مسار الذهب القادم-2800-old trend اغلاق شمعه اليوم كما هو موضح قد يفارق الذهب الترند الهابط و مفتاح الاقلاع الى 2800 هو شمعه مع اغلاق فوق 2725
تداول بحذر واتبع الترند
بتوفيق
تحاليل تداول USCGC
فخ الحيتان: لعبة السيولة في الذهب XAUUSD ١٥ يناير ٢٠٢٥تقرير ICHIMOKUontheNILE عن الحيتان المميزة
حيث تصطاد المؤسسات الكبيرة ويلعب المضاربون بألعاب السيولة
ده أسلوب تداول على أعلى مستوى موجه لسوق الـXAUUSD (الذهب). هنغوص في مناطق السيولة، ونفكك تجمعات السيولة اللي بيدخل فيها المتداولين الصغار، ونقف جنب الحيتان اللي بتحرك السوق. بفلسفة أسماك القرش وتنفيذ دقيق زي المؤسسات الكبيرة، دي الخريطة الكاملة ليك.
كتاب الفلسفة: أسماك القرش والحيتان
1. سيكولوجية السوق:
السوق هو ميدان معركة. الحيتان (المؤسسات) بتعتمد على عواطف المتداولين الصغار—تضغط عليهم يدخلوا صفقات باندفاع ويحددوا ستوب لوس في أماكن مكشوفة عشان يلتهموا السيولة بتاعتهم. إحنا بنلعب زي أسماك القرش، بنستغل الفخاخ بتاعتهم.
2. تلاعب بالسيولة:
الحيتان بتدور على المناطق اللي فيها سيولة محبوسة:
• فوق مناطق المقاومة الواضحة عشان يفعلوا أوامر شراء مضاربين صغار (كسر كاذب).
• تحت الدعوم الرئيسية عشان يكنسوا أوامر وقف الخسارة.
3. فجوات القيمة العادلة (FVGs):
السعر بيتحرك بسرعة في المناطق دي، وبيعمل زي فراغ. الحيتان بترجع السعر للمستويات دي عشان تملأ أوامرهم قبل ما يبدأ الاتجاه الكبير.
4. فلسفة التحكم:
استخدم أدوات المؤسسات زي (Volume Profile, VWAP, MAs) مع توقيت دقيق عشان تمشي مع التيار مش ضده. أسماك القرش مبتتسرعش، بتنتظر وتراقب وتضرب في اللحظة المناسبة.
تحليل التوافق بين الأطر الزمنية للمؤسسات
هنحلل الشارتات اليومية، 8 ساعات، 6 ساعات، 4 ساعات، 90 دقيقة، ساعة، ونصف ساعة بدقة عالية.
1. الشارت اليومي: الصورة الكبيرة للمعركة
• سياق السوق:
السعر موجود عند $2,701 وقريب جدًا من VAH ($2,703-$2,726). ده ميدان واضح: الحيتان بتصطاد المتداولين الصغار اللي بيدخلوا شراء عشان كسر المستوى.
• الاتجاه:
صاعد، لكن الحجم بيتناقص. SMA 50 و EMA 21 تحت السعر بيعملوا دعم قوي عند ($2,650-$2,670).
• الزخم:
RSI عند 57: محايد. MACD لسه صاعد بس بدأ يضعف—فيه علامات إرهاق زخم واضحة.
• الخلاصة:
الشارت اليومي بيقول إننا في منطقة فخ سيولة. الحيتان عينها على الفخ فوق $2,703، حيث سيولة أوامر الشراء للمضاربين الصغار.
2. شارت 8 ساعات: آثار أقدام الحيتان
• هيكل السعر:
تجميع حوالي POC $2,701. فيه احتمالية كبيرة لفخ سيولة فوق VAH $2,703 قبل ما السعر ينزل.
• إرهاق الزخم:
RSI قرب 67 (تشبع شرائي). MACD بيظهر توازن في الزخم الصعودي—علامة كلاسيكية لفخ سيولة من الحيتان.
• الخلاصة:
الحيتان بتجهز فخها: يدفعوا السعر فوق $2,703، ياخدوا السيولة، وبعدين يعكسوا السعر لـPOC أو VAL ($2,690-$2,670).
3. شارت 6 ساعات: منطقة الصيد متوسطة المدى
• إعداد السوق:
السعر حوالين $2,701 ومش قادر يكتسب قوة. البياعين غالبًا هيكونوا مسيطرين فوق $2,703-$2,726، حيث تتجمع أوامر الوقف.
• ملف الحجم:
Low Volume Node (LVN) حوالي $2,690 بيشير إن السعر ممكن ينزل بسرعة لو خسر المستوى ده.
• الخلاصة:
أسماك القرش بتنتظر الفخ فوق $2,703 قبل ما يركبوا الزخم لأسفل عند $2,690.
4. شارت 4 ساعات: منطقة الدقة لأسماك القرش
• حركة السعر:
شموع ضعيفة بتتكون حوالين $2,701. المشترين شكله تعبوا والسعر مش قادر يكسر $2,703.
• منطق صناع السوق:
المضاربين اللي بيلاحقوا الكسر الوهمي فوق $2,703-$2,726 هيتاكلوا. الحيتان مستعدين يرموا السعر لأسفل بعد ما يستدرجوهم.
• الخلاصة:
دي منطقة الانعكاس—مناسبة للسكالبينج بيع لغاية $2,690.
5. 90 دقيقة، ساعة، نصف ساعة: دليل السيولة للمضاربين
• خريطة السيولة:
• أوامر شراء المضاربين الصغار فوق $2,703 = هدف للحيتان.
• أوامر وقف الخسارة تحت $2,690 = هدف لفخاخ السيولة.
• سياق الحجم:
الحجم في الأطر الزمنية دي ضعيف—مفيش قناعة حقيقية في الحركة الصاعدة. حركة السعر بتقول “فخ”.
• فجوات القيمة العادلة:
• فجوة تحت $2,690 متوافقة مع VWAP السفلي عند $2,670. الحيتان غالبًا هيملوا الفجوة دي في النزلة الجاية.
خطة التداول المميزة: XAUMO
الصفقة الأولى: البيع عند الفخ
• نوع الأمر: Sell Limit.
• سعر الدخول: $2,703 (VAH/الـVWAP العلوي).
• وقف الخسارة: $2,730 (فوق منطقة الفخ).
• أهداف الربح:
• TP1: $2,690 (توافق مع POC).
• TP2: $2,670 (VAL + VWAP السفلي).
• TP3: $2,650 (SMA 50).
• نسبة المخاطرة للعائد: ~1:4.
الصفقة الثانية: شراء الانعكاس
لو الحيتان مسحوا السيولة تحت $2,690، بنقلب شراء.
• نوع الأمر: Buy Limit.
• سعر الدخول: $2,670 (VWAP السفلي).
• وقف الخسارة: $2,650 (تحت منطقة مسح السيولة).
• أهداف الربح:
• TP1: $2,690 (عودة لـPOC).
• TP2: $2,703 (زيارة لـVAH).
• نسبة المخاطرة للعائد: ~1:3.
ملاحظات المعركة
• الصبر هو المفتاح: استنى لغاية ما تتكون الفخاخ. الحيتان بتتحرك الأول، القرش بيستنى وينقض.
• الحجم هو الدليل:
• حجم ضعيف عند الكسر = فخ.
• حجم قوي مع استمرار = حركة اتجاهية.
