GOLD : Consolidation ou prise de force ?
👑Analyse et Perspectives du GOLD semaine du 13 Octobre 2024 👑
le GOLD est en phase de consolidation. Le fait que le prix se maintienne dans une zone de consolidation pourrait signifier une accumulation avant un mouvement vers de nouveaux sommets historiques (ATH), surtout si le prix dépasse les niveaux de résistance comme 2670-2680.
Contexte Actuel : Le prix du GOLD a clôturé vendredi autour de 2657.
Analyse Technique :
RSI (14 périodes) : L'indicateur est actuellement autour de 57, suggérant une légère tendance haussière, mais encore loin de la zone de surachat. Cela signifie qu'il y a une marge de progression à la hausse avant que le marché n'entre en territoire de surachat.
Bandes de Bollinger : Le prix oscille près de la bande supérieure, indiquant un mouvement haussier dans un contexte de volatilité accrue. Un retracement pourrait être anticipé vers la moyenne mobile de 20 périodes (bande médiane), située autour de 2650.
Supports et résistances :
Support clé : 2630
Résistance clé : 2674
Analyse Fondamentale :
1. Tension géopolitique
2. Contexte macroéconomique : Si les annonces sur l’inflation ou la politique monétaire de la Fed signalent un ralentissement de l’économie, cela pourrait affaiblir le dollar et soutenir un nouveau mouvement haussier du GOLD.
Les perspectives du GOLD sont influencées par des données économiques cruciales cette semaine, notamment les chiffres de l'inflation aux États-Unis et les décisions de politique monétaire.
Les traders surveilleront également de près les tensions géopolitiques, ainsi que les fluctuations des taux d'intérêt américains.
Calendrier économique :
Mardi 15 octobre 14h30 :
Ventes au détail (USA) (Impact fort attendu sur l'or) – Attentes sur une baisse des ventes, ce qui pourrait peser sur les anticipations de hausse de taux.
Mercredi 16 octobre
20h00 : Livre Beige de la Fed (Impact moyen) – Un aperçu des conditions économiques régionales aux États-Unis.
Jeudi 17 octobre
14h30 : Demandes d’allocations chômage (USA) (Impact fort) – Un marché du travail plus faible pourrait renforcer le GOLD à court terme.
16h00 : Discours de Jerome Powell, président de la Fed (Impact très fort) – Une rhétorique plus dovish pourrait entraîner un rebond de l'or.
Vendredi 18 octobre :
16h00 : Indice de confiance des consommateurs du Michigan (USA) (Impact moyen) – Une baisse pourrait stimuler les achats de valeur refuge comme l’or.
Propositions de Trade : ⚠️Après confirmation
Opportunité à l'achat :
Entrée : 2650 (lors d'un retracement vers la bande médiane de Bollinger)
TP1 : 2665 (résistance intermédiaire)
TP2 : 2674 (résistance forte)
TP3 : 2685 (extension haussière)
SL : 2630 (support clé)
Opportunité à la vente :
Entrée : 2674 (près de la résistance forte)
TP1 : 2655 (support intermédiaire)
TP2 : 2640 (support plus bas)
TP3 : 2630 (support clé)
SL : 2685 (extension haussière)
Cela étant dit, il est crucial de surveiller les résistances immédiates et les annonces économiques majeures de la semaine, car celles-ci pourraient catalyser le mouvement attendu.
Restez prudent et respectez votre Money Management en adaptant vos lots à votre capital.
👑Belle semaine à tous et prenez soins de votre capital👑
le GOLD est en phase de consolidation. Le fait que le prix se maintienne dans une zone de consolidation pourrait signifier une accumulation avant un mouvement vers de nouveaux sommets historiques (ATH), surtout si le prix dépasse les niveaux de résistance comme 2670-2680.
Contexte Actuel : Le prix du GOLD a clôturé vendredi autour de 2657.
Analyse Technique :
RSI (14 périodes) : L'indicateur est actuellement autour de 57, suggérant une légère tendance haussière, mais encore loin de la zone de surachat. Cela signifie qu'il y a une marge de progression à la hausse avant que le marché n'entre en territoire de surachat.
Bandes de Bollinger : Le prix oscille près de la bande supérieure, indiquant un mouvement haussier dans un contexte de volatilité accrue. Un retracement pourrait être anticipé vers la moyenne mobile de 20 périodes (bande médiane), située autour de 2650.
Supports et résistances :
Support clé : 2630
Résistance clé : 2674
Analyse Fondamentale :
1. Tension géopolitique
2. Contexte macroéconomique : Si les annonces sur l’inflation ou la politique monétaire de la Fed signalent un ralentissement de l’économie, cela pourrait affaiblir le dollar et soutenir un nouveau mouvement haussier du GOLD.
Les perspectives du GOLD sont influencées par des données économiques cruciales cette semaine, notamment les chiffres de l'inflation aux États-Unis et les décisions de politique monétaire.
Les traders surveilleront également de près les tensions géopolitiques, ainsi que les fluctuations des taux d'intérêt américains.
Calendrier économique :
Mardi 15 octobre 14h30 :
Ventes au détail (USA) (Impact fort attendu sur l'or) – Attentes sur une baisse des ventes, ce qui pourrait peser sur les anticipations de hausse de taux.
Mercredi 16 octobre
20h00 : Livre Beige de la Fed (Impact moyen) – Un aperçu des conditions économiques régionales aux États-Unis.
