ابدأ الآن

تحليل الموجات

أسرار سوق الأوراق المالية!يتم تدريب معظم المتداولين على الثقة في "الرسوم البيانية المثالية" - الاتجاهات الواضحة، والبنية الواضحة، والاختراقات القياسية. إنه يشعر بالأمان. يبدو منطقيا. ولكن هذا هو بالضبط المكان الذي تقع فيه الأغلبية في فخ. انظر إلى هذا النوع من حركة السعر. اتجاه سلس، وتشكل قمم أعلى بشكل مثالي - كل شيء يوحي بالاستمرار. ثم يأتي الاختراق... نظيفًا وواضحًا وسهل التداول فيه تقريبًا. ولكن ماذا يحدث في الواقع؟ ينعكس السعر بشكل حاد بعد ذلك. هذا ليس عشوائيا. إنها لعبة سيولة كلاسيكية - حيث تجذب "الإعدادات المثالية" معظم الإدخالات، فقط لاستخدامها كوقود للحركة المعاكسة. كلما كان الهيكل أكثر نظافة، أصبح سلوك المتداول أكثر قابلية للتنبؤ به. وهنا تم بناء الفخ. لا تثق في الإعداد لمجرد أنه يبدو مثاليًا اسأل دائمًا: من الذي تتم دعوته إلى هذه التجارة؟ اختراق نظيف ≠ اختراق آمن إذا فشل السعر في الثبات فوق منطقة الاختراق، فغالبًا ما يشير ذلك إلى الإرهاق - وليس القوة. يمكن أن يؤدي الرفض من هذه المناطق إلى تحركات عدوانية في الاتجاه المعاكس. هل تثق بالإعدادات النظيفة... أم تشكك فيها؟
PEPPERSTONE:XAUUSDتعليم
من ‎NiloticRites‎
2
من المتوقع انتهاء الحرب. تجري مفاوضات مكثفة بشأن مذكرة من ثلاث صفحات حول صفقة يورانيوم بقيمة 20 مليار دولار، تغطي قضايا جوهرية مثل رفع تجميد الأصول، والتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، وتعليق الأنشطة النووية. ورغم استمرار الخلافات حول قضايا رئيسية كوجهة اليورانيوم ومدة حظره، فقد أدى التقدم المحرز إلى إعادة تسعير سريعة في السوق. في غضون ذلك، أُعيد فتح مضيق هرمز للملاحة، إلى جانب توقعات باستمرار وقف إطلاق النار، مما خفف التوترات الجيوسياسية بشكل ملحوظ. إذا نُفذ الاتفاق، فقد ينهي حالة الحرب. في رأيي، يُعدّ تبادل 20 مليار دولار، التي تملكها إيران بالفعل، مقابل اليورانيوم صفقة لا تُضاهى. عمومًا، يبدو أن إيران قد رضخت. إن رغبة كل من الولايات المتحدة وإيران في إنهاء الحرب سريعًا تُؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، مما يُؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الذهب. أولئك الذين كانوا متشائمين ظلوا متمسكين بموقفهم، ولكن مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية المتكررة، حان الوقت لتعديل النظرة الاقتصادية الكلية. لم تعد مراكز البيع على المكشوف دون مستوى 4900 خيارًا جريئًا كما كانت؛ حان وقت الخروج بمركز بيع. حتى قبل الأخبار الإيجابية، كان من غير المتوقع حقًا أن تتراجع إيران فجأة. في سوق متقلبة ذات قوى صعودية وهبوطية قوية، يمكن أن يكون البيع على المكشوف مربحًا. الاتجاه قصير المدى واضح؛ التعديلات ضرورية، لا داعي للمبالغة في التفكير. من الناحية الفنية، يحافظ الرسم البياني لأربع ساعات على اتجاه صعودي قوي وواسع النطاق. بالنظر إلى الرسم البياني اليومي، يمثل مستوى 4900-5100 مقاومة؛ من المتوقع حدوث تراجع كبير عند ملامسة هذا المستوى لأول مرة، مما يجعله نقطة دخول جيدة للتداول المتأرجح وجني الأرباح. يبقى الاتجاه قصير المدى صعوديًا. تتمثل الاستراتيجية الرئيسية في متابعة الاتجاه الصعودي لأربع ساعات، مع التركيز على الشراء ثم البيع. مستوى الدعم الرئيسي على الرسم البياني لأربع ساعات هو 4780-4800، مما يوفر فرصًا للدخول. إذا استمر السوق قويًا، فمن المتوقع أن يستقر مستوى 4800 بقوة الأسبوع المقبل. يُنصح بفتح مراكز شراء بالقرب من هذا المستوى. تتمثل الاستراتيجية في التماسك والسماح بمزيد من تحركات الأسعار. في حال شهد الأسبوع المقبل فجوة صعودية واستمرارًا في الارتفاع، يُنصح إما بالشراء بقوة أو الانتظار لفتح مراكز بيع بالقرب من مستوى 5100. بشكل عام، الصورة الفنية واضحة نسبيًا: استمر في متابعة الاتجاه الصعودي على مدى أربع ساعات، مع التركيز على الشراء في المقام الأول والبيع في المقام الثاني.