• وقف خسارة ديناميكي: مع تحرك السعر لصالحك، حرك وقف الخسارة لتأمين الأرباح.
ده قتال بدقة. خد وقتك، اضرب مستواك، وسيب المتداولين الصغار ينزفوا سيولة.
ادعم الدليل المميز بتاعي: شاركه مع المتداولين،
تحليل سعر الذهب 16 يناير⭐️التحليل الأساسي
تكافح أسعار الذهب للبقاء فوق مستوى 2700 دولار بعد تراجعها قليلاً عن أعلى مستوى لها في أكثر من شهر. ساعدت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيوقف تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر الدولار على التعافي، مما وضع ضغوطا على الذهب كملاذ آمن.
ومع ذلك، فإن تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى النظر في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما من شأنه أن يخفض عائدات السندات ويدعم أسعار الذهب. وبالإضافة إلى ذلك، ساعدت المخاوف بشأن سياسات ترامب الجمركية وتأثيرها على النمو العالمي أيضا في الحد من تراجع الذهب قبل البيانات الاقتصادية الأميركية.
⭐️التحليل الفني
الذهب يواصل صعوده بعد قبول المشترين للشراء عند منطقة السعر 2690. سعر الذهب يتجه نحو 2698. عند كسر هذه المنطقة، سيتجه الذهب مباشرة إلى 2722. منطقة شراء جيدة بعد أي إشارات بيع. السعر أقل من 2690 ثم يجب الانتظار حتى منطقة 2680.
الذهب يرتفع ثم يتماسك
سعر الذهب الحالي هو حوالي 2695 دولارا، والاتجاه العام يتقلب نحو الصعود. من الناحية الفنية، يرتفع السعر تدريجيًا على طول خط اتجاه صاعد واضح، مما يدل على أن الثيران لا تزال مهيمنة. وصل السعر مؤخرًا إلى أعلى مستوى عند 2701.66 دولارًا ثم تراجع ويبحث الآن عن الدعم عند منطقتي دعم رئيسيتين عند 2685.71 دولارًا و2677.78 دولارًا.
وبناء على الاتجاه المحتمل الحالي، فإن سعر الذهب قد يواجه سيناريوهين:
1. السيناريو الصاعد:
إذا صمد المعدن في المنطقة الحالية ووجد الدعم عند خط الاتجاه الصعودي (2,685.71 دولار أو 2,677.78 دولار)، فقد يستمر السعر في الارتداد واختبار مستوى 2,701.66 دولار مرة أخرى. بمجرد كسر هذا الارتفاع، من المرجح أن نشهد المزيد من الارتفاعات، مستهدفين مستويات مقاومة أعلى، مثل حوالي 2710 دولار.
2. سيناريو إعادة الاتصال:
إذا فشل السعر في الحفاظ على مستوى الدعم 2,685.71 دولار، فقد يتحرك للأسفل لاختبار منطقة الدعم الثانوية بالقرب من 2,677.78 دولار. إذا تم اختراق هذه المنطقة، فقد يتعرض الاتجاه الصعودي للخطر وقد ينخفض السعر أكثر إلى منطقة دعم أدنى. من الضروري الانتباه عن كثب إلى فعالية خط الاتجاه.
المؤشرات الفنية الرئيسية:
مستويات الدعم: 2,685.71 دولار و 2,677.78 دولار.
المقاومة: 2701.66 و 2710.
بشكل عام، لا يزال الذهب في سوق صاعد، ولكن قد يكون هناك تصحيح صغير على المدى القصير لتخفيف الضغط في الاتجاه الصعودي. يمكن للمتداولين تطوير استراتيجيات التداول بناءً على مناطق الدعم والمقاومة، مع الاهتمام بتقلبات السوق وتأثير الأخبار الأساسية على الذهب.
الذهب لشراء 14 يناير 2025مع وقف خساره 2655 الذهب لشراء عند2667 -5665مع اهداف الاول 2685 الثاني2705الثالث2720
اداره راس المال قدر الخساره قبل الربح
توفيق من الله
هل يتغير الاتجاه الصعودي للذهب اليوم؟
على الخط اليومي، يستمر الخط اليومي في كونه إيجابيًا لأربع مرات متتالية، ويسير السعر فعليًا فوق المتوسط المتحرك قصير الأجل ومسار بولينجر الأوسط. حتى لو كان هناك تراجع، فإن الشكل يظل كما هو. هذا يكفي لإظهار أن ميزة الثيران لم تتغير. تحرك المتوسط المتحرك قصير الأجل الحالي صعوديًا مرة أخرى. تشكيل الدعم، تحافظ المؤشرات الدورية الأخرى على ترتيب صعودي، ويستمر نطاق بولينجر ككل في الامتداد صعوديًا. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر شكل الصليب الذهبي المزدوج لمؤشر التقارب والتباعد إمكانات تصاعدية كافية. لذلك، بشكل عام على الخط اليومي، سيصل الثيران إلى ارتفاعات جديدة. احتمالية عالية. من حيث الإطار الزمني لأربع ساعات، بعد التوحيد الصادم للسوق الأمريكية يوم الجمعة الماضي، يمكن تأكيد استقرار الذهب عند 2665. هذا يكفي لينعكس من حقيقة أن خطًا إيجابيًا كبيرًا طويل الظل تم تجميعه خلال السوق الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، يشكل المتوسط المتحرك قصير الأجل الحالي نمطًا تصاعديًا عند 2685 و2678، وتُظهر المؤشرات الدورية الأخرى أيضًا ترتيبًا صعوديًا. بالإضافة إلى ذلك، تفتح Bollinger Bands صعوديًا ككل، وخطوط مؤشر MACD المزدوجة في نمط تقاطع ذهبي صاعد، مما يُظهر زخمًا تصاعديًا كافيًا. لذلك، يجب أن يهيمن الثيران على المستوى الإجمالي لمدة 4 ساعات.
بالنسبة لاستراتيجية تشغيل الذهب في بداية هذا الأسبوع، يوصى بمواصلة القيام بالمزيد عند المستويات المنخفضة والبيع على المستويات المرتفعة. بالنسبة للدعم والمقاومة أدناه، انتبه إلى منطقة 2685-2680 أولاً، واستمر في النظر إلى منطقة 2700-2710 أعلاه في الأمد القريب. إذا تم كسرها من قبل الدببة، فركز على 2673 و2664. على وجه الخصوص، فإن الأخير، باعتباره نقطة الانخفاض السلبية للبيانات غير الزراعية، سيصبح أقوى دفاع للدببة. يجب ترتيب أوامر الشراء بشكل حاسم أعلاه. بالنسبة للمقاومة العلوية، انتبه أولاً إلى محيط 2703، ثم انتبه إلى منطقة 2712. يمكنك تجربة البيع على المكشوف على المدى القصير عند لمسها لأول مرة.
