المطاحن العربية 2285 يومياقرا التحليل زين
السهم شكل نموذج انعكاسي والسوق يمكن يرتد الاحد ثم ينزل او يواصل العلم عند الله
الأسواق العالمية نزول لأغلب الأسهم وسجلت قيعان جديدة
لا تغامر بأكثر من 20%
فالكم التوفيق
كل ما يذكر هنا مجرد وجهة نظر تحتمل الخطأ أو الصواب
مشروعية السهم مسئوليتك أنت وحدك .
اللون الأحمر وقف الخسارة
اللون البنفسجي المقاومات
اللون الأخضر الأهداف
أفكار مجتمعية
التحليل الأسبوعي لاتجاه البيتكوين وتصحيح المستويات الرئيسيةمع بداية ظهور إشارات الارتداد على الإطار الزمني الأسبوعي للبيتكوين، لاحظنا تكوّن نموذج عاكس للاتجاه، والذي قد يدفع بأسعار البيتكوين لتصحيح المستويات المذكورة:
80057.03
أو
76908.65
في هذه الحالة، يعتبر المستوى 76908.65 نقطة فاصلة بين استمرار الحركة الصعودية وبين امتداد التصحيح للوصول إلى 71637.47، أو لاختبار مستوى 66514.51.
ملحوظة: يجب مراقبة حركة السعر بعناية عند هذه المستويات لتحديد الاتجاه القادم بدقة.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
استراتيجيات التداول: الجزء 3 - منهج التداول الديناميكي المستمرفي سلسلتنا حول استراتيجيات التداول استعرضنا أساليب ملائمة لتحركات السوق السريعة والسيناريوهات التي تتضمن اختراقات. الآن، دعونا نتعمق في التداول المستمر الديناميكي، وهي طريقة تهدف إلى التداول تماشياً مع الاتجاه السائد لليوم.
الأشياء الجيدة تأتي لمن ينتظر
يتطلب التداول المستمر الديناميكي صبراً كبيراً. إنها طريقة يعتمد فيها النجاح على التمهل واستغلال فرصة الحركة المتجددة باتجاه الاتجاه الصاعد، بدلاً من السعي للحصول على أرباح سريعة. يستند هذا الأسلوب إلى الانتظار حتى يظهر اتجاه واضح ثم الدخول عند نقاط تراجع محدودة، مما يوفر نسبة جيدة بين المخاطر والعائد.
يحتاج هذا الأسلوب إلى الصبر في تحديد الاتجاه، ثم الانتظار للحصول على نقطة دخول مناسبة عند تراجع نحو منطقة دعم ديناميكية. وحتى عندما يتحرك التداول في صالحك، يستدعي هذا الأسلوب إدارة تداول هادئة ومستقرة. ليس الهدف تحقيق أرباح سريعة، بل السماح للصفقة بالتطور والارتقاء. هنا يأتي دور وقف الخسارة المتحرك، حيث يحافظ على توافقك مع الاتجاه، مما يضمن تأمين الأرباح مع تحرك السعر، والبقاء في الصفقة حتى يتباطأ الزخم بشكل طبيعي.
استمرارية الاتجاه الديناميكي على الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق
في التداول المستمر الديناميكي، الرسم البياني بفاصل 5 دقائق هو المرحلة الرئيسية. إليك كيف يمكن أن يوجهك كل من 9 EMA، و21 EMA، ومؤشر القوة النسبية (RSI) في تحديد نقاط الدخول، والتوقف، والخروج.
1. تأكيد الاتجاه باستخدام 9 EMA و21 EMA
في الاتجاه الصعودي، تحقق من أن 9 EMA يقع فوق 21 EMA. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من وجود اتجاه صاعد داخل اليوم يتميز بقمة مرتفعة أعلى من السابقة وقاع أعلى من السابق. هذا الإعداد يؤكد أن السوق يميل للزخم الصعودي وأن الاتجاه مستعد للاستمرار.
2. الانتظار للتراجع
بمجرد رؤية اتجاه واضح، انتظر تراجع السعر إلى المنطقة بين 9 EMA و21 EMA. هذه المنطقة تعمل كدعم ديناميكي، مما يوفر نقطة دخول منخفضة المخاطر متماشية مع اتجاه الاتجاه. عند هذه النقطة، تحقق من مؤشر RSI لمزيد من التأكيد.
3. استخدام مؤشر RSI كإشارة للدخول
خلال التراجع، يجب أن ينخفض مؤشر RSI نحو مستوى 50، مما يشير إلى أن الزخم قد تباطأ مؤقتًا دون أن يتحول إلى الاتجاه الهبوطي. بمجرد أن يبدأ مؤشر RSI في الارتفاع فوق 50، تكون هذه إشارة إلى استئناف الزخم في اتجاه الاتجاه. ادخل الصفقة عندما يعبر مؤشر RSI فوق 50، مما يشير إلى نهاية التراجع واستعداد الاتجاه للاستمرار.
مثال: S&P 500
في هذا المثال، بدأ مؤشر S&P 500 بتكوين اتجاه صاعد مع تواجد 9 EMA فوق 21 EMA، وتشكلت قمم وقيعان أعلى من السابقة. بعد ذلك، تماسك السعر وتراجع نحو المتوسطات المتحركة، مع تراجع مؤشر RSI نحو منطقة 50. يشير هذا إلى احتمال استمرار الاتجاه الصاعد، وندخل الصفقة هنا.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لـ S&P 500
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية
إدارة التداول وتحديد مستويات التوقف
يعتبر القاع أو القمة التي تتشكل بعد التراجع منطقة مثالية لوضع مستوى التوقف الأولي. ينبغي وضع التوقفات فوق أو تحت هذه النقاط الحاسمة لتقليل المخاطر في حال انعكس الاتجاه بشكل غير متوقع.
فيما يتعلق بإدارة التداول، الهدف هو السماح للاتجاه بالاستمرار بشكل طبيعي دون التدخل المتكرر. يوفر المتوسط المتحرك لـ21 يوم “منطقة آمنة” للالتزام بالصفقة دون التأثر بالتراجعات الطفيفة التي تعتبر شائعة ضمن الاتجاهات.
مع تحرك السعر في صالحك، قم بتعديل مستوى التوقف لمتابعة المتوسط المتحرك لـ21 يوم. من خلال ذلك، يتم تأمين الأرباح مع تقدم الاتجاه، مع السماح للسعر بالتحرك ضمن نطاق طبيعي حول المتوسط المتحرك. هذا النهج يتماشى مع إيقاع الاتجاه ويساعدك على الاستفادة من الاتجاه الكامل دون الخروج بسبب التراجعات المؤقتة.