TVC:GOLD
من ‎mstd90‎
تحليل موجات إليوت XAUUSD – 20/4/2026 هل انتهت الموجة الصاعدة؟ الزخم (Momentum) W1 – الزخم الأسبوعي لا يزال صاعدًا → السوق حقق 4 أسابيع صعود متتالية → لذلك، هناك احتمال ظهور انعكاس في الزخم خلال الأسبوع القادم D1 – الزخم اليومي في حالة انخفاض → احتمال كبير أن يدخل D1 منطقة التشبع البيعي الأسبوع القادم → وبالتالي، قد يستمر الهبوط أو الحركة الجانبية حتى بداية الأسبوع H4 – زخم H4 يستعد للانعكاس هبوطًا → بعد عطلة نهاية الأسبوع، عند افتتاح يوم الاثنين ستتضح الرؤية أكثر → في حال تأكيد الهبوط: → هناك احتمال كبير لحدوث موجة هبوط على H4 هيكل الموجة – W1 – الموجة d استمرت لمدة 4 شموع أسبوعية → هناك احتمال كبير أن تكتمل الموجة d مع الشمعة الخامسة → بعد ذلك: → من المتوقع حدوث هبوط لتكوين الموجة e ⚠️ ملاحظة: – الزخم الأسبوعي لا يزال صاعدًا → قد يستمر السعر في الصعود أو الحركة الجانبية في بداية الأسبوع → قبل حدوث انعكاس فعلي السيناريوهات بناءً على زخم D1 – الزخم اليومي يقترب من منطقة التشبع البيعي → يوجد سيناريوهان رئيسيان: السيناريو 1: – هبوط قوي وسريع → إكمال الموجة e مبكرًا → قبل دخول D1 في التشبع البيعي ثم الارتداد السيناريو 2: – هبوط بطيء أو حركة جانبية → انتظار دخول D1 في التشبع البيعي → ثم حدوث موجة صعود → تدفع السعر للأعلى حتى نهاية الأسبوع لإكمال الموجة d → ثم يهبط بعد ذلك ضمن الموجة e 👉 حاليًا: – الزخم الأسبوعي يقترب من حالة تشبع شرائي / احتمال انعكاس → يدعم السيناريو الثاني بشكل أكبر ⚠️ لكن: – السوق قد يتحرك بشكل غير متوقع → خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية غير المستقرة → يجب توخي الحذر هيكل الموجة H4 (تفصيلي) – داخل الموجة d، هناك احتمال تشكل نموذج WXY (باللون الأزرق) → حاليًا قد نكون في المرحلة الأخيرة من الموجة Y – داخل الموجة Y: → يظهر نموذج مثلث (Triangle) – بما أن W و X هما هياكل ثلاثية → فإن المثلث له احتمالان: السيناريو 1 – مثلث نهائي (Ending Triangle) – الهيكل: 1-2-3-4-5 → السعر يجب ألا يتجاوز 4949 → بعد الاكتمال: → من المتوقع هبوط قوي السيناريو 2 – مثلث ضمن الموجة B (ABC) – المثلث يمثل الموجة B → بعد ذلك: → قد يرتفع السعر بقوة لإكمال الموجة C من Y → بالتوافق مع صعود زخم D1 → بعد اكتمال الموجة Y: → يستأنف الاتجاه الهابط الخلاصة والخطة – في كلا السيناريوهين: → الاتجاه النهائي لا يزال هابطًا → ولكن: – يجب انتظار تأكيد هيكل السعر 📌 شروط التأكيد: – كسر السعر للحد السفلي للمثلث – بالتزامن مع: – زخم W1 – زخم D1 – زخم H4 ملاحظة مهمة – السوق حاليًا في منطقة حساسة → لا تتسرع في الدخول → الأفضل: – انتظار افتتاح السوق يوم الاثنين – مراقبة حركة السعر → ثم تحديد أهداف التداول بشكل أدق
OANDA:XAUUSD
من ‎WavePoint_FX‎
DAPH بسم الله نبدء وعليه نتوكل سهم التعمير نقطة الشراء تبدء من السعر الحالي وما حولها والهدف موضح والوقف واضح التحليل يعتمد علي مدرسة التحليل الفلكي مدعوما بدورات الصعود والهبوط ** التحليل ليس توجيها هو شكل استرشادي لمن اراد ** بارك الله ف ارزاقكم .... اخوكم ابو عمار
EGX:DAPHشراء
من ‎ABO-AMMAR13‎
تحليل مبكو. التحليل الكلاسيكي الاتجاه العام: تحول السعر من اتجاه هابط حاد بدأ من مستويات 21.00 إلى بداية تكوين قيعان صاعدة. الدعوم والمقاومات: مقاومة رئيسية: مستويات 19.92 (تمثل هدف TP1). دعم رئيسي: منطقة 16.50 - 17.00 ريال. النماذج السعرية: نلاحظ تكون نموذج Double Bottom (قاع مزدوج) مصغر عند مستويات 15.50، مما دعم الارتداد الحالي. 2. تحليل Smart Money Concept (SMC) تغير الشخصية (CHOCH): نجح السعر في اختراق آخر قمة هابطة (موضحة بالعلامة الخضراء "choch" على الشارط)، مما يؤكد تحول الزخم لصالح المشترين. مناطق السيولة (Liquidity): توجد سيولة شرائية (Buy Side Liquidity) غير مستهدفة فوق مستويات 20.80. Fair Value Gap (FVG): السعر حالياً يرتكز على منطقة توازن (VG-D) المحددة باللون الأزرق المتقطع، وهي منطقة شرائية قوية. 3. تحليل وايكوف (Wyckoff) المرحلة الحالية: السعر في نهاية مرحلة التجميع (Accumulation) وبداية مرحلة المارك آب (Markup). Spring: تمثل في القاع الأخير الذي كسر القاع السابق وهمياً ثم ارتد بقوة (مشار إليه بحرف L الأخضر الثاني). 4. المؤشرات الفنية الفوليوم (Volume): نلاحظ ارتفاعاً ملحوظاً في أعمدة الفوليوم مع الصعود الأخير، مما يؤكد صحة اختراق منطقة الـ CHOCH. MACD: يظهر تقاطعاً إيجابياً فوق خط الصفر مع تزايد في زخم الهيستوجرام الأخضر، مما يدعم استمرار الصعود. 5. إدارة الصفقة والسيناريوهات نقطة الدخول المثالية: السعر الحالي 17.98 ريال أو مع أي إعادة اختبار لمنطقة 17.20. وقف الخسارة (SL): إغلاق يومي أسفل 16.40. الهدف الأول (TP1): 19.92 ريال. الهدف الثاني (TP2): 20.82 ريال (منطقة المقاومة التاريخية). 6. التقييم النهائي السيناريو الأساسي: استمرار الصعود لاستهداف مستويات 19.90 طالما استقر السعر فوق منطقة الـ FVG المحددة. السيناريو البديل: كسر مستويات 16.50 يلغي النظرة الإيجابية ويعيد السعر لاختبار القاع عند 15.50. نسبة النجاح المتوقعة: 75%. نوع الصفقة: مناسبة جداً لصفقات السوينج (Swing) (مدى متوسط). ملاحظة: منطقة الطلب الحالية (بين 17.00 و 17.50) تعتبر "منطقة تمركز" قوية للمؤسسات المالية بناءً على قراءة الـ SMC.
