XAU/USD หยุดที่ 1,850 ดอลลาร์จาก CPI สหรัฐที่แข็งแกร่ง
พยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD หยุดที่ 1,850 ดอลลาร์จาก CPI สหรัฐที่แข็งแกร่ง, DXY ทรงตัวเหนือ 104.00
12 พฤษภาคม 2022, 06:45 น
• ราคาทองคำติดกรอบ 14 ดอลลาร์ จากภาวะเงินเฟ้อสหรัฐฯ
• ดัชนี DXY ยืนเหนือ 104.00 น. เนื่องจากเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ย
• CPI สหรัฐที่สูงขึ้นที่ 8.3% บ่งชี้ว่าเฟดมีหนทางอีกยาวไกลในการบรรเทาแรงกดดันด้านราคา
ราคาทองคำ (XAU/USD) หยุดนิ่งที่ประมาณ 1,852.00 ดอลลาร์ หลังจากที่สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐ (CPI) ในเดือนเมษายน โลหะมีค่ากำลังแกว่งตัวในช่วงเล็กน้อยที่ $1,846.44-1,858.30 เนื่องจากนักลงทุนกำลังวางแผนการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ หน่วยงานของสหรัฐฯ รายงานอัตราเงินเฟ้อรายปีที่ 8.3% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 8.1% ในขณะที่ตัวเลข CPI หลักเพิ่มขึ้นเป็น 6.3% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 6%
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากแรงกดดันด้านราคาที่พุ่งสูงขึ้นจะทำให้ธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น ไม่ต้องสงสัยเลย อัตราการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 จุดพื้นฐาน (bps) ก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกัน เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นจะต้องได้รับการควบคุมด้วยมาตรการเชิงปริมาณเชิงรุกอย่างยิ่งยวด
ในขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กำลังสร้างเหนือ 104.00 และมีแนวโน้มที่จะยังคงปั่นป่วนจนกว่าจะทะลุระดับสูงสุดในรอบ 19 ปีที่ 104.20 หรือต่ำกว่าระดับต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 103.19 ในเซสชั่นวันนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐ (PPI) จะยังคงอยู่ในโฟกัส ซึ่งคาดว่าจะแตะ 10.7% ต่อปี
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ในระดับรายชั่วโมง ราคาทองคำได้แสดงสัญญาณของความอ่อนล้าในด้านขาลง โลหะสว่างได้ก่อให้เกิด Bullish Divergence สินทรัพย์สร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าที่ 1,832.09 ดอลลาร์ในขณะที่ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัม Relative Strength Index (RSI) (14) ปฏิเสธการสร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนล้าในแนวโน้มขาลง RSI (14) ขยับไปที่ช่วง 40.00-60.00 จากช่วงขาลงที่ 20.00-40.00 แต่ต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติม ทองคำกระทิงแข็งขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 ช่วงเวลา (EMA) ที่ 1,849.90 ดอลลาร์
กราฟรายชั่วโมงทองคำ
12 พฤษภาคม 2022, 06:45 น
• ราคาทองคำติดกรอบ 14 ดอลลาร์ จากภาวะเงินเฟ้อสหรัฐฯ
• ดัชนี DXY ยืนเหนือ 104.00 น. เนื่องจากเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ย
• CPI สหรัฐที่สูงขึ้นที่ 8.3% บ่งชี้ว่าเฟดมีหนทางอีกยาวไกลในการบรรเทาแรงกดดันด้านราคา
ราคาทองคำ (XAU/USD) หยุดนิ่งที่ประมาณ 1,852.00 ดอลลาร์ หลังจากที่สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐ (CPI) ในเดือนเมษายน โลหะมีค่ากำลังแกว่งตัวในช่วงเล็กน้อยที่ $1,846.44-1,858.30 เนื่องจากนักลงทุนกำลังวางแผนการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ หน่วยงานของสหรัฐฯ รายงานอัตราเงินเฟ้อรายปีที่ 8.3% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 8.1% ในขณะที่ตัวเลข CPI หลักเพิ่มขึ้นเป็น 6.3% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 6%
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากแรงกดดันด้านราคาที่พุ่งสูงขึ้นจะทำให้ธนาคารกลางต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น ไม่ต้องสงสัยเลย อัตราการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 จุดพื้นฐาน (bps) ก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกัน เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นจะต้องได้รับการควบคุมด้วยมาตรการเชิงปริมาณเชิงรุกอย่างยิ่งยวด
ในขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กำลังสร้างเหนือ 104.00 และมีแนวโน้มที่จะยังคงปั่นป่วนจนกว่าจะทะลุระดับสูงสุดในรอบ 19 ปีที่ 104.20 หรือต่ำกว่าระดับต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 103.19 ในเซสชั่นวันนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐ (PPI) จะยังคงอยู่ในโฟกัส ซึ่งคาดว่าจะแตะ 10.7% ต่อปี
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ
ในระดับรายชั่วโมง ราคาทองคำได้แสดงสัญญาณของความอ่อนล้าในด้านขาลง โลหะสว่างได้ก่อให้เกิด Bullish Divergence สินทรัพย์สร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าที่ 1,832.09 ดอลลาร์ในขณะที่ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัม Relative Strength Index (RSI) (14) ปฏิเสธการสร้างจุดต่ำสุดที่ต่ำลง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนล้าในแนวโน้มขาลง RSI (14) ขยับไปที่ช่วง 40.00-60.00 จากช่วงขาลงที่ 20.00-40.00 แต่ต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติม ทองคำกระทิงแข็งขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 ช่วงเวลา (EMA) ที่ 1,849.90 ดอลลาร์
กราฟรายชั่วโมงทองคำ
تعليق:
12 พฤษภาคม 2022,8:26
• ราคาทองคำขยายการเด้งกลับของวันก่อนหน้าที่ 1,835 ดอลลาร์จากการบรรจบกันของแนวรับ
• อัตราผลตอบแทนการพิมพ์ขาลงสี่วันเนื่องจาก Fedspeak แบบผสมเข้ามาแทนที่อัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรง
• การไม่มีพาดหัวข่าวสำคัญทำให้เทรดเดอร์สามารถรวมการสูญเสียล่าสุดได้
•พยากรณ์ราคาทองคำ: ความเชื่อมั่นยังคงหนุนดอลลาร์
ราคาทองคำ (XAU/USD) รับการเสนอราคาเพื่อต่ออายุระดับสูงสุดระหว่างวันประมาณ 1,858 ดอลลาร์ ยืดเวลาการฟื้นตัวของวันก่อนหน้าในช่วงเซสชั่นเอเชียของวันพฤหัสบดี ราคาโลหะล่าสุดอาจเชื่อมโยงกับอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง เช่นเดียวกับผลการดำเนินงานของ US Dollar Index (DXY) ที่ตกต่ำ เนื่องจากผู้ค้าดูเหมือนน้ำมันจะหมดเพื่อให้กำลังใจ Fed ที่แข็งกระด้าง แม้จะมีข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นก็ตาม
ที่กล่าวว่าอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐอายุ 10 ปีลดลง 1.4 คะแนนพื้นฐาน (bps) เป็น 2.92% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์โดยเวลากด ในการทำเช่นนั้น คูปองพันธบัตรเกณฑ์มาตรฐานจะลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สี่
อัตราผลตอบแทนล้มเหลวในการหนุนข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจาก Fedspeak กลายเป็นผลปนเปกันในช่วงปลายปี ที่กล่าวว่าดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) เพิ่มขึ้นเป็น 8.3% YoY เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 8.1% และ 8.5% ก่อนหน้า ที่สำคัญกว่านั้น CPI เช่น Food & Energy หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Core CPI ได้ผ่านการคาดการณ์ 6.0% ด้วยตัวเลขประจำปี 6.2% เทียบกับ 6.5% ที่อ่านก่อนหน้านี้
จากข้อมูลดังกล่าว Fedspeak กลับกลายเป็นว่าถูกผสมปนเปกันในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐแห่งเซนต์หลุยส์ เจมส์ บุลลาร์ด (St. Louis James Bullard) ที่เคยตกต่ำมาก่อนกล่าวว่าเขา ''จะไม่เน้นย้ำรายงานอัตราเงินเฟ้อเพียงครั้งเดียวมากเกินไป แต่อัตราเงินเฟ้อยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องมากกว่าที่หลายคนคิดไว้'' อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ลอเร็ตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดแห่งคลีฟแลนด์และสมาชิก FOMC เล่าถึงสถานการณ์หมีในขณะที่เธอกล่าวว่า “พวกเขาไม่ปฏิเสธการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 คะแนนตลอดไป” เมื่อเร็ว ๆ นี้ Federal Reserve Bank of St. Louis James Bullard กล่าวว่าเขา '' จะไม่เน้นรายงานเงินเฟ้อเพียงครั้งเดียวมากเกินไป แต่เงินเฟ้อยังคงอยู่มากกว่าที่หลายคนคิดไว้ ''
เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ DXY พิมพ์ขาดทุนเล็กน้อยและหุ้นสหรัฐฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้นประมาณ 0.30% ท่ามกลางตลาดที่ซบเซา
มองไปข้างหน้า พิมพ์รายสัปดาห์ของการเรียกร้องผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) รายเดือนจะตกแต่งปฏิทินของวันนี้ และด้วยเหตุนี้เราจะให้ความสนใจหลักกับตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงคุณภาพสำหรับทิศทางที่ชัดเจน เมื่อพิจารณาถึงการควบรวมกิจการในตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ราคาทองคำน่าจะได้ประโยชน์จากผลตอบแทนที่อ่อนตัวลงและการอ่อนตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงอยู่ที่ส่วนหน้า แสดงให้เห็นถึงการดีดตัวขึ้นของวันพฤหัสบดีจากการบรรจบกันของ 200-DMA เส้นแนวโน้มจากน้อยไปมากจากเดือนสิงหาคม 2021 และ 61.8% Fibonacci retracement ของเดือนสิงหาคม 2021 ถึงมีนาคม 2022 upside
การทำให้ผู้ซื้อมีความหวังคือเส้น RSI (14) ที่ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ และทำให้อคติขาลงของสัญญาณ MACD ลดลง
ด้วยเหตุนี้ ผู้ซื้อทองคำจึงมีแนวโน้มที่จะมุ่งหน้าไปยังจุดบรรจบของ 100-DMA และเส้นแนวโน้มที่ลาดลงตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ใกล้ 1,885 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม upside ใด ๆ ที่ผ่านไปแล้วที่ 1,885 ดอลลาร์จะต้องได้รับการตรวจสอบจากระดับต่ำสุดของเดือนมีนาคมใกล้กับ 1,890 ดอลลาร์ก่อนที่จะเรียก XAU/USD กระทิงเพื่อโจมตี 1,900 ดอลลาร์
อีกทางหนึ่ง การดึงกลับยังคงเข้าใจยากเกินกว่าการบรรจบกันของแนวรับที่ 1,835 ดอลลาร์ ซึ่งไม่ลังเลเลยที่จะกำหนดทิศทางราคาทองคำให้แตะระดับต่ำสุดประจำปีใกล้กับ 1,780 ดอลลาร์
ทอง: กราฟรายวัน
แนวโน้ม: คาดว่าจะฟื้นตัวต่อไป