التكامل بين الأجزاء 1، 2، و3: كيف تتكامل هذه الاستراتيجيات؟
من خلال هذه السلسلة، قمنا بتغطية استراتيجيات مختلفة لظروف السوق المتنوعة، مما يوفر لك مجموعة متنوعة من الأدوات للتداول اللحظي.
ركّز الجزء 1 على الصفقات سريعة التفاعل في النطاقات الضيقة، المثالية لالتقاط التحركات الصغيرة في بيئات منخفضة التقلب. واستعرض الجزء 2 زخم الاختراق، مما يساعدك على الاستفادة من التحركات السريعة بعد التماسك. الآن، يوفر الجزء 3 استراتيجية التداول المستمر الديناميكي للأسواق ذات الاتجاهات، مما يساعدك على مواكبة حركة السعر المستدامة.
من خلال الجمع بين هذه الأساليب الثلاثة، تكون مستعدًا للتداول في حالات السوق المتنوعة، من الأسواق ذات النطاق المحدد إلى الأسواق ذات الاختراقات إلى الأسواق ذات الاتجاهات. تعزز هذه المرونة من قدرتك على التكيف مع الظروف المتغيرة وتجعلك متداولًا أكثر كفاءة وجاهزية للاستفادة من الفرص الفريدة التي تقدمها كل بيئة سوقية.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
اسمنت اليمامة 3020 اسبوعيفالكم التوفيق
كل ما يذكر هنا مجرد وجهة نظر تحتمل الخطأ أو الصواب
مشروعية السهم مسئوليتك أنت وحدك .
الكابلات السعودية 2110 يوميفالكم التوفيق
كل ما يذكر هنا مجرد وجهة نظر تحتمل الخطأ أو الصواب
مشروعية السهم مسئوليتك أنت وحدك .
تاسي اربع ساعاتكل ما يذكر هنا رأي شخصي ولا يعتد به للشراء أو البيع
رؤية للمؤشر ليست بالبعيدة ولن نستبق الاحداث
الأسترليني/دولار على الإطار الأربع ساعاتالأسترليني/دولار لا يزال حتى الآن يتحرك ضمن قناة سعرية هابطة، مما يدعم احتمالية وصول الأسعار إلى مستوى 1.22675 كهدف متوسط المدى . ومع الإغلاق أدنى من 1.28436، يُتوقع ازدياد الزخم البيعي على الإطار الزمني للأربع ساعات، مما قد يعزز استمرارية الاتجاه الهابط.
ملحوظة: يجب مراقبة حركة السعر بعناية عند هذه المستويات لتحديد الاتجاه القادم بدقة.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
شرح مفصل لمؤشر ايشيموكو وكيفية استخدامه إليك شرح مفصل لمؤشر Ichimoku Kinko Hyo وكيفية استخدامه للدخول والخروج الآمن من الصفقات:
ما هو مؤشر إيشيموكو (Ichimoku Kinko Hyo)؟
يُعد مؤشر إيشيموكو أداة شاملة للتحليل الفني تساعد المتداولين في فهم اتجاهات السوق وتحديد نقاط الدخول والخروج بدقة، بالإضافة إلى تقييم مستويات الدعم والمقاومة. يقدم هذا المؤشر نهجاً متكاملاً يجمع بين عدة عناصر، ما يجعل قراءته متعددة الجوانب وشاملة.
مكونات المؤشر:
1. Kumo (السحابة): تمثل السحابة المنطقة بين خطي Senkou Span A وSenkou Span B. تعتبر كمنطقة دعم أو مقاومة حسب موقع السعر بالنسبة للسحابة. عندما يكون السعر فوق السحابة، يدل ذلك على اتجاه صعودي، والعكس صحيح عندما يكون السعر تحت السحابة.
2. Tenkan-Sen (الخط السريع): يُعرف أيضاً بخط التحويل، ويعتمد على متوسط متحرك قصير المدى يتم حسابه بناءً على آخر 9 شمعات. يستخدم هذا الخط لتحديد الاتجاهات السريعة وقصيرة المدى.
3. Kijun-Sen (الخط البطيء): يُعرف بخط الأساس، وهو متوسط متحرك يعتمد على آخر 26 شمعة. يعتبر كمؤشر للاتجاه العام ويمثل مستويات دعم أو مقاومة محتملة.
4. Chikou Span (الخط المتأخر): يمثل السعر الحالي ولكن مع تأخير 26 شمعة للخلف، ويستخدم لتأكيد الاتجاه وقوة السوق الحالية.
5. Senkou Span A وSenkou Span B: يُمثلان الحدود العلوية والسفلية للسحابة، ويعتمدان على متوسطات متحركة تمتد للأمام، مما يعطي رؤية مستقبلية لمستويات الدعم والمقاومة.
كيفية الدخول والخروج الآمن باستخدام الإيشيموكو
يتيح مؤشر إيشيموكو إشارات واضحة لوقت دخول وخروج الصفقات، وذلك بناءً على المواقع النسبية للخطوط الرئيسية.
1. إشارة الدخول الصاعد (شراء):
• اختراق Tenkan-Sen لـ Kijun-Sen للأعلى: تعتبر هذه إشارة صعود قوية، خاصةً إذا حدثت فوق السحابة، مما يشير إلى تعزيز احتمال ارتفاع السعر.
• تداول السعر فوق السحابة: عندما يكون السعر أعلى من السحابة، يعزز ذلك الاتجاه الصاعد ويمنح ثقة إضافية للدخول.
• Chikou Span أعلى السعر الحالي: إذا كان الخط المتأخر أعلى السعر الحالي، فهذا يدل على قوة الاتجاه الصاعد.
2. إشارة الدخول الهابط (بيع):
• اختراق Tenkan-Sen لـ Kijun-Sen للأسفل: تمثل إشارة هبوطية قوية، خصوصاً إذا حدثت تحت السحابة، مما يشير إلى قوة الاتجاه الهابط.
• تداول السعر تحت السحابة: إذا كان السعر أدنى من السحابة، فهذا يشير إلى اتجاه هابط قوي ويزيد من ثقة دخول صفقات البيع.
• Chikou Span أسفل السعر الحالي: هذا يعزز الإشارة الهابطة ويدل على استمرار الاتجاه الهابط.
3. إشارة الخروج من الصفقة:
• الخروج من الصفقة الصاعدة: يتم الخروج عندما يكسر Tenkan-Sen خط Kijun-Sen للأسفل، خاصة إذا كان قريباً من السحابة أو بداخلها. هذه الإشارة توحي بضعف الاتجاه الصاعد.