TADAWUL:1202شراء
من ‎alorabyakram2030‎
XAUUSD — المقاومة تحتل الصدارة الآنXAUUSD — منطقة بيع الموجة 5 تصبح الآن نقطة قرار أسبوعية الذهب يتحرك نحو الأسبوع المقبل مع هيكل حساس للغاية على الرسم البياني. الاتجاه الأوسع لم يعد في وضع التوسع النظيف، والأسعار الآن تختبر منطقة حيث يجب على السوق أن يقرر ما إذا كان هذا مجرد ارتفاع مؤقت داخل الضعف، أو بداية انخفاض أعمق. بالنسبة لكيللي، هذا ليس النوع من الرسوم البيانية الذي يجب متابعته عاطفياً. هذا هو النوع من الرسوم البيانية حيث يجب أن يقود الهيكل. الهيكل الفني على الرسم البياني، لا يزال الذهب يتداول داخل قناة هابطة كبيرة، مما يحافظ على نغمة دفاعية على المدى المتوسط الأوسع. لقد دفعت الاستعادة الحالية السعر مرة أخرى إلى منطقة بيع الموجة 5 حول 4890–4920، وتلك المنطقة مهمة لأنها تقع مباشرة تحت النصف العلوي من الهيكل الهابط الأوسع. حتى الآن، تمكن المشترون من رفع السعر إلى المقاومة، لكنهم لم يغيروا إطار الزمان الأطول. أسفل السعر الحالي، تبرز طبقتان فنيتان: 4554 كأول دعم قوي منطقة 4400 كمنطقة سيولة التالية أعمق من ذلك، لا يزال الرسم البياني يحتفظ بمنطقة هدف طويلة الأجل أوسع بالقرب من 3700 على الخريطة إذا استمر تطور تسلسل الموجة الهابطة الأوسع. هيكل الموجة من وجهة نظر إليوت، يمكن قراءة الارتفاع الحالي على أنه استرداد إلى منطقة بيع الموجة 5، وليس انقلاب صعودي مؤكد. هذا هو التمييز الأساسي. سجل السوق بالفعل انخفاضًا حادًا، ثم دار لأعلى نحو المقاومة. عندما يرتد السعر إلى منطقة بيع مخطط لها داخل قناة هابطة، فإن التفسير الأكثر وضوحًا هو أن السوق يكمل مرحلة تصحيح قبل أن يقرر ما إذا كان سيواصل الانخفاض. بالنسبة لكيللي، فإن ذلك يجعل الحركة الحالية استجابة عالية. إذا لم يتمكن المشترون من استعادة والاحتفاظ فوق منطقة البيع بزخم حقيقي، فإن هذه المنطقة يمكن أن تصبح نقطة انطلاق للساق التالية نحو الأسفل. ما يهم في الأسبوع المقبل الخريطة الأسبوعية نظيفة نسبيًا. سيناريو هابط إذا ظل الذهب مقيدًا تحت نطاق مقاومة 4890–4920 وبدأ في الانزلاق مرة أخرى تحت الدعم المحلي، فإن الرسم البياني يفتح المجال نحو 4554 أولاً. إذا انكسر هذا المستوى، يمكن أن تمتد الدورة التالية إلى منطقة السيولة 4400. سوف تحافظ هذه المسار على قناة السوق الهابطة الأوسع سليمة وتدعم فكرة أن السوق لا يزال يتداول نحو هدف هابط أكبر مع مرور الوقت. سيناريو إبطال الصعود إذا تم كسر منطقة البيع الحالية والاحتفاظ بها بقبول، فإن عدد الموجات الهابطة يضعف. قد يجبر ذلك السوق على الدخول في مرحلة استرداد أقوى ويؤجل الاستمرار في الاتجاه النزولي. لكن في الوقت الحالي، لا يزال الرسم البياني ليس هناك بعد. السعر يختبر المقاومة، وليس يعيد الهيكل. الخلفية الكلية تناسب الزاوية الكلية هذه الصورة الفنية الأكثر حذرًا. حذر حاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والير مؤخرًا من التخفيف، حيث أكد المسؤولون أن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى البقاء دون تغيير لفترة أطول بينما تظل مخاطر التضخم قائمة. في الوقت نفسه، أكدت التعليقات الأوسع من الاحتياطي الفيدرالي والتقييمات بأسلوب كتاب البيج أن الصراع في الشرق الأوسط يضيف إلى عدم اليقين الاقتصادي الأمريكي. هذا المزيج يمكن أن يبقي الذهب مدعومًا خوفًا، لكنه يمكن أيضًا أن يؤجل نوع التخفيف السياسي الذي يمنح الذهب عادة دعمًا أكبر للاتجاه الصعودي. بالنسبة لكيللي، فإن ذلك يخلق سوقًا حيث يدعم عدم اليقين الكلي التقلب، لكن ليس بالضرورة استمرارًا صعوديًا نظيفًا. ولهذا السبب، فإن الرسم البياني أكثر أهمية هنا. قراءة كيللي لا يزال هذا رسمًا بيانيًا يقوده المقاومة. ارتفع الذهب إلى منطقة بيع ذات معنى، لكنه يفعل ذلك داخل قناة هابطة أوسع وبدون كسر كامل لإطار الزمن الأطول الهابط. يبقي ذلك الاتجاه الصعودي هشًا ما لم يتمكن المشترون من إثبات الكثير أعلى المستويات الحالية. بالنسبة لكيللي، فإن الرؤية الواضحة للأسبوع المقبل بسيطة: طالما ظل الذهب تحت منطقة بيع الموجة 5، فإن طريق أقل مقاومة يبقى عرضة لتحرك آخر نحو الأسفل. استنتاج يدخل الذهب الأسبوع المقبل في نقطة قرار فنية. لقد وصلت الاستعادة إلى منطقة بيع الموجة 5 عند 4890–4920، لكن الرسم البياني الأوسع لا يزال داخل قناة هابطة، مع 4554 و4400 كمرجع هبوط كبير التالي إذا استمرت المقاومة. الارتفاع واضح - ولكن ما لم يسترد السعر الهيكل أعلى المقاومة، لا يزال الرسم البياني يبدو كإعداد حيث قد يستعيد البائعون السيطرة مرة أخرى.
