هل يخترق الذهب مستوى 2700 يوم الجمعة؟

٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤

تحليل سوق الذهب:

في الجلسة الآسيوية يوم الجمعة، ارتفع الذهب بسرعة بعد الافتتاح، مخترقًا المستوى الفني الرئيسي عند 2690 ومشكلًا نمط قاع الرأس والكتفين، مما يدل على إمكانية المزيد من الارتفاع. حتى الآن، وصل سعر الذهب إلى 2694 وهو أعلى مستوى ممكن. إذا لم يحدث شيء غير متوقع، فمن المتوقع أن يشكل الخط الأسبوعي هذا الأسبوع خطًا إيجابيًا كبيرًا. من الناحية الفنية، لا يزال الزخم الصعودي للذهب قويًا. علاوة على ذلك، مع استمرار تفاقم الوضع بين روسيا وأوكرانيا، تكثفت حالة عدم اليقين في السوق، كما زاد الطلب على الذهب كأصل آمن، مما قدم زخمًا مستمرًا لارتفاع الذهب. لذلك، في عملية اليوم، لا يزال بإمكاننا الحفاظ على فكرة التراجع للشراء.

العوامل الخلفية لارتفاع الذهب
من الواضح أن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوترات الجيوسياسية. لم يتم كبح الصراع بين روسيا وأوكرانيا بشكل فعال. على العكس من ذلك، ومع تصاعد الموقف، تتزايد حالة عدم اليقين في السوق بشأن الاقتصاد العالمي. وفي هذه الحالة، يميل المستثمرون إلى اللجوء إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب للتحوط من مخاطر السوق المحتملة. ومن خلال الخبرة التاريخية، تميل المخاطر الجيوسياسية إلى دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع في الأمد القريب، ويظل الوضع الحالي بين روسيا وأوكرانيا أحد المحاور الرئيسية للسوق. وبالتالي، تعزز الطلب على الملاذ الآمن للذهب.

بالإضافة إلى ذلك، ومع استمرار البنك المركزي العالمي في رفع أسعار الفائدة، أصبح اتجاه الدولار الأمريكي أحد العوامل المهمة التي تؤثر على سعر الذهب. وعلى الرغم من أن الدولار الأمريكي يظل قوياً، إلا أن الذهب لا يزال بإمكانه احتلال مكانة في السوق العالمية بسبب عدم اليقين الجيوسياسي. ويرتبط الزخم الحالي لارتفاع الذهب ارتباطًا وثيقًا بتفاقم الوضع بين روسيا وأوكرانيا، وقد يستمر هذا العامل في دعم ارتفاع الذهب لبعض الوقت في المستقبل.

التحليل الفني
من الرسم البياني الحالي للذهب على مدار 4 ساعات، اخترق الذهب المستوى الفني المهم 2690، مشكلاً نمط قاع الرأس والكتفين، والذي يعني عادةً أن الذهب لديه إمكانات قوية للنمو. في الوقت الحالي، لامس سعر الذهب خط 2694. إذا استمر في اختراق نطاق الضغط 2700-2705، فمن المتوقع أن يرتفع الذهب أكثر، أو حتى يخترق مستويات أعلى، وقد يشير الهدف إلى حوالي 2750.

مستوى الضغط العلوي: 2700-2705
يقع مستوى المقاومة قصير المدى للذهب في نطاق 2700-2705، وهو نطاق فني رئيسي فشل في اختراقه عدة مرات. بعد اختراق هذه المنطقة، من المتوقع أن يرتفع الذهب أكثر، وقد يشير الهدف قصير المدى إلى خط 2750. إذا تمكن الذهب من اختراق هذه المنطقة واستقراره فيها، فقد يجذب المزيد من المستثمرين للمتابعة، وبالتالي دفع سعر الذهب إلى الاستمرار في الارتفاع.

مستوى الدعم أدناه: 2660-2666
من حيث الدعم أدناه، لا يزال نطاق 2660-2666 مستوى دعم مهم للذهب. إذا تراجع السعر إلى هذه المنطقة، يمكنك التفكير في البحث عن فرص طويلة الأجل. من الناحية الفنية، انتعش الذهب بقوة في هذه المنطقة مؤخرًا، واحتمال اختراق هذا الدعم في الأمد القريب منخفض. لذلك، عندما يتراجع إلى نطاق الدعم هذا، فهذه فرصة مثالية لدخول السوق.

