BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2025-01-31 | 2025-01-30 | |
Wartość aktywów | 37 402 483,62 | 37 446 826,94 | |
Wartość aktywów netto | 37 354 102,43 | 37 400 566,54 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 204,46 | 204,71 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 31 stycznia 2025 roku. | |||