OANDA:XAUUSDبيع
من ‎Kelly_Koou_Gold‎
تحليل الذهبالتحليل الكلاسيكي (Classic Analysis) الاتجاه العام: صاعد بشكل واضح. السعر يحقق قممًا أعلى (H) وقيعانًا أعلى (L). الدعوم والمقاومات: مقاومة رئيسية: منطقة 4854.63 (أعلى قمة وصل إليها السعر مؤخراً). دعم محوري: منطقة 4800.63 (الخط البرتقالي)، وهي منطقة "تبادل أدوار" كانت مقاومة وأصبحت دعماً. النماذج السعرية: نلاحظ تكون نموذج Flag (علم صاعد) بعد الانطلاقة القوية الأخيرة، مما يشير إلى احتمالية استكمال الصعود. 2. تحليل Smart Money Concept (SMC) هيكل السوق: حدث BOS (كسر هيكل) صاعد عند اختراق مستويات الـ 4840. Order Block (OB): السعر يرتكز حالياً فوق منطقة طلب قوية (OB-H) محددة بالمستطيل السماوي بين 4760 و 4780. السيولة (Liquidity): توجد سيولة شرائية (Buy Side Liquidity) فوق القمة الأخيرة عند 4854، بينما تم سحب السيولة البيعية عند القيعان السابقة. 3. تحليل وايكوف (Wyckoff) المرحلة الحالية: نحن في مرحلة Markup (الاندفاع السعري) بعد انتهاء مرحلة التجميع (Accumulation) التي ظهرت في التذبذبات السابقة. السعر والفوليوم: نلاحظ زيادة في أحجام التداول (Volume) مع الشموع الصاعدة، مما يؤكد قوة المشترين وسيطرتهم على الاتجاه. 4. المؤشرات الفنية MACD: يظهر المؤشر زخماً إيجابياً فوق خط الصفر، مع وجود تقاطع إيجابي، مما يدعم استمرارية الصعود. الفوليوم: الأعمدة المرتفعة عند الاختراقات تؤكد صحة الكسر الحقيقي لمنطقة الـ 4800. 5. إدارة الصفقة (Trading Plan) بناءً على المعطيات الرقمية في الرسم البياني: نقطة الدخول: إعادة اختبار منطقة 4831.74 أو الدخول المباشر مع الحفاظ على إدارة رأس المال. وقف الخسارة (SL): أسفل منطقة الدعم القوية عند 4784.35. الهدف الأول (TP1): القمة السابقة عند 4854.63. الهدف الثاني (TP2): مستويات الامتداد عند 4880.00. 6. السيناريوهات المتوقعة السيناريو الأساسي: استمرار الصعود واختراق القمة 4854 للوصول إلى أهداف تاريخية جديدة، مدعوماً بالزخم الصاعد الحالي. السيناريو البديل: في حال كسر السعر لمستوى الـ 4800 بقوة وإغلاق شمعة ساعة أسفلها، قد يتجه السعر لتصحيح أعمق نحو مناطق الـ 4714.41. 7. التقييم النهائي نسبة النجاح المتوقعة: 75% نظراً لتوافق الفوليوم مع حركة السعر وتجاوز مناطق المقاومة النفسية. نوع الصفقة: مناسبة جداً لصفقات السوينج (Swing) قصيرة المدى (أيام قليلة) أو السكالبينج على الفريمات الأصغر (٥-١٥ دقيقة) في اتجاه الشراء فقط.
