انخفض سعر البيتكوين دون مستوى 100,000، ثم ارتد ليختبر منطقة البيانخفض سعر البيتكوين دون مستوى 100,000، ثم ارتد ليختبر منطقة البيع عند 109,500
انخفض سعر البيتكوين دون مستوى 100,000 🔻 قبل أن يرتفع بالقرب من 98,000 🔺، وهي خطوة مرتبطة بضعف مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) وتراجع التوترات الجيوسياسية. يواجه البيتكوين الآن مقاومة شديدة عند مستوى 109,500، متجاوزًا حاجز 110,000 🔼. غالبًا ما يؤدي اختبار مستوى 110,000 لأول مرة إلى تراجعات، مما يجعل البيع على المكشوف الخيار الأمثل هنا 📉.
🚀 بيع عند 108,500 - 107,500
🚀 سعر ربح 106,500 - 105,500
نماذج الهارمونيك
اتجاه الذهب الأسبوع المقبل: هيمنة مراكز البيع، ومراكز الشراء ثاناتجاه الذهب الأسبوع المقبل: هيمنة مراكز البيع، ومراكز الشراء ثانوية
(29 يونيو 2025)
تحليل الوضع الحالي للسوق ومستويات الأسعار الرئيسية:
دخل سوق الذهب مرحلة هيمنة مراكز البيع، ويُظهر النمط الفني اتجاهًا هبوطيًا نموذجيًا.
هذا الأسبوع، ارتد السوق إلى 3,321 دولارًا فقط قبل أن يواصل انخفاضه، مخترقًا الحاجز النفسي عند 3,300، ومستوى الدعم الفني عند 3,280، وخط الاتجاه اليومي، مشكلًا قناة هبوطية قياسية.
يختبر السعر الحالي منطقة الدعم الرئيسية عند 3,250-3,270.
نظام المتوسط المتحرك: شكّل المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا (3,325) والمتوسط المتحرك لـ 200 يوم (3,288) تقاطعًا سلبيًا، واستمر السعر في الانخفاض دون جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية.
خصائص حجم التداول: عندما انخفضت عقود الذهب الآجلة في بورصة كومكس إلى ما دون 3,300 نقطة، ارتفع حجم التداول إلى 180% من المتوسط اليومي، مما يشير إلى زيادة في مراكز البيع.
هيكل المراكز: أظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أن صافي مراكز الشراء المضاربية انخفض إلى أدنى مستوى له في 12 شهرًا.
أ
ظهر أمر شراء واحد بأكثر من 5,000 لوت (حوالي 160 مليون دولار أمريكي) عند مستوى 3270.
استراتيجية التداول للأسبوع المقبل:
السيناريو 1: مستوى الدعم 3270 فعال (احتمال 40%)
هدف الارتداد: 3295 نقطة (خلال اليوم) ← 3313 نقطة (خلال الأسبوع)
اقتراحات التداول:
يمكن للمستثمرين المغامرين محاولة الشراء بمركز شراء خفيف عند مستوى 3268-3272 نقطة. (إيقاف الخسارة 3258)
ينتظر المحافظون اختراق مستوى 3285، ثم يتراجعون إلى 3278 للمتابعة.
يتم إغلاق جميع أوامر الشراء دفعةً واحدة فوق مستوى 3310.
السيناريو 2: اختراق مباشر (احتمالية 55%)
الهدف الهبوطي: 3250 → 3232 (أدنى سعر في أبريل) → الحاجز النفسي 3200.
استراتيجية التداول:
يمكن تثبيت أوامر البيع على المكشوف الحالية عند 3250 لإغلاق نصف المركز.
الارتداد إلى 3285-3290 لزيادة مراكز البيع (إيقاف الخسارة 3303).
بعد اختراق مستوى 3250، توخَّ الحذر في متابعة مراكز البيع (لمنع تغطية مراكز البيع على المكشوف قصيرة الأجل).
السيناريو 3: تذبذب النطاق (احتمالية 5%)
نطاق التقلب: 3270-3295.
استراتيجية تعتمد على الأحداث:
التركيز في الأول من يوليو، صدر مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) (الساعة 22:00 بتوقيت بكين الشمالي)
خطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (وخاصةً خطاب ويليامز الساعة 9:30 صباحًا يوم 2 يوليو)
تحليل تدفق الطلبات المؤسسية:
توجد أوامر إيقاف خسارة بقيمة حوالي 320 مليون دولار أمريكي تحت مستوى 3270.
فوق مستوى 3300، توجد أوامر بيع بقيمة حوالي 280 مليون دولار أمريكي (معظمها من استراتيجيات CTA).
نصائح خاصة للتحكم في المخاطر
مخاطر السيولة: قد تنخفض سيولة السوق بشكل حاد قبل عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة في الرابع من يوليو.
خطر التغييرات المفاجئة في السياسة: قد تكون هناك تغييرات في اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.
المخاطر الفنية:
احذر من "الاختراق الكاذب" الذي قد يظهر عند مستوى 3270.
لاحظ ضعف الارتباط قصير الأجل بين عوائد سندات الخزانة الأمريكية والذهب.
في ظل بيئة السوق الحالية، يُنصح باعتماد استراتيجية التداول "البيع الرئيسي والبيع الثانوي".
بالنسبة للمتداولين على المدى القصير، فإن فرصة الارتداد عند مستوى 3270 تستحق الاستثمار فيها بحذر؛
ينبغي على المستثمرين على المدى المتوسط التحلي بالصبر وانتظار إشارات انعكاس أوضح أو انخفاض هوامش الأمان.
تحليل شامل لسوق الذهب في يونيو: تفسير متعمق للأوضاع الجيوسياسية والسياسة النقدية واتجاهات الأسعار.
يمر سوق الذهب حاليًا بمنعطف حرج، حيث تتداخل عوامل متعددة تؤثر على تقلبات أسعار الذهب على المدى القصير والاتجاهات طويلة الأجل.
اعتبارًا من 29 يونيو 2025، شهد سعر الذهب العالمي تقلبات حادة، حيث انخفض من أعلى مستوى له في بداية الشهر إلى أدنى مستوى له في الأسابيع الأربعة الماضية، وتحولت معنويات السوق من التفاؤل إلى الحذر.
ستتناول هذه المقالة بشكل شامل أحدث ديناميكيات سوق الذهب، وتحلل بعمق تأثير المخاطر الجيوسياسية، واتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والوضع الاقتصادي العالمي، والعوامل الفنية على أسعار الذهب، وتتطلع إلى الاتجاه المحتمل لسوق الذهب في المستقبل، مقدمةً للمستثمرين رؤية شاملة للسوق وتوصيات استراتيجية.
أحدث اتجاهات أسعار الذهب ونظرة عامة على السوق:
في يونيو 2025، شهدت سوق الذهب العالمية تقلبات سعرية كبيرة، حيث اتسمت بـ"الارتفاع أولاً ثم الانخفاض". مع إغلاق يوم 28 يونيو، بلغ سعر الذهب الفوري 3273.11 دولارًا للأونصة، بانخفاض 1.64% عن يوم التداول السابق، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2024.
تشمل العوامل المتعددة التي أدت إلى انخفاض أسعار الذهب ما يلي:
تعزيز إشارات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، وتراجع حدة المخاطر الجيوسياسية، وتكثيف البيع الفني.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي الصادر في 27 يونيو بنسبة 2.8% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات السوق. صرح العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي علنًا بأن "أسعار الفائدة قد تُرفع بمقدار 50 نقطة أساس أخرى هذا العام"، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 107.5، مما ضغط بشدة على الذهب.
