منطقة ممتازة للشراء مؤشر EGX30 المصري المؤشر يتحرك في قناه سعرية صاعد ويواجه بعض التصحيح آت السعرية الصحية داخل القناه الصاعدة و نتوقع الصعود من خط الاتجاه الصاعد للوصول للقمة التاريخية السابقة موضح في الرسم البياني منطقة الدخول وقف الخسارة و الهدف
تحاليل تداول EGX30
اللعب بدأ يحلو أكترالفيدرالي بيرفع درجة الإثارة ويخفض الفايدة لأول مرة في دورة التخفيض الجديدة .... ومش دة المفاجئ ... لا دة كان متوقع .... المفاجئ هو ان التخفيض جه بمقدار 50 نقطة أساس بحالهم .... ودة اللي خلى الدهب يطير ويوصل 2600 دولار لأول مرة في التاريخ .... وطبعا الخفض دة إيجابي كمان للبورصات .... كل البورصات في العالم كله .... الفوايد العالية عاملة زي ميكون فيه فيل كبير راقد على الاقتصاد مفطسه .... وبتخفيض الفايدة بيبدأ العالم ياخد نفسه .... والسوفت لاندينج لو نجح فعلا ... يبقا احنا حاليا في قاع تاريخي في أسواق المال TVC:DXY TVC:GOLD
EGX:EGX30
تحليل ورؤية لمؤشر ايجي اكس30 المصري(ُEGX30) يتحرك مؤشر ايجي اكس 30 في اتجاه عرضي بين مستوى أسعار 24250 و 30700 محاولا تغيير اتجاهه الى صاعد في شكل قناه سعرية صاعدة و ذلك بعد ان تكون نموذج الرأس و الكتفين السلبي وأرتد من منطقة دعم افقي و طلب عند أسعار 24250 الى 23750 و لم يكتمل هدف النموذج عند أسعار 18450 و هو دعم افقي أيضا وقد تم اختراق الكتف الأيمن لأعلى و الآن في محاولة تأكيد اختراق مستوى سعر الكتف الايسر لأعلى عند سعر 30700 و في هذه الحالة سوف يكون انتهى تأثير نموذج الراس و الكتفيين السلبي و تكون الأهداف الإيجابية كالتالي 34500 و 40900 نسبة تصحيح فيبوناتشي 161%
المقاومات الحالية:
1. مقاومة افقية ومقاومة متحركة خط القناة الصاعد عند سعر 30700
2. مقاومة افقية تاريخية ومن المحتمل تكوين نمط قمتين متتاليتين عند سعر 34500
3. مقاومة نسبه فيبوناتشي 161% عند سعر 40900
الدعوم الحالية:
1. دعم افقي ودعم خط القناة الصاعد عند سعر 27100
2. دعم افقي ودعم خط القناة الصاعد عند سعر 25500
3. دعم افقي ومنطقة طلب عند أسعار 24250 الى 23750
ندعم الرؤية الإيجابية في حالة تأكيد اختراق يوم ثاني (الأحد 01-09-2024) تأكيد لاختراق يوم الخميس على الإطار اليومي ويكون مستوى 30450 هدف أول وفي حالة تأكيد اختراق الهدف الأول يكون الهدف 40900 هدف ثاني نسبه فيبوناتشي 161%
EGX 30 بسم الله .. المؤشر فى ترند صاعد ولكن جلسة الغد من الجلسات المهمة سنري اذا عاد المؤشر للدخول فى مثلث الحركة ليكمل رحلته الصعودية والموجة الثالثة من الموجة الخامسة الرئيسية اما اذا اغلق شمعة اخري فى ذلك النطاق فيكون انهى بذلك الموجة الثالثة ويبدأ فى الموجة الرابعة التصحيحة للموجة الخامسة الكبري فى نطاق ال 29400 الى 29000 ثم يستأنف بعد ذلك الصعود وتكوين الموجة الخامسة وذلك ما اراه اقرب والله أعلم وتلك وجهة نظر شخصية غير ملزمة لك بأى شئ
هبوط لمستوى ال 29 الف بسبب ما يحدث فى الاقتصاد العالم من المتوق هبوط لمستوى ال29 والتحرك لمستوى الحركه العرضيه
حتى بين مستوى ال25 و ال29
نتائج أعمال إيجابية تدعم نمو السوق بشكل عامنتايج الأعمال الإيجابية للشركات المدرجة في البورصة المصرية ، كانت سبب رئيسي في ارتفاع السوق في الفترة الأخيرة ... وما زالت هي المحرك الأكبر لاستمرار النمو في الوقت الحالي EGX:EGX30 و EGX:EGX70EWI
مطاردة توم وجيري في السوق: حلقة ABUKمطاردة توم وجيري في السوق: حلقة ABUK
المشهد: توم (EGX30) وجيري (ABUK) بيرجعوا تاني للمطاردة اللانهائية بتاعتهم حوالين السوق، ومعاهم دلوقتي سبايك الكلب (EGX33) اللي داخل على الخط!
الراوي:
"في حلقة النهاردة، بنشوف أداء ABUK زي جيري الشقي، دايماً بيلعب ويستفز توم (EGX30). و الغريب، كل ما توم يحس إنه خسران، سبايك (EGX33) بييجي يساعد جيري."
توم (EGX30): "جررر... كل مرة أحرك خطوة، جيري يجري في الاتجاه المعاكس! كأننا بنمشي بالعكس ولا حاجة!"
جيري (ABUK): "ههه، يا توم، أنت مش فاهم حاجة. أنا بلعب على نغمة مختلفة. كل ما تطلع، أنا بنزل. وكل ما تنزل، أنا بطلع!"
سبايك (EGX33): "صح يا جيري! إحنا متزامنين يا صاحبي. لما أنا أقوى، أنت كمان بتقوى! دي علاقة قوية بينا، وتوم دايماً قاعد يتحك راسه."
الراوي:
"شوف توم (EGX30) وهو بيحاول يلاحق جيري (ABUK)، بس جيري دايماً عنده خدعة في جعبته. وفي نفس الوقت، سبايك (EGX33) بيتأكد إن جيري دايماً سابق اللعبة."
توم: "في يوم من الأيام يا جيري... في يوم من الأيام هاجيبك!"
جيري: "كمل حلمك يا توم! مع سبايك جنبي، دايماً هتكون ورايا بخطوتين!"
الراوي:
"في عالم تداول الأسهم الديناميكي، الفهم لتوازي التحركات هو الأساس. زي المطاردة بتاعت توم وجيري، معرفة ازاي ABUK بيتحرك بالنسبة لـ EGX30 و EGX33 ممكن تساعد المتداولين يسبقوا اللعبة."
وهكذا تستمر المطاردة، وجيري دايماً سابق بخطوة عن توم، بفضل العلاقة القوية مع سبايك، وتوم دايماً في حالة إحباط
EGX30: زي منتخب مصر في كأس العالم بياخد الصدارة بقيادة صلاح والشEGX30: زي منتخب مصر في كأس العالم بياخد الصدارة بقيادة صلاح والشناوي
المؤشر EGX30 بيسجل زيادة حلوة بنسبة 1.44% في الجنيه المصري، زي ما يكون منتخب مصر الكروي بيتأهل لكأس العالم، وسلاحهم الفتاك هو محمد صلاح اللي بيهجم بكل قوة، وحارس المرمى الشناوي اللي واقف زي سد عالي أسوان. الفرق بين القيمة الفعلية للمؤشر بالجنيه المصري (25,896) وبين القيمة المعادلة بالدولار (25,528) هو 368، وده زي عزيمة الفريق اللي مش بتوقف. الزيادة دي بتشير لتحرك إيجابي في السوق، زي أداء مصر الرائع في الملاعب.