CAPITALCOM:GOLDشراء
من ‎alorabyakram2030‎
XAUUSD 17/04 - الجميع شراء فوق 4780؟ أبيع إلى 4720!أعلم أن معظم الناس لا يزالون يبحثون عن الارتفاع هنا... لكن هذا بالضبط هو السبب الذي يجعلني لا أفعل ذلك. منطقة 4,780–4,800 ليست دعماً، إنها فخ. السعر لم ينجح في التوسع رغم أنه لمس FVG عدة مرات. بدلاً من الاستمرار، نرى انكماشاً وارتفاعات ضعيفة. هذا توزيع في الأسعار المرتفعة، وليس قوة. رأيي هو البيع، واضح وبسيط. طالما أننا نبقى أدنى 4,800، سأتعامل مع كل دفعة للأعلى على أنها فرصة للبيع. المنطقة الرئيسية هي FVG عند 4,780–4,800. هناك حيث علق المشترون وحيث من المحتمل أن يقوم المال الذكي ببيع. إذا عاد السعر إلى تلك المنطقة وأظهر تردداً، سأبحث عن استمرار الهبوط. السيولة واضحة. هناك مجموعة من الانخفاضات المتساوية أدنى، ولم يأخذها السعر بعد. هذا عمل غير مكتمل. أضف خط الاتجاه الصاعد حول 4,710–4,720 وستحصل على رسم نظيف. الهدف هو 4,710–4,720. هذا هو المكان الذي أتوقع أن تكتمل فيه الحركة، على الأقل في الوقت الحالي. إبطال الفرضية غير قابل للتفاوض. إذا استعادت السعر 4,805–4,820 واستقر، فأنا مخطئ. سيؤدي ذلك إلى كسر هيكل الارتفاع الأقل الحالي وتحويل الزخم. حتى ذلك الحين، لن أشتري هذا. هل لا تزال تشتري "الدعم"... أم أنك ترى الفخ الآن؟
OANDA:XAUUSDبيع
من ‎Ryan_TitanTrader‎
تحليل "صعوبات" صعود البيتكوين. يتداول البيتكوين حاليًا عند حوالي 73,000 دولار أمريكي، إلا أن العوامل الكامنة وراء هذا السعر تستدعي مزيدًا من الحذر. في منصات تداول العقود الآجلة الرئيسية وغرف تداول الخيارات، قام المتداولون بزيادة مراكز التحوّط وتقليل حيازاتهم من خيارات الشراء، مما أدى إلى ضغط هبوطي كبير دون السعر الحالي. خلفية عن حجم التداول المفتوح للعقود الآجلة: انتعاش بعد الذروة يُظهر الاتجاه طويل الأجل لحجم التداول المفتوح لعقود البيتكوين الآجلة في البورصات مدى قوة انتعاشه. فقد ارتفع إجمالي حجم التداول المفتوح من حوالي 30 مليار دولار أمريكي في منتصف عام 2024 إلى ما يقارب 100 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025، عندما تجاوز سعر البيتكوين حاجز 120,000 دولار أمريكي، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق. أدى التراجع اللاحق إلى انخفاض كبير في حجم التداول المفتوح، ليصل إلى أدنى مستوى له عند حوالي 40 مليار دولار أمريكي في أوائل عام 2026، قبل أن يبدأ بالتعافي ويعيد بناء نفسه حاليًا في نطاق يتراوح بين 45 و50 مليار دولار أمريكي. تتحرك الأسعار وحجم التداول المفتوح مجددًا بشكل متزامن، وهو ما يفسره المتداولون عادةً على أنه وضع أفضل. بمعنى آخر، يتعافى السوق من التصفية الهائلة التي شهدها في 10 أكتوبر من العام الماضي. يشهد حجم التداول المفتوح في خيارات بيتكوين على بورصة شيكاغو التجارية (CME) انخفاضًا. في ذروته أواخر عام 2025، أظهر الرسم البياني الأسبوعي تراكمًا بلغ 70,000 عقد. ثم انخفض هذا العدد بشكل حاد في أوائل عام 2026، ليصل إلى ما بين 10,000 و15,000 عقد بحلول فبراير، قبل أن يشهد انتعاشًا طفيفًا في مارس وأبريل. يبلغ حجم التداول المفتوح حاليًا عند تاريخ انتهاء الصلاحية الأخير حوالي 20,000 عقد، أي جزء ضئيل فقط من ذروة العام الماضي. لكن هيكل السوق يُعد مؤشرًا أكثر دلالة. بالنظر إلى السوق حسب نوع العقد (خيارات الشراء والبيع)، فقد مال سوق خيارات بورصة شيكاغو التجارية (CME) بشكل ملحوظ نحو خيارات البيع منذ أكتوبر 2025. ارتفع حجم التداول المفتوح لخيارات البيع المقومة بالدولار إلى ما يقارب 285 مليون دولار في ديسمبر 2025، وظل مرتفعًا حتى أبريل 2026، بينما اختفى حجم التداول المفتوح لخيارات الشراء تقريبًا، مقتربًا من الصفر في الأسابيع الأخيرة. يلجأ متداولو بورصة شيكاغو التجارية إلى شراء مراكز وقائية بدلًا من المراهنة على ارتفاع الأسعار. في جميع البورصات، بلغ إجمالي حجم التداول المفتوح لخيارات البيتكوين ذروته عند ما يقارب 30 مليار دولار في نهاية عام 2025، ويحوم حاليًا ضمن هذا النطاق. على منصة ديريبت، تتركز أكبر المراكز حول أسعار التنفيذ البالغة 120,000 دولار لديسمبر 2026 و80,000 دولار لمايو 2026، حيث سجل سعر التنفيذ البالغ 80,000 دولار رقمًا قياسيًا لأكبر حجم تداول يومي على منصة OKX. من الواضح أن المتداولين يحددون أسعارًا مستهدفة أعلى بكثير من المستويات الحالية. من منظور سوق الخيارات بشكل عام، يسود اتجاه صعودي في السوق حاليًا. على منصة ديريبت، شكلت خيارات الشراء (التي تراهن على ارتفاع سعر البيتكوين) حوالي 57%، متجاوزةً بذلك خيارات البيع (التي تراهن على انخفاض السعر) بنسبة 43%. وقد أكد حجم التداول يوم الجمعة هذا الاتجاه، حيث بلغت نسبة خيارات الشراء حوالي 61% من حجم التداول، بينما لم تتجاوز نسبة خيارات البيع 39%. وبالنظر إلى أن سعر البيتكوين يبلغ حاليًا 73,000 دولار، وأن أكبر نقاط الضعف تتركز في نطاق 70,000 إلى 72,000 دولار، فإن آليات سوق الخيارات وحدها تشكل مقاومة. ويبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان السوق الفوري سيتأثر بهذه المستويات السعرية، وتشير البيانات بوضوح إلى هذا النمط.
