INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2025-01-31 | 2024-12-31 | |
Wartość aktywów | 4 641 065,82 | 4 269 590,84 | |
Wartość aktywów netto | 4 543 581,10 | 4 240 087,43 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 534,98 | 494,30 | |