من حيث أفكار التشغيل القصيرة الأجل للذهب اليوم، يوصي فريقنا بشكل أساسي بالبيع على المكشوف عند المستويات المنخفضة للتصحيح، مع استكمال البيع على المكشوف عند مستويات الارتداد المرتفعة. التركيز على المدى القصير ينصب على خط المقاومة الأول 2700-2710، والتركيز على المدى القصير في الأسفل ينصب على خط الدعم الأول 2665-2660
استراتيجية تشغيل الذهب:
1. يتراجع الذهب إلى خط 2663-2665، تغطية المراكز وشراء الشراء الطويل، وقف الخسارة عند 2655، استهداف خط 2690، كسر المركز والنظر إلى خط 2704-2707
2. ارتد الذهب للمرة الأولى، بيع قصير عند خط 2710-2712، وقف الخسارة عند 2720، استهداف خط 2665-2670، والنظر إلى خط 2653-2658 إذا تم كسر المركز؛
الذهب قد يستمر في الانخفاض
شهد سعر الذهب مجموعة واسعة من التقلبات في المستقبل القريب، حيث شكل إسفينًا هابطًا واضحًا (خط الاتجاه الهبوطي الأزرق) وقناة صاعدة (خط الاتجاه الأحمر). السعر الحالي للذهب يدور حول مستوى 2,668، مما يدل على وجود ضغط تصحيحي قصير المدى.
في الوقت الحاضر، يمكننا أن نرى بوضوح مسار تصحيح الذهب من الارتفاع السابق إلى الانخفاض. يتأرجح السعر حاليًا بين مستويات 0.618 (2,670 دولارًا) و0.5 (2,654 دولارًا)، مما يدل على أن هذه المنطقة هي نقطة رئيسية للقتال من أجلها كل من الثيران والدببة. إذا استمر السعر في الفشل في اختراق مستوى 0.618، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض أكبر، مع إمكانية توجيه الهدف إلى مستوى الدعم 0.382 (2,637 دولار) أو حتى 0.236 (2,617 دولار).
تشير القناة الصاعدة على مدار الساعة إلى أن الذهب ككل لا يزال يحافظ على اتجاه صعودي معتدل، ولكن في الآونة الأخيرة أظهر السعر علامات تصحيح كبيرة بعد مواجهة المقاومة عند الحافة العلوية للقناة العلوية. لقد فشل السعر في اختبار منطقة المقاومة هذه عدة مرات ثم تحرك نحو الأسفل، مما يشير إلى أن هذا المستوى هو منطقة مقاومة مهمة. يمكن لمستوى الدعم الرئيسي أدناه التركيز على الحافة السفلية للقناة الحمراء والسعر المقابل لفيبوناتشي 0.236.
على المدى القصير، إذا انخفض سعر الذهب إلى ما دون 2654 دولار، فسوف يؤكد ذلك نمط الرأس والكتفين (الذي يعني هيكل الكتف الأيسر والرأس والكتف الأيمن)، مما يفتح المجال للهبوط بشكل أكبر، مع توجيه الهدف إلى 2617 دولار إلى 2584 دولار. منطقة. ومع ذلك، إذا تمكن المعدن من الاختراق مرة أخرى فوق مستوى 2,670 دولار والثبات فوقه، فقد يستأنف زخمه الصعودي ويختبر الارتفاعات السابقة.
بشكل عام، سعر الذهب الحالي في مرحلة شد الحبل الطويل والقصير، ونحن بحاجة إلى الاهتمام عن كثب باختراق مستويات فيبوناتشي الرئيسية وحدود القناة. ومن منظور استراتيجية التداول، يمكننا على المدى القصير التركيز على اتجاه الاختراق لمناطق 2,654 و2,670 دولار، وتعديل المواقف والحفاظ على المرونة.
الذهب يتراجع بعد فشله في اختراق الصعود
في الآونة الأخيرة، أظهر سعر الذهب اتجاهًا تصاعديًا متقلبًا، حيث نجح في اختراق هيكل القناة السابقة وارتفع مرة واحدة إلى مستوى 2700 دولار. ومع ذلك، بعد الوصول إلى أعلى مستوى، ضعف زخم السوق بشكل كبير ولم يستمر الاتجاه الصعودي خلال جلسات التداول الآسيوية والأوروبية اليوم. بعد افتتاح السوق الأمريكية، تحول سعر الذهب بسرعة إلى الانخفاض، مخترقًا مستوى الدعم الرئيسي عند 2680 دولارًا، وعاد إلى القناة السابقة.
من الناحية الفنية، تحركت أسعار الذهب، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على المدى القصير، تدريجيا نحو الانخفاض، وأظهر السوق اتجاها واضحا نحو الضعف. يشكل السعر إيقاع "الهبوط السريع والارتفاع البطيء" أثناء التقلبات، وتكون قوة البيع على المكشوف هي المسيطرة. في الوقت الحالي، أصبحت منطقة 2664-2660 أدناه مستوى دعم مهم على المدى القصير. في حالة كسر هذا المستوى بشكل فعال، فمن المتوقع أن تواصل الأسعار اختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 2650 دولار. على الجانب الإيجابي، ركز على منطقة 2680-2675 دولارًا. إذا تم كسر مستوى الضغط عند قمة هذه القناة، فقد تتاح لسعر الذهب فرصة أخرى للتعافي.
تشير قوة اتجاه السعر إلى أن قوى الثيران والدببة تتزايد بالتناوب، ولكن الاتجاه الهبوطي له اليد العليا قليلاً؛ حيث يحوم مؤشر القوة النسبية تحت المنطقة المحايدة، مما يدل على أن معنويات السوق تميل إلى أن تكون متحفظة. من المستوى اليومي، تحول الذهب إلى تصحيح بعد فشله في الاختراق نحو الأعلى، والاتجاه العام هبوطي.
باختصار، الذهب لا يزال في مرحلة التراجع بعد عدة محاولات صعودية فاشلة. من حيث استراتيجية التشغيل، يوصى بالتركيز على البيع على المكشوف عند الارتدادات والانتباه إلى رد فعل منطقة الضغط الرئيسية أعلاه عند 2675-2680. إذا انخفض السعر إلى ما دون 2,660 دولار، فيمكن اعتبار أن المراكز القصيرة يتم متابعتها بشكل تدريجي، مع التطلع نحو مستويات 2,650 دولار أو حتى مستويات أقل. نحن بحاجة إلى الاهتمام بشكل وثيق بأخبار السوق، وخاصة التأثير المحتمل لاتجاهات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والتغيرات في مؤشر الدولار الأمريكي على الذهب.
XAUUSDمتابعة للتحليل السابق تم تحقيق جميع الاهدف 350pips ولله الحمد بعد ما ارتد السعر من منطقة FVG 4H مستهدف مناطق السيوله IFV Daily
نتابع بقيه التحليل
تراجع الذهب يصحح انعكاس الاتجاهتحليل اتجاه سوق الذهب:
التحليل الفني: هبط الذهب بشكل سريع في السوق الأمريكية في بداية هذا الأسبوع وكسر القاع، أولاً، كسر مستوى الدعم الأول لدينا عند 2675. وفي الوقت الحالي، سيتم اختبار أدنى مستوى عند 2663 يوم الجمعة الماضي. بعد جولة من الهبوط، الانحدار، الاتجاه ضعيف قليلاً ولم يعد بوسعنا أن نكون متفائلين بشأن اختراق خط 2700. لم تختبر الجلسة الأوروبية المستوى المرتفع، ووصلت الجلسة الأمريكية إلى القاع وكسرت النقطة المنخفضة، لذا فإن السوق المسائية ستكون ضعيفة و متقلب! السعر يحافظ على حدود 2660-2662. ثم على المدى القصير سيكون مستوى 2662-2660 بالتأكيد هو مستوى الدعم الرئيسي. بهذه الطريقة، إذا استمر سعر الذهب بالارتفاع، فإنه سوف يخترق خط الضغط 2730-2750. لذلك فكرتنا الرئيسية هذا الأسبوع هي التراجع والذهاب إلى الشراء.