• الخروج من الصفقة الهابطة: ينصح بالخروج عندما يخترق Tenkan-Sen خط Kijun-Sen للأعلى، خصوصاً إذا حدث هذا الاختراق بالقرب من السحابة أو داخلها، حيث قد يشير إلى نهاية الاتجاه الهابط.
• استخدام السحابة كدعم/مقاومة: يمكن اعتماد حدود السحابة كمستويات آمنة للخروج. في الاتجاه الصاعد، يمكن النظر في الخروج عند اقتراب السعر من الحد العلوي للسحابة وظهور إشارة انعكاس. في الاتجاه الهابط، يمكن الخروج إذا ارتد السعر من الحد السفلي للسحابة.
4. التداول داخل السحابة:
• يعتبر التداول داخل السحابة فترة من التردد وعدم الوضوح، ويفضل عدم اتخاذ قرارات الدخول أو الخروج في هذه المرحلة حتى يتضح الاتجاه.
نصائح إضافية
• تحديد الاتجاه العام: استخدم السحابة لتأكيد الاتجاه العام قبل اتخاذ أي قرار، ويفضل تجنب الدخول في صفقات عكس الاتجاه العام إلا إذا كانت هناك إشارات قوية تدعم هذا القرار.
• تقييم التقاطعات: تعتبر التقاطعات التي تحدث أعلى أو أسفل السحابة أكثر موثوقية وقوة من تلك التي تحدث داخلها، حيث تكون التقاطعات داخل السحابة غالباً أضعف وأقل مصداقية.
• مراقبة Chikou Span: يمكن استخدام هذا الخط لتعزيز إشارات الدخول والخروج، حيث يعكس قوة الاتجاه ويساعد في تقييم مدى احتمالية استمراره.
ملخص
يوفر مؤشر الإيشيموكو العديد من الأدوات لتقييم الأسواق وإعطاء إشارات واضحة للدخول والخروج من الصفقات. ومع ذلك، يُنصح باستخدامه كجزء من استراتيجية تداول شاملة تجمع بين التحليل الفني والمؤشرات الأخرى، لتحقيق أفضل النتائج وتجنب المخاطر الناتجة عن الاعتماد على مؤشر واحد فقط.
يمكنك الآن استخدام هذا الشرح كمرجع شامل لفهم وتطبيق مؤشر إيشيموكو في التداول اليومي لتحقيق نتائج أكثر دقة وأمان.
استراتيجية GoldOnTheNile لتداول الذهب : دليل شامل للمبتدئيناستراتيجية GoldOnTheNile لتداول الذهب (XAU/USD): دليل شامل للمبتدئين
مرحبًا بكم في استراتيجية GoldOnTheNile، الأساس المنهجي لتداول الذهب، الذي يستند إلى فلسفة الصبر والانضباط. هدفنا هنا هو مساعدة المبتدئين في فهم طريقة عمل هذه الاستراتيجية وتقديم خطوات واضحة وعملية لاستخدامها. إن كنت جديدًا في عالم التداول أو ترغب في تعزيز معرفتك بأساسيات التحليل الفني، فهذا الشرح سيمنحك الأساس اللازم للتقدم بثقة.
أولاً: أساسيات التداول: إعداد المؤشرات وكيفية استخدامها
تعد المؤشرات الفنية أدوات ضرورية تساعدك على قراءة تحركات السوق، واتجاهات الأسعار، ونقاط الدخول والخروج بوضوح. سنستخدم عدة مؤشرات في استراتيجية GoldOnTheNile، كل منها يؤدي دورًا محددًا. دعونا نستعرض كل مؤشر وكيفية إعداده:
• EMA (21): المتوسط المتحرك الأسي لفترة 21 - لتحديد الاتجاهات قصيرة المدى ويمنحك نظرة سريعة عن تحركات السعر الحالية.
• HMA (63): المتوسط المتحرك الهال لفترة 63 - يحدد الاتجاهات المتوسطة، ويساعدك في رؤية الاتجاه العام.
• SMA (50)، SMA (84)، SMA (200): المتوسطات المتحركة البسيطة للفترات 50، 84، و200 تعمل كمستويات دعم ومقاومة.
• HMA (5): المتوسط المتحرك الهال لفترة 5 - للتقاط الفرص السريعة وتحديد نقاط الدخول.
• سحابة Ichimoku Kinko Hyo: لتحديد الاتجاه العام وتعمل كمنطقة دعم أو مقاومة.
• مستويات فيبوناتشي: أداة فعالة لتحديد نقاط ارتداد مهمة.
• مؤشر RSI: للتحقق من حالات الشراء المفرطة أو البيع المفرطة.
• مؤشر MACD: لتوفير إشارات انعكاسية لدخول أو خروج.
• حجم التداول مع Bollinger Bands: لمراقبة التغير في حجم التداول.
• Chikou Span باستخدام إغلاق Heikin Ashi: تأكيد للاتجاهات.
• Stochastic RSI: لمراقبة مناطق البيع والشراء المفرطتين.
ثانياً: تحليل الاتجاه وفق الأطر الزمنية – خطوة بخطوة للمبتدئين
التداول على عدة أطر زمنية يعني النظر إلى السوق من زوايا مختلفة، بدءًا من الرؤية العامة وصولاً إلى أدق التفاصيل. إليك كيفية إجراء تحليل متعدد الأطر الزمنية بشكل واضح:
الخطوة الأولى: تحليل الاتجاه على الإطار الزمني اليومي (1D)
- استخدام السحابة Ichimoku: إذا كان السعر أعلى من السحابة، فهذا يعني أن الاتجاه صاعد، أما إذا كان السعر تحت السحابة فالاحتمال أن الاتجاه هابط.
- تحليل Chikou Span: إذا كانت الشموع أعلى من Chikou Span (إغلاق Heikin Ashi)، فهذا يدعم الاتجاه الصاعد.
- تحليل SMA (50، 84، و200): استخدم هذه المتوسطات لتحديد مستويات الدعم والمقاومة طويلة الأجل.
الخطوة الثانية: التأكيد على الأطر الزمنية المتوسطة (4 ساعات و1 ساعة)
- تحليل الاتجاه باستخدام HMA (63) وEMA (21): تأكيد اتجاه الإطار اليومي.
- التقاطعات على HMA (5) وEMA (21): إشارة دخول في حال توافق الاتجاه.