في الوقت نفسه، توصل طرفا الصراع الروسي الأوكراني إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على مراحل في 25 يونيو/حزيران، وانخفض الطلب على تجنب المخاطرة في السوق بشكل حاد، وانخفضت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بمقدار 42 طنًا في أسبوع واحد.
من الناحية الفنية، انخفض سعر الذهب إلى ما دون النقطة الرئيسية البالغة 3400 دولار، مما أدى إلى تصفية واسعة النطاق للتداول الخوارزمي. وارتفع حجم تداول العقود الآجلة للذهب في بورصة نيويورك التجارية (كومكس) إلى ثلاثة أضعاف حجم التداول اليومي المعتاد، مما زاد من تفاقم الزخم الهبوطي.
من منظور هيكل السوق، يُظهر سوق الذهب الحالي خصائص تمايز واضحة:
من ناحية، تعرّض المستثمرون المؤسسيون، مثل صندوق التحوط العملاق "بريدج ووتر فند"، لخطر خفض حيازاتهم من أسهم صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بأكثر من 30% وزيادة حيازاتهم من سندات الخزانة الأمريكية.
من ناحية أخرى، خفّض بنك جولدمان ساكس سعره المستهدف للذهب لثلاثة أشهر من 3600 دولار أمريكي إلى 3100 دولار أمريكي، مُعلّلاً ذلك بأن "دورة ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية لم تنتهِ بعد". يعكس هذا التحوّل في السلوك المؤسسي توقعات السوق المتشائمة بشأن آفاق الذهب على المدى القصير.
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من ضعف الذهب على المدى القصير، لا تزال عوامل دعم الذهب على المدى الطويل قائمة.
ارتفع الطلب العالمي من البنوك المركزية على مشتريات الذهب بنسبة 18% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025. وواصلت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، مثل الصين والهند، زيادة حيازاتها من الذهب لتنويع مخاطر احتياطيات النقد الأجنبي.
من حيث الطلب الفعلي، وموسم الزفاف بين الصين والهند (يونيو/حزيران - أغسطس/آب) وموسم ذروة الاستهلاك المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول، شكّل الطلب على المجوهرات الذهبية أكثر من 45% من إجمالي الطلب العالمي، وقد يتجاوز استهلاك الصين من الذهب 1200 طن في عام 2025 (بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي).
توفر مرونة أساسيات العرض والطلب دعمًا محتملًا لأسعار الذهب.
تأثير المخاطر الجيوسياسية على سوق الذهب
لطالما كانت العوامل الجيوسياسية متغيرًا مهمًا يؤثر على أسعار الذهب. وقد كان للتغيرات في النمط الجيوسياسي العالمي في يونيو/حزيران 2025 تأثير كبير على سوق الذهب.
ترتبط التقلبات الحادة في أسعار الذهب هذا الشهر ارتباطًا وثيقًا بتطور الأحداث الجيوسياسية، مثل الوضع في الشرق الأوسط والصراع الروسي الأوكراني. تؤثر هذه الأحداث بشكل مباشر على كثافة الطلب على الذهب باعتباره "ملاذًا آمنًا" من خلال تغيير معنويات السوق تجاه تجنب المخاطرة.
شهد الوضع في الشرق الأوسط تحولاً من التوتر إلى الهدوء هذا الشهر، ليصبح محركاً رئيسياً لارتفاع وانخفاض أسعار الذهب.
في أوائل يونيو، دفعت المخاوف بشأن تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران سعر الذهب إلى 3415 دولاراً للأونصة.
تُظهر بيانات السوق أنه مقابل كل زيادة قدرها 10 نقاط في مؤشر المخاطر الجغرافية التاريخي، ارتفع سعر الذهب بنسبة 2.3% في المتوسط.
مع ذلك، ومع مراجعة إسرائيل لخطة مفاوضات الرهائن، توقف الصراع المباشر بين إيران وإسرائيل مؤقتاً، وظهرت بوادر واضحة على انحسار التوترات في الشرق الأوسط.
في أواخر يونيو، أعلن ترامب علناً أن "الصراع الإسرائيلي الإيراني قد انتهى"، مما زاد من إضعاف إقبال السوق على تجنب المخاطرة.
أدى تلاشي علاوة المخاطر الجغرافية هذه بشكل مباشر إلى تراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن، ليصبح أحد العوامل المهمة في انخفاض أسعار الذهب.
كما كان لتطور الصراع الروسي الأوكراني تأثير كبير على سوق الذهب.
في 25 يونيو/حزيران، توصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على مراحل. وقد عزز هذا الاختراق شهية السوق للمخاطرة بشكل كبير، وأضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن.
قبل ذلك، كان السوق قلقًا بشكل عام من أن انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار أو اتساع نطاق الصراع قد يؤدي إلى زيادة تقلبات أسعار الذهب. وقد أدى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار إلى تبديد هذا الغموض، مما أدى إلى انخفاض قدره 42 طنًا في حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب خلال أسبوع واحد، مما يعكس التراجع السريع في عزوف المستثمرين عن المخاطرة.
تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تراجع المخاطر الجيوسياسية مؤخرًا، إلا أن عوامل الخطر المحتملة لا تزال قائمة.
لا تزال "الحرب بالوكالة" في الشرق الأوسط (مثل الهجوم على السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل القوات المسلحة الحوثية في اليمن) مستمرة، ولم يتم القضاء تمامًا على المخاطر الأمنية لقنوات نقل الطاقة العالمية (مثل قناة السويس). بالإضافة إلى ذلك، قد تدفع المتغيرات الجيوسياسية، مثل الانتخابات الأمريكية لعام 2025 (نوفمبر) والهجوم الشتوي المتوقع للصراع الروسي الأوكراني، الطلب على الملاذ الآمن في المستقبل. ولم تختفِ تمامًا سمة "الملاذ الآمن" التي يتمتع بها الذهب، كوسيط أمان مهم لسعره.
ومن خلال التجربة التاريخية، غالبًا ما يُظهر تأثير الأحداث الجيوسياسية على الذهب سمات "توقعات الشراء، وحقائق البيع".
عند ظهور أزمة جيوسياسية أو تفاقمها، عادةً ما يرتفع سعر الذهب بسرعة؛ وبمجرد انحسار الوضع أو اتضاح الحل، سينخفض سعر الذهب.
وقد أكد أداء السوق في يونيو 2025 هذه القاعدة مجددًا.
ومع ذلك، يعتقد فريقنا أن الانحسار الحالي للوضع الجيوسياسي قد يكون مؤقتًا فقط، وأن التناقضات الهيكلية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية لم تُحل جذريًا. ومن المحتمل أن تندلع صراعات جديدة في المستقبل، مما قد يوفر دعمًا محتملًا لأسعار الذهب.
فيما يتعلق بالعلاقة التفاعلية بين الجغرافيا السياسية وأسعار الذهب، يحتاج السوق إلى التركيز على عدة محاور رئيسية: أولاً، ما إذا كان الوضع في الشرق الأوسط سيتكرر، وخاصةً اتجاه العلاقات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل؛ ثانياً، ما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا سيستمر، وما إذا كانت العمليات العسكرية واسعة النطاق ستُستأنف في الشتاء؛ ثالثاً، حالة عدم اليقين بشأن السياسات الجيوسياسية في عام الانتخابات الأمريكية، وخاصةً التصريحات السياسية بشأن مناطق رئيسية مثل الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ. قد تُعيد هذه العوامل إشعال نفور السوق من المخاطرة في المستقبل، وتدفع سعر الذهب إلى التعافي.