زي ما نجاح الفريق بيعتمد على الأسس القوية، استقرار اقتصاد مصر وظروف السوق الجيدة بيجذبوا المستثمرين اللي بيدوروا على مكاسب سريعة ولكن بيخافوا من التقلبات في السوق. زي مشجعين الكورة اللي دايمًا بيشجعوا فريقهم، المستثمرين دول بيدوروا على عوائد قوية وبيئة مستقرة. لو استمر المؤشر EGX30 في الاستفادة من السياسات الاقتصادية القوية في مصر، والفوائد اللي بتجذب الاستثمارات، واستقرار المناخ السياسي، هيكون زي منتخب الكرة اللي بيكسب الماتشات، ويجذب الاستثمارات زي ما الفريق بيجذب الجماهير. في المشهد ده، المؤشر EGX30 واقف مستعد، زي محمد صلاح اللي بيجهز يسجل جول، ويشد انتباه المستثمرين الساعين لتحقيق النمو والاستقرار.
**EGX30 Outlook - المواجهة الكلاسيكية: برشلونة ضد ريال مدريد** **EGX30 Outlook - المواجهة الكلاسيكية: برشلونة ضد ريال مدريد**
في المباراة المنتظرة بين برشلونة وريال مدريد، بنلاقي تطورات شبيهة بديناميكيات السوق الأخيرة في EGX30. السلسلة بتاعت الثلاث شموع الحمراء اللي بتعكس ترند هابط بشبه التكتيكات المستخبية في المراحل الأولى من اللعبة. ظهور شمعة دوجي الخضراء بيعكس فترة من عدم اليقين وتحريك استراتيجي في الملعب، في حين ان الشمعة الحمراء اللي بعديها، بشبه الفتيل الطويل، بتبين لعب هجومي قوي ولحظات ممكن تغير نتيجة اللعبة لصالح فريق.
الشموع دي خصوصًا شمعة المطرقة والدوجي اللي قبلها بيشاوروا على إحتمالية انعكاس في الزخم من الدفاع للهجوم. مع مستويات الدعم زي المستويات الحاسمة حوالين النطاقات الرئيسية والنقاط النفسية على حاجات زي مستوى الـ 26000، الفرق بيلعبوا حوالين المناطق دي زي اللاعبين اللي بيدوروا على مكاسب استراتيجية في الميدان. مستويات المقاومة، زي التحديات اللي بتقدمها مستويات الـ 27000 والنقطة بتاعت 61.8% حول الـ 27,316، بتعتبر عوائق مهمة لازم الفرق يتخطوها علشان يفرضوا سيطرتهم في اللعبة.
المتوسطات المتحركة، زي تحليل أداء اللاعبين على مدار الموسم، بتقدم رؤى عن الزخم المستمر والتغيرات المحتملة في المباراة. في الوقت ذاته، مؤشرات زي مؤشر القوة النسبية (RSI) وMACD (مؤشر التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك) بتساهم كأدوات مهمة لفهم مراد اللاعب ويتخذ استبدالات استراتيجية لقلب المباراة لصالحه.
وسط تحليل الحجم اللي بيلقي الضوء على شدة الأفعال وردود الفعل من الفرق في الملعب، مؤشرات زي مستويات تصحيح فيبوناتشي بتبقى دليل استراتيجي لتحديد وتجاوز الأهداف الأداء وتخطي مناطق المقاومة الحرجة لتحقيق الفوز. زي ما في كرة القدم، كل تمريرة، تسديدة، والمواجهات الجسدية ممكن تشكل النتيجة النهائية، في عالم تحليل السوق، كل نمط شمعة، مستوى دعم، ومؤشر بيلعب دور مهم في تحديد الفريق اللي هيطلع منتصر في المواجهة المشوقة بين برشلونة وريال مدريد.
**أفعال الأسعار الأخيرة وأنماط الشموع:**
- **ثلاث شموع حمراء**: بتشير لترند هابط واضح مدفوع بضغط البيع.
- **شمعة دوجي خضراء**: بتشير لعدم يقين في السوق؛ بتمثل احتمال ضعف ضغط البيع أو ظهور المشترين.
- **شمعة مطرقة حمراء**: الفتيل السفلي الطويل بيعكس اهتمام شراء قوي عند مستويات الأسعار المنخفضة، بيوحي بإمكانية انعكاس الترند الهابط.
الأنماط دي مع بعض بتشير لاحتمال تحول من التشاؤم للتفاؤل. نمط تكون شمعة المطرقة بعد سلسلة من الشموع الحمراء والدوجي بيوحي بإمكانية انعكاس الترند لأعلى.
هنستخدم مستويات تصحيح فيبوناتشي وأفعال الأسعار الأخيرة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة:
**مستويات الدعم:**
1. **الدعم الفوري - حوالي 26,227 إلى 26,695:**
- **الأهمية**: النطاق دا بيوضحه الفتيل السفلي الطويل لشمعة المطرقة.
- **التفسير**: الفتيل السفلي الطويل بيعكس منطقة محتملة للانعكاس بسبب الضغط الشرائي اللي دفع الأسعار ترتفع تاني من حوالي 26,227 إلى 26,695.
2. **الدعم النفسي - 26,000:**
- **الأهمية**: الأرقام الدائرية غالبًا بتتصرف كمستويات دعم نفسي.
- **التفسير**: عادةً المتداولين بيحطوا أوامر شراء حوالين المستويات دي، متوقعين انعكاس أو ارتداد.
3. **دعم فيبوناتشي - مستوى 50% تصحيح (~26,528):**
- **الأهمية**: مستوى التصحيح الـ 50% في النطاق دا بيعكس دعم قوي، لأنه مستوى تصحيح شائع.
- **التفسير**: العودة للمستوى دا غالبًا بترمز لتصحيح معقول في الاتجاه العام.
**مستويات المقاومة:**
1. **المقاومة الفورية - حوالي 27,000:**
- **الأهمية**: المستوى دا قريب من أين الفتيل العلوي لشمعة المطرقة الأخيرة بتنتهي (~26,972).
- **التفسير**: مستويات نفسية زي 27,000 غالبًا بتتصرف كعوائق كبيرة بسبب ميول المتداولين لوضع أوامر بيع حوالين الأرقام الدائرية.
2. **مقاومة فيبوناتشي - مستوى تصحيح 61.8% (~27,316):**
- **الأهمية**: مستوى التصحيح 61.8% فيبوناتشي بيعتبر مستوى رئيسي.
- **التفسير**: مستوى التصحيح 61.8% معروف بـ "النسبة الذهبية" وغالبًا بيتنبأ بمقاومة كبيرة.
3. **ارتفاعات سابقة ومستوى تصحيح 78.6% فيبوناتشي (~28,051):**
- **الأهمية**: المستوى دا مهم لأنه بيجمع بين مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6% مع الارتفاعات السابقة.
- **التفسير**: مستوى التصحيح 78.6% مهم لأنه الأسعار غالبًا بترتد عند المستوى دا. لما المستوى دا يتطابق مع نقاط عالية سابقة، النتيجة بتبقى مقاومة قوية.