الخطوة الثالثة: تحديد نقاط الدخول والخروج على الأطر الزمنية الأصغر (5 دقائق و15 دقيقة)
- Stochastic RSI: إشارة شراء مفرط فوق 80 وبيع مفرط تحت 20.
- تقاطعات خطوط %K و%D في Stochastic RSI: لتحديد الدخول والخروج.
. ثالثاً: إدارة المخاطر والانضباط – حماية رأس المال
تذكر أن الهدف الرئيسي للتداول هو حماية رأس المال. ولهذا، يتعين عليك وضع خطة واضحة لإدارة المخاطر، بحيث يكون الانضباط جزءًا أساسيًا منها.
• - وضع وقف الخسارة (SL): عند مستويات دعم قوية.
• - تحديد هدف الربح (TP): عند مستويات مقاومة قوية.
• - تعديل وقف الخسارة تدريجيًا (Trailing SL): لتحسين الأرباح المحتملة.
رابعاً: التعلم من كل صفقة: التحليل العقلي وإدارة العواطف
التداول ليس مجرد استراتيجيات ومؤشرات، بل يتطلب منك السيطرة على عواطفك، فالتقلبات قد تدفع المتداولين لاتخاذ قرارات عاطفية. طبقًا لسينيكا، السعادة هي التحكم في النفس، لذا التزم بالخطة وتجنب التسرع في تغييرها.
الخلاصة
تقدم استراتيجية GoldOnTheNile أساسًا متينًا للتداول الناجح في سوق الذهب. باتباع الخطوات السابقة، يمكنك السير وفق خطة محددة ترتكز على الانضباط والصبر والتحليل المتأني. تذكر دائمًا أن التداول يتطلب التحكم في النفس وعدم الانجراف وراء عواطفك، فهذا هو سر النجاح في هذا المجال.
نتمنى أن تكون هذه الاستراتيجية قد أوضحت لك خطوات التداول بوضوح
ايجابيه مالم الواضح لدي اخترق الوتد الهابط و اعادة اختبار و اغلاق ايجابي المستهدفات موضحه بالشارت لدي وقف خساره في حال صحح السوق 5.247 كل ما أشاركه مجرد نظره فنيه وليست توصيه بالبيع او الشراء
صعود قادم باذن الله اخترق الوتد الهابط و المستهدفات باذن الله تعالى كما هو موضح كل ما انشره مجرد نظره فنيه و ليست توصيه بالشراء و البيع
استراتيجيات التداول - الجزء 2: زخم الاختراق مرحباً بكم في الجزء الثاني من سلسلة استراتيجيات التداول ، حيث ننتقل للتركيز على زخم الاختراق. من خلال التزامن مع دورات الأسعار الطبيعية - من النطاقات الهادئة والضيقة إلى التحولات السريعة ذات الاتجاه المحدد - يهدف تداول زخم الاختراق إلى الاستفادة من الدفقات القصيرة للزخم بدقة عالية.
ما هو زخم الاختراق؟
زخم الاختراق هو الاندفاع الأولي في التقلبات عندما تخرج الأسعار من نطاق ضيق. تميل الأسواق عادةً إلى التناوب بين فترات الانكماش (عندما تبقى الأسعار ضمن نطاق ضيق) وفترات التوسع (عندما تخرج الأسعار، مما يؤدي إلى زيادة التقلبات). يسعى متداولو زخم الاختراق للاستفادة من هذه المراحل التوسعية فور بدايتها، مستغلين الزخم لتحقيق تداولات قصيرة الأجل.
من خلال التركيز على هذه الدورات الطبيعية، تهدف تداولات زخم الاختراق إلى التقاط تحولات سعرية قصيرة ولكن مؤثرة. إليك نظرة أعمق حول كيفية تحديد هذه الإعدادات وتنفيذها بفعالية.
تطبيق زخم الاختراق على الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق
الخطوة 1: تحديد مرحلة الانكماش
الخطوة الأولى هي تحديد مرحلة الانكماش، التي تظهر كنطاق ضيق وحركة جانبية على الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق. ابحث عن:
حركة سعرية ضمن نطاق محدد: تتماسك الأسعار ضمن نطاق محدد مع حركة اتجاهية محدودة. تشير النطاقات الأضيق إلى أن التوسع قد يكون وشيكاً.
حجم تداول منخفض: غالباً ما تتزامن مراحل الانكماش مع حجم تداول أقل من المتوسط، مما يشير إلى انخفاض في الضغوط الشرائية أو البيعية.
انخفاض في مؤشر ATR (متوسط المدى الحقيقي): قد ينخفض أو يستقر مؤشر ATR، وهو مؤشر على التقلبات، عند مستوى منخفض خلال هذه المرحلة، مما يدل على محدودية الحركة السعرية.
تحديد "منطقة الانكماش" ضروري للتعرف على فرص الاختراق المحتملة. كلما طالت مدة بقاء السعر في هذه المرحلة، زادت قوة الاختراق المحتمل.
الخطوة 2: فحص هيكل السوق
بعد تحديد منطقة الانكماش، قم بفحص هيكل السوق للتأكد من وجود مساحة كافية للاختراق للتحرك. يعني ذلك تحليل مستويات الدعم والمقاومة القريبة لضمان وجود "مساحة كافية للأعلى" (للاختراق الصعودي) أو "مساحة للأسفل" (للاختراق الهبوطي) لتطوير الزخم.
تقييم المقاومة للاختراقات الصعودية: إذا كنت تتوقع اختراقاً صعودياً، تحقق من أي مستويات مقاومة فورية فوق نطاق الانكماش. قد يؤدي وجود مقاومة قوية بعد نقطة الاختراق إلى تقليل إمكانيات التداول إذا تسبب ذلك في انعكاس أو توقف الزخم.
مراجعة الدعم للاختراقات الهبوطية: بالنسبة للاختراقات الهبوطية، انظر أسفل منطقة الانكماش لتحديد أي مستويات دعم رئيسية قد تبطئ الزخم الهبوطي أو توقفه. توفر المساحة الخالية أدنى النطاق فرصة أفضل للتحرك بسلاسة نحو الأسفل.
من خلال فحص هيكل السوق، تهيئ صفقات الاختراق بمسار أوضح، مما يقلل من خطر الإشارات الخاطئة من المقاومة أو الدعم القريب.
الخطوة 3: الدخول عند بداية الاختراق
مع تأكيد الانكماش والزخم، قم بالدخول في الصفقة عند بدء الاختراق:
اختراق السعر للنطاق: قم بالشراء إذا تحرك السعر فوق مقاومة نطاق الانكماش أو قم بالبيع إذا انخفض السعر دون الدعم. تعزز شمعة اختراق قوية صحة الإشارة.