بعد ذلك، دعونا نحلل المدى القصير ونرى أن الرسم البياني لمدة 4 ساعات قد غير خطوطه للتو وانحرف قليلاً إلى الأسفل. ثم سيسأل بعض الأصدقاء بالتأكيد، إذا كنت تشتري بتفاؤل، فأين هو أفضل مكان للشراء؟ في الوقت الحالي، هناك مركز واحد فقط لمواصلة الدخول في المركز الطويل، وهو 2663، أدنى نقطة في الأسبوع الماضي، ووقف الخسارة هو 2655. طالما أن السعر لا ينخفض إلى ما دون المركز الدفاعي 2655 في في الساعات القليلة القادمة، لا يزال هناك مجال للارتفاع. لأن الارتفاع الحقيقي لم يأت بعد! بشكل عام، فإن استراتيجية التداول قصيرة الأجل للذهب اليوم هي الشراء بشكل أساسي عند التراجعات والبيع عند الارتدادات. وينصب التركيز قصير الأجل على الجانب العلوي على خط المقاومة 2693-2697، والتركيز قصير الأجل على الجانب السفلي. الجانب هو خط الدعم 2663-2665. يجب على الأصدقاء مواكبة الإيقاع.
مرجع استراتيجية تشغيل الذهب:
استراتيجية البيع:
الذهب يرتفع حول 2690-2693 ويباع على دفعات ومستوى المقاومة 2670 ومستوى الهدف 2680-2670 والكسر لرؤية 2665
استراتيجية الشراء:
تراجع الذهب قرب 2660-2663، شراء على دفعات، وقف الخسارة 2654، جني الأرباح قرب 2670-2680، كسر لرؤية 2690
هل يرتفع الذهب الاسبوع المقبل؟ كيفية الحكم على الطويل والقصيرفي يوم الجمعة (10 يناير/كانون الثاني)، وبعد صدور تقرير الاقتصاد غير الزراعي في الولايات المتحدة، انخفض سعر الذهب الفوري بشكل حاد إلى حوالي 2663 دولارا للأوقية، ثم ارتفع سعر الذهب فجأة، ليقترب من 2698 دولارا للأوقية. وأظهر التقرير غير الزراعي الذي صدر يوم الجمعة أن 256 ألف وظيفة جديدة تم إنشاؤها في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وهو رقم أعلى بكثير من المتوقع وهو 160 ألف وظيفة، وهو أكبر زيادة في تسعة أشهر؛ كما بلغ معدل البطالة في ديسمبر/كانون الأول 4.1%، وهو أيضا أقل من التوقعات. %. بعد صدور البيانات غير الزراعية، انخفض سعر الذهب بشكل حاد إلى 2663.73 دولار للأوقية. لكن بعد ذلك، انتعش سعر الذهب بسرعة، ليصل إلى أعلى مستوى له عند 2697.98 دولاراً للأوقية. وبحلول إغلاق يوم الجمعة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 19.94 دولار، أو 0.74 بالمئة، إلى 2689.71 دولار للأوقية. ظل الذهب قويا رغم تقرير الوظائف الذي فاق التوقعات بكثير. ومن بين العوامل الداعمة لأسعار الذهب حالة عدم اليقين التي تسبق تنصيب الرئيس الأميركي. يشعر المستثمرون بالقلق إزاء سياسة الرئيس الأميركي المنتخب ترامب المتمثلة في فرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من المنتجات المستوردة قبل تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني. وأشار محللون إلى أن السبب وراء تعافي أسعار الذهب بعد هبوطها يوم الجمعة هو أنه على الرغم من أن بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة كانت أقوى من المتوقع، مما قلل من احتمال خفض أسعار الفائدة بشكل حاد من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، إلا أن حالة عدم اليقين التي أحدثتها تزايدت جاذبية الذهب كملاذ آمن مع سياسات إدارة ترامب المقبلة.
في الأسبوع المقبل، قد تؤدي بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر إلى إحداث تحرك كبير آخر في أسعار الذهب. وتتوقع السوق ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول، لكن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي سينخفض بنسبة 0.1% خلال نفس الفترة. إذا وصل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى قيمة إيجابية، فإن رد فعل السوق الفوري قد يعزز الدولار الأمريكي ويسبب انخفاض أسعار الذهب. من ناحية أخرى، قد تجعل البيانات السلبية من الصعب على الدولار العثور على طلب، وهو ما يساعد الذهب على الحفاظ على مكانته. وسوف يراقب المشاركون في السوق عن كثب أيضًا التطورات الجديدة بشأن استراتيجية ترامب بشأن التعريفات الجمركية. في حين يستفيد الذهب من تجنب المخاطرة، فإن الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية قد يحد من مكاسب المعدن الأصفر. تظل أسعار الذهب ثابتة على الرغم من تقرير الوظائف الذي جاء أقوى بكثير من المتوقع... أحد العوامل التي تدعم أسعار الذهب هو حالة عدم اليقين عشية تنصيب الرئيس الأمريكي. مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، يشعر المستثمرون بالقلق إزاء وعده بفرض رسوم جمركية على مجموعة واسعة من الواردات، ويخشون أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تأجيج التضخم والحد بشكل أكبر من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة. في حين يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة أضعفت جاذبيته كأصل غير مدر للعائد.
تحليل اتجاه سوق الذهب الاثنين المقبل:
التحليل الفني للذهب: كانت البيانات غير الزراعية يوم الجمعة هبوطية، لكن الاتجاه تجاوز توقعات السوق. على الرغم من وجود تصحيح، إلا أنه لا يزال يشكل ارتدادًا نحو القاع. قد يكون هذا لأن القوة الصعودية لا تزال قوية وتأثير البيع على المكشوف إن البيانات غير الزراعية قصيرة الأجل فقط. بدأ السوق في التكيف بعد الوصول إلى أدنى نقطة بالقرب من 2664، ووصلت أعلى نقطة إلى وقف الخسارة بالقرب من 2697، وأغلق عند 2690. لا يزال الاتجاه العام قويًا، والضغط العلوي يقع السعر عند مستوى 2700. لا يزال من الممكن اختراق هذا الموقف الأسبوع المقبل، لكن نقاط القمع الرئيسية لا تزال عند مستوى 2710. بمجرد كسر هذا الموقف، قد ينفجر الزخم الصعودي مرة أخرى، ولكن هناك أيضًا احتمالية حدوث تحركات غير طبيعية للسوق الأسبوع المقبل. منذ الارتداد من 2583، وصل الاتساع إلى حوالي 110 دولار أمريكي. يقع الدعم الأدنى عند 2680. إذا كان لا يزال في سوق صاعدة، فمن المرجح أن يشكل هذا الموقف دور دعم معين وسيكون أيضًا الموقف الأول ليتم هضمها. لذلك، لا يزال من الضروري الحفاظ على العقلية الصعودية في عمليات الذهب يوم الاثنين المقبل. على سبيل المثال، إذا تراجع إلى 2680 أولاً، قم بالشراء. إذا استمر السوق الأوروبي في التراجع، فيجب تعديل الدعم إلى 2665 لمواصلة الارتفاع. صاعد.