4. **مقاومة التقاء - قمم سابقة وامتدادات فيبوناتشي (~29,300 إلى 29,800):**
- **الأهمية**: المنطقة دي مهمة لأنها بتتلاقى مع إشارات فنية متعددة.
- **التفسير**: منطقة الالتقاء دي حرجة لأن إشارات مقاومة متعددة بتتلاقى هنا، الاجتماع دا بيجعلها منطقة مقاومة مهمة.
**المتوسطات المتحركة:**
- الأسعار بتتمايل حوالين المتوسطات المتحركة (زي متوسط 50 يوم ومتوسط 200 يوم).
- **متوسط 50 يوم**: بيعمل كمؤشر قصير الأجل للحركة السعرية.
- **متوسط 200 يوم**: بيعتبر مؤشر طويل الأجل.
**مؤشر القوة النسبية (RSI):**
- بيوفر رؤى إذا كان المؤشر مبالغ في الشراء (>70) أو مبالغ في البيع (<30).
**مؤشر التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك (MACD):**
- تقاطع صاعد بين خط MACD والخط الإشاري بيوحي بوجود زخم صعودي.
**تحليل الحجم:**
- **تأكيد الحجم**: من المهم مراقبة الحجم المصاحب لأعمال السعر الأخيرة.
واستخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي الأخيرة وأفعال الأسعار هيستمر في تقديم إشارات مهمة لمستويات الدعم والمقاومة.
التباين بين مؤشري TRIX و TSIالتباين بين مؤشر TRIX ومؤشر TSI ممكن يدينا فكرة عن اتجاه مؤشر EGX30 في المستقبل. التباين ده بيقول إنه رغم إن السوق قوي على المدى الطويل، الزخم على المدى القصير بيضعف. ممكن ده يكون إشارة إن السوق هيعمل تصحيح أو ينزل شوية قبل ما يكمل في الاتجاه الصاعد.
TRIX طالع: ده معناه إن الزخم على المدى الطويل بيتحسن وممكن يكون فيه تغيير إيجابي قريب.
TSI نازل: ده معناه إن الزخم على المدى القصير بيضعف، وده بيوحي إن الاتجاه الحالي مش قوي زي الأول أو ممكن يكون فيه تراجع مؤقت.
تحليل المؤشر بطريقة بسيطة وسهلة النهاردة كان يوم ثلاثاء ومكنش سيء، وده إشارة إيجابية.
- ده ممكن معناه إن السوق بيتحضر ليوم الأربعاء بشكل مختلف.
- بكره الأربعاء اللي عادةً بيكون يوم دموي، ممكن يكون أفضل من المتوقع.
ديه كلها علامات إن السوق ممكن يكون في مرحلة تحسن أو استقرار.
المستويات الرئيسية:
دعم قريب:
الدعم ١
عند حوالي 26,257.00 نقطة.
الدعم ٢
مستوى 0% في فيبوناتشي وده عند حوالي 24,771.80 نقطة.
مقاومات قريبة:
المقاومة ١
عند مستوى 38.2% في فيبوناتشي، حوالي 27,627.00 نقطة.
المقاومة 2
مستوى 23.6% في فيبوناتشي عند حوالي 27,982.51 نقطة.
المقاومة 3
مستوى 50% في فيبوناتشي عند حوالي 28,939.55 نقطة.
لو المؤشر نزل للمستوى ده وبعدين ارتد لفوق، ده معناه إن في دعم قوي عند النقطة دي وممكن نشوف حركة للصعود من هناك.
- لو استمر في النزول تحت الدعم ده، ممكن نشوف هبوط لحد مستوى الدعم التالي عند 24,771.80.
لو المؤشر بدأ اليوم في صعود وراح لنقطة المقاومة دي وعداها، ده إشارة جيدة على استكمال الصعود وممكن نشوف مستويات أعلى زي 28,000-29,000.
- لو معملش اختراق واضح للمقاومة دي، ممكن نشوف حركة تصحيحية ونزول تاني.
لو المؤشر حافظ على الدعم وصعد وفات المقاومة 27,627.00
الهدف الأولاني حيكون عند 27,982.51 (مستوى فيبوناتشي
أنا اخاف من الاربعاء جداً تمت. يوم مخيف في البورصة المصرية زي يو الاتنين في الناسداك
الصراع بين البايعين والمشترين في المؤشر الثلاثيني واضح لأي حد. المشترين كسبوا بس مش في موقف قوي اوي. النقطة الفنية هنا إن سعر الإغلاق بالشمعة التقليدية أعلى من سعر إغلاق شمعة هيكين أشي، وده معناه إنه فيه حاجة إيجابية.
خلاصة القول: المشترين كسبوا في المؤشر بس قوتهم مش كبيرة، وسعر الإغلاق التقليدي الأحسن له مدلول إيجابي.
مش بالضرورة إن انتصار المشتري يكون هو الشكل الوحيد لشمعة الدوجي. شمعة الدوجي بتعني إن فيه تردد وعدم تحديد في السوق، يعني البيع والشراء كانوا تقريبا متساويين في اليوم ده.
لو الشكل النهائي للشمعة كان دوجي، يبقى معنى كده إن رغم إن المشترين كسبوا في الصراع، القوة مش واضحة بشكل قوي وصريح. الدوجي ممكن يكون مؤشر إن الاتجاه ممكن يتغير أو إنه بحاجة لمزيد من الوقت للتأكيد على الاتجاه.
لما المؤشر يعمل شمعة دوجي بعد خمس أيام نزول واضح، يعني فيه تردد بين اللي بيبيعوا واللي بيشتروا.
شمعة الدوجي بعد فترة نزول ممكن تكون إشارة إن النزول بدأ يهدى أو فيه احتمال اتجاه السوق يتغير. يعني المشتريين بدأوا يدخلوا والبيع مش بقوته اللي كان فيها في الأيام اللي فاتت.
بالمختصر:
- شمعة الدوجي بتعني إن فيه حيرة في السوق.
- بعد خمس أيام نزول، الدوجي ممكن تكون إشارة إن النزول خلاص بيخلص أو فيه احتمال يحصل تغيير في الاتجاه.
- راقب الجلسات الجاية علشان تتأكد من الاتجاه اللي السوق هيمشي فيه.
ا
تحليل شامل لأداء الغد على المؤشر تحليل شامل لأداء الغد على المؤشر
خلال الأيام التسعة الماضية، عاد السعر إلى خط الاتجاه بعد اللعب خارجه لمدة 11 يومًا، تمامًا مثل لاعب كرة قدم يعود من إيقاف بسبب بطاقة حمراء. لا يزال يتلاعب تحت سحابة كومو الحمراء، مما يعد إشارة إلى اتجاه هبوطي يشبه المعركة لتجنب الهبوط. شريط هيكين آشي اليومي صلب باللون الأحمر مع ذيل طويل يتجاوز حجم الشريط بمقدار 1.5 مرة، مما يُظهر ضغط بيع قوي حيث كسر السعر الدعم عند 26,947 قبل أن يعود كما لو كان هدف في اللحظة الأخيرة لإنقاذ الموقف.
خلال الأيام الثلاثة الماضية، ظل السعر يلعب كالمهاجم الذي لا يمكنه تجاوز الحارس عند 27,620، مؤكداً أنها نقطة مقاومة صلبة. في الوقت نفسه، تظهر أشرطة رينكو شريطًا أخضر، مما يوحي ببعض الزخم الإيجابي، تمامًا مثل فريق يسجل هدفًا للتعويض. ومع ذلك، لا يزال السعر يلعب في منطقة الهبوط تحت سحابة كومو، مع تراجع سبان شيكو كأنه لاعب يرتبك لتزوير خطأ، مما يعزز الاتجاه الهبوطي.
