Bất ổn, xung đột vẫn là hỗ trợ tiềm năng, xu hướng không đổi

١٤ أبريل

Khi rủi ro địa chính trị khiến các nhà đầu tư đổ xô vào các tài sản trú ẩn an toàn, xu hướng thị trường không ổn định, đẩy kim loại phi lợi nhuận như vàng lên mức cao kỷ lục 2.431USD/ounce, trước khi giảm trở lại bởi đồng Dollar Mỹ nhìn chung cũng đang mạnh lên.

Vàng XAUUSD đã làm nổi bật chức năng của nó như một công cụ trú ẩn an toàn trong giai đoạn này khi căng thẳng ở Trung Đông gia tăng do các hành động gần đây của Iran.
Ngoài ra, dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ công bố trong 2 ngày qua đã làm có thêm nhiều suy đoán hơn về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất, đẩy đồng Dollar Mỹ lên mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, gây ra biến động nhiều chiều đối với kim loại quý.
Một mặt, vàng nhận hỗ trợ từ rủi ro địa chính trị nhưng một mặt lại chịu áp lực từ việc đồng Dollar Mỹ mạnh lên trong thời gian gần đây.

Các bài phát biểu diều hâu do các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đưa ra phần lớn đã dội một gáo nước lạnh vào kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất.
- Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho biết đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên có thể bị trì hoãn, đồng thời nói thêm rằng bà dự kiến sẽ có 2 lần cắt giảm lãi suất thay vì 3 lần như dự kiến trước đó.
- Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsby nhận xét rằng dữ liệu lạm phát cao hơn ông mong đợi, đồng thời nói thêm rằng sự bất ổn ở Trung Đông là ẩn số đối với Fed khi nói đến giá dầu và khí đốt tự nhiên; những cú sốc cung tiêu cực là không tốt.
- Chủ tịch Fed thành phố Kansas Jeffrey Schmid nhấn mạnh rằng lập trường hiện tại về chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ là phù hợp với mức độ lạm phát dai dẳng. Ông kêu gọi sự kiên nhẫn về lãi suất, ủng hộ cách tiếp cận thận trọng cho đến khi lạm phát giảm đáng kể trở lại mục tiêu 2%.

Dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) cho thấy trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 4, các vị thế mua ròng đầu cơ đối với hợp đồng tương lai vàng COMEX đã tăng 928 lô lên 179.142 lô.

Kim loại quý đã tăng gần 15% từ đầu năm đến nay, vượt qua mức tăng 13% của năm ngoái. Các đợt tăng giá quá mức của nó cần được giao dịch rất thận trọng, đặc biệt là khi triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang ngày càng trở nên u ám hơn trong những tuần gần đây. (Điều này được phản ánh bởi dữ liệu vĩ mô được cập nhật đến bạn đọc một cách thường xuyên)

Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và Ukraine đang làm tăng sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Đồng thời, việc mua vàng của các ngân hàng trung ương đã thêm một số động lực tăng giá.

Về bức tranh cơ bản tổng thể, vàng vẫn có rất nhiều hỗ trợ mang tính cốt lõi, trong khi đó thì phiên giảm ngày thứ 6 có thể coi là một phiên chốt lời của những người mua hàng mà không làm thay đổi xu hướng.
Xung đột trực tiếp gia tăng sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel, bước leo thang lớn đầu tiên của cuộc đối đầu trực tiếp như vậy. Trong toàn bộ thời gian, những diễn biến địa chính trị như vậy sẽ thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển sang tìm kiếm sự an toàn của vàng, từ đó đẩy giá vàng lên cao hơn.

Trên biểu đồ của CME intraday, được đánh dấu chú thích và gửi dến bạn đọc trước đó cho thấy số lượng hợp đồng bán tại 2.430USD cao đột biến, điều này phù hợp với phiên điều chỉnh hôm thứ Sáu. Nhưng theo dữ liệu mới nhất thì số lượng các hợp đồng Put lại tăng cao đột biến kể từ khu vực 2.350 – 2.345USD trở về sau, vì vậy theo dữ liệu của CME thì đợt điều chỉnh hoàn toàn đang bị giới hạn.
Theo dữ liệu mới nhất từ CME group, số lượng hợp đồng Call chủ yếu xuất hiện tại khu vực 2.400USD (2.568 hợp đồng call) – 2.450USD (2.221 hợp đồng). Trong khi đó thì số lượng hợp đồng mua đã bắt đầu dày đặc từ khu vực 2.330USD (2132 hợp đồng) – 2.350USD (1350 hợp đồng).

Dữ liệu và sự kiện kinh tế đáng chú ý vào tuần tới
Thứ Hai: Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ ; Khảo sát của NY Fed Empire State,
Thứ Ba: Giấy phép xây dựng và bắt đầu xây dựng nhà ở của Hoa Kỳ , Chủ tịch Fed Jerome Powell và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Steve McCallum phát biểu
Thứ Năm: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, khảo sát sản xuất của Fed tại Philadelphia, doanh số bán nhà hiện có ở Hoa Kỳ

Phân tích triển vọng kỹ thuật giá vàng XAUUSD
Sau khi tăng vọt và giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần vừa qua, vàng vẫn đang ổn định trên xu hướng tăng trong trung hạn từ kênh giá (b) và giữ trên mức Fibonacci mở rộng theo xu hướng 0.786%. Điều này cho thấy, mặc dù vàng đã giảm điều chỉnh nhưng xu hướng tăng trong ngắn hạn vẫn không bị thay đổi.
Trong khi đó, với những diễn biến mới từ tình hình địa chính trị xảy ra vào những ngày cuối tuần này. Mức Fibonacci 0.786% cũng trở thành mức hỗ trợ quan trọng để củng cố cho xu hướng tăng với mục tiêu trong ngắn hạn vào khoảng 2.365USD và nhiều hơn là mức 2.382USD điểm giá của Fibonacci 1%.
Miễn là vàng vẫn ở trong kênh giá (b) và trên mức 2.331USD thì nó không có đủ điều kiện cho khả năng điều chỉnh giảm nhiều hơn nữa, trong khi đó tường hợp điều chỉnh giảm nhiều hơn khi kênh giá (b) bị phá vỡ dưới cũng bị giới hạn với mức mục tiêu sau đó vào khoảng 2.291USD.
Trong ngắn hạn, điều kiện kỹ thuật vẫn ủng hộ cho xu hướng tăng giá đối với giá vàng và các mức kỹ thuật đáng chú ý sẽ được liệt kê lại như sau.
Hỗ trợ: 2.345 – 2.331USD
Kháng cự: 2.365 – 2.382USD

Sau cùng, BestSC chúc bạn đọc tuần làm việc mới sắp bắt đầu nhiều hiệu quả thành công và hạnh phúc