الاستراتيجية القصيرة: بيع الذهب عند ارتداده إلى 2707-2710، وقف الخسارة عند 2716، الهدف حول 2690-2680، والاختراق إلى 2675.
الاستراتيجية الطويلة: شراء الذهب عند 2678-2680، وقف الخسارة عند 2672، الهدف حول 2690-2700، الاختراق إلى 2720.
أسعار الذهب: هبوط كبير محتمل على الإطار الزمني الأربع ساعاتشهدت أسعار الذهب ارتدادًا ملحوظًا من المنطقة المحورية 2691.54 - 2684.82، مما يعزز التوقعات بانحدار الأسعار نحو اختبار مستوى 2481.01.
يأتي هذا التوجه في ظل كسر خط الاتجاه الابتدائي، والذي ترافق مع وصول الأسعار إلى المنطقة المحورية المحددة، بالإضافة إلى اكتمال أحد النماذج المركبة لنظرية إليوت، مما يدعم حاليًا السيناريو الهبوطي.
ومع ذلك، في حال عودة الأسعار والإغلاق أعلى المنطقة المحورية المذكورة، قد نشهد تحركًا نحو مستويات قياسية جديدة للذهب.
Stratos Markets Limited (fxcm.com/uk):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 68% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Europe Ltd (تداول باسم "FXCM" أو "FXCM EU")، السابقة FXCM EU Ltd (fxcm.com/eu):
الصفقات المالية بالفروقات (CFDs) هي آليات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لفقدان الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. 73% من حسابات المستثمرين التجزئة تخسر الأموال عند تداول CFDs مع هذا المزود. ينبغي عليك التفكير في مدى فهمك لكيفية عمل CFDs وما إذا كنت قادرًا على تحمل المخاطرة العالية لفقدان أموالك.
Stratos Trading Pty. Limited (fxcm.com/au):
تداول العملات الأجنبية/CFDs يحمل مخاطر كبيرة. FXCM AU (AFSL 309763). يرجى قراءة الدليل المالي للخدمات المالية، وبيان مفصل عن المنتج، وتحديد السوق المستهدف، وشروط العمل على fxcm.com/au.
Stratos Global LLC (fxcm.com/markets):
الخسائر قد تتجاوز الودائع.
أي آراء، أو أخبار، أو أبحاث، أو تحليلات، أو أسعار، أو معلومات أخرى، أو روابط لمواقع الطرف الثالث الموجودة في هذا الفيديو تُقدم على أساس "كما هي"، كتعليقات عامة على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. يلتزم موظفو FXCM بالعمل في مصلحة العملاء وتمثيل آرائهم دون أن يضللوا أو يخدعوا أو يعيقوا بأي شكل من الأشكال قدرة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. لمزيد من المعلومات حول الترتيبات الداخلية التنظيمية والإدارية لشركة FXCM لمنع التضاربات، يرجى الرجوع إلى سياسة إدارة التضاربات للشركات. يرجى التأكد من قراءة وفهم الإخلاء الكامل من المسؤولية والمسؤولية للمعلومات المذكورة أعلاه، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع FXCM.
عملاء شركة Stratos Markets Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/uk/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Europe Ltd يرجى الاطلاع على: fxcm.com/eu/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Trading Pty. Limited يرجى الاطلاع على: fxcm.com/au/market-commentary/
عملاء شركة Stratos Global LLC يرجى الاطلاع على: fxcm.com/markets/market-commentary/
الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.
الذهب سيرتد من منطقة المقاومةالذهب سيرتد من منطقة المقاومة
في هذا الرسم البياني، يمكننا أن نرى كيف ارتفع السعر من خط الاتجاه وارتفع إلى مستوى الدعم، الذي تزامن مع منطقة الدعم وكسرها. ثم استمر السعر فى النمو ولاحقا وصل الى مستوى المقاومة الذى تزامن مع منطقة المقاومة بل وكسر هذا المستوى وارتفع قليلا. بعد ذلك، استدار غولد واندفع إلى مستوى الدعم، وكسر مستوى المقاومة، وبعد ذلك استدار وبدأ في النمو. وفي وقت لاحق، وصل جولد إلى المستوى 2690 مرة أخرى وكسره مرة أخرى، لكنه ارتفع هذه المرة أعلى بقليل من الاختراق السابق، ليصل إلى 2726 نقطة. بعد هذه الحركة، انخفض السعر في وقت قصير إلى منطقة الدعم، وكسر المقاومة مع مستوى الدعم وكذلك خط الاتجاه أيضا، ثم بدأ في النمو داخل القناة الصاعدة. في القناة، ارتفع السعر إلى خط الاتجاه ومؤخراً دخل إلى منطقة المقاومة، مخرجاً من القناة. ولكن سرعان ما بدأ الذهب في الانخفاض، وفي هذه الحالة، أتوقع أن تدخل XAUUSD إلى منطقة المقاومة ثم تعود إلى القناة، حيث تنخفض إلى 2655 نقطة.
الذهب يكسر الصعود فهل يتمكن من اختبار ارتفاعه السابق؟
في الآونة الأخيرة، كان الذهب يتقلب صعودًا داخل قناة تصاعدية، والاتجاه العام قوي نسبيًا. من خلال المراقبة من الخط الساعي، واصل سعر الذهب التقلب صعوديًا منذ خط 2615 واخترق الآن الضغط العلوي للقناة الصاعدة، مشكلاً هيكل تحويل نموذجي من الأعلى إلى الأسفل. يقع الدعم الرئيسي أدناه عند منطقة 2676-2678. بعد انخفاض طفيف من المستوى المرتفع في الجلسة الآسيوية، تلقى الذهب الدعم عند 2680. ارتد مرة أخرى إلى الأعلى على المدى القصير ويختبر حاليًا مستوى المقاومة 2700.
من الناحية الفنية، الذهب ككل لا يزال في هيكل كسر صاعد، والنقاط الرئيسية القصيرة والطويلة الأجل تتركز في منطقة 2680-2676. في حال استقرار السعر في هذا النطاق فمن المتوقع أن يواصل الصعود مع توجه الأهداف إلى منطقتي المقاومة القويتين 2725 و2750، وعلى العكس في حال هبوطه تحت هذا النطاق فقد يعود إلى القناة السابقة، مع اتجاه هبوطي وأهداف أخرى تتجه نحو الخط الأول 2664.
على المدى القصير، ورغم أن الذهب فشل في الارتفاع عدة مرات، وأظهر خصائص "الارتفاع البطيء والهبوط السريع"، إلا أن النمط الصعودي لم يتم تدميره ولا يزال هيكل الأسعار صعوديًا. وفيما يتعلق بالأفكار التشغيلية، يتعين علينا التركيز على استراتيجيات المضاعفات المنخفضة والاستجابة بمرونة بالتزامن مع استراتيجيات الارتفاعات العالية.
الملخص: لم يتغير نمط الكسر الصاعد الحالي للذهب. من حيث التشغيل، يُنصح بالتوجه بشكل أساسي نحو الشراء عند مستويات منخفضة. عندما تكون تحت ضغط عند مستويات مرتفعة، يمكنك تجربة البيع على المكشوف بمركز خفيف. تحكم بشكل صارم في المخاطر وادفع الاهتمام بالاختراقات في النطاقات الرئيسية.
اقتراحات استراتيجية التداول
استراتيجية قصيرة
منطقة التصميم: الذهب يرتفع إلى 2700 ويتعرض لضغوط، لذلك يمكن ترتيب مراكز بيع.