الصيانة الستينية عند 27,149 مستقيمة، تعمل كمدافع قوي وتوفر مستوى دعم فوق سبان سينكو B عند 26,817. التينكان سين بزاوية تصاعدية قدرها 31 درجة يُظهر بعض الإمكانيات الهجومية ولكنه لا يزال 2.27% تحت الكيجون سين، مما يشير إلى إمكانية تحرك قصير الأجل داخل الاتجاه الهبوطي العام.
حجم التداول اليوم مشابه لحجم الأمس، لكن اللون الأحمر يُشير إلى مزيد من الضغط البيعي، تمامًا مثل حكم يوزع البطاقات في مباراة محتدمة. وهو فوق متوسط الحركة لتسعة أيام، مما يشير إلى أن الحركة الحالية ذات مشاركة عالية نسبياً، وقد تكون هامة، تمامًا مثل مباراة دربي بنطاقات عالية.
أول شريط أخضر من أشرطة رينكو بعد سلسلة من الأشرطة الحمراء هو إشارة صعودية هامة، مما يشير إلى تحول محتمل في الاتجاه الهبوطي السائد لمؤشر EGX30. هذا الشريط الأخضر يشير إلى ضعف الزخم البيعي وظهور اهتمام للشراء، خاصة حول مستويات الدعم الرئيسية عند 27,149 و26,947. يُبرز ذلك تحول في مشاعر السوق من هبوطية إلى صعودية، متماشية مع الزاوية التصاعدية للتينكان سين. هذه الإشارة هامة بشكل خاص لأنها تُصفّي التقلبات السعرية الصغيرة وتركز على التحركات السعرية الكبيرة، مما يوفر تحديد أوضح للاتجاه. يجب على المستثمرين أخذ هذه التطورات بالاعتبار ضمن استراتيجياتهم، مع الانتباه إلى التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على تقلّب السوق.
تحليل شامل لأداء الغد على المؤشر
أوضاع السوق الحالية:
1. خط الاتجاه وحركة السعر:
- عاد السعر مؤخرًا إلى خط الاتجاه بعد التداول خارجه لـ 11 يومًا.
- لا يزال يتداول تحت سحابة كومو الحمراء، مما يشير إلى اتجاه هبوطي.
2. شريط هيكين آشي:
- شريط هيكين آشي اليومي باللون الأحمر الصلب مع ذيل طويل، مما يوحي بضغط بيعي قوي يتبعه بعض الاهتمام بالشراء.
- الذيل الطويل عادةً يشير إلى تردد في السوق أو انعكاس محتمل.
3. مستويات الدعم والمقاومة:
- مقاومة قوية عند 27,620، حيث فشل السعر في اختراق هذا المستوى خلال الأيام الثلاثة الماضية.
- الدعم الحالي عند 27,149 (كيجون سين) والدعم الآخر عند 26,947.
4. مكونات إيشيموكو:
- التداول تحت سحابة كومو (اتجاه هبوطي).
- تراجع حاد في شيكو سبان، مما يعزز الاتجاه الهبوطي.
- كيجون سين المستقيمة (27,149) تعمل كمستوى دعم.
- التينكان سين بزواية تصاعدية (31 درجة) لكن تحت كيجون سين بمقدار 2.27%.
5. تحليل الحجم:
- حجم التداول اليوم مشابه للأمس، لكن باللون الأحمر مما يُشير إلى مزيد من الضغط البيعي.
- حجم التداول فوق متوسط الحركة لتسعة أيام، مما يشير إلى مشاركة سوقية عالية نسبياً.
6. التوترات الجيوسياسية:
- يمكن أن تزيد التوترات الجيوسياسية من تقلّب السوق وعدم اليقين.
- يميل المستثمرون عادةً إلى البحث عن الأصول الآمنة خلال فترات التوتر الجيوسياسي، مما يمكن أن يؤثر سلباً على الأسواق المالية.
توقعات أداء الغد:
بناء على المؤشرات الحالية، قد يستمر المؤشر في مواجهة ضغط هبوطي. هنا بعض السيناريوهات المحتملة:
1. استمرار الاتجاه الهبوطي:
- الاتجاه الهبوطي الحالي تحت سحابة كومو وتراجع شيكو سبان الحاد يشير إلى استمرار الحركة الهبوطية.
- ضغط البيع القوي الذي تشير إليه حجم التداول الأحمر اليومي يوحي بأن المشاعر الهبوطية قد تستمر.
2. إشارات انعكاس محتملة:
- الذيل الطويل على شريط هيكين آشي اليومي يشير الى احتمال وجود اهتمام بالشراء، مما قد يُشير إلى انعكاس قصير الأجل في حال الدعم من الحركة السعرية الإيجابية غداً.
- شريط رينكو الأخضر يوحى ببعض الزخم الإيجابي، على الرغم من أن هذا أقل موثوقية بالنظر إلى المؤشرات الهبوطية العامة.
استراتيجيات الاستثمار لأنواع مختلفة من المستثمرين:
1. المستثمرون المحافظون:
- بيع الارتفاعات: النظر في البيع مع أي ارتفاعات، خصوصًا إذا اقترب السعر من المقاومة عند 27,620 بدون تأكيد صعودي كبير.
- أوامر وقف الخسائر: وضع أوامر وقف الخسائر فوق مستويات المقاومة الرئيسية لتحديد الخسائر المحتملة.
- التنويع: تحويل جزء من المحفظة إلى أصول آمنة مثل الذهب أو السندات أو الاستثمارات منخفضة المخاطر لتقليل المخاطر من التوترات الجيوسياسية.
2. المستثمرون المعتدلون:
- مراكز قصيرة: الدخول في مراكز قصيرة إذا استمر السعر في التداول تحت سحابة كومو وظل شيكو سبان هبوطيًا.
- مراقبة المستويات الرئيسية: متابعة مستويات الدعم عند 27,149 و26,947 لاحتمال حدوث كسر. إذا صمدت هذه المستويات، النظر في مراكز شراء قصيرة الأجل بأوامر وقف الخسائر محكمة.
- دوران القطاع: التوجه نحو القطاعات الأقل تأثراً بالتوترات الجيوسياسية، مثل المرافق أو السلع الاستهلاكية الأساسية.
3. المستثمرون العدوانيون:
- فرص التداول اليومي: استغلال التقلبات اليومية من خلال الاستفادة من الحركات السعرية الحادة. البحث عن أرباح سريعة في مراكز شراء وبيع.
- صناديق التبادل المدعومة بالرافعة: النظر في استخدام صناديق التبادل المدعومة بالرافعة لتعظيم المكاسب، لكن يجب الحذر من زيادة المخاطر.
- المؤشرات التقنية: الاعتماد على مؤشرات تقنية إضافية مثل مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD) ومؤشر القوة النسبية (RSI) وشرائط بولينجر لتأكيد نقاط الدخول والخروج.
عوامل التقاطع:
1. التحليل الفني:
- مراقبة التأكيد من المؤشرات الإضافية مثل تقاطع مؤشر MACD تحت خط الإشارة، مؤشر القوة النسبية RSI يشير إلى الظروف المبالغة في البيع، وشرائط بولينجر تُشير إلى التغيرات في التقلبات.
