تحليل أداء شركة مهارة للموارد البشرية (الرسم البياني+أداء شركة )🔍 تحليل أداء شركة مهارة للموارد البشرية
📊 الأداء المالي
الإيرادات: ارتفعت الإيرادات من 2.25 مليار ريال في 2024 إلى 2.58 مليار ريال متوقعة في 2025 (+14.6%).
صافي الربح: كان 163 مليون ريال في 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 200 مليون ريال في 2025 (+22.7%).
الديون: انخفض الدين الصافي من 507 مليون ريال إلى 401 مليون ريال، مما يعني تحسن في الوضع المالي.
📈 نقاط القوة
✅ نمو قوي في المبيعات: ارتفعت مبيعات الشركة في السعودية بنسبة +12.17% وفي الإمارات بنسبة +15.49%.
✅ تحسن في التوقعات المستقبلية: المحللون يتوقعون نموًا في الإيرادات بنسبة 54% بحلول 2026.
✅ السهم مقيم بأقل من قيمته: السعر المستهدف من المحللين هو 8.3 ريال بينما السعر الحالي 5.84 ريال، ما يعطي فرصة ارتفاع بـ +42.12%.
⚠️ نقاط الضعف
❌ ضعف الربحية التشغيلية: هوامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ضعيفة نسبيًا.
❌ تقلبات في توقعات الأرباح: تم تخفيض تقديرات الأرباح خلال الأشهر الأربعة الماضية، مما يشير إلى بعض المخاوف.
❌ تذبذب الأداء قصير المدى: الاتجاه الفني للسهم هابط على المدى القصير والمتوسط.
🔮 الحكم النهائي: هل الشركة جيدة أم سيئة؟
📌 الشركة قوية ماليًا ولديها فرص نمو، ولكنها تمر ببعض التحديات التشغيلية.
📌 السهم قد يكون فرصة استثمارية جيدة للمدى الطويل ولكن فيه بعض المخاطرة على المدى القصير.
📌 إذا كنت مستثمرًا طويل الأجل، فالسهم يستحق المتابعة، أما للمضاربة السريعة، فقد يكون هناك فرص أخرى أفضل.
📉 تحليل السهم بناءً على الرسم البياني 📉
1️⃣ الاتجاه العام
🔸 السهم كان في اتجاه هابط واضح منذ القمة عند 7.40 – 7.70
🔸 حالياً يتداول عند 5.84 وهو قريب من القاع السابق 5.48
🔸 المنطقة الحمراء العريضة تعكس ضغط بيع قوي، بينما المنطقة الخضراء تشير إلى دعم محتمل
2️⃣ مناطق الدعم والمقاومة
✅ الدعم القوي:
5.82 – 5.84 (السعر الحالي، في حال الكسر قد نرى 5.48)
5.48 (دعم تاريخي مهم، في حال كسره الهبوط قد يستمر)
🚫 المقاومة القريبة:
6.20 – 6.40 (منطقة ضغط بيعي رئيسية)
7.00 – 7.20 (في حال الصعود القوي، لكن يحتاج زخم شرائي كبير)
3️⃣ المؤشرات الفنية
🔹 RSI (مؤشر القوة النسبية) عند 36.57 ➡️ في منطقة التشبع البيعي، احتمال ارتداد قريب
🔹 MACD-RSI يظهر زخم هابط، لكن يوجد محاولة للارتداد
🔹 Money Flow Index عند 20 ➡️ يعني دخول السهم في حالة "تشبع بيعي" وقد نشهد ارتدادًا قريبًا
🎯 السيناريوهات المحتملة
📌 السيناريو الإيجابي (الارتداد):
إذا حافظ السهم على مستوى 5.82 - 5.84 وبدأت المؤشرات بالتحسن، قد نشهد صعودًا إلى 6.20 – 6.40
📌 السيناريو السلبي (الهبوط):
في حال كسر 5.82 والإغلاق تحت 5.80، قد يستهدف 5.48 ثم مستويات أدنى
🔔 الخلاصة:
✳️ السهم في منطقة دعم، لكن يحتاج إلى زخم شرائي ليصعد
✳️ يفضل الانتظار لتأكيد الارتداد قبل الدخول
✳️ المتداول اليومي يمكنه الاستفادة من ارتدادات سريعة، لكن بحذر
ليست توصية شراء او بيع و القرار قرارك انت انمى ليس الامجتهد و اعتمدت بعض المعلومات على تقرير مواقع اجنبية
