👉Как я и прогнозировал ранее, цены на золото достигли уровня поддержки в диапазоне 1875.00 - 1885.00, после чего произошел отскок. За 8 торговых дней золото прибавило в цене +2,14%. Данная коррекция составила 38,2% (уровень фибо 0.382) от общего нисходящего движения с 20 июля этого года. 👆🏻Что интересно, данный рост так же совпал с укреплением USD. Последний раз такая тенденция наблюдалась с января 2022 по март 2022, когда золото росло одновременно с укреплением USD. Как мы видим на истории, затем тренд по золоту все-таки развернулся, а USD продолжил укрепляться. Если наложить график золота (XAUUSD) на график индекса доллара (DXY), то четко прослеживается корреляция - золото укрепляется на снижении USD и наоборот, при укреплении USD золото, как правило, снижается. Конечно, иногда в данной корреляции происходит расхождение, но общий тренд все-таки очевиден. 👉При этом Bloomberg пишет, что оттоки из ETF, ориентированных на золото, продолжаются уже 12 недель подряд. С начала августа чистый отток составил -2,5 млрд. долларов, а размер активов в золотых ETF обновил минимумы марта 2020 года. Это наглядно показывает снижение интереса к инвестициям в золото. Как я писал ранее, основная причина - появление реальной доходности на долговом рынке США и негативные прогнозы в экономике, что провоцирует инвесторов уходить в безрисковые активы. 👉Западные аналитики объясняют сложившееся мини-ралли в золоте тем, что инвесторы сейчас не ожидают ужесточения ДКП на ближайшем заседании, а так же действиями Китая, которые стимулируют фонды воздержаться от продаж китайских акций и слухами о намерениях Народного Банка Китая продолжить снижение ставки. Мне кажется, что это не оказывает какой-либо значимой поддержки ценам на золото. 👆🏻Вполне вероятно, что мы могли наблюдать банальную капитуляцию покупателей и последующее закрытие спекулятивных позиций на продажу, что привело сначала к ускорению падения цены (шорт-сквиз), а затем коррекции. При этом текущие параметры коррекции (38,2%) вполне укладываются в рамки классической технической коррекции. 👉Соотношение покупателей и продавцов в XAUUSD имеет перевес первых: 61,5% покупателей против 38,5% продавцов, что указывает на вероятность продолжения нисходящего движения. 👉Технически, цена смогла преодолеть 200-дневную скользящую среднюю и закрепиться выше нее, что является позитивным сигналом. Сейчас мы можем наблюдать консолидацию цены на уровне сопротивления в диапазоне 1915.00 - 1920.00, которую цена прокалывала уже 4 раза, но так и не смогла пробить. Соответственно, пробой данного уровня открывает дорогу к дальнейшему росту с первой целью вблизи отметки 1929, где проходит 50-дневная скользящая средняя и второй целью в диапазоне 1940.00 - 1955.00, где расположен следующий уровень сопротивления. Если же цена выйдет из текущей консолидации вниз, то стоит так же дождаться пробоя и закрепления ниже 200-дневной МА, что открывает дорогу к снижению до уровня поддержки в диапазоне 1899.50 - 1903.50. 💡Впереди нас ждет достаточно большой пласт данных по экономике США, что может существенно повлиять на позиции USD и, соответственно, на динамику цен XAUUSD. Если данные по рынку труда и расходам на личное потребление покажут охлаждение, то мы можем увидеть коррекцию в USD и продолжение роста цен на золото. Если же данные окажутся негативными - вполне стоит ожидать дальнейшего укрепления USD и, соответственно, снижения XAUUSD. К слову, прогнозы аналитиков умеренно-негативные, так что есть вероятность очередного укрепления USD. Но лучше, конечно, дождаться выхода самих данных. Сейчас можно рассматривать продажи при закреплении цены ниже 200-дневной МА с целями в диапазоне 1899.50 - 1903.50. Так же можно рассмотреть покупки в случае продолжения восходящего тренда и закреплении цены выше 50-дневной МА с целями в диапазоне 1940.00 - 1955.00.
👉🏻Технический обзор и выводы по дальнейшему поведению данного инструмента уже выложил в своем бесплатном Телеграмм-канале!
Подпишитесь, это мотивирует меня больше делиться своей аналитикой. Ссылка👉🏻 t.me/+Tg-rbjq7AdIyNzNi
يعمل أيضًا:
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.