2. الأخبار الجيوسياسية:
- البقاء محدثاً على التطورات الجيوسياسية حيث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مشاعر السوق والحركة السعرية.
3. إصدارات البيانات الاقتصادية:
- متابعة الإصدارات القادمة للبيانات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على مشاعر السوق، مثل تقارير التوظيف وأرقام الناتج المحلي الإجمالي وإعلانات البنوك المركزية.
الخلاصة:
ظهور أول شريط أخضر من أشرطة رينكو بعد سلسلة من الأشرطة الحمراء هو إشارة صعودية هامة، مما يشير إلى تحول محتمل في الاتجاه الهبوطي السائد لمؤشر EGX30. هذا الشريط الأخضر يدل على ضعف الزخم البيعي وظهور اهتمام شرائي، خاصة حول مستويات الدعم الرئيسية عند 27,149 و26,947. يتماشى هذا مع الزاوية التصاعدية للتينكان سين، مما يعزز إمكانية التحرك التصاعدي القصير الأجل. يجب على المستثمرين النظر في هذا التطور كمؤشر على تحول محتمل في مشاعر السوق من هبوطية إلى صعودية. المستثمرون المحافظون قد ينتظرون تأكيدات إضافية، بينما يمكن للمستثمرين المعتدلين والعدوانيين أن يبدأوا في النظر في المراكز الطويلة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير التوترات الجيوسياسية على تقلّب السوق. هذا الشريط الأخضر، مع المؤشرات التقنية السابقة، يوفر صورة أوضح لاتجاه السوق ويساعد في اتخاذ قرارات تداول أكثر حكمة.
مؤشر السوق قبل جلسة الثلاثاء 19 مارس صباحاً
كتحليل فني بحت بدون أخذ أي اعتبارات أخري في الحسبان - اعتبارات مثلا زي بيع المؤسسات زي مشكلة الدولار ...إلخ من الإعتبارات
الكلام دا موجة بالأخص للناس اللي فاهمه علي الأقل يعني إية ترند - موضح علي الرسومات أن السوق لة خط ترند عام صاعد رئيسي (مرسوم باللون الأزرق)
ولة خط ترند صاعد فرعي (مرسوم باللون الأخضر) - والسوق بنهاية جلسة الأمس واقف علي دعم خط الترند الفرعي بالمليم
المشكلة جاية منين (اولا : عدم تمكن السوق من القدرة للوصول للهدف المتوقع (خط الترند المرسوم باللون الأحمر ودا فنياً معناه أن السعر لن يتوقف عند الترند الفرعي المرسوم باللون الأخضر)
(وثانياً : شكل الشمعه الهابطة لا يوحي إبدا ان السوق هيحترم الترند الأخضر وهيرتد منة - مفيش أي نوع من التهدية)
(العريية اللي نازلة علي رامب وهتقف لازم تهدي الأول - وأن مهدتش سرعتها يبقي مش هتقف في المكان المتوقع)
ولذلك في حالة كسر الترند المرسوم باللون الأخضر اليوم نتوقع استمرار الهبوط وأي عودة فيما بعد لملامسة خط الترند الأخضر المرسوم هيكون أفضل فرصة للخروج من السوق بأقل خساير ممكنة لأن في حالة الكسر هيكون الدعم القادم هو خط الترند المرسوم باللون الأزرق
اعذروني الشرح بالكتابة موضوع صعب للغاية فانا حاولت أوصل الفكرة علي قد ما أقدر (مش عارف الموضوح واضح والناس هتفهم الكلام أو لأ)
عايز بس الناس لا تتشاؤم ولا تزعل (لأن حتي لو السوق تأكد هبوطة علي المدي الطويل متقلقش بيكون فية طلعات صعود قوية بتصل ببعض الأسهم الي 50% و100%) وان شاء الله أي خساير قابلة للتعويض لاحقاً ومش بس كدا هيكون فية مكاسب عظيمة من الهبوط كمان
كل الفكرة أن الأسهم بتكون انتقائية - مش أي سهم بيصعد وتوقيت الدخول والخروج من الأسهم بيكون مهم جدا (الموضوع بيكون أصعب شوية من وقت الصعود الجماعي لكن بيكون فية فرص حلوة ومكاسب جبارة هنستغلها بإذن الله في وقتها المناسب
والتوفيق للجميع
تحدّيات أوامر التوقف عن الخسارة: دروس من أداء أسهم CCAP القابضةتحدّيات أوامر التوقف عن الخسارة: دروس من أداء أسهم CCAP القابضة
أوامر وقف الخسارة ليست ذات فعالية مطلقة نظرًا للعديد من القيود الكامنة، واحدة منها تتضمن الإمكانية لحركات السوق السريعة وغير المتوقعة. على سبيل المثال، أظهرت أسهم شركة CCAP هذه القيود بوضوح؛ في ثلاث مناسبات منفصلة، وصلت أسعار أسهم CCAP إلى مستوى 2.7 جنيه مصري، الذي تم تحديده كنقطة توقف للخسارة. بدلاً من مواصلة الانخفاض، كلما وصلت السعر إلى هذا الحد، اكتسب السهم زخمًا ليتزايد في السعر. وهذا يوضح تحدٍ رئيسيًا فيما يتعلق بأوامر وقف الخسارة: أنها قد تُنفذ بناءً على انخفاضات سعرية مؤقتة لا تعكس مسار السهم بشكل عام.
في عالم الأعمال المالية، تُستخدم أوامر وقف الخسارة عمومًا لتقييد الخسائر المحتملة في موقف ما. ومع ذلك، قد تؤدي هذه الطلبات أحيانًا إلى خروجات مبكرة من الصفقات. يمكن أن يكون هذا مزعجًا بشكل خاص في الأسواق ذات التقلبات الشديدة حيث تتذبذب الأسعار بشكل واسع وسريع. في حالة شركة CCAP، في كل مرة وصلت فيها الأسعار إلى مستوى وقف الخسارة 2.7 جنيه مصري، تم تنشيط أوامر البيع. ومع ذلك، نظرًا لأن السعر ارتفع بدلاً من أن يواصل الانخفاض، فإن الذين ضبطوا وقف الخسارة قد يكونوا قد باعوا أسهمهم فقط ليراهم السعر يتعافى ويزيد بعد ذلك بوقت قصير، مما يعني تفوق الفرص المحتملة.
إحدى القيود الأخرى لأوامر وقف الخسارة، والتي تمثلت مرة أخرى في تجربة أسهم شركة CCAP، هي حدوث أنماط "ويبساو" حيث ينخفض السعر بشكل مؤقت لتنشيط نقطة وقف الخسارة ثم يعكس بقوة. يمكن أن يتم تنشيط هذا العمل غالبًا بسبب الضوضاء في السوق أو التصحيحات البسيطة بدلاً من تحولات كبيرة في الأساسيات السوقية. بالنسبة لأسهم CCAP، عندما وصل السعر إلى مستوى وقف الخسارة 2.7 جنيه مصري عدة مرات ثم عاد، يظهر كيفية أن وضع أوامر وقف الخسارة عند هذا المستوى لم يكن استراتيجية فعالة لشخص يرغب في التخفيف من المخاطر نظرًا لكون ذلك يُسفر عن الفرص المحتملة المفقودة في كل مرة.