تحليل السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي واتجاه الدولار الأمريكي:
لطالما كانت اتجاهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي واتجاه الدولار الأمريكي من العوامل الأساسية المؤثرة على سعر الذهب. وقد أدت التغيرات في توقعات السوق لسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو 2025 بشكل مباشر إلى تقلبات حادة في سعر الذهب. باعتباره أصلًا خاليًا من الفائدة، يرتبط سعر الذهب ارتباطًا سلبيًا بمستوى سعر الفائدة الفعلي، ولسياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي تأثيرٌ بالغ على اتجاه مؤشر الدولار الأمريكي وتدفقات رأس المال العالمية، مما يجعل كل خطوة يتخذها الاحتياطي الفيدرالي تؤثر على توترات سوق الذهب.
في يونيو، أظهر موقف الاحتياطي الفيدرالي من السياسة النقدية تحوّلًا واضحًا نحو التشدد، مما ضغط بشدة على سوق الذهب.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي، الصادر في 27 يونيو، بنسبة 2.8% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات السوق. عززت هذه البيانات دوافع الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة.
لاحقًا، صرّح العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي علنًا بأنه "قد يتم رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى هذا العام"، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له مؤخرًا.
وفقًا لأداة "مراقبة الاحتياطي الفيدرالي" من بورصة شيكاغو التجارية، راهن المتداولون، اعتبارًا من 27 يونيو، على احتمالية 79.3% لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، بينما توقع 20.7% فقط خفضًا واحدًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وفي توقعات سبتمبر، بلغ احتمال خفض الفائدة التراكمي بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس 74.9% و19.1% على التوالي.
أدى هذا التغيير في توقعات أسعار الفائدة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل مباشر، وكبح سعر الذهب المقوم به.
هناك خلافات واضحة داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) حول توقيت خفض أسعار الفائدة، وقد أدى هذا الغموض السياسي إلى تفاقم تقلبات سوق الذهب.
أكد بعض المسؤولين على مرونة سوق العمل ومخاطر التضخم المحتملة، ورأوا ضرورة انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية بعد تطبيق سياسات التعريفات الجمركية؛
ومالت آراء أخرى إلى اتخاذ تدابير تيسير وقائية في الخريف.
في خطابه عقب اجتماع أسعار الفائدة في يونيو، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول أنه "لا داعي للتسرع في خفض أسعار الفائدة"، مما قلل من توقعات السوق بحدوث تحول في السياسة النقدية على المدى القصير.
دفع هذا التباين في مؤشرات السياسة مستثمري الذهب إلى الانتظار والترقب، واختارت بعض الصناديق الانسحاب مؤقتًا من سوق الذهب.
يُعد الانتعاش القوي لمؤشر الدولار الأمريكي عاملًا مباشرًا في انخفاض أسعار الذهب.
مع تزايد توقعات السوق بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة، انتعش مؤشر الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ من أدنى مستوى سنوي له، متجاوزًا مستوى 107 في 28 يونيو.
يؤدي ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الذهب المُقوّم به على حاملي العملات الأخرى، مما يُضعف الطلب العالمي.
يُظهر التحليل الفني أن نقطة التحول الدورية (الشهرية) لمؤشر الدولار الأمريكي قادمة. ونظرًا لاتجاهه الهبوطي الواضح مؤخرًا، فإن تأثير هذه النقطة يميل بوضوح نحو الدولار الأمريكي، مما قد يُؤدي إلى مزيد من انخفاض أسعار الذهب.
تجدر الإشارة إلى وجود آلية مزدوجة لتأثير سياسة الاحتياطي الفيدرالي على الذهب.
على المدى القصير، يدفع الموقف المتشدد الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة الحقيقية للارتفاع، مما يُضعف أسعار الذهب بشكل مباشر؛ أما على المدى المتوسط والطويل، فقد يزيد الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة من خطر الركود الاقتصادي، مما قد يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن في المستقبل.
يشهد السوق حاليًا حالة من التوازن بين هاتين القوتين، وهو أيضًا سبب مهم لتزايد تقلبات أسعار الذهب.
سيحدد توازن الاحتياطي الفيدرالي بين قمع التضخم وتجنب الهبوط الحاد للاقتصاد الاتجاه المستقبلي للذهب.
في الفترة المقبلة، يحتاج السوق إلى التركيز على عدة نقاط بيانات رئيسية لتقييم اتجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي:
أولًا، التغير في بيانات التضخم مع اقتراب الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو؛
ثانيًا، بيانات التوظيف والناتج المحلي الإجمالي قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر؛
ثالثًا، تأثير ظروف سلسلة التوريد العالمية على التضخم الأساسي.
ستُحدد هذه العوامل معًا مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي تؤثر على اتجاه أسعار الذهب على المدى المتوسط.
إذا أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية علامات تباطؤ واضحة، فقد يُنعش ذلك توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة، مما سيُعطي زخمًا صعوديًا للذهب.
على العكس من ذلك، إذا ظل الاقتصاد مرنًا وظل التضخم مرتفعًا، فقد يستمر الضغط على الذهب.
تحليل الوضع الاقتصادي العالمي والطلب على الذهب:
للتغيرات في البيئة الاقتصادية الكلية العالمية تأثير عميق على سوق الذهب. وقد أدى الوضع المُعقد للاقتصاد العالمي في يونيو 2025 إلى تباين هيكلي في الطلب على الذهب.
من ناحية، يدعم عدم اليقين بشأن السياسة التجارية والمخاوف بشأن تباطؤ النمو الطلب على الذهب كملاذ آمن.
من ناحية أخرى، يُؤثر التأثير المُثبط لارتفاع أسعار الذهب على الاستهلاك الفعلي، وتعديل بعض البنوك المركزية لوتيرة مشتريات الذهب، سلبًا على أسعار الذهب. هذا التداخل بين العوامل طويلة الأجل وقصيرة الأجل يضع سوق الذهب في حالة توازن دقيقة.
أصبح عدم اليقين بشأن سياسة التعريفات الجمركية عاملاً مهماً يؤثر على سوق الذهب.
أكدت الحكومة الأمريكية أنها لن تمدد فترة تعليق التعريفات الجمركية على الواردات، التي ستنتهي في 9 يوليو/تموز. سيؤثر هذا القرار بشكل مباشر على تكاليف سلسلة التوريد العالمية ومستويات التضخم.
على الرغم من عدم الإعلان عن خطة التعديل المحددة بعد، إلا أن السوق قلقة بشكل عام من أن تطبيق إجراءات التعريفات الجمركية الجديدة قد يزيد من ضغط الأسعار على جانب الإنتاج، مما يدعم بشكل غير مباشر الطلب على الذهب كملاذ آمن.
في الوقت الحالي، لم تتوصل الولايات المتحدة إلى إطار عمل لاتفاقية مع شركائها التجاريين الرئيسيين (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي)، وقد يستمر عدم اليقين بشأن السياسات في دعم أسعار الذهب.
سعر الذهب 3300-3320 على المكشوفالاثنين المقبل: يمكن لسعر الذهب الانتظار حتى مستوى 3300-3320 دولارًا أمريكيًا للتداول على المكشوف
آخر أخبار وتحليلات سوق الذهب في يونيو:
1. انخفض سعر الذهب بشكل حاد، متراجعًا للأسبوع الثاني على التوالي.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 2.8% هذا الأسبوع، ليغلق عند 3273 دولارًا أمريكيًا للأونصة يوم الجمعة، ثم انخفض إلى ما دون 3255 دولارًا أمريكيًا خلال الجلسة، مسجلًا أدنى مستوى له في قرابة شهر.