زيادة في حجم التداول: تأكد من ارتفاع الحجم بشكل كبير مع الاختراق، مما يعكس وجود اهتمام واسع من الشراء أو البيع.
أنماط الشموع للتأكيد الإضافي: إذا رأيت نمط ابتلاع صعودي للاختراق الصعودي أو ابتلاع هبوطي للاختراق الهبوطي، فهذا يمكن أن يعزز من مصداقية دخولك.
مثال 1: الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق للذهب (XAU/USD)
يظهر الذهب (XAU/USD) مرحلة تماسك ضيقة على الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق، يليها اختراق واضح. تؤكد زيادة مؤشر ATR وحجم التداول الزخم.
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية
مثال 2: الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لسهم أبل (AAPL)
في حالة سهم أبل, يظهر نمط مماثل لكن في الاتجاه الهبوطي، مع تقلص السعر قبل اختراق حاد نحو الأسفل. تؤكد مؤشرات التأكيد على قوة الحركة.
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً على النتائج المستقبلية
إدارة الصفقة
إدارة الصفقة أمر بالغ الأهمية في تداول زخم الاختراق، حيث يمكن أن تحدث الانعكاسات بسرعة.
وضع وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة خارج النطاق - أسفل الدعم للصفقات الصعودية أو فوق المقاومة للصفقات الهبوطية. يساعد ذلك في الحد من المخاطر وتسهيل الخروج السريع إذا فشل الاختراق.
هدف الربح: استهدف نسبة مخاطرة إلى عائد 1:2، أو استخدم مؤشر ATR لتقدير هدف واقعي بناءً على زخم الاختراق.
استخدام وقف الخسارة المتحرك: إذا تحركت الصفقة في صالحك، استخدم وقفاً متحركاً لتأمين الأرباح مع السماح بمزيد من الحركة، خاصة إذا ظل الزخم قوياً.
نقاط حول تداول زخم الاختراق بفعالية
التركيز على الجلسات ذات الحجم المرتفع: الاختراقات خلال ساعات التداول ذات الحجم المرتفع، مثل افتتاح بورصة نيويورك أو لندن، تميل لأن تكون أكثر قوة واستدامة.
استخدام مؤشرات التأكيد لتجنب الإشارات الخاطئة: قد تنتج الأسواق ذات النطاق الضيق اختراقات كاذبة، لذا استخدم مؤشرات مثل الحجم وATR للتحقق من قوة الاختراق.
التركيز بوقت شاشة محدود: تتطلب تداولات الزخم سرعة التفكير والتركيز العالي. تساعد الجلسات القصيرة والمركزة في تحسين اتخاذ القرار وتجنب الإرهاق.
يتماشى تداول زخم الاختراق مع دورات التقلب الطبيعية للسوق، مما يسمح لك بالاستفادة من الزخم الذي يلي النطاقات الضيقة. في الجزء 3، سنغطي استراتيجيات استمرارية الاتجاه، التي تقدم توازناً بين الزخم والصبر.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
مؤشر داكس GER30 |4Hتحليل مؤشر الداكس على الإطار الزمني الأربع ساعات ,في حال الإغلاق أعلى المنطقة المتمثلة بالأسعار:
19422.96
19394.94
يتوقع ارتفاع أسعار المؤشر إلى 19690.81.
أما في حال الارتداد الحالي ضمن السيناريو الهبوطي، فقد يدفع الأسعار لإعادة اختبار المنطقة الأولى عند 19225.71.
وفي حال الإغلاق أدنى هذه المنطقة، قد تميل الأسعار لاختبار مستوى 19016.14.
ملحوظة: يجب مراقبة حركة السعر بعناية عند هذه المستويات لتحديد الاتجاه القادم بدقة.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
: أفضل وقت لتداول الذهب (xauusd) وفقًا لتوقيت القاهرة عامة على جلسات التداول
يعمل سوق الفوركس على مدار 24 ساعة يوميًا، ولكن هذا لا يعني أن كل ساعة هي مثالية للتداول. بعض الفترات تكون أكثر ملاءمة من غيرها، خاصة عند تداول أصول معينة مثل الذهب (XAUUSD). توضح الرسوم البيانية المصاحبة لهذا التحليل أوقات فتح وإغلاق جلسات سوق الفوركس الرئيسية بتوقيت القاهرة (UTC+2)، مع التركيز بشكل خاص على نافذة التداول المثالية: فترة تداخل جلسات لندن ونيويورك.
تقسيم الجلسات الرئيسية
1. جلسة سيدني (AEST):
• ساعات العمل: من 12:00 صباحًا حتى 9:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.
• نشاط السوق: تكون الحركة في هذه الجلسة منخفضة نسبيًا، مع تحركات محدودة وأسعار عريضة.
2. جلسة طوكيو (JST):
• ساعات العمل: من 2:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.
• تأثير السيولة: تضيف جلسة طوكيو سيولة معتدلة، لكن تحركات الذهب خلال هذه الفترة ليست مفضلة، حيث تكون التذبذبات عادة أقل وضوحًا.
3. جلسة لندن (GMT):
• ساعات العمل: من 10:00 صباحًا حتى 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
• الأهمية: تعتبر جلسة لندن أكبر سوق فوركس في العالم، وتجلب سيولة كبيرة وتؤدي إلى تحركات سعرية ملحوظة.
4. جلسة نيويورك (EST):
• ساعات العمل: من 3:00 مساءً حتى 12:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.
• التأثير: تزداد الحركة بشكل كبير خلال تداخل هذه الجلسة مع جلسة لندن، مما يجعلها فترة حرجة لتداول XAUUSD.
فترة التداول المثالية
تُبرز الفترة من 3:00 مساءً حتى 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة باعتبارها نافذة التداول المثالية للذهب. إليك الأسباب:
1. السيولة العالية:
تزايد عدد المتداولين يؤدي إلى زيادة السيولة، مما يقلل الفوارق بين أسعار العرض والطلب ويُحسّن من تنفيذ الأوامر.
2. زيادة التذبذب:
وجود عدد كبير من المشاركين يخلق تذبذبًا كبيرًا في السوق، مما يجعل الذهب يستجيب بقوة لتغيرات معنويات السوق، مما يتيح فرصًا مربحة.
3. فرص حركة الأسعار:
توفر هذه الفترة فرصًا جيدة لتحليل حركة الأسعار، مع أنماط موثوقة تساعد في اتخاذ قرارات تداول ناجحة.