من ‎mstd90‎
قد يشهد البيتكوين ركودًا! مع تزايد الضغوط الاقتصادية الكلية، قد يعتمد مسار صعود البيتكوين بشكل أكبر على سيولة العملات الورقية أكثر من اعتماده على أسعار الفائدة. يعتقد آرثر هايز أن إمكانات صعود البيتكوين على المدى القصير قد تبقى محدودة إلى حين قيام صناع السياسات بضخ سيولة في البنوك وأسواق الائتمان. النقاط الرئيسية: يرتبط مستقبل البيتكوين بالسيولة العالمية، ويعتمد صعوده على السيولة التي توفرها السياسات. تخلق العوامل الجيوسياسية بيئة هبوطية، مع مخاطر الحرب، وخفض المديونية، وضغوط الذكاء الاصطناعي التي تُلقي بظلالها على السوق. بمجرد أن تُجبر ضغوط الائتمان السياسات على التدخل، قد تُعزز عمليات ضخ السيولة من قيمة البيتكوين. مستقبل البيتكوين يعتمد على السيولة ينبغي التركيز على الأوضاع النقدية بدلًا من نماذج التقييم التقليدية. من المتوقع أن يُعاني البيتكوين خلال فترة خفض المديونية القسري، وأن يتعزز عندما يُوسع صناع السياسات الائتمان. ترتبط هذه الديناميكية بالعديد من التطورات الجيوسياسية المتعلقة بمضيق هرمز والتباطؤ الاقتصادي المحلي الناجم عن بطالة الموظفين. قد تُلحق هذه الضغوط ضرراً بجودة الائتمان، وتُثقل كاهل البنوك، وتُؤخر أي انتعاش مُستدام للعملات الرقمية إلى حين ضخ السلطات سيولة جديدة لتحقيق استقرار النظام. مخاطر الحرب وضغوط الائتمان تُهدد بارتفاع حاد يتجلى هذا الموقف الحذر بوضوح في أحد أكثر توقعات المقال تحديداً. قد يشهد البيتكوين انتعاشاً طفيفاً بمجرد عودة الأوضاع إلى طبيعتها قبل الحرب. مع ذلك، لا تزال قنبلة الانكماش الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تُلقي بظلالها. لن يشهد البيتكوين ارتفاعاً ملحوظاً حتى يُوفر الاحتياطي الفيدرالي السيولة اللازمة لسد الفجوة في ميزانيات البنوك الناتجة عن تعثر المستهلكين في سداد قروضهم. لا يعني هذا أن البيتكوين لا يُمكن أن يرتفع إلى ما بين 80,000 و90,000 دولار، ولكن بالنسبة لي، يتطلب استثمار العملات الورقية الجديدة في أصول عالية المخاطر إشارة أمان من الاحتياطي الفيدرالي. ما زلتُ متفائلاً بشأن إمكانات البيتكوين الصعودية، ولكن بشرط معالجة الضغوط المالية الأوسع نطاقاً أولاً. قد تُؤدي ضغوط السوق إلى موجة بيع جديدة للبيتكوين قبل تحقيق انتعاش حقيقي للسوق. مع تقليص المستثمرين لمخاطر محافظهم الاستثمارية نتيجةً لزيادة التقلبات وانخفاض الأسعار، سيلجؤون إلى بيع البيتكوين لتغطية نداءات الهامش. ولن يرتفع سعر البيتكوين إلا عندما تتدهور الأوضاع إلى حدٍّ معين، ويتشكل إجماع في السوق على ضرورة اتخاذ إجراءات تخفيفية. وفي أسوأ السيناريوهات، قد لا يكون حتى الارتفاع المدفوع بالسيولة مستدامًا.