2. تحليل أسباب الانخفاض
انحسار الوضع في الشرق الأوسط: توصلت إسرائيل وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مما أضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن.
انتعشت شهية المخاطرة في السوق: ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية، وتحولت بعض الصناديق من الذهب إلى الأسهم.
تغيرات في توقعات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي: على الرغم من أن السوق يتوقع ارتفاع احتمال خفض سعر الفائدة في سبتمبر إلى 75%، إلا أن احتمال خفض سعر الفائدة في يوليو لا يتجاوز 20%، والدعم قصير الأجل غير كافٍ.
الدولار ضعيف، لكن أسعار الذهب لم تستفد: انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1.47% هذا الأسبوع، لكن الذهب لم يحظَ بدعم، مما يشير إلى انحسار أهمية الملاذ الآمن.
3. انقسام معنويات السوق:
أظهر الاستطلاع أن 41% من المستثمرين يتوقعون ارتفاع أسعار الذهب الأسبوع المقبل، و46% متشائمون، و13% محايدون.
4. التركيز المستقبلي:
الموعد النهائي لمفاوضات الرسوم الجمركية في 9 يوليو: إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع شركائها التجاريين، مثل الاتحاد الأوروبي، فقد يُضعف ذلك الطلب على الملاذ الآمن أكثر.
إشارات سياسة الاحتياطي الفيدرالي: انتبهوا لخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل وبيانات يونيو غير الزراعية.
المخاطر الجيوسياسية: على الرغم من انحسار الوضع في الشرق الأوسط، إلا أن الصراعات المحتملة قد تدفع النفور من المخاطرة إلى الارتفاع مجددًا.
5. التحليل الفني:
مستوى الدعم: 3,250 دولارًا (في حال اختراقه، قد ينخفض إلى 3,120 دولارًا).
مستوى المقاومة: نطاق 3,300-3,346 دولار أمريكي، أو تحدي مستوى 3,450 دولار أمريكي بعد اختراقه.
رسم بياني لسعر الذهب لأربع ساعات:
منطقة الضغط المرتفع: 3280-3300
منطقة الدعم: 3250-3260
تحليل السوق:
يتحرك الرسم البياني اليومي الحالي في نطاق أوسع؛
النطاق الطويل اليومي: 3250-3260
النطاق القصير اليومي: 3280-3300-3345
يستمر هيكل الأربع ساعات في الانخفاض والضعف، ومن المتوقع أن يكون البيع على المكشوف نشطًا في الوقت الحالي.
الأسبوع المقبل، استهدف مستوى الضغط العلوي 3300-3310-20-30، مع ظهور خط K-line الانعكاسي للركود التضخمي، وادخل السوق وقم ببيع على المكشوف.
WBA على المدى المتوسط والطويل على المدى المتوسط
الإطار الزمني المستخدم أسبوع
للمستثمر متوسط وطويل المدى
هبطت الأسعار من أعلى سعر تاريخي عند 66.87 والذي تحقق في الأسبوع 3/8/2015 لتشهد موجة هبوط قوية ولتتداول الأن عند 11.45 وهو إغلاق الأسبوع الماضي ونعتقد أن تكون المنطقة الحالية هي قاع للمستثمر متوسط وطويل المدى والسبب أن بعد هبوط الأسعار بنسبة وصلت 88% ظهر الآتي:
إرتفاع أحجام التداول التراكمية في الفترة الأخيرة بشكل قوي وملحوظ وهو ما يوضحة مؤشر بروفايل أحجام التداول
بدأت الأسعار تأخذ حركة تجميعية عرضية خلال الأسابيع الماضية وهو ما يوضحه مؤشر BB من إفتراب الحدين العلوي السفلي
وبإستخدام نسب فيبوناتشي فإن الأسعار في منطقة إنعكاس محتملة PRZ
مؤشر القوة النسبية RSI مرتكز اعلى منطقة المنتصف وبدأ الصعود منها
مؤشر MACD للمرة الاولى أعلى خط الصفر بالكامل (MACD lineو MACD signale) منذ مارس 2022
وعلى كل ما سبق ننصح بالإحتفاظ وبناء مراكز شرائية في الإنخفاضات وعند الدعوم 9.20 ثم 8.00 (في حال تم إختبارها
لمستهدف صعود أول 23.80 بإرتفاع 108%
ومستهدف صعود ثاني 32.25 بإرتفاع 182%
ومستهدف صعود ثالث 40.00 بإرتفاع 250
وتظل هذة النظرة قائمة وفعالة طالما أعلى الدعم 8.00
الذهب (XAUUSD) يشهد الآن انهيارًا قويًا للقناة الصاعدة، مع عملياالذهب (XAUUSD) يشهد الآن انهيارًا قويًا للقناة الصاعدة، مع عمليات بيع قوية.
اخترق الذهب (XAUUSD) القناة الصاعدة رسميًا، مما يشير إلى زخم هبوطي قوي يبدأ من مستوى 3322.
📉 الأهداف الفنية القادمة: 1️⃣ 3280 - منطقة الطلب الأولى
2️⃣ 3240 - منطقة الطلب الرئيسية التالية
3️⃣ 3160 - مستوى دعم رئيسي
نشهد ضغط بيع قويًا، ويؤكد الإطار الزمني لأربع ساعات تحول الهيكل. راقب حركة السعر حول هذه المناطق لاحتمالية حدوث رد فعل أو استمرار.
💬 شاركنا رأيك في التعليقات!
👍 إعجاب | 🔁 مشاركة | ✅ تابعنا للحصول على رؤى مباشرة وتحديثات السوق الفورية.
BTCUSDTسيواصل بيتكوين ارتفاعه - رسم بياني طويل الأجل - أعلى مستوى قياسي جديد يتجاوز 200,000 دولار
في نوفمبر 2021، شهد الأسبوع الذي تلا أعلى مستوى تاريخي انهيارًا. واستمرت الأسابيع التي تلت ذلك، حيث هبط السوق بشدة ولم يتوقف عن الانخفاض حتى نوفمبر 2022، أي بعد عام.
في مايو 2025، شهد الأسبوع الذي تلا أعلى مستوى تاريخي محايدًا، واتجاهًا جانبيًا. بعد أربعة أسابيع، استمر بيتكوين في اتجاه جانبي، متماسكًا بالقرب من مستوى المقاومة، مستعدًا لكسر مستويات قياسية جديدة ومواصلة الارتفاع.
تختلف ظروف السوق الآن اختلافًا كبيرًا جدًا مقارنة بعام 2021. في الوقت الحالي، لم نتجاوز سوى منتصف الطريق في سوق بيتكوين الصاعد، ولا يزال لدينا مجال واسع للنمو.
في غضون أيام، ربما 5-6 أيام، سنصل إلى أعلى مستوى تاريخي جديد، وهذا لا يعني نهاية سوق بيتكوين الصاعد، بل بداية الموجة الصعودية التالية والأخيرة.
هذه الأهداف على الرسم البياني هي الأكثر دقة من بين جميع الأرقام لأنها تستند إلى ما يقرب من 5 سنوات من البيانات.
