับซ้อนมากขึ้น ราคาตลาดในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนนี้ แต่ความเป็นไปได้ที่จะปรับลด 50 จุดพื้นฐานยังไม่ถูกตัดออกไปโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้และผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปยังจะได้รับความสนใจ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแนวโน้มของตลาดทองคำในสัปดาห์หน้า หากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานสูงกว่าที่คาดไว้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอาจฟื้นตัวขึ้น ส่งผลให้ทองคำมีแรงกดดันมากขึ้น ในทางกลับกัน หากข้อมูลออกมาอ่อนแอ ดอลลาร์สหรัฐฯ จะตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน และทองคำอาจได้รับประโยชน์จากการขยับขึ้น

โดยรวม แม้ว่าทองคำจะเผชิญกับแรงกดดันขาลงในระยะสั้นจากแนวโน้มระยะยาว โดยมีการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่สูงขึ้น และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก แต่คาดว่าทองคำจะยังคงแข็งแกร่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ผู้เข้าร่วมตลาดจำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ เพื่อปรับกลยุทธ์การซื้อขายในเวลาที่เหมาะสม