من ‎mstd90‎
الذهب ثابت فوق 4800 كما يستمر المشترونالذهب يتمسك بقوة فوق 4,800 مع استمرار المشترين في الحفاظ على هيكل التعافي لا يزال سعر XAUUSD يتداول بنبرة بناءة، على الرغم من أن السوق لم يعد يتحرك بساق اندفاعية نظيفة. الذهب لا يزال مدعومًا فوق مستوى 4,800، وهذا أمر مهم. بعد التعافي الأخير، لم يعد السعر يتداول من نقطة ضعف. إنه الآن يتداول من موقف حيث أعاد المشترون بالفعل بناء جزء من الهيكل المفقود ويحاولون الحفاظ على السيطرة بالقرب من النطاق العلوي. الخلفية الأساسية تساعد أيضًا في تفسير لماذا الذهب يتمسك. تشير العناوين الأخيرة إلى أنه بينما لم تسفر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران عن أي اختراق، إلا أن النغمة العامة ليست واحدة من التصعيد الكامل أيضًا. هذا يُبقي السوق في منطقة وسطى حذرة. في نفس الوقت، لا تزال حالة عدم اليقين حول التحركات القادمة للاحتياطي الفيدرالي تحد من زخم الدولار الأمريكي الأقوى. عندما لا يستطيع الدولار كسب زخم صعودي نظيف، عادة ما يجد الذهب مساحة ليبقى مدعومًا خلال التصحيحات بدلاً من الانزلاق إلى تراجع كامل. لذا، فهذه ليست دعوة هلع. إنها سوق حيث الدعم يتمسك لأن الحالة الهبوطية ليست قوية بما يكفي لتولي السيطرة. البنية التقنية من منظور تقني، لا يزال XAUUSD يتداول داخل هيكل التعافي على المدى القصير، لكن الزخم قد تباطأ تحت نطاق المقاومة المعروف. يظهر الرسم البياني أن السعر يدور حول منطقة 4,780–4,820، التي تعمل كنقطة توازن حالية. لقد أبقى المشترون السوق فوق قاعدة التعافي الأخيرة، لكن الذهب لم يفرض بعد اختراقًا نظيفًا من خلال الحد العلوي. المستويات الرئيسية على الرسم البياني واضحة: 4,780–4,820 هي المقاومة الحالية ومنطقة القرار القصيرة الأجل 4,680–4,700 هي أول منطقة دعم مهمة 4,560–4,585 هي منطقة دعم أعمق إذا ضعفت القاعدة الحالية طريق الاتجاه العلوي يبقى ساري المفعول فقط إذا واصل المشترون الحفاظ على الهيكل واستعادة النطاق العلوي بإصرار هذا يعني أن السوق لا يزال يميل للثقة، لكن الارتفاع لم يعد تلقائيًا. يحتاج المشترون إلى متابعة، وليس فقط دعم. المناطق السعرية الرئيسية المقاومة الفورية: 4,780–4,820 هذا هو السقف الحالي. إذا تمكن الذهب من استعادة والحفاظ فوقه، فإن التعافي يحصل على مرحلة أخرى. الدعم الأول: 4,680–4,700 هذه هي المنطقة الأولى التي تحمي الهيكل الحالي. طالما ظل السعر فوقها، فإن الارتداد يبقى سليمًا. دعم أعمق: 4,560–4,585 إذا فقد السوق الطبقة الأولى من الدعم، تصبح هذه المنطقة الدفاعية المهمة التالية. سيناريوهات السوق السيناريو 1 - الحفاظ على الدعم والارتفاع هذا هو السيناريو البنّاء. إذا واصل المشترون الدفاع عن القاعدة الحالية ودفعوا فوق الحد 4,780–4,820، قد يمد الذهب التعافي ويفتح الطريق العلوي التالي. السيناريو 2 - البقاء في التماسك هذا أيضًا واقعي. قد يستمر السوق في التحرك بشكل جانبي أثناء انتظار محفز ماكرو أقوى. طالما ظل الدعم موجودًا، سيبدو ذلك كتماسك صحي بدلاً من ضعف. السيناريو 3 - فقدان الدعم والدوران للأسفل إذا كسر السعر تحت 4,680–4,700، فإن التعافي يفقد الزخم القصير الأجل وقد يعيد السوق زيارة منطقة الدعم الأعمق 4,560–4,585 قبل أن يحاول المشترون استقراره مرة أخرى. رؤية السوق الذهب في وضع أفضل مما كان عليه قبل بضعة أسابيع، لكن الرسم البياني الآن يطلب إثباتًا. التعافي حقيقي. الدعم يتمسك. لكن ما لم يتمكن المشترون من تجاوز السقف الحالي، قد يبقى السوق في نطاق مضبوط بدلاً من التوسع فورًا إلى ساق صعودية أقوى. في الوقت الحالي، الرسالة بسيطة: لا يزال XAUUSD يحتفظ بهيكل التعافي فوق 4,800، لكن الحركة التالية تعتمد على ما إذا كان المشترون يمكنهم أخيرًا تحويل الدعم إلى اختراق نظيف من خلال المقاومة.
OANDA:XAUUSDشراء
من ‎LA_Trader_Fx‎
توقعات XAUUSD الأسبوعيةالذهب يترقب اختراق مع ارتفاع توقعات خفض الفائدة يبدأ الذهب الأسبوع الجديد بهيكل استرداد بنّاء، مدعومًا بزيادة التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من يونيو. يواصل هذا التحول في التوجه النقدي إضعاف الرواية الأوسع للدولار الأمريكي ويقدم خلفية داعمة للذهب. سياق السوق تزداد احتمالية خفض الفائدة تدريجياً، مما يشير إلى تيسير محتمل في السياسة النقدية. عادةً ما تفضل هذه البيئة الذهب، حيث تقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد. نتيجة لذلك، يبقى الذهب مدعومًا بشكل جيد عند الانخفاضات على الرغم من التصحيحات الأخيرة. نظرة تقنية عامة على الإطار الزمني الأعلى، لا يزال الذهب يتداول دون مقاومة خط الاتجاه الهابط، ولكن الارتداد الأخير من منطقة الدعم القوية يظهر بوضوح عودة الاهتمام بالشراء. يقترب السعر حاليًا من منطقة 4830–4850، والتي تعمل كنقطة محورية قصيرة الأجل. قد يؤدي التحرك المستدام فوق هذه المنطقة إلى فتح الطريق نحو مناطق المقاومة التالية: 5010 – منطقة مقاومة البيع 5213 – مقاومة رئيسية / منطقة سيولة في الوقت نفسه، تظل منطقة شراء 4672 دعماً رئيسياً. يحدد هذا المستوى الهيكل الصعودي الحالي - ما دام السعر يحافظ على ارتفاعه فوقه، يبقى سيناريو الاسترداد ساريًا. المستويات الرئيسية للأسبوع المقاومة: 5010 → 5213 المنطقة الحالية: ~4830 الدعم: 4672 سيناريو الأسبوع السيناريو المفضل هو استمرار صعودي بعد تصحيح. في بداية الأسبوع، قد يعيد الذهب اختبار المناطق المنخفضة حول 4700–4672 لبناء السيولة. إذا دافع المشترون عن هذه المنطقة، فقد يستأنف السعر حركته الصعودية، مستهدفًا 5010 وقد يمتد نحو 5213 في الجلسات القادمة. سيكون الاختراق المؤكد فوق خط الاتجاه الهابط بمثابة إشارة قوية على عودة الزخم الصعودي إلى السوق. ومع ذلك، إذا كسر الذهب تحت 4672، فسيضعف الهيكل ويؤخر النظرة الصعودية. استنتاج يتحول الذهب من التصحيح إلى إمكانية الاستمرار، مدعومًا بكل من الهيكل الفني والظروف الكلية المحسنة. سيكون التركيز الرئيسي هذا الأسبوع هو ما إذا كان السعر يمكن أن يحتفظ بالدعم ويكسر فوق المقاومة الديناميكية - مما يمهد الطريق لتحرك أقوى نحو الأعلى.