الهدف التالي والسعر الأدنى لبيتكوين في الأشهر المقبلة هو 155,601 دولارًا أمريكيًا، لكننا نعلم أنه من المرجح أن يكون هناك المزيد، وأكثر بكثير. مع الموجة المؤسسية الآن بكامل قوتها، وانفتاح البنوك على العملات المشفرة لعدم وجود خيار آخر لديها، وتطور العالم بشكل أسرع مما كنا نعتقد، فإننا نهدف إلى 200,000 دولار أمريكي أو أكثر.
المستوى التالي ذو الصلة بعد 155,600 دولار أمريكي هو 209,125 دولارًا أمريكيًا. ما هو هدفك لهذا الارتفاع التاريخي الجديد لعام 2025؟
هل تعتقد أن بيتكوين سيبلغ ذروته في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026؟
هل تعتقد أنك ستنجح في هذه الجولة أم أنك سترتكب نفس الأخطاء؟ الإفراط في التداول، الإفراط في الرافعة المالية، عدم التحلي بالصبر الكافي؛ عدم انتظار الوقت المناسب للدخول وعدم البيع عندما يكون السوق مرتفعًا جدًا، الجشع؛ ماذا سيكون؟
هل تعتقد أنك تمتلك المقومات اللازمة للنجاح؟ أجل!
حتى لو ارتكبت أخطاءً في الماضي، أو حتى لو كنت تُحسن التصرف، فأنت تمتلك المقومات اللازمة.
إذا كان أداؤك سيئًا، يُمكنك استغلال هذه التجربة لتحسين أدائك. إذا كان أداؤك رائعًا، فلنُحسن التصرف. النمو لا يكفي أبدًا؛ نحن سعداء وممتنون، لكننا نقبل الوفرة لأننا ننالها بفضل العمل الجاد.
لا يزال الوقت مبكرًا، لكن السوق بدأ يشتعل. بمجرد أن يبدأ الصعود، لا شيء يُمكنه إيقافنا. سيتغير العالم من أجلنا. سنتكيف مع جميع ظروف السوق والظروف الجيوسياسية، وسنواصل التحسن والتطور.
الأفضل ليس من لا يُخطئ، بل من يستطيع استخلاص الدروس من جميع التجارب. النجاح ليس أن تكون مُصيبًا دائمًا، النجاح هو عدم الاستسلام أبدًا.
هل ستستسلم؟ أم ستستمر في التداول طويل الأجل؟
» بيتكوين يرتفع!
الذهب: اتجاه هبوطي | بيع على المكشوفالذهب: اتجاه هبوطي | بيع على المكشوف
✅ سجل الذهب بعض
الارتفاعات والقيعان المنخفضة
لذا، وعلى الرغم من الاتجاه الصعودي طويل الأمد، فإننا نميل إلى الاتجاه الهبوطي محليًا
وهو ما يعززه
الاختراق الهبوطي الأخير لكلٍ من
خطوط الدعم الصاعدة والأفقية
لذا نتوقع
انخفاضًا هبوطيًا إضافيًا
مع هدف إعادة الاستقرار
الهيكل الرئيسي أدناه حوالي 3,300 دولار
بيع على المكشوف🔥
دببة الذهب تحتفل: تم كسر مستوى 3300، فهل 3250 بعيد؟دببة الذهب تحتفل: تم كسر مستوى 3300، فهل 3250 بعيد؟
يوم الجمعة (27 يونيو) خلال الجلسة الأوروبية، واصل الذهب انخفاضه، وكان مستوى 3287 متذبذبًا، وكان على بُعد خطوة واحدة فقط من مستوى الدعم الرئيسي 3277. ليلة أمس، كان سعر الذهب لا يزال "ارتفاعًا وهميًا" بالقرب من 3350، لكن اليوم ضغط عليه الدببة بقوة - كسر مستوى 3320 أعلن نهاية الانتعاش، وبعد فقدان مستوى 3300 الصحيح، دخل السوق رسميًا في مرحلة "الحصاد".
أخبار: ارتجف الثيران قبل بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي
هدأ الوضع في الشرق الأوسط، وتراجعت عمليات شراء الملاذ الآمن، وفقد الذهب دعمًا رئيسيًا. ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي الليلة هو "يوم الحساب" الحقيقي - إذا ارتفعت البيانات بشكل يفوق التوقعات، وتراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، فقد يخترق سعر الذهب مستوى 3277 مباشرةً ويصل إلى 3263 أو حتى أقل.
مع ذلك، يتوقع السوق ارتفاعًا طفيفًا في المعدل السنوي لنفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) (وهو أمر سلبي للذهب)، بينما من المتوقع انخفاض المعدل الشهري للإنفاق الشخصي (وهو أمر إيجابي للذهب)، مما يعني أن السوق قد ينخفض أولًا ثم يرتفع، لكن الارتداد فرصة أفضل للتداول على المكشوف! فبمجرد تشكل الاتجاه، يصبح أي ارتداد وقودًا للتداول على المكشوف.
الجانب الفني: تم "كسر" الرسم البياني للأربع ساعات، ولم يصل الانخفاض إلى أدنى مستوياته بعد.
الضغط الرئيسي: 3300-3310 (تحويل بين القمم والقيعان + مقاومة أعلى سابقة)
الدعم أسفل: 3277 (دعم قصير المدى)، 3263 (خط دفاع رئيسي طويل المدى)
توقع الاتجاه: الارتداد هو نقطة البيع، وخاصةً فوق 3300. ما لم يخترق مستوى 3310، فإن أي ارتداد يُعد فرصةً للمتداولين على المكشوف لزيادة مراكزهم.
الأمر الأكثر إثارةً للاشمئزاز في هبوط السوق هو أنك تعتقد أنه سينتعش، لكنه يستمر في الانخفاض؛ عندما تجبر نفسك على متابعة البيع، يرتد السوق قليلاً ويصل إلى مستوى وقف الخسارة. لذلك، فإن أفضل استراتيجية هي التركيز على الارتفاعات العالية، وليس متابعة البيع، وانتظار الارتداد قبل دخول السوق.
استراتيجية التداول: دع أرباح البيع تتدفق
البيع المغامر: جرب البيع بمركز بيع خفيف عند السعر الحالي 3287، ووقف الخسارة 3305، والهدف 3277-3263.
بيع ثابت: بيع على دفعات عند ارتداد 3300-3310، ووقف خسارة 3315، وهدف 3280-3263.
هل تبحث عن قاع؟ انتبه! يمكنك تجربة شراء قصير الأجل بالقرب من 3263، ولكن يجب تحديد وقف خسارة عند 3258 والدخول والخروج بسرعة.
تركيز اليوم:
إذا كانت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي هبوطية، فقد يتسارع سعر الذهب إلى 3260 أو حتى أقل.
إذا كانت البيانات صعودية بشكل غير متوقع، فإن ارتداد 3320-3330 لا يزال فرصة بيع على المكشوف.
ملخص: تحول الاتجاه العام للذهب إلى هبوطي، وأي ارتداد هو فرصة جيدة للبيع على المكشوف!
تذكر: في الاتجاه الهبوطي، من الأفضل البيع على المكشوف بدلاً من تخمين القاع، دع السوق يخبرك بمكان القاع!
XAUUSDيبلغ سعر الفائدة في الولايات المتحدة 4.25%-4.5%. افتتحت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم عند 4.293% وأغلقت عند 4.26%، بانخفاض ملحوظ عن أعلى مستوى لها في مايو عند 4.62%. يتجه مؤشر الدولار إلى 96 دولارًا بعد أن افتتح عند 97.611 دولارًا وأغلق عند 97.313 دولارًا.
الناتج المحلي الإجمالي النهائي ربع السنوي
الفعلية: -0.5%
التوقعات: -0.2%
السابق: -0.2%
انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.5% في الربع الأول، وهو أسوأ من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.2%، مما يشير إلى تباطؤ أكثر حدة من المتوقع.