إعداد وقف الخسارة: أعلى من 2715.
موقع الهدف: الهدف الأول: 2675، لاحظ قوة الدعم. في حالة الانخفاض تحت 2675 فإنه سوف ينخفض أكثر إلى منطقة 2664.
استراتيجية طويلة المدى
منطقة التصميم: سيتم ترتيب المراكز الطويلة بعد أن يتكيف الذهب مع منطقة 2675-2680 ويستقر.
إعداد وقف الخسارة: أقل من 2664.
مستوى الهدف: الهدف الأول: 2690 الهدف الثاني: بعد اختراق 2700، نتطلع مرة أخرى إلى 2725-2750.
تحذير من المخاطر
يتأثر اتجاه الذهب حاليًا بالعوامل الفنية والعاطفية، ونحن بحاجة إلى الاهتمام بأداء مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. وفي الوقت نفسه، يتعين علينا الانتباه إلى تأثير العوامل الأساسية مثل مؤشر الدولار الأمريكي والبيانات الاقتصادية على أسعار الذهب وتعديل الاستراتيجيات في الوقت المناسب.
خطة تداول الذهب خلال اليوم 1/10/2024الذهب كسر المقاومة 2670 والتي تحولت إلى دعم الآن وأتوقع أن يرتفع أكثر إلى مستوى 2690 أو حتى 2715 ولكن اليوم هو يوم الوظائف غير الزراعية وسأتاجر بكميات صغيرة أو أمتنع عن أي أوامر خلال الحدث.
الحفاظ على رأس مالي هو الأولوية الأولى!
افكار المضاربة لذهب 13=17 يناير 2025واضح ان الذهب في قمه القناه الهابطه التي كانت قمتها 2790 السعر الان محير حيث هل يعود السعر الى الهبوط او يستمر في بناء ترند صاعد. المتابعه للمضاربه على النحو التالي ونحن جالسين على كرسي الانتظار القاسي نراقب منتصف القناه الهابطه عند 2660-2630و ثم نرجع به الى 2700 المتابعه على فريم المضاربه 15 دقيقه في حال وجد دعم كافي لا ارشح البيع الحاله الثانيه تداول فوق 2700 ندخل شراء بهدف 2740-2750 هدف يومي 2830
ارشح الشراء في كل الاحوال
الذهب يتوافق مع تصوري ادخل مع اداره راس المال لا يتوافق الصبر ثم الصبر
ربي يوفق الجميع
استراتيجية التداول على الذهب (XAU/USD) لجلسة طوكيواستراتيجية التداول على الذهب (XAU/USD) لجلسة طوكيو
السياق العام للسوق:
XAU/USD في مرحلة تجميع بين $2,650 (النطاق السفلي لـ VWAP) و $2,680 (VAH).
السيولة المؤسسية:
المقاومة: $2,680
الدعم: $2,650
الاتجاه الصعودي مستمر فوق $2,670 (POC)، لكن هناك إشارات ضعف على المدى القصير.
نظرة عامة على الاستراتيجية:
استغلال مصائد السيولة:
فوق $2,680 للدخول في صفقات بيع.
أسفل $2,650 للدخول في صفقات شراء.
استخدام مناطق VWAP و POC و VAH/VAL كمستويات رئيسية للتداول السريع أو السوينج.
تأكيد الصفقات باستخدام تحليل الأطر الزمنية المتعددة و تحليل الحجم.
السيناريوهات:
السيناريو 1: اختراق صعودي
الإشارة: كسر السعر والثبات فوق $2,680 (VAH) مع تأكيد الحجم.
نوع الصفقة: شراء توقف (Buy Stop)
سعر الدخول: $2,681
وقف الخسارة: $2,675
أهداف جني الأرباح:
TP1: $2,685 (أعلى سعر يومي) – الثقة: 90%
TP2: $2,692 (امتداد فيبوناتشي 141.4%) – الثقة: 85%
TP3: $2,700 (مستوى نفسي) – الثقة: 70%
نقل الوقف:
عند نقطة الدخول بعد تحقيق TP1، ثم $2,685 بعد تحقيق TP2.
السيناريو 2: مصيدة سيولة هبوطية
الإشارة: ارتفاع السعر فوق $2,680 لكنه يفشل في الثبات، مشكلًا شمعة هبوطية (مثل Shooting Star).
نوع الصفقة: بيع محدود (Sell Limit)
سعر الدخول: $2,680
وقف الخسارة: $2,685
أهداف جني الأرباح:
TP1: $2,670 (POC) – الثقة: 90%
TP2: $2,658 (VAL) – الثقة: 85%
TP3: $2,650 (النطاق السفلي لـ VWAP) – الثقة: 75%
نقل الوقف:
$2,675 بعد تحقيق TP1، ثم $2,665 بعد تحقيق TP2.
السيناريو 3: ارتداد من الدعم
الإشارة: انخفاض السعر أسفل $2,650 (النطاق السفلي لـ VWAP) لكنه يفشل في الكسر، مشكلًا شمعة انعكاسية صاعدة (Morning Star).
نوع الصفقة: شراء محدود (Buy Limit)
سعر الدخول: $2,650
وقف الخسارة: $2,645
أهداف جني الأرباح:
TP1: $2,658 (VAL) – الثقة: 90%
TP2: $2,670 (POC) – الثقة: 85%
TP3: $2,676 (النطاق العلوي لـ VWAP) – الثقة: 75%
نقل الوقف:
$2,655 بعد تحقيق TP1، ثم $2,665 بعد تحقيق TP2.
السيناريو 4: كسر هبوطي
الإشارة: كسر السعر والثبات أسفل $2,650 مع تأكيد الحجم.
نوع الصفقة: بيع توقف (Sell Stop)
سعر الدخول: $2,649
وقف الخسارة: $2,655
أهداف جني الأرباح:
TP1: $2,640 (فيبوناتشي 78.6%) – الثقة: 85%
TP2: $2,633 (دعم مؤسسي) – الثقة: 80%
TP3: $2,625 (منطقة سيولة ممتدة) – الثقة: 70%
نقل الوقف:
عند نقطة الدخول بعد تحقيق TP1، ثم $2,645 بعد تحقيق TP2.
المستويات الرئيسية لتداول الذهب على TradingView
POC (نقطة التحكم): $2,670
VAH (أعلى منطقة قيمة): $2,680
VAL (أدنى منطقة قيمة): $2,650
نطاقات VWAP:
النطاق العلوي: $2,676
النطاق السفلي: $2,650
GOLD ألأسيناريو المتوقع للذهب خلال السنتين القادمه
والمتوقع الهبوط الي 2200 -2000
ويفشل هذا السيناريو بتجاوز قمه الذهب 2800
الذهب4h واضح المثلث اتوقع وصول السعر للضلع السفلى قبل النطلاق الذهب في مثلت بمجرد الكسر يكون الانطلاق
البيع للمدى القصير والشرا المدى البعيد
تحليل وتوقعات حركة الذهب (GOLD)التحليل:
يظهر الرسم البياني للذهب (GOLD) على الإطار الزمني 1 ساعة حركة السعر داخل قناة صاعدة محدودة بوضوح.
السعر الحالي عند 2,658.55 دولار للأوقية، مع تذبذب بين مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
هناك منطقتان أساسيتان: المقاومة عند 2,670.00 دولار والدعم عند 2,620.00 دولار.