اعتبارات استراتيجية التداول
1. المتداولون اليوميون ومتداولو السكالبينج:
• هذه الفترة مثالية للاستراتيجيات التي تعتمد على التحركات السريعة، حيث تكون الأنشطة السعرية قوية ومستمرة.
2. إدارة المخاطر:
• يجب على المتداولين تنفيذ استراتيجيات صارمة لإدارة المخاطر، مثل أوامر وقف الخسارة وتحديد حجم الصفقة بعناية لتجنب الخسائر المفاجئة.
الخاتمة
المستويات الفنية GBPUSD | 4Hتحليل زوج الأسترليني/دولار على الإطار الزمني الأربع ساعات يشير إلى ميل للصعود، بهدف إكمال النموذج التصحيحي ABC عند مستوى 1.31024.
في حال فشل التصحيح في دفع الأسعار للأسفل عند مستوى 1.31024، من المتوقع استمرار الحركة الصعودية لاختبار مستوى 1.31390.
وإذا لم يتمكن السعر من التراجع عند هذا المستوى، قد يستمر بالصعود ليصل إلى 1.32089.
ملحوظة: يجب مراقبة حركة السعر بعناية عند هذه المستويات لتحديد الاتجاه القادم بدقة.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
تحليل USOIL | 4Hعلى المدى المتوسط لأسعار النفط الخام WTI، يتوقع عودة الصعود لاختبار مستوى 69.928، والذي يعتبر السعر الفاصل بين استمرار ارتفاع الأسعار نحو 72.595 أو الضغط والانحدار لاختبار 66.717.
ملحوظة: يجب مراقبة حركة السعر بعناية عند هذه المستويات لتحديد الاتجاه القادم بدقة.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
استراتيجيات السكالبينج: الجزء 1: السكالبينج بالعودة إلى المتوسطمرحبًا بكم في سلسلة من ثلاثة أجزاء حول السكالبينج—وهو أسلوب تداول سريع ومرتفع الوتيرة، يمكن عند تنفيذه بفعالية أن يسرّع من تطور مهاراتك في التداول. سنبدأ بالسكالبينج بالعودة إلى المتوسط، وهي طريقة تركز على اكتشاف التمددات الزائدة في الأسعار والاستفادة من التصحيحات السريعة.
ما هو السكالبينج؟
السكالبينج هو أسلوب تداول يهدف إلى اقتناص تغيرات الأسعار الصغيرة والسريعة من خلال صفقات متكررة، عادةً ما يتم إغلاقها في غضون ثوانٍ أو دقائق. على عكس المتداولين الذين ينتظرون تحركات أكبر في السوق، يستفيد السكالبيرز من الحركات الصغيرة التي تحدث حول المستويات الرئيسية. هم يزدهرون في بيئة التقلبات ويستفيدون من الفجوات بين العرض والطلب.
في حين أن السكالبينج يمكن أن يكون مجزيًا، إلا أنه ليس خاليًا من التحديات. تتطلب هذه الاستراتيجية سرعة في اتخاذ القرار، ومهارات تقنية حادة، وقدرة قوية على إدارة المخاطر. في المقابل، يحصل السكالبيرز على فرصة تنفيذ العديد من الصفقات وتعلم قراءة السوق بدقة.
إيجابيات وسلبيات السكالبينج
قبل التعمق في السكالبينج بالعودة إلى المتوسط، من الجدير إبراز بعض الجوانب المميزة للسكالبينج.
الإيجابيات: يوفر السكالبينج فرص تداول متكررة، خاصة في الأسواق المتقلبة، مما يمنح المتداولين فرصة لتحقيق أرباح مستمرة. يمكن أن يكون وسيلة ممتازة لاكتساب خبرة سريعة في السوق.
السلبيات: يتطلب هذا الأسلوب تركيزًا عاليًا ورصدًا مستمرًا، مما قد يكون مرهقًا ذهنيًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصفقات المتكررة تعني تكاليف معاملات أعلى، والتي يمكن أن تؤثر على الأرباح إذا لم تتم إدارة الصفقات بعناية.
استراتيجية السكالبينج: السكالبينج بالعودة إلى المتوسط
تأثير الشريط المطاطي
فكر في العودة إلى المتوسط مثل شريط مطاطي. عندما يتم دفع السعر بعيدًا عن مستواه “الطبيعي”—بسبب أمر شراء أو بيع مفاجئ، على سبيل المثال—يتمدد الشريط. وفي النهاية، يتسبب هذا التوتر في ارتداد السعر. يهدف السكالبيرز بالعودة إلى المتوسط إلى اقتناص هذا الارتداد، وتحقيق الربح من العودة إلى المتوسط. الهدف هنا هو تحديد اللحظة التي يصل فيها الشريط إلى حدوده القصوى والدخول في الصفقة عند بدء التصحيح.
تحديد إعدادات العودة إلى المتوسط على الرسم البياني
في السكالبينج بالعودة إلى المتوسط، التوقيت والدقة هما كل شيء. إليك منهجًا من ثلاث خطوات لتحديد الإعدادات لهذه الاستراتيجية:
تحديد المستوى: ابدأ بتحديد مستوى دعم أو مقاومة واضح، مثل أعلى أو أدنى مستوى لليوم السابق. كلما كان المستوى أقوى عبر أطر زمنية متعددة، كانت فرص النجاح للسكالبينج أفضل. تعمل هذه المستويات كعامل جذب للأسعار، خاصة عندما تزداد التقلبات.
تباين مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدم مؤشر القوة النسبية لتحديد التباين من مستويات الشراء المفرط أو البيع المفرط. عندما يتحرك السعر في اتجاه بينما يتجه مؤشر القوة النسبية في اتجاه آخر، يكون ذلك علامة على أن "الشريط المطاطي" مشدود بشكل مفرط. على سبيل المثال، إذا وصل السعر إلى مستوى دعم رئيسي وظهر تباين في مؤشر القوة النسبية عن الاتجاه الهابط، فهناك إعداد لارتداد محتمل.
أنماط الشموع: بمجرد أن تتطابق الخطوتان 1 و2، ابحث عن نمط شمعة كإشارة دخول. تشمل الأنماط الرئيسية:
الاختراق الوهمي: عندما يخترق السعر مستوى لفترة وجيزة قبل أن يعكس اتجاهه، مما يشير إلى أن الاتجاه قد يتوقف أو ينعكس.
نمط الشمعة الشاملة: إشارة قوية على الانعكاس حيث "تغطي" الشمعة الشاملة الشمعة السابقة، مما يشير إلى تحول في الزخم.