٢. طلبات إعانة البطالة
المطالبات الأولية: ٢٣٦,٠٠٠
التوقعات: ٢٤٤,٠٠٠
السابق: ٢٤٥,٠٠٠
انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار ١٠,٠٠٠ لتصل إلى ٢٣٦,٠٠٠، وهو رقم أقل من المتوقع وقريب من أدنى مستوياتها التاريخية، مما يشير إلى أن عمليات تسريح العمال لا تزال ضعيفة نسبيًا على الرغم من التحديات الاقتصادية.
٣. طلبيات السلع المعمرة الأساسية (شهريًا)
القيمة الفعلية: +٠.٥٪
التوقعات: +٠.١٪
السابق: +٠.٢٪
ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأساسية، التي تستثني النقل، بنسبة ٠.٥٪ على أساس شهري، متجاوزةً التوقعات، مما يشير إلى بعض المرونة في استثمارات الأعمال.
٤. طلبيات السلع المعمرة (شهريًا)
القيمة الفعلية: +١٦.٤٪
التوقعات: +٨.٦٪
السابق: -٦.٣٪
ارتفع إجمالي طلبيات السلع المعمرة بنسبة ١٦.٤٪، وهو انتعاش قوي بعد انخفاض سابق، مما يشير إلى انتعاش الطلب على السلع المصنعة طويلة الأمد.
٥. مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي النهائي (ربع سنوي)
القيمة الفعلية: ٣.٧٪
لا يزال هذا المقياس للتضخم في مُخفِّض الناتج المحلي الإجمالي مرتفعًا، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد.
ملخص تداعيات السوق:
يشير انكماش الناتج المحلي الإجمالي الذي جاء أكبر من المتوقع إلى ضعف اقتصادي، مما قد يزيد من توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي التيسيرية.
يدعم انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية الرأي القائل بأن تسريح العمال محدود، لكن ارتفاع الطلبات المستمرة يشير إلى بعض الضعف في سوق العمل مستقبلًا.
تشير طلبات السلع المعمرة القوية إلى قوة استثمارات الشركات الأساسية، مما يوفر توقعات متباينة ولكنها متفائلة بحذر.
يُبقي ارتفاع التضخم، كما يتضح من مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي، مخاوف التضخم قائمة. بشكل عام، تُقدم البيانات صورةً مُعقدةً لاقتصادٍ مُتباطئ، مع وجود بعض المرونة وضغوط تضخمية مُستمرة.
يظل سعر الفائدة بين 4.24% و4.5%، بينما يظل سوق السندات ضعيفًا في ظل تحديات السياسة المالية وتوقعات أسعار الفائدة المُعلقة.
يتداول عائد السندات لأجل 10 سنوات حول 4.291% -4.26%، مُتراجعًا قليلاً عن التوقعات الأساسية.
يتحرك الذهب على خط اتجاه تصاعدي يربط أبريل بيونيو، وقد وجد دعمًا عند 3312-3314.
سيُعزز المُشترون خلال جلسة نيويورك زخمهم بناءً على التحليل الفني لسد الفجوة بين العرض والطلب عند 3350.
سيؤدي كسر مستوى 3311-3314 إلى انخفاض الطلب.
يستمر ارتفاع زوج اليورو/الدولار الأمريكي - 1.18000 في الأفقمرحباً بالجميع،
كما هو موضح في تحليلنا، توقعنا استمرار الارتفاع نحو مستويي 1.16564 و1.18325، شريطة أن يستقر السعر فوق مستوى 1.14483.
احترم السعر هذا المستوى، وواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفاعه، محققاً هدفنا الرئيسي الأول عند 1.16564، ومتجاوزاً مستوى 1.17400، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير 2022.
في حال نجاح الارتداد من فوق مستوى 1.16680 أو أدنى قليلاً عند 1.15998، سيوفر الزوج دعماً على المدى القريب لإعادة اختبار محتمل لمنطقة 1.17400. أما في حال تأكيد اختراق هذه المقاومة، فقد يمهد الطريق للتحرك نحو مستوى 1.18000، حيث نتوقع مواجهة مقاومة ديناميكية.
سنوافيكم بمزيد من التحديثات حول المسار المتوقع لزوج اليورو/الدولار الأمريكي في حال وصول السعر إلى هذا المستوى.
لا تزال التوقعات على المدى الطويل إيجابية، مع توقعات بامتداد الارتفاع نحو مستوى 1.2000، شريطة أن يستقر السعر فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 1.10649.
شكرًا لجميع الإعجابات والتشجيعات والتعليقات والمتابعات - نقدر دعمكم!
نتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة. تداولوا بأمان.
هل يتجه سعر الذهب نحو 3250 دولارًا اليوم؟هل يتجه سعر الذهب نحو 3250 دولارًا اليوم؟
آخر ديناميكيات وتحليلات سوق الذهب (حتى 27 يونيو 2025)
تحليل العوامل المؤثرة الأساسية
(1) المخاطر الجيوسياسية: هدأ النفور من المخاطرة، لكن شدته لم تهدأ
مؤخرًا، انتهى الصراع بين إسرائيل وإيران مؤقتًا. صرّح ترامب بأن كلا الجانبين "منهكان" وأن إقبال السوق على تجنب المخاطرة قد انخفض.
لكن لا تزال هناك مخاطر محتملة، مثل الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية والاحتكاك في مجال الشحن في البحر الأحمر. ولا يزال الذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا، في حالة "ترقب".
2) اختلافات في سياسة الاحتياطي الفيدرالي: تقلبات في توقعات خفض أسعار الفائدة
هناك اختلافات واضحة بين المتشدد والمتسامح داخل الاحتياطي الفيدرالي. يشعر بعض الأعضاء بالقلق من ثبات التضخم، بينما يؤيد آخرون التخفيضات المبكرة في أسعار الفائدة.
يتذبذب مؤشر الدولار الأمريكي بين 97 و99، ويُظهر الذهب خصائص الارتباط بين "ارتفاع وانخفاض الدولار، وانخفاضه وارتفاعه".
تُعدّ بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية الصادرة الليلة حاسمة. إذا انخفض التضخم عن المتوقع، فقد يُعزز ذلك توقعات خفض أسعار الفائدة ويرفع أسعار الذهب؛ وإلا، فقد يُضعف أسعار الذهب.
الدعم والمقاومة الفنيان:
المدى القصير: 3,280 دولارًا، 3,250 دولارًا
المقاومة الرئيسية: 3,300-3,350-3,380 دولارًا، 3,400 دولارًا
مشاعر السوق: انخفضت مراكز صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (بمقدار 2.29 طن في 25 يونيو)، مما يُشير إلى أن بعض الصناديق قد جنت أرباحًا، لكن المنطق الصعودي على المديين المتوسط والطويل لم يتغير.
٤. توصيات استراتيجية الاستثمار
قصير المدى: تذبذب في النطاق السعري
١: طالما أن سعر الذهب أقل من ٣٣٠٠ دولار أمريكي، يُنصح بالبيع على المكشوف. البيع على المكشوف عند الأسعار المرتفعة، ووقف الخسارة عند ٣٣٠٠-٣٣٠٥.
٢: السعر الرئيسي لارتداد الدعم أدناه: ٣٢٨٠-٣٢٥٠-٣١٦٥.
يمكنك محاولة الشراء بمركز شراء خفيف عند السعر المذكور.
تأكد من تحديد وقف الخسارة عند الشراء.