التحكم في المخاطر: وقف الخسارة الصارم
نظرًا لعدم اليقين في السوق، وخاصة في ساعات التداول الأوروبية والأمريكية، قد تحدث أحداث البجعة السوداء المفاجئة التي تسبب تقلبات جذرية في السوق، لذا فإن التحكم في المخاطر مهم جدًا. يوصى بتحديد نقطة وقف خسارة معقولة في كل معاملة، وخاصة في ساعات التداول الأوروبية والأمريكية ذات التقلبات الكبيرة. يمكن تحديد وقف الخسارة بمقدار 10-20 نقطة أسفل مستوى الدعم لضمان أنه في حالة التقلبات الجذرية في السوق، يمكنه إيقاف الخسارة في الوقت المناسب لتقليل الخسائر.

استراتيجية التشغيل
بناءً على الوضع الحالي للسوق، فإن فكرة التشغيل لا تزال هي التراجع والقيام بالمزيد. عندما يتراجع سعر الذهب إلى نطاق الدعم 2660-2666، يمكنك التفكير في التدخل للقيام بالمزيد. يمكن تحديد موضع الهدف في منطقة 2700-2705. إذا اخترق هذه المنطقة، فيمكنه الاستمرار في الصمود، وقد يرتفع الهدف أكثر إلى حوالي 2750. عند دخول السوق، انتبه بشكل خاص إلى إدارة المخاطر، وخاصة خلال ساعات التداول الأوروبية والأمريكية، وكن حذرًا بشكل خاص واحذر من التقلبات العنيفة في السوق.

التراجع والشراء: انتظر حتى يتراجع سعر الذهب إلى منطقة الدعم 2660-2666، وادخل في صفقة شراء في هذه المنطقة.

إعداد وقف الخسارة: اضبط وقف الخسارة أقل من 2660 لمنع التقلبات غير المتوقعة في السوق.

موضع الهدف: يتم تحديد الهدف الأولي في نطاق 2700-2705. إذا اخترق الذهب هذه المنطقة، فقد يتجه إلى مستوى 2750.
تحذير من المخاطر
خطر أحداث البجعة السوداء: على الرغم من أن الذهب يتمتع حاليًا بزخم صعودي قوي، إلا أن مخاطر السوق لا تزال قائمة. قد تحدث أحداث مفاجئة

٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤

تم فتح الصفقة

اعتبارًا من يوم الجمعة 22 نوفمبر، وصلت أسعار الذهب الفورية إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين تقريبًا عند دخول الجلسة الأوروبية بعد ارتفاعها لمدة خمسة أيام متتالية، حيث تم تداولها عند 2697.33 دولارًا للأوقية، مع زيادة خلال اليوم بنسبة 1.04٪. وعلى الرغم من تعزيز الدولار الأمريكي واستمرار ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، تظل أسعار الذهب قوية، مما يدل على الطلب القوي على الملاذ الآمن.

تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا: تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مما دفع معنويات السوق إلى تجنب المخاطرة. ومع استمرار تدهور التوترات الجيوسياسية، سعى المستثمرون إلى الذهب، وهو أصل تقليدي آمن، كملاذ آمن للصناديق. وبالتالي، تلقت أسعار الذهب دعمًا قويًا.

التحليل الفني
نجح الذهب الآن في اختراق المستوى الفني الرئيسي عند 2700 دولار للأوقية، وأغلق إيجابيًا لمدة خمسة أيام متتالية، حيث ارتد بقوة، مما يدل على هيمنة الثيران. فيما يلي تحليل فني محدد:

المستوى اليومي:

المتوسطات المتحركة MA5 وMA10 تقاطع ذهبي: المتوسط ​​المتحرك قصير الأجل لديه تقاطع ذهبي، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قصير الأجل للذهب لا يزال قويا نسبيا.
الدعم والمقاومة: مستوى الدعم الحالي للذهب يقع في نطاق 2680-2683، في حين أن مستوى المقاومة الرئيسي أعلاه يقع في منطقة 2710-2715. إذا اخترق الذهب نطاق 2710-2715، فقد يستمر سوق الثيران ويستمر في التحرك نحو أهداف سعرية أعلى.
مشاعر السوق: استمرت الاتجاهات الصعودية الخمسة المتتالية الإيجابية في تعزيز تفاؤل السوق بشأن الذهب، وخاصة إذا تمكن سعر الذهب من الصمود عند علامة 2700، فقد يستمر في الارتفاع في الأمد القريب.
مستوى 4 ساعات:
يفتح مؤشر Bollinger Bands صعوديًا: يشير الافتتاح الصعودي لمؤشر Bollinger Bands إلى أن السعر الحالي يحافظ على اتجاه صعودي وأن الثيران لديهم زخم كافٍ.
الدعم والمقاومة على المدى القصير: لا يزال نطاق 2680-2683 هو مستوى الدعم الرئيسي للذهب على المدى القصير. إذا هبط السعر إلى هذه النقطة، فلا يزال بإمكانك التفكير في الشراء. مستوى المقاومة على المدى القصير أعلاه هو 2710-2715. إذا اخترق سعر الذهب هذه المنطقة، فقد يبدأ جولة جديدة من السوق الصاعدة.

إستراتيجية التشغيل والاقتراحات
اقتراحات التشغيل على المدى القصير:

شراء طويل: بالنظر إلى الزخم الصعودي العام للذهب، في الأمد القريب، يمكننا التركيز على فرص تراجع الذهب في نطاق 2680-2683. نطاق الدعم هذا هو نقطة الدخول الرئيسية للثيران على المدى القصير. إذا هبط سعر الذهب إلى هذه المنطقة، فيمكنك التفكير في الشراء بشكل مناسب، مع تحديد الهدف عند 2697-2700، أو حتى 2710-2715.

البيع على المكشوف عند الارتداد: على الرغم من أن أداء السوق الحالي قوي، إلا أنه يتعين علينا أيضًا أن نأخذ في الاعتبار جني الأرباح على المدى القصير الذي قد يحدث يوم الجمعة، وخاصة حول 2710. إذا لامس سعر الذهب 2710 ولم يخترقه، فيمكنك التفكير في البيع على المكشوف بشكل مناسب، ولكن يجب أن يكون وقف الخسارة صارمًا لتجنب الخسائر بعد الاختراق.

استراتيجية التشغيل المحددة:

الشراء الطويل:
نقطة الدخول: عندما يتراجع سعر الذهب إلى نطاق الدعم 2680-2683، يمكنك التفكير في الشراء الطويل.
الهدف: تم تحديد الهدف الأولي عند 2697-2700، ويمكن رؤية الهدف الإضافي عند 2710-2715.
إعداد وقف الخسارة: يوصى بتعيين وقف الخسارة أقل من 2675 لمنع المخاطر التي تجلبها التقلبات السوقية الشديدة.
البيع على المكشوف عند الارتداد:
نقطة الدخول: إذا اخترق سعر الذهب 2700، فيمكن اعتباره بيعًا على المكشوف عندما يواجه مقاومة في منطقة 2710-2715 ويتراجع.
الهدف: يمكن تحديد الهدف بالقرب من 2697 أو 2680.
إعداد وقف الخسارة: إذا اخترق 2715، فيجب تحديد وقف الخسارة في الوقت المناسب وإعادة تعديل الاستراتيجية.

إدارة المخاطر:

وقف الخسارة الصارم: سواء كان طويلًا أو قصيرًا، يجب تحديد وقف الخسارة بدقة لمنع الأخبار المفاجئة من التسبب في تقلبات جذرية في السوق، خاصة عندما يتم إصدار البيانات الاقتصادية الأمريكية ويستمر الوضع في روسيا وأوكرانيا في التغير.

التحكم في المراكز: قم بتعديل المراكز بشكل معقول وفقًا لإشارات القوة والضعف في السوق لتجنب الخسائر المفرطة بسبب التقلبات قصيرة الأجل.
الخلاصة
بعد خمسة مكاسب إيجابية متتالية، لا يزال الذهب في مرحلة صعود قوية، مع سيطرة الاتجاه الصعودي في الأمد القريب. نظرًا للوضع المتصاعد في روسيا وأوكرانيا وارتفاع النفور من المخاطرة في السوق، لا يزال الذهب لديه القدرة على الارتفاع بشكل أكبر. على المدى القريب، نقترح الشراء عند التراجعات والبيع عند الارتدادات، مع التركيز على الدعم 2680-2683 والمقاومة 2710-2715. يجب التحكم بشكل صارم في المراكز ووقف الخسائر لتجنب الخسائر الفادحة في سوق شديدة التقلب.