قمة/قاع مزدوج: نمط حيث يضرب السعر مستوى مرتين قبل أن ينعكس، مما يشير إلى أن المقاومة أو الدعم قوي.
يؤدي الجمع بين هذه العناصر الثلاثة إلى إعداد عالي التوافق، مما يمنح السكالبيرز ميزة في تحديد التصحيحات قصيرة الأجل.
مثال: EUR/USD
في هذا المثال، نستخدم مخطط الشموع لفترة 5 دقائق، لكن يمكن تنفيذ السكالبينج على أطر زمنية تصل إلى دقيقة واحدة أو مخطط النقاط بناءً على السوق المتداول.
نلاحظ هنا فرصة دخول أولية عند الاختراق الوهمي (يُشار إليها بالاختراق الوهمي 1) الذي تشكل أثناء اختبار السوق لأعلى مستوى لليوم السابق. لاحظ كيف كان مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المفرط وأظهر علامات تباين.
ثم لدينا فرصة سكالبينج ثانية (الاختراق الوهمي 2) حيث يعيد السوق اختبار أعلى مستوى لليوم السابق. يتشكل اختراق وهمي ويستمر مؤشر القوة النسبية في إظهار تباين سلبي في منطقة الشراء المفرط.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لزوج EUR/USD
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا على النتائج المستقبلية
وضع أوامر الوقف وإدارة الصفقات
يعتبر وضع أوامر الوقف بدقة وإدارة الصفقات أمرًا حاسمًا في السكالبينج، حيث يمكن أن تتحرك الأسعار بسرعة ضدك. في إعداد السكالبينج بالعودة إلى المتوسط، توضع أوامر الوقف عادةً بعد المستوى الرئيسي المحدد في الخطوة 1. على سبيل المثال، إذا كنت تدخل صفقة عند مستوى دعم، فضع أمر الوقف أسفل هذا المستوى لحمايتك من انخفاض أعمق.
لإدارة أكثر دقة للصفقات، ضع في اعتبارك الخطوات التالية:
الهدف الأولي: استهداف نسبة المخاطرة إلى العائد بين 1:1 و1:1.5 يمكن أن يتيح أرباحًا متكررة تساهم في الربحية بالتداول عالي التكرار.
أوامر الوقف المتحرك: مع تحرك السعر في صالحك، استخدم وقف متحرك لتأمين الأرباح. تتيح لك هذه التقنية الخروج عند أول علامة على الانعكاس، بينما تستمر في تحقيق مكاسب إضافية إذا استمر التحرك.
إشارات الخروج: كن مستعدًا للخروج إذا اقترب السعر سريعًا من مستوى الدخول أو إذا بدأ مؤشر القوة النسبية وأنماط الشموع في الضعف.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
سهم جرير حقق استراتيجية نيوتوبهل سيتمكن سهم جرير من الوصول الى هدف استراتيجية نيوتوب؟
ومن بعدها هل سيصمد الى ان يغلق الفجوة السعرية ؟
سهم البحر الأحمر 4230 يومي فالكم التوفيق
كل ما يذكر هنا مجرد وجهة نظر تحتمل الخطأ أو الصواب
مشروعية السهم مسئوليتك أنت وحدك .
اللون الأحمر وقف الخسارة
اللون البنفسجي المقاومات
اللون الأخضر الأهداف
تحليل فني لليورو/دولار: مستوى 1.07631 كمؤشر لاتجاه السوقأهم التحركات على زوج اليورو/دولار تكمن عند مستوى 1.07631، والذي يُعتبر مستوى حاسمًا بين استمرار الانحدار نحو اختبار مستوى 1.06062 وبين معاودة الارتفاع لاختبار 1.09346. ويُعتمد تحقيق هذا السيناريو على إغلاق شمعة أربع ساعات تحت المستوى المذكور.
ملحوظة: يجب مراقبة حركة السعر بعناية عند هذه المستويات لتحديد الاتجاه القادم بدقة.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
فجوات قد يغلقها المؤشر فالكم التوفيق
كل ما يذكر هنا مجرد وجهة نظر تحتمل الخطأ أو الصواب
الوقت الحالي وقت اعلان الشركات سيكون هناك تذبذب واضح من يوم غد للمؤشر واغلب الشركات
الراجحي واضح النزول كأقرب مثال
انصح المضارب بأقل من 15% من رأس المال
المراد تخفيف مراكز الشراء وعدم الاندفاع في الساعة الأولى من التداول حتى تتضح الرؤية
اختيار الأسهم: كيف تميل الرياح المواتية لصالحك؟يتم تداول مؤشر FTSE 100 في نطاق عرضي متقلب منذ مايو، ولكن هناك إشارات تفاؤل تحت السطح. بينما لا نحن في سوق صاعد كامل، يظل المتوسط المتحرك لـ50 يومًا (50MA) فوق المتوسط المتحرك لـ200 يومًا (200MA) بشكل مريح، وكلاهما يتجهان صعوديًا—مما يشير إلى وجود اتجاه صعودي طويل الأجل. تتداول الأسعار حاليًا بالقرب من المتوسط المتحرك لـ50 يومًا، مما يشير إلى أن الرياح المواتية لا تزال مواتية إلى حد ما، على الرغم من بعض التقلبات.
المخطط البياني للشموع على أساس يوم واحد لمؤشر FTSE 100
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
2 . محفزات الأرباح: قوة تأثير الأرباح المفاجئة
المفاجآت الإيجابية في الأرباح يمكن أن تُحدث معجزات لأي سهم. غالبًا ما تخلق فجوات في الأسعار تُشير إلى زخم قوي على المدى القصير. بالإضافة إلى ذلك، قد تستغرق المفاجآت الإيجابية في الأرباح وقتًا حتى يتم تسعيرها بالكامل لأن المستثمرين المؤسسيين الكبار عادةً ما يقومون باستثماراتهم تدريجيًا. تُعرف هذه الظاهرة بتأثير الانجراف ما بعد الإعلان عن الأرباح، والذي يمكن أن يؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار بعد تجاوز الأرباح.
ابحث عن الأسهم التي لديها محفزات أساسية إيجابية حديثة في تاريخ أسعارها. هذا التركيز يمكن أن يمنحك مسارًا أوضح نحو تحقيق مكاسب محتملة.
