Dolar najniżej od m-ca wobec jena przed danymi z rynku pracy

W piątek dolar spadł do najniższego poziomu od miesiąca wobec jena i najniższego poziomu od tygodnia wobec euro, a niejednoznaczne dane z amerykańskiego rynku pracy budziły ostrożność przed kluczowym raportem o zatrudnieniu, który rynek pozna w piątek.

Dane z czwartku pokazały, że liczba Amerykanów składających nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych spadła w zeszłym tygodniu. To pomogło rozwiać obawy, że sytuacja na rynku pracy gwałtownie się pogarsza po tym, jak dane opublikowane poprzedniego dnia pokazały, że wzrost liczby miejsc pracy w sektorze prywatnym wyhamował w sierpniu do najniższego poziomu od 3,5 roku.

Dealerzy widzą obecnie 41% prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych Fed o 50 punktów bazowych (bp) 18 września, w porównaniu z 59% prawdopodobieństwem obniżki o ćwierć punktu, wynika z danych programu FedWatch Tool CME Group. Dzień wcześniej zakłady na większą obniżkę wynosiły 44%, ale tydzień temu jedynie 30%.

Niejednoznaczne dane utrzymują inwestorów w niepewności przed piątkowym odczytem z sektora pozarolniczego. Ekonomiści ankietowani przez Reutera przewidują wzrost liczby miejsc pracy w sierpniu o 160.000 w porównaniu do 114.000 w lipcu.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy inwestorzy regularnie sprzedawali dolara na korzyść innych walut, ponieważ wzrosły obawy, że spowolnienie gospodarki USA będzie wymagało dużych obniżek stóp procentowych.

„Jeśli przyjrzeć się pozycjonowaniu, ludzie prawdopodobnie zbyt mocno wyceniają gołębi ruch ze strony Fed” – powiedział Chris Beauchamp, główny strateg rynkowy IG.

„ISM w sektorze wytwórczym i raport ADP wypadły na początku tygodnia fatalnie, co sprawia, że ludzie spodziewają się niekorzystnych (danych)” – dodał.

To, jak Rezerwa Federalna zinterpretuje dane dotyczące wynagrodzeń, stanie się szybko jasne, gdyż zarówno gubernator Christopher Waller, jak i prezes oddziału Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku John Williams mają zaplanowane na piątek ostatnie wystąpienia przed rozpoczęciem okresu ciszy poprzedzającego posiedzenie Fed w tym miesiącu.

Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell zasugerował, że priorytet banku centralnego przesuwa się z walki z inflacją na zapobieganie pogorszeniu sytuacji na rynku pracy, i zdecydowanie poparł rychłe rozpoczęcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.

„Ostatnie dane dotyczące rynku pracy wywołały obawy przed osłabieniem rynku pracy, a raport o płacach za sierpień może okazać się decydującym czynnikiem” – napisali w raporcie analitycy TD Securities, w tym dyrektor ds. strategii globalnej Rich Kelly.

TD szacuje jednak, że w sierpniu przybyło 205.000 miejsc pracy, co sprzyjałoby obniżce o ćwierć punktu procentowego w tym miesiącu i mogłoby spowodować odbicie dolara.

„Po prostu wiele złych informacji jest już uwzględnionych w wycenie USD, co zwiększa ryzyko, że seria dobrych wiadomości zapoczątkuje wyraźną korektę” - dodano w raporcie TD.

Dolar spadł chwilowo o prawie 1% w stosunku do jena w ślad za spadkiem rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Następnie odrobił część zniżek, lecz nadal tracił 0,5% w skali dnia do 142,69 jena, najsłabszego poziomu od 5 sierpnia.

Euro EURUSD było stabilne w okolicach 1,11145 dolara, tuż poniżej czwartkowego maksimum na poziomie 1,11195 USD, najwyższego poziomu od 29 sierpnia, podczas gdy funt szterling GBPUSD pozostawał bez większych zmian na poziomie 1,3174 dolara, zbliżając się do tygodniowego maksimum.

Indeks dolara DXY spadał o 0,1% do 100,94, najniższego poziomu od tygodnia. W tym tygodniu stracił blisko 0,8%.

Frank szwajcarski USDCHF, który podobnie jak jen jest tradycyjnie uważany za bezpieczną przystań, umacniał się o około 0,28% do 0,8417 za dolara.

Wśród kryptowalut bitcoin BTCUSD wytracił zyski z nocy i spadał o 0,6% do 55.745 dolarów, zmierzając ku tygodniowej stracie rzędu 4,5%.