US500 #US500 #SPX #SPX500 #سباكس #تداولـ_بحذر #تصحيح_قوياشوفه سلبي جداً هالاسبوع
الاحمر الاهداف
الازرق ارقام لو كسرت يكون هناك تسارع للازرق اللي بعده
والله اعللم
تحاليل تداول SPCUSD
SPX500 اختراق بيعي قوي !
HI,Traders !
يتجه مؤشر SPX500 إلى الانخفاض
وقد حقق المؤشر اختراقًا هبوطيًا
للمستوى الأفقي الرئيسي 5938.38
وتم تأكيد الاختراق، لذا فإننا نميل إلى الهبوط
ونتوقع المزيد من التحرك الهبوطي!
Comment and subscribe to help us grow !
مؤشر سباكس SPX للمتااااااااااابعةمثل ماتشووفون المؤشر قريب جدا من منطقة ارتداد ,,,الله اعلم يتم الصعود منها او لا لكن فنيا غالبا راح نشوف ردة فعل من منطقة الانعاكس 5700 الى 5600
هل ستنهي حروب ترامب التجارية الاتجاه الصاعد لمؤشر S&P 500؟هزّت أحدث جولة من التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب, الأسواق العالمية، وأعادت إلى الأذهان حروب التجارة التي ميّزت ولايته الأولى. ومع رد الصين وكندا والمكسيك بالمثل، تصاعدت المخاوف من اندلاع صراع اقتصادي أوسع، مما أدى إلى تراجع الأسواق المالية. ولكن، هل ستكون هذه التطورات كافية لإنهاء الاتجاه الصاعد طويل الأجل لمؤشر S&P 500؟
حروب ترامب التجارية تعود مجددًا
استهدفت هذه التدابير التجارية الحادة أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث فرضت تعريفة جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من كندا والمكسيك، بالإضافة إلى ضريبة إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية. ورغم أن البيت الأبيض برّر هذه الخطوات باعتبارها استجابة لقضايا أمن الحدود ومكافحة تهريب الفنتانيل، إلا أن الأسواق المالية تنظر إليها على أنها تصعيد جديد في الحرب التجارية العالمية.
لم تتأخر الصين في الرد، حيث فرضت تعريفات جمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية، إضافةً إلى فرض قيود على تصدير المعدات البيوتكنولوجية الحيوية. كندا أيضًا لم تتوانَ عن اتخاذ إجراءات انتقامية، معلنةً فرض رسوم جمركية على واردات أمريكية بقيمة 30 مليار دولار. جاءت التداعيات مباشرةً—وول ستريت شهدت موجة بيع حادة، مما أدى إلى تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة تقارب 2%، بينما خسر مؤشر ناسداك 2.6%. وتشير العقود الآجلة إلى أن الأسواق الأوروبية قد تواجه نفس المصير، في حين سجل الدولار الأمريكي انخفاضًا في أسواق الصرف الأجنبي.
هل الاتجاه الصاعد لمؤشر S&P 500 في خطر؟
رغم الزخم الصعودي القوي لمؤشر S&P 500 خلال عام 2024، إلا أنه واجه صعوبات في تمديد مكاسبه إلى عام 2025. فقد فشل المؤشر في تجاوز قمم ديسمبر مرتين متتاليتين، مما كسر النمط الصاعد الذي ميز العام السابق. وبدلاً من تسجيل قمم جديدة، دخل المؤشر في نطاق عرضي، حيث تشكل مستوى مقاومة عند القمم المسجلة في ديسمبر ويناير وفبراير، بينما يتمركز الدعم بالقرب من قيعان يناير—وهو مستوى يتزامن مع الحد السفلي للفجوة السعرية التي نشأت بعد الانتخابات في نوفمبر.
بالنسبة للمتداولين قصيري الأجل، يظل السؤال الرئيسي هو ما إذا كان السوق سيشهد انعكاسًا صعوديًا عند الحد الأدنى لهذا النطاق. أي ارتداد قوي من هذا المستوى قد يشير إلى استمرار التماسك السعري بدلاً من كسر الاتجاه. أما متداولو الزخم، فسيركزون على أي كسر هبوطي لهذا النطاق، حيث قد يؤدي ذلك إلى عمليات بيع كثيفة وتسارع وتيرة التراجع.
لكن من منظور استثماري طويل الأجل، فإن تراجعًا واحدًا لا يكفي للإطاحة بسوق صاعد استمر لعدة سنوات. حتى في حال اختراق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم—وهو تطور قد يكون هامًا للمتداولين قصيري الأجل—فلن يكون بالضرورة كافيًا لتغيير الاتجاه العام للمستثمرين على المدى البعيد. فالاتجاهات القوية تستغرق وقتًا طويلاً وتحتاج إلى عوامل جوهرية لعكس مسارها.
الرسم البياني اليومي لمؤشر S&P 500
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
S&P500 - مؤشر الأسهم الأمريكيةالسلام عليكم
🍁S&P500 - مؤشر الأسهم الأمريكية
بمساعدة مؤشر القمم🔴 والقيعان🔵 :
🍁تحيليل مؤشر الأسهم الأمريكية بطريقة واضحة جدا.
🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات، يجب على كل متداو ان يكون مستقل وغير متأثر بالتوصيات كالأعمى، إنما يجب فهم السوق وفهم التحليل ليدخل الفرص بثقة ومعرفة سبب الدخول في الشراء أو في البيع.
أرجو دعمكم على التحليلات حتى نستمر وننشر الفائدة .
إنضمو الى قناة التليغرام الرابط أسفل التحليل . حظا طيبا للأخوة المتابعين .
خارطة طريق S& P500 ......؟
🔥 تحليل مؤشر S&P 500 (SPX) 🔥
📊 نظرة عامة على السوق:
• شهد مؤشر S&P 500 تراجعًا حادًا بنسبة -1.77%، ليصل إلى 5,739.35، مما يعكس موجة تصحيحية واضحة بعد تحقيق قمة عند 5,948.51.
• السعر كسر مستوى PWL، مما يدل على أن البائعين يسيطرون حاليًا.
• هناك مناطق دعم قوية بين مستويات 5,611 - 5,647 (التي تتوافق مع تصحيح فيبوناتشي 61.8%).
✅ المناطق المهمة:
• مستويات تصحيح فيبوناتشي 50% و 61.8% بين 5,609 - 5,493 تشكل منطقة دعم مؤسسي.
• نقطة مقاومة رئيسية عند 5,905، والتي كانت دعمًا سابقًا وتحولت الآن إلى مقاومة.
• المقاومة القوية عند 5,948، وهي أعلى مستوى مسجل مؤخرًا، أي كسر لها يعني استئناف الاتجاه الصاعد.
🚀 سيناريو الشراء:
• ✅ دخول شراء عند: 5,610 - 5,500.
• 🎯 أهداف:
• الهدف الأول: 5,740
• الهدف الثاني: 5,905
• الهدف الثالث: 5,948
• 🔴 وقف الخسارة: 5,470 (كسر هذا المستوى قد يدفع السعر نحو 5,280).
📉 سيناريو البيع (إذا فشل في الحفاظ على مستوى الدعم 5,610):
• ❌ دخول بيع عند كسر 5,500.
• 🎯 أهداف:
• الهدف الأول: 5,450
• الهدف الثاني: 5,280
• 🔴 وقف الخسارة: 5,620 (لتجنب الانعكاسات المحتملة).
🔥 الخلاصة:
• المؤشر حاليًا في مرحلة تصحيح، ولكنه لا يزال داخل اتجاه صاعد عام طالما أنه يحافظ على مستويات 5,500 - 5,610.
• تأكيد الصعود سيكون باختراق 5,740، بينما تأكيد الهبوط سيكون بكسر 5,500.
• متابعة تدفق الأوامر المؤسسية عند 5,600 - 5,650 أمر حاسم اليوم!
✅ التوصية الأساسية:
🔹 الشراء من 5,610 بهدف 5,905 ووقف عند 5,470 🚀
s&p500 على المدى القصير الإطار الزمني المستخدم يوم
للمستثمر قصير المدى
إستمر في هبوطه القوي ليختبر الأن الدعوم التي يتوقع منها الإرتداد لأعلى مثل الدعم 5730 والدعم الثاني 5680 هو الأهم لأن بقاء snp أعلاه يجعلنا نتوقع العودة للصعود لإختبار المقاومة 5890 كمستهدف صعود أول والمقاومة 5985 كمستهدف صعود ثاني بعد أن إبتعدت الأسعار بقوة عن متوسطاتها المتحركة وطبقا" لمبدأ (تحوم الأسعار حول متوسطاتها) يتوقع هذا الإرتداد بالإضافة لوجود نماذج إيجابية من فيبوناتشي
تحليل مؤشر S&P 500 (SPX)
الوضع العام للمؤشر:
• السعر الحالي: 5,849.72 نقطة
• التغير اليومي: -104.78 نقطة (-1.76%)
• المؤشر يتداول حاليًا في تصحيح هابط بعد تسجيل قمة جديدة عند مستويات 6,094 نقطة، وهو مستوى مهم كان يمثل مقاومة قوية.
تحليل الهيكل السعري :
• Break of Structure (BOS):
تم كسر مستوى 5,980 نقطة مما يشير إلى ضعف الزخم الصعودي ودخول المؤشر في مرحلة تصحيحية.
• Change of Character (ChoCh):
حدث تغيير هيكلي واضح عندما فشل السعر في تحقيق قمة جديدة وبدأ في تكوين قمم هابطة متتالية.
• RSI Smart Entry (RsiSE):
ظهر عند القمة الأخيرة، مما يدعم احتمالية استمرار الاتجاه الهابط.
تحليل مناطق السيولة ومستويات الدعم والمقاومة:
• مناطق المقاومة المهمة:
• 6,094 - 6,032 نقطة → منطقة مقاومة رئيسية، من المتوقع أن تشكل حاجزًا أمام أي محاولات للصعود.