مثال: Barclays (BARC)
في فبراير، كشفت Barclays عن خطة استراتيجية أعادت ثقة المستثمرين وأشعلت اختراقًا حادًا في سعر سهمها. أعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني، إلى جانب خفض التكاليف بمقدار 2 مليار جنيه إسترليني، بهدف تعزيز الربحية والكفاءة. كما استهدفت Barclays تحقيق عوائد تتجاوز 12% بحلول عام 2026، مع تركيز متجدد على أقسام الإقراض ذات الهوامش العالية في المملكة المتحدة. شكل هذا الإعلان محفزًا كبيرًا للأرباح، وأسهم في تشكيل اتجاه صعودي قوي تلاه.
المخطط البياني للشموع على أساس يوم واحد لسهم BARC
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
3 . تأثير إعادة شراء الأسهم
عندما تُعلن الشركات عن برامج إعادة شراء الأسهم، فإنها تُظهر الثقة في أسهمها والتزامًا بإعادة القيمة للمساهمين. عندما تشتري الشركة أسهمها الخاصة، فإنها تقلل من إجمالي عدد الأسهم القائمة، مما يؤدي غالبًا إلى زيادة في العائد على السهم (EPS) وبالتالي تعزيز سعر السهم.
على الرغم من أن هذا ليس علمًا دقيقًا، فإن السهم الذي يخضع لعملية إعادة شراء ويلبي المعايير الأخرى في هذه القائمة يمكن أن يوفر لك دعمًا قويًا لاستثمارك.
مثال: Mastercard Incorporated (MA)
في الربع الثاني من عام 2024، قامت Mastercard بإعادة شراء حوالي 5.8 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار دولار. خلال النصف الأول من 2024، أعادت الشركة شراء 10.2 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 4.6 مليار دولار. بحلول 26 يوليو 2024، كانت MA قد أعادت شراء 1.9 مليون سهم إضافي بقيمة 820 مليون دولار، تاركة 8.7 مليار دولار متبقية تحت برامج إعادة الشراء المعتمدة. تعكس هذه الاستراتيجيات قوة توليد النقد لدى Mastercard وتؤكد التزامها بتعزيز قيمة المساهمين، مما يجعلها اعتبارًا جذابًا للمستثمرين الباحثين عن النمو.
المخطط البياني للشموع على أساس يوم واحد لسهم MA
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
4 . التركيز على الجودة المالية
عند البحث عن الأسهم، هناك ميل للبحث عن الأسهم ذات الأسعار المنخفضة بحثًا عن انتعاش سريع. ومع ذلك، نعتقد أن الشركات عالية الجودة هي الأفضل أداءً على المدى الطويل. لا يتطلب الأمر أن تكون محللًا في وول ستريت لتطوير مرشح جودة قوي. تساعدك المقاييس المالية التالية على ضمان أن السهم الذي تشتريه يتمتع بصلابة وأقل عرضة لتخفيف الأسهم:
العائد على حقوق الملكية (ROE) : تدعي معظم الشركات أنها عالية الجودة وتركز على المستثمرين، لكن فحص هذا المقياس يساعد على التحقق من صحة هذه الادعاءات. يشير العائد المرتفع على حقوق الملكية بنسبة 15% أو أكثر إلى كفاءة في استخدام رأس المال والتزام بقيمة المساهمين.
التدفق النقدي الحر (FCF) : النقد هو الملك لأسباب وجيهة. التدفق النقدي الحر القوي يعني أن الشركة تولد سيولة كافية بعد تغطية نفقاتها التشغيلية، مما يسمح بإعادة الاستثمار أو إرجاع القيمة للمساهمين. عادةً ما يكون عائد التدفق النقدي الحر بنسبة 5% أو أعلى مرغوبًا.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية : قد تبدو قوة الميزانية العمومية مملة، لكنها حاسمة. تشير نسبة الدين إلى حقوق الملكية المنخفضة، ويفضل أن تكون أقل من 1.0، إلى أن الشركة لا تعتمد بشكل مفرط على الدين لتمويل النمو، مما يجعلها أقل عرضة للتأثر خلال فترات الركود.
مثال: Morgan Sindall (MGNS)
مع عائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 22.7%، تتجاوز Morgan Sindall بشكل كبير المعيار البالغ 15%، مما يعكس إدارة فعالة وربحية قوية. يبلغ عائد التدفق النقدي الحر للشركة 10.81%، وهو أعلى بكثير من النسبة المرغوبة البالغة 5%، مما يعكس قدرة قوية على توليد السيولة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بنسبة دين إلى حقوق ملكية سلبية تبلغ 0.49-، مما يبرز قوة ميزانيتها وعدم وجود دين صافٍ تقريبًا، مما يقلل من المخاطر المالية.
المخطط البياني للشموع على أساس يوم واحد لسهم MGNS
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
5 . هيكل الاتجاه طويل الأجل
تمامًا كما أن تحليل قوة السوق العامة يمكن أن يُنشئ رياحًا مواتية أو معاكسة، يجب أن تكون واعيًا أيضًا بتاريخ سعر السهم ومعايرة توقعاتك وفقًا لذلك. أحد الأقوال القديمة التي صمدت مع الزمن هو "تتطلب الاتجاهات وقتًا وجهدًا كبيرين لتغييرها." هذا لا يعني أنه يجب عليك شراء الأسهم التي عانت من أداء سيئ لفترات طويلة، ولكنه يعني أنه يجب عليك توخي الحذر ومعرفة الاتجاه طويل الأجل للسهم عند اتخاذ قراراتك.
مثال: Marathon (MARA Holdings)
نظرة سريعة على المخطط البياني للشموع على أساس يوم واحد لشركة Marathon تُظهر تذبذب الأسعار حول المتوسط المتحرك لـ200 يوم، مما يشير إلى فترة من عدم اليقين. يفتقر الاتجاه إلى اتجاه واضح، ويبدو الزخم ضعيفًا في أحسن الأحوال. نظرًا لهذا الغموض، يجب على المستثمرين توخي الحذر عند محاولة اتخاذ قرارات مبنية على استمرار الاتجاه أو الزخم هنا حتى تظهر إشارة أوضح.
المخطط البياني للشموع على أساس يوم واحد لسهم MAR
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
الخلاصة
عند اختيار الأسهم، يمكن أن يؤدي الاستفادة من الظروف السوقية المواتية، ومحفزات الأرباح، وإعادة شراء الأسهم، والجودة المالية، وهياكل الاتجاهات إلى تعزيز استراتيجيتك الاستثمارية. من خلال مواءمة اختياراتك مع هذه العوامل الرئيسية، يمكنك زيادة احتمالية النجاح في سوق الأسهم المتغير باستمرار.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