بالتالي، على الرغم من أن أوامر وقف الخسارة يمكن أن تكون أداة مفيدة لإدارة المخاطر المالية، إلا أنها غير خالية من العيوب ويجب استخدامها بتروٍ وتأمل، مع مراعاة الظروف الخاصة وتقلبات السهم المعني. في حالات مثل تلك المتعلقة بشركة CCAP، حيث تظهر الأسهم نمط الارتداد بعد وصولها إلى مستوى مشترك لوقف الخسارة، يمكن أن يحتاج المستثمرون إلى إعادة تقييم نهجهم في ضبط مثل هذه الطلبات.
تجارات كئيبة ومأزق الدوجي: رقصة غامضة للسوق شهد مؤشر EGX30 اتجاهًا هابطًا لثمانية أيام متتالية، مميزًا بأعمدة Heikin Ashi الحمراء الطويلة. لقد تحول هذا النمط مؤخرًا إلى دوجي أحمر، مشيرًا إلى احتمالية حدوث عكس في السوق نظرًا للتردد الواضح بين المشترين والبائعين. علاوة على ذلك، انخفض حجم التداول، وانخفض دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا، مما يشير إلى احتمالية نقص المشاركة القوية في السوق.
تحول من نمط من الأعمدة Heikin Ashi الحمراء الطويلة المتتالية إلى دوجي يمكن أن يشير إلى احتمال حدوث عكس في الاتجاه الحالي. تمثل شمعة الدوجي عدم اليقين في السوق، حيث لا يملك كل من المشترون والبائعون ميزة قاطعة. يمكن أن يشير هذا التغيير في نمط الشموع إلى انتقال محتمل في زخم السوق، خاصة بعد فترة طويلة من الانخفاض.
علاوة على ذلك، فانخفاض حجم التداول دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا يعتبر تأكيدًا إضافيًا على انخفاض مشاركة السوق في هذه الفترة. يمكن أن يعكس انخفاض حجم التداول انخفاض الاهتمام وانخفاض الالتزام من المشاركين في السوق في الاتجاه الحالي.
معًا، تطلع دوجي بعد سلسلة من الأعمدة الحمراء الطويلة، جنبًا إلى جنب مع انخفاض حجم التداول دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا، إلى تحول في مشاعر السوق نحو الحياد أو عدم اليقين. يمكن أن توفر هذه السياق فرصًا لعكس اتجاه السوق المحتمل أو التوحيد في المستقبل القريب، حيث يظهر كل من المشترين والبائعين ترددهما في دفع السوق بقوة في أي اتجاه.
الخبر الجيد أنه مش خبر سيء ... المؤشر الثلاثيني ملهوش طعمالإطار الزمني اليومي لمؤشر EGX30 لا يزال هابطاً مع وجود حجم وقيمة منخفضين. يبلغ متوسط القيمة في الساعة حوالي 450 مليون. هناك اختلاف ملحوظ بين الرسم البياني التقليدي للشموع اليابانية والرسم البياني على طريقة هيكين آشي، ويرجع ذلك أساسًا إلى طريقة حساب هيكين آشي (هولكومب مقسوم على 4).
عند النظر إلى الإطار الزمني للساعة الواحدة، يظهر المؤشر إيجابية على كل من مؤشر إيشيموكو وفرقة بولينجر. ومع ذلك، من الضروري عدم التفاؤل المفرط حيث أن مؤشر EGX30 لم يتجاوز بعد خط العنق للرأس والكتفين عند 25,192.
إذا كنت بحاجة إلى تحليل إضافي أو لديك أي أسئلة محددة، لا تتردد في السؤال!
تنويه: ***
المحتوى المقدم مُعد للأغراض التعليمية فقط ولا يجب تأويله كنصيحة قانونية، ضريبية، استثمارية، مالية أو أي شكل آخر من النصائح. الاستثمار في الأسهم ينطوي على مخاطر ذاتية قد تؤدي إلى خسائر محتملة، بما في ذلك فقدان رأس المال. من الضروري للمستثمرين أن يفهموا أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، وأن التقلبات السوقية قد تؤثر على قيمة الاستثمارات. الأسهم التي نناقشها هنا لا تُعد مكافئة ولا يجب أن تُعتبر بديلاً للودائع الزمنية أو آليات التوفير الأخرى المشابهة. الاستثمار في أوراق مالية الشركات الصغرى قد يشكل مخاطر أعلى مقارنةً بالشركات الكبرى المستقرة، وقد يؤدي ذلك إلى خسائر رأسمالية جسيمة. اتخاذ قرارات شراء، بيع، الاحتفاظ أو تداول الأوراق المالية، السلع والاستثمارات الأخرى ينطوي على مخاطر ويعتبر أفضل عندما يستند إلى استشارة المحترفين الماليين المؤهلين. "التداول اليومي" يحمل مخاطر عالية بشكل خاص وقد يؤدي إلى خسارتك لمبالغ كبيرة من المال. قبل بدء أي برنامج تداول، ينبغي استشارة محترف مالي مؤهل. فكر بعناية فيما إذا كان التداول مناسبًا لك بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمل المخاطر المالية. في أي حال، لن أتحمل أي مسؤولية عن خسارة أو ضرر يلحق بك أو بأي شخص آخر نتيجة أي نشاط تداول أو استثمار يشارك فيه أي منكم بناءً على المعلومات أو المواد المقدمة من خلال قنوات ICHIMOKUontheNILE
EGX30على الرسم البيانى اليومى, اغلق المؤشر بجلسه امس على وتيره سلبيه عند 25,917 نقطه منخفضاً بفارق -859 نقطه بنسبه - 3.21%, استكمل المؤشر انخفاضه بجلسه نهايه الاسبوع, ليستطع كسر القاع الرئيسى المتكون عند 26460 – 26300 نقطه, والذى يمثل نقطه الحمايه متوسطه الاجل, لأن فى حاله تأكيد كسره, فسوف يأكد تكون نموذج رأس وكتفين, وهو نموذج سلبى عاكس للاتجاه, حيث انه سيحول الاتجاه الى هابط على المدى القصير ومتوسط الاجل, وهو الذى سيزيد من حجم الضغوطات البيعيه, مستهدفاً مستويات منخفضه قرب 25300 – 24540 – 23940 – 23730 – 22560. ليصبح المؤشر يحتاج الى اختراق قمه جلسه الاربعاء المتكونه عند 26785, ليؤهله الى الارتداد التصحيحى قرب 27245 - 27790 - 28325 نقطه. حيث يمثل مستوى 28325 نسبه التصحيح 61.80% لموجه الانخفاض الاخيره من 30072 الى 25500 نقطه, والمستوى الذى نتوقع ان يوقف اى ارتدادات بالوقت الراهن. ونلاحظ اتجاه المؤشرات الفنه نحو الجانب السلبى, وهو الذى يؤيد السيناريو السلبى المذكور. لذلك يُنصح بتفعيل مستوى ايقاف الخسائر ادنى 26300 نقطه بشكل صارم عن طريق استغلال اى ارتفاعات محتمله قرب المستهدفات المذكوره لأغلاق المراكز المفتوحه.
EGX30: رقصة التانغو في منطقة الغموضتكامل تحليل انتعاش سوق EGX30 مع العديد من المؤشرات الفنية الرئيسية: سحابة إيتشيموكو، وخطوط بولينجر، ونظرية موجة إليوت. يوفر هذا التحليل فهمًا شاملاً لحالة السوق الحالية والمسار المحتمل.