6.27 انخفاض متوقع في سعر الذهب6.27 انخفاض متوقع في سعر الذهب
طلب وزير الخزانة الأمريكي بينسونت من الكونغرس إلغاء "بند الضريبة الانتقامية 899".
يدرس الاتحاد الأوروبي خفض الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية للتوصل سريعًا إلى اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.
أمس، فشل الذهب في اختراق مستوى 3350. متأثرًا بالأخبار الدولية، انخفض بشكل حاد، وتجاوز مستوى 3300 اليوم.
حاليًا، يقترب سعر الذهب من خط الاتجاه اليومي، وسيتم نشر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي اليوم. هذا يعني أنه لا يزال هناك مجال للانخفاض دونه.
في حال ورود المزيد من الأخبار السلبية اليوم، فقد ينخفض سعر الذهب دون خط الاتجاه اليومي.
يمكن أن تتمثل استراتيجية اليوم في الشراء فوق مستوى 3285. إذا لم تكن الأخبار الصادرة اليوم سلبية، فيمكنك إضافة مراكز بعد التصحيح. وإلا، أغلق المركز وانتظر. الهدف محدد عند 3300/3315. تم وضع أمر إيقاف الخسارة عند 3275.
إذا تذبذب السعر بين 3285 و3300 اليوم، يمكنك الاحتفاظ بالأمر حتى الاثنين المقبل لمراقبة الإغلاق.
شكرًا لاهتمامكم. آمل أن يفيدكم تحليلي.
بيتكوين: نموذج الكأس والعقدة الكلاسيكي قيد التداول!بيتكوين: نموذج الكأس والعقدة الكلاسيكي قيد التداول!
شكّل بيتكوين نموذج الكأس والعقدة الكلاسيكي على الرسم البياني اليومي، حيث وفّر المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 دعمًا قويًا خلال تشكّل العقدة. حاليًا، يتماسك السعر فيما يبدو أنه نموذج علم صعودي أو عقدة ممتدة، أسفل منطقة المقاومة الرئيسية عند حوالي 109 آلاف دولار. قد يُطلق اختراق هذا المستوى موجة صعود قوية نحو أهداف أعلى مثل 144 ألف دولار.
أهم النقاط:
- تأكيد نموذج الكأس والعقدة
- المتوسط المتحرك الأسي لـ 10 سنوات يعمل كدعم ديناميكي
- نموذج علم/عقدة صعودي يتشكل بالقرب من المقاومة
- قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى ارتفاع حاد
إعداد ٣٠ دقيقة / ٣٠٠ نقطة واردة بعد الاختراقإعداد ٣٠ دقيقة / ٣٠٠ نقطة واردة بعد الاختراق
الإطار الزمني: حرب ٣٠ دقيقة
وضع الدخول: فقط بعد الاختراق المؤكد
🩸اختراق صعودي: ٣٣٣٨ : ٣٣٤٢.٥
يجب أن يخترق السعر مستوى السيولة بحجم تداول مرتفع لتأكيد التحرك.
➕ بروتوكول هانزو: مدخل مزدوج
المنطقة المُفعّلة: تحليل عميق (٣٣٣٨) نقطة
لماذا اخترناها؟
مستوى رئيسي ثابت
➗لمسة الفتيل الأولى (١١ يونيو ٢٠٢٥)
➗لمسة الفتيل الثانية (١٢ يونيو ٢٠٢٥)
➗لمسة الفتيل الثالثة (٢٤ يونيو ٢٠٢٥)
تحليل عميق (٣٣٣٨) نقطة
لماذا اخترناها؟
➗ أول لمسة ويك (١١ يونيو ٢٠٢٥)
➗ ثاني لمسة ويك (١١ يونيو ٢٠٢٥)
➗ ثالث لمسة ويك (١١ يونيو ٢٠٢٥)
➗ رابع لمسة ويك (٢٠ يونيو ٢٠٢٥)
➗ خامس لمسة ويك (٢٤ يونيو ٢٠٢٥)
🔖هذا يعني أننا أنشأنا منطقة صلبة (٣٣٣٨ : ٣٣٤٢) للاختراق على الرسم البياني ٣٠ دقيقة -
يجب أن يخترق السعر مستوى السيولة بشمعة واضحة ٣٠ دقيقة لتأكيد الحركة.
٦.٢٦ إلى أي مدى يمكن أن يرتفع الذهب؟٦.٢٦ إلى أي مدى يمكن أن يرتفع الذهب؟
استقر سعر الذهب أمس عند ٣٣٣٠ كما كان متوقعًا، ثم ارتفع. واليوم، اندفع لاختبار ٣٣٥٠. إذا لم يتمكن من اختراق ٣٣٥٠ مجددًا بعد التصحيح، فسيدخل سعر الذهب في حالة من التقلب. انتظروا بيانات اليوم قبل اتخاذ أي قرار.
يشهد الوضع العالمي حاليًا تحسنًا، وسيواصل سعر الذهب انعكاس قيمته كملاذ آمن تحت تأثير الاتجاه الصعودي العام.
حاليًا، سعر الذهب فوق ٣٣٣٠. إذا ظل سعر الذهب فوق ٣٣٣٠ بعد صدور بيانات الولايات المتحدة اليوم، فسيكون لديه فرصة لاختراق قمة القناة الأفقية عند ٣٣٥٠. على العكس، إذا لم يتمكن من الثبات عند ٣٣٣٠، فسيستمر في دخول القناة الهبوطية.
اليوم، يمكنك شراء الذهب بالقرب من 3330، وإيقاف الخسارة عند 3325، واستهداف السعر عند 3347، ثم مراقبة السعر.
إذا استمر سعر الذهب بالتذبذب بالقرب من 3340، يمكنك بيعه بمركز تداول خفيف بالقرب من 3345، وإيقاف الخسارة عند 3351، واستهداف السعر عند 3333.
شكرًا لاهتمامكم، وآمل أن يفيدكم تحليلي.
نطاق تقلبات سعر الذهب: 3330-3360نطاق تقلبات سعر الذهب: 3330-3360
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول موقفه المتشدد في جلسة استماع عُقدت في 26 يونيو، مؤكدًا على "عدم كفاية التقدم في التضخم"، لكنه ألمح إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق تجاري، فقد يُنظر في خفض أسعار الفائدة.
ارتفعت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر إلى 74%.
على الرغم من توصل إسرائيل وإيران إلى "وقف إطلاق نار شامل"، إلا أن شروط الاتفاق ليست متماثلة، ولا تزال النزاعات مستمرة (مثل الغارات الجوية الإسرائيلية على مستودع صواريخ إيراني).
تدعم مخاوف السوق بشأن اضطرابات الشحن في مضيق هرمز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
أعلن ترامب أنه سيجري محادثات مع إيران الأسبوع المقبل، لكن السوق لا يزال قلقًا من احتمال تصاعد الوضع مجددًا.
يترقب السوق القيمة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول وبيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو، والتي ستصدر في وقت لاحق اليوم. إذا تجاوزت البيانات التوقعات، فقد يعزز ذلك توقعات الاحتياطي الفيدرالي بتأجيل تخفيضات أسعار الفائدة، وهو ما يُنذر بانخفاض أسعار الذهب.
التحليل الفني:
الاتجاه قصير المدى: أغلقت أسعار الذهب في لندن على خط سلبي صغير، مُشكلةً إشارة انعكاس قصيرة المدى "ين-يانغ-ين".
مستوى الدعم قصير المدى عند 3,330 دولارًا أمريكيًا.