السيناريوهات الموضحة تظهر إمكانيتي استمرار الاتجاه الصاعد أو تراجع مؤقت قبل إعادة الاختبار.
التوقعات:
السيناريو الإيجابي: استمرار الزخم الصاعد فوق المقاومة 2,670.00 قد يدفع السعر نحو مستويات 2,680.00 ثم 2,700.00 دولار.
السيناريو السلبي: كسر الدعم عند 2,640.00 قد يؤدي إلى هبوط السعر نحو 2,620.00 دولار وربما أقل إلى حدود 2,600.00.
التوصيات:
صفقات الشراء: الدخول عند كسر 2,670.00 مع أهداف عند 2,680.00 و2,700.00 ووقف خسارة عند 2,650.00.
صفقات البيع: الدخول عند كسر 2,640.00 مع أهداف عند 2,620.00 و2,600.00 ووقف خسارة عند 2,660.00.
يُفضل متابعة الأحداث الاقتصادية المرتبطة بالدولار الأمريكي لتأثيرها المباشر على حركة الذهب.
الذهب اليوم - كيفية التداول مثل MARKET MAKER هذا التداول يحمل التوقيع الخاص بي، هذا التداول مصمم لاصطياد السيولة، واستغلال مصائد صناع السوق، ومسح أوامر وقف الخسارة للمتداولين بدقة. تتماشى الاستراتيجية مع تدفق أوامر المؤسسات، مستفيدة من فجوات القيمة العادلة (FVG)، وانحرافات الـVWAP، ومناطق السيولة للهيمنة على السوق. تم تصميمها للتداول السريع، والاختراقات، والتقلبات، وهي تعتمد كليًا على الإشارات، الثقة، والتنفيذ.
أبرز نقاط الاستراتيجية الأساسية
1. مسح السيولة:
• استهداف مجموعات أوامر وقف الخسارة القريبة من القمم والقيعان المحورية.
• الإشارات: تزييف (Fakeouts) باستخدام الشموع الدبوسية، الشموع المبتلعة، أو انحرافات الدلتا.
2. انحرافات الـVWAP:
• الدخول عند انحرافات 1.5x-2x ATR.
• الإشارات: تباينات RSI + رفضات عند نطاقات الـVWAP.
3. فجوات القيمة العادلة (FVGs):
• إدخالات دقيقة في مناطق الفجوات غير المختبرة.
• الإشارات: ارتفاعات حجم التداول + رفض السعر داخل مناطق الفجوة.
4. استراتيجيات الجلسات:
• طوكيو: تداول سريع لمسح السيولة.
• لندن: مصائد الاختراق في المناطق ذات الحجم المرتفع.
• نيويورك: ارتداد تقلبات السوق بعد الأخبار الاقتصادية.
قواعد التنفيذ الأساسية
الإطار الزمني الإشارة سعر الدخول وقف الخسارة الربح 1 الربح 2 السبب
5 دقائق مسح السيولة (شمعة دبوسية) $2,647 $2,645 $2,651 $2,653 مسح القاع في جلسة طوكيو
30 دقيقة رفض انحراف VWAP $2,656 $2,658 $2,653 $2,650 ارتداد من انحراف VWAP
4 ساعات اختراق على دلتا مرتفعة $2,653 $2,650 $2,656 $2,664 تلاقي مع مستويات فيبوناتشي
15 دقيقة رفض فجوة FVG + ارتفاع حجم التداول $2,650 $2,648 $2,653 $2,656 منطقة فجوة مختبرة
مستويات “شارك” الرئيسية للذهب (XAU/USD)
• مناطق السيولة: $2,656 (قمة)، $2,645 (قاع).
• مناطق فجوات القيمة العادلة (FVG): $2,647-$2,650.
• محاور VWAP: $2,653 (العلوي)، $2,650 (المتوسط)، $2,647 (السفلي).
• مستويات فيبوناتشي: 61.8% عند $2,655، و78.6% عند $2,656.
اختيار الإطار الزمني الرئيسي والدقة
الإطار الزمني الرئيسي: 30 دقيقة
لماذا الإطار الزمني 30 دقيقة؟
• الدقة للتداول السريع واللحظي: يوفر هذا الإطار تفاصيل كافية لالتقاط الأحداث الرئيسية مثل مسح السيولة، واختبار فجوات القيمة العادلة، وانحرافات الـVWAP، مع تجنب الضوضاء المفرطة من الأطر الأصغر.
• التلاقي: يتماشى بسلاسة مع الأطر الزمنية 1 ساعة و4 ساعات للحصول على سياق أوسع للاتجاهات و5 دقائق لتحسين الدخول.
• ديناميكيات السيولة: تظهر بصمات المؤسسات ومسح السيولة بشكل أكثر وضوحًا هنا.
• توازن التقلب: مثالي لتحولات الجلسات (طوكيو → لندن → نيويورك).
مقاييس الدقة للإطار الزمني 30 دقيقة
1. دقة الدخول:
• الإشارة الدقيقة: يتم ضبط الدخول عند ارتباطه بمسح السيولة، أو حدود فجوات القيمة العادلة، أو رفض انحراف الـVWAP.
• مستوى الدقة: ~80% عند تلاقي مسح السيولة + أنماط الشموع + انحرافات الدلتا.
2. دقة وقف الخسارة:
• ضع أوامر الوقف عند 1.5x ATR أو خارج مناطق السيولة مباشرة.
• مستوى الدقة: تجنب عمليات المسح المبكرة بنسبة 85% إذا تم تحليل مناطق السيولة بعناية.
3. دقة مستويات الربح:
• مستويات الربح بناءً على ارتداد VWAP وامتدادات فيبوناتشي (مثل 61.8%، 78.6%).
• مستوى الدقة: تضرب مستويات الربح المرتبطة بالتلاقي ~75%-85% باستمرار خلال الجلسات ذات السيولة (لندن/نيويورك).
النتيجة الأساسية
الإطار الزمني 30 دقيقة هو الأساس لإعداداتك. قم بإقرانه بـ 5 دقائق للدخول الدقيق و1 ساعة/4 ساعات لتحليل الاتجاه. من خلال التركيز على التلاقي والإشارات الدقيقة، ستزيد من نسبة نجاحك وتقلل من الإشارات الوهمية.
فن تقليد أسماك القرش: دليل عملي لإتقان استراتيجيات صناع السوق ماستر كلاس: فن تقليد أسماك القرش – التفوق على صناع السوق والسيطرة على الذهب (XAU/USD)
المقدمة: منظور أسماك القرش
في الأسواق المالية، يعمل صناع السوق—المعروفون غالبًا باسم “أسماك القرش”—على اصطياد المتداولين الأفراد (التجزئة). يستغلون السلوكيات المتوقعة، ومواضع وقف الخسارة الضعيفة، والقرارات العاطفية. هؤلاء المفترسون لا يلعبون بشكل عادل؛ هدفهم الوحيد هو الاستفادة من أخطاء المتداولين الأفراد والتلاعب بالسعر لتحقيق مراكز ذات قيمة عالية.
لتنجح كمتداول، عليك التفكير مثل سمكة قرش. افهم طريقة تفكيرهم، توقع حركاتهم، وضع نفسك في موقع يسمح لك بركوب موجتهم بدلاً من أن تكون فريسة لهم.