1. تحليل سحابة إيتشيموكو:
o تشير سحابة إيتشيموكو (كومو) إلى سوق هبوطي، حيث يتداول مؤشر EGX30 تحت السحابة الخضراء.
o اتجاه تشيكو سبان نحو الأسفل يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الهبوطي، دون أي عوائق تعيق نزوله.
o يقع تينكان سين أسفل كيجون سين ويتقاطع مع شريط التداول الأخير نحو الأسفل، مما يشير إلى احتمال حدوث بيع. كما أن ظهور سحابة حمراء أمامية يشير إلى ضغط هبوطي مستمر.
2. تحليل خطوط بولينجر:
o تحرك مؤشر EGX30 فوق خط بولينجر السفلي، مما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس من حالة البيع المفرط.
o يشير هذا التحرك إلى بدء اتجاه صعودي أو انعكاس في السوق، على الأرجح يشير إلى نهاية الضغوط الهبوطية.
3. تحليل موجة إليوت:
o تحليل الدولار الأمريكي: يشير تحرك المؤشر إلى ما وراء موجة التصحيح الأولى من موجات إليوت إلى احتمال التحول من حالة هبوطية إلى حالة صعودية. قد يشير هذا التحول إلى بدء موجة اندفاعية جديدة أو استمرار الموجات التصحيحية b و c.
o تحليل الجنيه المصري: يظل مؤشر EGX30 المقوم بالجنيه المصري في موجة إليوت 4، وهي مرحلة تصحيحية تتميز بالتماسك والغموض. ومع ذلك، فإن التحرك فوق خط بولينجر السفلي خلال هذه المرحلة يشير إلى تخفيف الضغوط البيعية الكبيرة، مما قد يشير إلى بداية الاستقرار أو الانتقال إلى موجة دافعة 5.
وصف انتعاش السوق:
• احتمال تحول السوق: مع دمج سحابة إيتشيموكو وخطوط بولينجر وموجات إليوت، هناك إشارات تشير إلى أن السوق قد ينتقل من حالة هبوطية إلى حالة صعودية.
• الاحتمالات الصعودية: يشير تحرك مؤشر EGX30 فوق خط بولينجر السفلي، مع التحولات المحتملة في موجات إليوت التصحيحية، إلى إمكانية حدوث انتعاش في السوق.
• مستويات المقاومة الرئيسية: ينبغي على المشاركين في السوق مراقبة مستويات المقاومة التالية التي توفرها خطوط بولينجر العليا وسحابة إيتشيموكو. قد تقدم هذه المستويات عوائق أمام الانتعاش ونقاط انعكاس محتملة.
• إدارة المخاطر: ينبغي للمتداولين استخدام وضعية سحابة إيتشيموكو ومستويات خطوط بولينجر كدليل لتحديد أوامر وقف الخسارة وإدارة المخاطر.
• معنويات السوق والاستراتيجية: يشير المسار الحالي لمؤشر EGX30 إلى احتمال حدوث انتعاش، لكن يجب توخي الحذر. يمكن للمتداولين البحث عن تأكيدات من مؤشرات أخرى، مثل الحجم ومذبذبات الزخم، قبل اتخاذ قرارات هامة في السوق.
عند النظر إلى انتعاش سوق EGX30 من وجهات نظر استثمارية مختلفة—مثل المتداولين اليوميين، المتداولين متوسط الأجل، والمستثمرين طويل الأجل—من المهم تعديل التحليل ليتناسب مع كل مجموعة زمنية وتحمل المخاطر. أدناه شرح لانتعاش السوق لكل نوع من المستثمرين:
المتداولون اليوميون:
• التركيز على تحركات الأسعار قصيرة الأجل: يجب على المتداولين اليوميين الانتباه عن كثب إلى الإشارات قصيرة الأجل من سحابة إيتشيموكو، وخطوط بولينجر، وأمواج إليوت.
• سحابة إيتشيموكو: انتبه للتغيرات في موضع السعر بالنسبة للسحابة الخضراء والحمراء. التحركات فوق أو تحت السحب يمكن أن تشير إلى تغييرات محتملة في الاتجاه.
• خطوط بولينجر: مراقبة السعر بالنسبة لخطوط بولينجر العلوية والسفلية لتحديد الظروف المحتملة لزيادة الشراء أو البيع. التحركات خارج هذه الخطوط يمكن أن تشير إلى فرص للدخول أو الخروج.
• أمواج إليوت: تتبع الأمواج لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة أو بداية مراحل دافعة أو تصحيحية جديدة.
• إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة القوية وأهداف الربح بناءً على مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية لإدارة المخاطر وتأمين الأرباح بسرعة.
المتداولون متوسطو الأجل:
• تحديد تغييرات الاتجاه: يجب أن يركز المتداولون متوسطو الأجل على التحولات في الاتجاه العام، وخاصة تلك التي تشير إليها سحابة إيتشيموكو وأمواج إليوت.
• سحابة إيتشيموكو: يمكن أن تساعد وضعية تينكان سين، وكينجون سين، وشيكيو سبان في تحديد تحولات الاتجاه متوسط الأجل وفرص الشراء أو البيع المحتملة.
• أمواج إليوت: ابحث عن التحولات بين الأمواج المختلفة (التصحيحية أو الدافعة) كإشارات دخول أو خروج محتملة. يمكن لمراقبة هيكل الأمواج تقديم رؤى حول اتجاه السوق طويل الأجل.
• خطوط بولينجر: استخدم خطوط بولينجر لقياس الانعكاسات المحتملة للاتجاه ومناطق التوطين التي قد تشير إلى نقاط دخول للمراكز متوسطة الأجل.
• الصبر والتوقيت: يجب أن يكون المتداولون متوسطو الأجل صبورين وينتظرون تأكيدات لتغييرات الاتجاه قبل اتخاذ مواقف.
المستثمرون طويلو الأجل:
• مراقبة معنويات السوق العامة: يجب أن يأخذ المستثمرون طويلو الأجل في الاعتبار الاتجاه العام للسوق والمعنويات، كما تشير إليها سحابة إيتشيموكو وخطوط بولينجر.
• سحابة إيتشيموكو: يجب على المستثمرين طويلو الأجل التركيز على إشارات الاتجاه الواسع من السحابة كومي، والانتباه إلى التحولات من ظروف هابطة إلى صاعدة والعكس.
• خطوط بولينجر: ابحث عن اتجاهات مستمرة داخل خطوط بولينجر العلوية والسفلية. التحركات الكبيرة خارج هذه الخطوط قد تشير إلى تحولات طويلة الأجل في السوق.
• أمواج إليوت: اعتبر هيكل الموجة الأكبر (مثل الأمواج الدافعة أو التصحيحية ذات الدرجة الأعلى) لفهم الاتجاه طويل الأجل للسوق.
• تنويع المحفظة: بينما قد تقدم الارتفاعات فرصًا، يجب على المستثمرين طويلو الأجل إعطاء الأولوية للتنويع وإدارة المخاطر للتخفيف من تراجع السوق المحتمل.
ختامًا، على الرغم من أن المؤشرات الفنية الحالية تشير إلى احتمال حدوث انتعاش، فمن الضروري أن تظل يقظًا وتدمج أشكالًا أخرى من التحليل لتأكيد الاتجاه. يمكن أن يساعد هذا النهج الشامل المتداولين على التنقل في السوق بفعالية والاستفادة من الفرص الناشئة.