Jeudi 17 octobre
14h30 : Demandes d’allocations chômage (USA) (Impact fort) – Un marché du travail plus faible pourrait renforcer le GOLD à court terme.
16h00 : Discours de Jerome Powell, président de la Fed (Impact très fort) – Une rhétorique plus dovish pourrait entraîner un rebond de l'or.
Vendredi 18 octobre :
16h00 : Indice de confiance des consommateurs du Michigan (USA) (Impact moyen) – Une baisse pourrait stimuler les achats de valeur refuge comme l’or.
Propositions de Trade : ⚠️Après confirmation
Opportunité à l'achat :
Entrée : 2650 (lors d'un retracement vers la bande médiane de Bollinger)
TP1 : 2665 (résistance intermédiaire)
TP2 : 2674 (résistance forte)
TP3 : 2685 (extension haussière)
SL : 2630 (support clé)
Opportunité à la vente :
Entrée : 2674 (près de la résistance forte)
TP1 : 2655 (support intermédiaire)
TP2 : 2640 (support plus bas)
TP3 : 2630 (support clé)
SL : 2685 (extension haussière)
Cela étant dit, il est crucial de surveiller les résistances immédiates et les annonces économiques majeures de la semaine, car celles-ci pourraient catalyser le mouvement attendu.
Restez prudent et respectez votre Money Management en adaptant vos lots à votre capital.
👑Belle semaine à tous et prenez soins de votre capital👑
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14H30 Mardi 15 octobre 2024
Les résultats économiques de 14h30, en particulier l'indice manufacturier américain bien plus faible que prévu, pourraient pousser le cours de l'or à la hausse.
Données canadiennes :
CPI m/m (mensuel) : Résultat de -0.4%, plus bas que la prévision de -0.2% et le précédent de -0.2%.
CPI médian y/y (annuel) : Résultat conforme à la prévision à 2.3%.
CPI « trimmed » y/y (annuel) : Résultat conforme à la prévision à 2.4%.
CPI commun y/y (annuel) : Résultat à 2.1%, légèrement supérieur au précédent de 2.0%.
Données américaines :
Empire State Manufacturing Index (USD) : Résultat de -11.9, bien inférieur à la prévision de 3.4 et au précédent de 11.5.
Impact potentiel sur le Gold :
Données canadiennes :
L'inflation mensuelle canadienne (CPI m/m) a baissé davantage que prévu, ce qui pourrait signifier que l'économie canadienne fait face à une pression désinflationniste. Cela pourrait entraîner une légère faiblesse du dollar canadien, mais comme le marché de l'or est plus étroitement lié au dollar américain (USD), l'impact direct devrait être limité.
Les données annuelles du CPI sont restées stables, ce qui devrait éviter tout mouvement brusque sur les marchés.
Indice manufacturier américain :
L'Empire State Manufacturing Index a chuté bien en dessous des attentes, avec un chiffre de -11.9, indiquant un fort ralentissement de l'activité manufacturière aux États-Unis. Cela pourrait avoir un effet significatif sur le dollar américain, entraînant une baisse de sa valeur. Une faiblesse du dollar américain est généralement positive pour l'or, car cela rend l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises, augmentant ainsi la demande pour le métal précieux.
Les résultats économiques de 14h30, en particulier l'indice manufacturier américain bien plus faible que prévu, pourraient pousser le cours de l'or à la hausse.
En effet, une détérioration des données économiques américaines pourrait entraîner une baisse du dollar américain, augmentant ainsi l'attrait de le GOLD comme valeur refuge. Par contre, les données canadiennes ne devraient pas avoir un impact significatif sur le marché de l'or à court terme.
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🚨🚨La correction à la baisse du prix de l'or après l' annonce économiques est cohérente avec certains scénarios de réaction des marchés, même si, dans ce cas, les données économiques suggéraient une faiblesse du dollar américain (ce qui aurait dû théoriquement soutenir le GOLD).
Voici quelques raisons possibles pour lesquelles l'or aurait corrigé à la baisse malgré ces conditions :
1. Anticipation du Marché :
Il est possible que les investisseurs aient déjà anticipé les mauvaises nouvelles économiques américaines. Lorsque les résultats sont sortis conformes ou plus faibles que prévu, les marchés avaient déjà intégré ces informations, entraînant ainsi une prise de bénéfices et une correction à la baisse du prix de l'or.
2. Fluctuations Techniques :
Les mouvements techniques jouent souvent un rôle important entraînant la correction à la baisse.
3. Liquidité et Volatilité :
Après des annonces importantes comme les données économiques, les marchés peuvent connaître une volatilité accrue. Cela peut entraîner des oscillations temporaires à la baisse ou à la hausse, souvent liées à des ajustements de position des traders ou à des prises de bénéfices rapides.
4. Taux d'intérêt et politique monétaire :
Si les investisseurs pensent que malgré les mauvais résultats économiques, la Fed (ou la Banque du Canada dans le cas du CAD) pourrait rester agressive en matière de politique monétaire ou ne pas baisser les taux comme prévu, cela pourrait peser sur le prix du GOLD, car des taux d'intérêt plus élevés diminuent l'attrait du GOLD qui ne génère pas d'intérêts.
En conclusion, la correction à la baisse du gold peut s'expliquer par des facteurs techniques ou des ajustements de position des traders, même si les fondamentaux suggéraient une tendance haussière.
👑Cela montre bien que les mouvements à court terme peuvent souvent être influencés par la psychologie des marchés autant que par les annonces économiques elles-mêmes.👑
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