مستوى المقاومة قصير المدى عند 3,350 دولارًا أمريكيًا.
النطاق الرئيسي: يتذبذب سعر الذهب بين 3,300 و3,360 دولارًا أمريكيًا.
إذا انخفض دون 3,300 دولارًا أمريكيًا، فقد ينخفض إلى 3,250 دولارًا أمريكيًا.
إذا اخترق 3,360 دولارًا أمريكيًا، فقد يتحدى 3,400 دولارًا أمريكيًا.
الرسم البياني لأربع ساعات: ضاقت نطاقات بولينجر، وأظهر مؤشر MACD علامات تقاطع ذهبي. في حال تشكل تقاطع ذهبي، فقد يدفع ذلك سعر الذهب إلى الارتداد. اقتراح لاستراتيجية التداول:
في اليومين الماضيين، اتخذنا مراكز شراء قريبة من 3310 نقاط وغادرنا بالقرب من 3330 نقطة.
اليوم، لا نزال نحافظ على استراتيجية الشراء عند أدنى سعر:
شراء: 3320-3330 نقطة
وقف الخسارة: 3310-3315 نقطة
الهدف: 3345-3365 نقطة
باختصار: سعر الذهب اليوم متقلب بشكل رئيسي، وعلينا الانتباه جيدًا لاتجاهات سياسة الاحتياطي الفيدرالي والمخاطر الجيوسياسية.
لا يزال التداول اليومي يعتمد بشكل رئيسي على انتظار انخفاض الأسعار للدخول في مراكز شراء.
XAUUSDلكن الواقع لا يسير على هذا النحو. تتغير الاحتمالات بتغير الحقائق. والآن، إليكم الحقائق:
١) هذا استمرار مباشر من "٦٢٠٠ بحلول عيد الهالوين"
٢) ما كنتُ أتوقعه لن يحدث قبل عطلة نهاية الأسبوع
٣) ما قصفه ترامب لإيران وما إلى ذلك...
٤) إذن ها نحن ذا، كتبتُ عن ثلاثة مسارات مطروحة
٥) في الرسم البياني أعلاه، إليكم كيف ستسير الأمور
٦) أهم خط الآن هو الخط الأسود العريض
٧) يشير إلى ٢١٦٥ في ديسمبر
٨) لكي ينجح أي مسار آخر، يجب كسر هذا الخط
٩) لماذا؟ لأن القمة الآن مُهيأة تمامًا للتحرك نحو مستويات 1-2-3.
10) إذا كسر السعر الخط المتقطع عند المستوى 2، فهذه مشكلة حقيقية.
11) لأن خط 3-4-5 سيصبح مُفضلًا بمجرد الوصول إلى المستوى 2.
12) بعد 8/11 حيث تقاطع الخطان.
13) مع وجود سهم عملاق يُشير إليه.
14) هذا يعني أن خط 6-7-8-9 سيكسر خط 45 عامًا.
15) ويصل إلى خط 14 عامًا عند 2165 في نفس الوقت.
16) يصل إلى خط الاتجاه الهبوطي الأحمر من 2790.
17) من الواضح... لكي ينجح المسار الرمادي (الأسود سابقًا)،
18) الخط الرمادي العريض مهم (لكنه لا يزال قابلًا للكسر وإعادة التشكيل).
19) المسار الأزرق يحتاج إلى ثبات الخط الأزرق.
20) في جميع السيناريوهات، من المتوقع أن يكون شهر أكتوبر هذا شهرًا كبيرًا.
21) في هذا السيناريو، يجب أن يصمد سعر الفضة. ٢٦-٢٦.٥٠ (المنطقة ٢٢) هذا كل شيء.
تستمر أسعار النفط الخام في الانخفاض.بعد فشلها في الإغلاق فوق الحد العلوي ومستوى المقاومة 78، ووسط تجدد الآمال بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، انخفضت أسعار النفط بشكل حاد عائدةً إلى خط عنق نموذج الرأس والكتفين المقلوب - الذي تم كسره في البداية قبل التصعيد الأخير للحرب - عند 64.70.
قد يؤدي الانخفاض المستمر دون هذا الخط إلى توجيه أسعار النفط الخام نحو المنطقة الوسطى للقناة السعرية القائمة، بالقرب من 63.40 و61.40، حيث قد يتشكل ارتداد آخر.
على الجانب الإيجابي، إذا ظهر انتعاش واضح فوق مستوى 72، فقد تعود إمكانية اختراق مستوى المقاومة 78، مما يفتح الباب أمام إعادة زيارة أعلى مستويات 80 و83.50.
الذهب: تجاوز جميع أوامر وقف الخسارة، هل أنت مستعد للبيع للحصول عالذهب: تجاوز جميع أوامر وقف الخسارة، هل أنت مستعد للبيع للحصول على 300 نقطة؟
هذا هو مخطط الذهب للساعة، وهذا رأيي. افتتح السعر هذا الأسبوع بفتيل كبير نحو الصعود لتجاوز جميع أوامر وقف الخسارة، ثم تحرك نحو الهبوط بقوة وعنيفة. لدينا مستوى دعم جيد جدًا بعناه منه الأسبوع الماضي عند 3377.00، ولا يزال قويًا وأجبر السعر على احترامه عدة مرات، لذا فهو لا يزال مستوى البيع المفضل لدي اليوم إذا لامسه السعر وأعطاني حركة سعر هبوطية جيدة لتأكيد الدخول، ويمكننا استهداف 300 نقطة على الأقل. إذا كان لدينا إغلاق يومي فوق مستوى الدعم، فسنفكر في الشراء بدلاً من البيع، ولكن حتى الآن، أتطلع إلى البيع من المستوى الذي ذكرته.
بيتكوين: هل هذا مجرد علم صعودي ضخم؟بيتكوين: هل هذا مجرد علم صعودي ضخم؟
شهد بيتكوين (BTCUSD) عمليات بيع مكثفة أمس في أعقاب الضربة الأمريكية على إيران والمخاوف من رد انتقامي، لكنه استعاد بعضًا من خسائره في الساعات اللاحقة. يمتد هذا الانتعاش إلى ساعات التداول الآسيوية وبداية تداولات الاتحاد الأوروبي اليوم، ويتشابه نمط القناة الهابطة الناشئ بالفعل مع النمط الذي نشأ بين 17 ديسمبر 2024 و13 يناير 2025.
اخترق كلا السعرين مستوى المتوسط المتحرك 50 ليوم واحد (خطوط الاتجاه الزرقاء) الخاص بهما، مشكلين قاعًا أدنى، والذي في حالة يناير 2025، بدأ ارتدادًا اختبر مستوى مقاومة أعلى مستوى تاريخي (ATH). انظر أيضًا إلى مدى تشابه أنماط مؤشر القوة النسبية ليوم واحد، حيث اختبرا مستوى الدعم نفسه (41.20).
بما أن الاتجاه الصعودي هذه المرة أقصر بكثير منذ قاع 7 أبريل 2025، فقد لا يكون هذا الهبوط في القناة سوى علم صعودي ضخم في منتصف ضلع دورة صعودية قياسية. إلى أن يتم تأكيد ذلك بإغلاق شمعة أسبوعية واحدة فوق مستوى مقاومة ATH، فإن الهدف متوسط المدى هو 111900 دولار.
لاحظ أيضًا تشكل تقاطع صعودي للمتوسط المتحرك البسيط 100/200 ليوم واحد اليوم، وهو الأول منذ 13 نوفمبر 2024.
ما رأيكم؟ هل 111900 دولار هو هدفكم قصير المدى؟