علم نفس أسماك القرش
أسماك القرش متزنة، صبورة، ولا تعرف الرحمة. سلوكها تحكمه فهم عميق للسوق وغياب تام للعواطف تجاه المتداولين الأفراد. وإليك كيف يتصرفون:
1. الصبر المفترس:
لا تستعجل أسماك القرش الدخول في الصفقات؛ بل تنتظر حتى يرتكب المتداولون الأفراد خطأهم عند المستويات المتوقعة. إنهم يعرفون أن المتداولين الأفراد يتصرفون غالبًا بعاطفة، ويستغلون ذلك بأقصى قدر ممكن.
2. أسلوب التلاعب:
تفكر أسماك القرش عدة خطوات للأمام، فتقوم بإنشاء أنماط تبدو مألوفة وموثوقة للمتداولين الأفراد. قد يعني ذلك تصميم اختراق وهمي (Breakout) فقط لعكس الاتجاه أو هندسة إعادة اختبار زائف لجذب المتداولين إلى مواقع سيئة.
3. عقلية صفرية:
بالنسبة لأسماك القرش، كل وقف خسارة يتم تفعيله هو مكسب لهم. إنهم يفهمون أن خسائر التجزئة توفر السيولة التي يحتاجونها لتنفيذ صفقات مؤسسية كبيرة. يرون السوق كمعركة، حيث ينجو الأقوى فقط.
4. الهدوء وسط الفوضى:
على عكس المتداولين الأفراد الذين يصابون بالذعر خلال التحركات المفاجئة، تزدهر أسماك القرش وسط التقلبات. إنها تخلق الفوضى عن قصد من خلال دفع السعر بقوة إلى مناطق السيولة، لأنها تعلم أن الفوضى تولد الأخطاء.
علم نفس المتداولين الأفراد
على النقيض، يتحكم في المتداولين الأفراد مشاعر الخوف، الطمع، والأمل، مما يجعلهم فريسة سهلة لأسماك القرش. إليك تحليل سلوكياتهم المعتادة:
1. الثقة الزائدة في الأنماط:
يعتمد المتداولون الأفراد بشكل مفرط على الأنماط والمؤشرات التقليدية. يرون مستويات الدعم والمقاومة كأنها قوية لا تنكسر، ولا يدركون أن أسماك القرش تتلاعب بهذه المستويات عمداً.
2. الخوف من فقدان الفرص (FOMO):
يطارد المتداولون الأفراد التحركات السعرية، خاصة خلال الاختراقات. تستغل أسماك القرش ذلك من خلال دفع السعر قليلاً إلى ما وراء المستويات الرئيسية لإثارة دخول الأفراد، ثم تعكس السعر لتوقعهم في الفخ.
3. الاعتماد على وقف الخسارة:
يضع المتداولون الأفراد أوامر وقف الخسارة عند مستويات واضحة، مثل ارتدادات فيبوناتشي أو قمم/قيعان سابقة أو أرقام نفسية. تلاحق أسماك القرش هذه الأوامر بلا رحمة.
4. ردود الفعل العاطفية:
• الخوف: يذعر المتداولون عندما يكسر السعر مستوى الدعم، مما يؤدي إلى خروجهم بشكل عاطفي في أسوأ اللحظات.
• الطمع: يبالغون في الاستدانة أملاً في تحقيق مكاسب ضخمة، مما يجعلهم أكثر عرضة للفخاخ.
• الأمل: يتمسكون بالمراكز الخاسرة على أمل حدوث انعكاس، حتى أثناء استهداف أسماك القرش للسيولة.
خريطة عمل صناع السوق
يتبع صناع السوق استراتيجية بسيطة ولكنها قاسية:
1. تحديد مناطق السيولة:
تصبح تجمعات أوامر وقف الخسارة للمتداولين الأفراد الهدف الأساسي. هذه المناطق هي حيث يضع الأفراد الأوامر بناءً على مستويات الدعم والمقاومة، ارتدادات فيبوناتشي، أو نقاط نفسية.
2. خلق حركات وهمية:
تصمم أسماك القرش اختراقات أو انهيارات وهمية لإجبار المتداولين الأفراد على اتخاذ مواقف خاطئة، مما يؤدي إلى تفعيل أوامرهم وتوفير السيولة.
3. استغلال الاختلالات:
بمجرد اجتياح السيولة، يعكس صناع السوق السعر نحو الأهداف المؤسسية، تاركين المتداولين الأفراد عالقين في الجانب الخاطئ.
الإضافات المتقدمة: كيف تتقن فن تقليد أسماك القرش؟
1. استراتيجيات السيولة المتقدمة
• مناطق الاختلال (Imbalance Zones):
تعلم كيفية اكتشاف المناطق التي لم تتم إعادة التوازن فيها، ولماذا تعمل كأهداف لجذب السعر.
• كتل الأوامر (Order Blocks):
تحديد مناطق الأوامر المؤسسية واتباع أثرها لتحسين نقاط الدخول.
• برك السيولة المخفية:
اكتشاف المناطق غير الواضحة التي تستهدفها أسماك القرش وكيفية الاستفادة منها.
2. دراسات حالة واقعية
• مثال على تحركات القرش:
• سيناريو: تحرك سريع في XAU/USD يستهدف 2,647.12 قبل انعكاس حاد.
• تحليل: دراسة الإعدادات النفسية للسوق وكيف تم استغلالها.
• الدروس: كيفية اكتشاف مثل هذه الأنماط مستقبلاً.
3. أدوات تعقب أسماك القرش
• تحليل حجم التداول:
استخدام أدوات مثل POC وVAH/VAL لتحديد مناطق الفخاخ.
• برمجيات تدفق الأوامر:
أدوات مثل DOM أو footprint charts لمراقبة أوامر السوق الضخمة في الوقت الحقيقي.
• أنماط الشموع:
فهم كيف تشير الفتائل الطويلة إلى امتصاص السيولة المؤسسية.
4. السيطرة على العواطف
• تمارين ذهنية:
تمارين لتقليل الخوف أو الطمع قبل التداول.
• قائمة فحص:
إنشاء قائمة تحقق للتأكد من أن كل صفقة تعتمد على تحليل وليس على عاطفة.
• إعادة صياغة الخسائر:
تقبل الخسائر كجزء طبيعي من العملية، بدلاً من اعتبارها فشلاً.
5. خطط تنفيذ مُحكمة
• الأسواق الاتجاهية:
كيفية تحديد الفخاخ في الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة.
• الأسواق العرضية:
استراتيجيات تحديد الفخاخ في حركات التذبذب.
• إدارة الأرباح:
كيفية استخدام التصفية الجزئية لتأمين الأرباح مع تقليل المخاطر.
الخاتمة: تحوّل من فريسة إلى مفترس
لتتفوق على أسماك القرش، عليك أن تتحول إلى واحدة منهم. التوقف عن التفكير التقليدي واعتماد منهجية صانع السوق هو الخطوة الأولى. ركز على:
1. تعلم من التجربة:
• ابدأ بتطبيق عقلية أسماك القرش في حساب تجريبي حتى تصبح هذه الاستراتيجيات طبيعة ثانية.
2. تطوير نظام تغذية راجعة:
• راجع صفقاتك بانتظام لتحسين أدائك.
3. ابقَ متقدماً على الحشد:
• تعلم باستمرار عن استراتيجيات جديدة وتطور مع السوق.
عندما تتقن هذه المبادئ، لن تصبح فقط قادرًا على النجاة، بل ستصبح المفترس الذي يهيمن على اللعبة.