OANDA:XAUUSDشراء
من ‎Lilybelle_gl‎
استراتيجية تداول الذهب: هل سيصمد مستوى 4900؟ خلال الجلسة الآسيوية لهذا اليوم، شهد السوق حالة من التماسك ضمن نطاق ضيق مع تقلبات محدودة، حيث ترقب المشاركون إغلاق عطلة نهاية الأسبوع وبحثوا عن توجيهات جديدة للسوق. وبعد ملامسة أدنى مستوى له خلال اليوم بالقرب من 4767، ارتد الذهب صعوداً، مسجلاً أعلى مستوى حالي له بالقرب من 4891.6. لا يزال الدعم عند الجانب الهبوطي ثابتاً نسبياً، وقد نجح "الثيران" (المشترون) في الدفاع عن خطوطهم الدفاعية الرئيسية بنجاح. وعلى الرسم البياني اليومي، أغلق الذهب تداولات الأمس مشكلاً شمعة "دوجي" (Doji)، ​​بعد أن رسّخ دعماً قوياً فوق مستوى 4770؛ ونتيجة لذلك، توقف الاتجاه الهبوطي قصير الأجل بشكل مفاجئ. يقع مستوى المقاومة العلوي عند الحاجز النفسي 4900، بينما يقع الدعم الفوري عند الجانب الهبوطي بالقرب من 4765. وفي الإطار الزمني قصير الأجل، تستمر الأشرطة الحمراء على مؤشر "MACD" في التوسع من حيث الحجم، مما يشير إلى أن "الثيران" يمتلكون الزخم الكافي لتحدي عتبة 4900. سيتم تحديد نقاط الدخول والخروج الدقيقة بناءً على ظروف السوق في الوقت الفعلي! إذا كان أداء تداولك الحالي أقل من المستوى المثالي، وكنت ترغب في تجنب المنعطفات غير الضرورية في رحلتك الاستثمارية، فنحن نرحب بك للتواصل معنا للحصول على استشارة! من منظور الرسم البياني لأربع ساعات، نواصل مراقبة منطقة الدعم الواقعة بين 4825 و4830، بالإضافة إلى مستوى الدعم الحاسم القريب من 4785. وعلى المدى القصير، يبدو أن "الثيران" يمتلكون القوة الكافية للاختراق نحو مستويات عليا جديدة. وفي الاتجاه الصعودي، نراقب منطقة المقاومة والحاجز النفسي الواقع بين 4890 و4900. وفيما يتعلق باستراتيجية التداول، يتمثل النهج الأساسي في الوقت الراهن في فتح مراكز شراء (Long positions) عند حدوث تراجعات أو تصحيحات سعرية. سأقوم بتقديم إشارات تداول محددة وتحديثات مستمرة طوال جلسة التداول؛ لذا يرجى البقاء على اطلاع. استراتيجية تداول الذهب: افتح مركز شراء بحجم خفيف عند حدوث تراجع سعري إلى المنطقة ما بين 4825 و4830؛ وأضف إلى مركز الشراء (عزز المركز) عند حدوث تراجع إضافي بالقرب من المستويات 4785-4790. حدد مستوى وقف الخسارة عند 4779. أما الهدف الربحي المستهدف فهو المنطقة ما بين 4890 و4900. استمر في الاحتفاظ بالمركز في حال حدوث اختراق.
TVC:GOLD
من ‎mstd90‎
XAU – تراكم ثابت، في انتظار حدوث اختراقيحافظ سعر الذهب حاليًا على نطاق يتراوح بين 4,780 - 4,800 دولار أمريكي، مما يظهر حالة جانبية بعد الانتعاش السابق. يعكس نطاق التقلب الضيق أن السوق في مرحلة التراكم، دون ضغوط بيع قوية. وفيما يتعلق بالعوامل الكلية، لا تزال معنويات السوق مدعومة بالتوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد تتباطأ، إلى جانب الحاجة إلى بقاء الحماية من المخاطر مستقرة. وهذا يساعد الذهب على الحفاظ على قاعدته السعرية المرتفعة من الناحية الفنية، يشكل هيكل السعر منطقة تراكم واضحة مباشرة فوق سحابة إيشيموكو، مع الحفاظ على خط الاتجاه الصعودي. وهذا يدل على أن الاتجاه الرئيسي لا يزال صعوديًا، وأن المنطقة الحالية تعمل كقاعدة سعرية تستعد للاختراق. السيناريو الرئيسي: يستمر السعر في التراكم في النطاق الحالي، ثم يكسر منطقة المقاومة ليرتفع إلى 5,050 - 5,100 دولار أمريكي. ستكون التصحيحات الطفيفة في منطقة الدعم فرصة للتدفق النقدي للانضمام إلى الاتجاه.
PEPPERSTONE:XAUUSDشراء
من ‎Planet_Caravan‎