#traders4traders ***هذه القناة مخصصة للأغراض التعليمية فقط ويجب عدم اعتبارها اقتراح استثمار.
تنويه:
المحتوى المقدم مُعد للأغراض التعليمية فقط ولا يجب تأويله كنصيحة قانونية، ضريبية، استثمارية، مالية أو أي شكل آخر من النصائح. الاستثمار في الأسهم ينطوي على مخاطر ذاتية قد تؤدي إلى خسائر محتملة، بما في ذلك فقدان رأس المال. من الضروري للمستثمرين أن يفهموا أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، وأن التقلبات السوقية قد تؤثر على قيمة الاستثمارات. الأسهم التي نناقشها هنا لا تُعد مكافئة ولا يجب أن تُعتبر بديلاً للودائع الزمنية أو آليات التوفير الأخرى المشابهة. الاستثمار في أوراق مالية الشركات الصغرى قد يشكل مخاطر أعلى مقارنةً بالشركات الكبرى المستقرة، وقد يؤدي ذلك إلى خسائر رأسمالية جسيمة. اتخاذ قرارات شراء، بيع، الاحتفاظ أو تداول الأوراق المالية، السلع والاستثمارات الأخرى ينطوي على مخاطر ويعتبر أفضل عندما يستند إلى استشارة المحترفين الماليين المؤهلين. "التداول اليومي" يحمل مخاطر عالية بشكل خاص وقد يؤدي إلى خسارتك لمبالغ كبيرة من المال. قبل بدء أي برنامج تداول، ينبغي استشارة محترف مالي مؤهل. فكر بعناية فيما إذا كان التداول مناسبًا لك بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمل المخاطر المالية. في أي حال، لن أتحمل أي مسؤولية عن خسارة أو ضرر يلحق بك أو بأي شخص آخر نتيجة أي نشاط تداول أو استثمار يشارك فيه أي منكم بناءً على المعلومات أو المواد المقدمة من خلال قنوات ICHIMOKUontheNILE
تحليل مؤشر السوق الرئيسى EGX30دخل مؤشر السوق الرئيسى فى موجة تصحيحية انتهى من الموجة الهابطة الاولى منها وهو الان بصدد تصحيح هذا العبوط فى الاتجاة المعاكس "صعودا" مستهدف مقامومة 30700 نقطة فى المتوسط لتنتهى عندها تلك الموجة حتى يعاود الهبوط مرة اخرى فى الموجة الاخيرة من التصحيح والتى سيتم تحديد مستهدفاتها فور انتهاء الموجة الحالية.
يتبع
EGX30 حامض ومر مثل سلطة الكرنب
EGX30 المشترون غائبون، وقد انكسر الاتجاه، كما يتضح من سنكو سبان ب. الهدف التالي هو 27,700. تقاطع المتوسط المتحرك الأسي لفترة 52 (28,622) والخط الأوسط لشرائط بولينجر (28,583) مع شريط اليوم. في غضون ذلك، يشهد سنكو سبان (28,435) رحلة مليئة بالتقلبات. يطبق تينكان سن (28,919) ضغطًا، ويدفع EGX30 للأسفل، بينما يراقب كيجون سن (29,833) الوضع. الوقفة التالية ستشمل الخروج من الخط السفلي للانحدار الخطي عند 27,763، مع احتمال التوقف عند خط بولينجر السفلي (27,318)، المعروف أيضًا بمنطقة استراحة السائقين. المحطة النهائية في الرحلة، والتي تشير إلى نهاية موجة إليوت (c)، متوقعة عند 25,013.
نظرًا لعدم توفر خيارات البيع put option في سوق الأسهم المصري، إليك بعض الاستراتيجيات البديلة لمتداولي EGX30 في
حالة السوق الهابط:
تقليل التعرض: ضع في اعتبارك تقليل تعرضك للسوق عن طريق بيع المراكز لحماية رأس المال من المزيد من
الخسائر.
الاحتفاظ بالنقد: الاحتفاظ بجزء من محفظتك نقدًا يمكن أن يوفر لك مرونة واستعدادًا للاستفادة من الفرص المستقبلية بمجرد استقرار السوق.
إعادة توازن محفظتك: قيم محفظتك وفكر في إعادة توزيع الأصول على قطاعات أكثر دفاعية أو استثمارات أقل تقلبًا.
البحث عن الأسهم الدفاعية: فكر في الاستثمار في الشركات التي تميل إلى الأداء بشكل أفضل خلال فترات التباطؤ الاقتصادي، مثل المرافق، والسلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية.
انتظار استقرار السوق: تجنب إجراء تداولات متهورة وانتظر حتى يظهر السوق علامات استقرار قبل القيام بتحركات كبيرة.
التركيز على التحليل الأساسي: خلال الأسواق الهابطة، يمكن أن يساعد التركيز على التحليل الأساسي في تحديد الأسهم المقومة بأقل من قيمتها مع احتمالات طويلة الأجل قوية.
استخدام التحليل الفني: استخدم التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم الرئيسية ونقاط الانعكاس المحتملة لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
البقاء على اطلاع: مراقبة الأخبار الاقتصادية والسياسية التي يمكن أن تؤثر على السوق، وكذلك أي أخبار خاصة بالشركات لمحفظتك.
وضع أوامر وقف الخسارة: ضع أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة وحماية مراكزك من الانخفاض الكبير.
التفكير في الاستثمار طويل الأجل: إذا كنت تمتلك أفق استثمار طويل الأجل، فكر في الاحتفاظ بأسهم ذات جودة عالية والمرور بظروف السوق الصعبة.
يجب على المتداولين تقييم تحملهم للمخاطر واستراتيجية التداول الخاصة بهم بعناية مع مراعاة ظروف السوق ا
لمحددة.
إخلاء المسؤولية: يُقدم المحتوى لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسيره على أنه نصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي شكل آخر من أشكال النصائح. ينطوي الاستثمار في الأسهم على مخاطر متأصلة وقد يؤدي إلى خسائر محتملة، بما في ذلك فقدان رأس المال. من المهم للمستثمرين أن يدركوا أن الأداء السابق لا يضمن عوائد المستقبل، وأن تقلبات السوق يمكن أن تؤثر على قيمة الاستثمار. لا تُعد الأسهم التي تمت مناقشتها هنا مرادفة للودائع الزمنية أو أدوات الادخار المماثلة. قد ينطوي الاستثمار في الأوراق المالية الخاصة بالشركات الأصغر حجمًا على مخاطر أكبر مقارنة بالشركات الأكثر رسوخًا، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في رأس المال. قرارات شراء أو بيع أو الاحتفاظ أو التداول في الأوراق المالية والسلع والاستثمارات الأخرى تنطوي على مخاطر، ويجب اتخاذها استنادًا إلى نصائح المهنيين الماليين المؤهلين. ينطوي "التداول اليومي" على مخاطر عالية بشكل خاص وقد يؤدي إلى خسارة مبالغ كبيرة من المال. قبل الشروع في أي برنامج تداول، يجب عليك استشارة متخصص مالي مؤهل. يرجى التفكير بعناية في ما إذا كان هذا التداول مناسبًا لك في ضوء حالتك المالية وقدرتك على تحمل المخاطر المالية. تحت أي ظرف من الظروف، لن أتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر قد تتحمله أنت أو أي شخص آخر نتيجة لأي نشاط تداول أو استثمار قد تشارك فيه استنادًا إلى أي معلومات أو مادة تتلقاها من TradingView.