• 5,994 - 5,980 نقطة → مقاومة ثانوية، وقد يتم إعادة اختبارها قبل استكمال الهبوط.
• مناطق الدعم القوية:
• 5,723 - 5,699 نقطة → مستوى دعم هام يمثل 50%-61.8% فيبوناتشي، وهو منطقة جذب قوية للمشترين.
• 5,500 - 5,400 نقطة → دعم رئيسي، في حالة كسره سيفتح المجال لهبوط أعمق.
السيناريوهات المحتملة:
1. السيناريو السلبي (الأقرب للحدوث):
• استمرار التصحيح الهابط نحو 5,723 - 5,699 نقطة.
• في حالة كسر هذه المنطقة، قد نرى هبوطًا أعمق نحو 5,500 - 5,400 نقطة.
2. السيناريو الإيجابي (في حالة ارتداد السعر):
• إذا تمكن السعر من الثبات فوق 5,723 نقطة، فقد نشهد إعادة اختبار 5,980 - 6,032 نقطة.
• اختراق 6,094 نقطة سيعيد السوق إلى المسار الصاعد.
التوصيات وفقًا لاستراتيجيتنا:
صفقات البيع (Short):
• دخول بيع عند: 5,980 - 6,032 نقطة
• وقف الخسارة: فوق 6,100 نقطة
• الأهداف:
• الهدف الأول: 5,850 نقطة
• الهدف الثاني: 5,723 نقطة
• الهدف الثالث: 5,500 نقطة
صفقات الشراء (Scalping Buy):
• دخول شراء عند: 5,723 - 5,699 نقطة
• وقف الخسارة: تحت 5,650 نقطة
• الأهداف:
• الهدف الأول: 5,850 نقطة
• الهدف الثاني: 5,980 نقطة
الخلاصة:
• المؤشر في مرحلة تصحيحية هابطة حاليًا، والبيع من مناطق المقاومة يظل الخيار الأفضل.
• مراقبة مناطق الدعم عند 5,723 - 5,699 نقطة، حيث قد يظهر المشترون للدفع بالسوق للأعلى.
• أي اختراق لمستوى 6,094 نقطة سيعيد الاتجاه الصاعد بقوة.
spx500 يتراجع ويكسر الترند الصاعد موشر ستاندر ان بوز 500 يتراجع ويكسر الترند الصاعد وبناء عليه قد ندخل في تصحيح قد يوصلنا الى مناطق 5480 عند مستوى 61.8 فيبوناتشي
3 أدوات احترافية لتحديد توقيت الارتدادات بدقةتمثل الارتدادات داخل الاتجاهات فرصًا تداولية استثنائية، ولكن ليست جميعها متساوية. فبعضها يوفر إعدادات تداول عالية الاحتمالية، بينما يشير البعض الآخر إلى تصحيحات أعمق أو انعكاسات محتملة في الاتجاه العام.
فكيف يمكن توقيت الدخول في الصفقة بثقة؟ فيما يلي 3 أدوات متقدمة لمساعدتك على التعامل مع الارتدادات بدقة واحترافية.
1. قنوات كيلتنر: تحديد الارتدادات في ظل تقلبات السوق
تعد قنوات كيلتنر أداة تحليل فني تعتمد على التقلبات، حيث تتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة. تتكون من متوسط متحرك مركزي يُحاط بنطاقين خارجيين، يتم تحديدهما استنادًا إلى متوسط النطاق الحقيقي (ATR)، مما يسمح بقياس مستويات التقلب بمرونة.
كيفية استخدامها:
عندما يخترق السعر النطاقات الخارجية لقناة كيلتنر، يشير ذلك إلى أن الزخم الحالي يتجاوز مستوى التقلب الطبيعي.
يمكن استغلال هذا الاختراق لتوقع ارتداد محتمل، حيث يكون الارتداد المنتظم إلى خط الأساس (المتوسط المتحرك المركزي) فرصة مثالية للدخول مع الاتجاه.
غالبًا ما تكون الارتدادات القوية والمضبوطة أكثر استدامة، بينما قد يشير التراجع الحاد إلى النطاق السفلي إلى ضغوط معاكسة قد تؤدي إلى انعكاس الاتجاه.
مثال: الرسم البياني اليومي للذهب
في هذا المثال، يظهر الذهب وهو يخترق النطاق العلوي لقناة كيلتنر، ثم يرتد نحو الخط الأساسي، ليجد دعمًا ويواصل الاتجاه الصاعد. وقد تكرر هذا السيناريو عدة مرات خلال الموجة الصعودية، مما وفر فرص دخول عالية الاحتمالية.
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
2. مؤشر VWAP المُرتكز: قياس مستويات اهتمام المؤسسات
يعد المتوسط المرجح بحجم التداول المُرتكز (Anchored VWAP) من الأدوات المفضلة لدى المؤسسات المالية الكبرى، حيث يحدد متوسط السعر المرجح بحجم التداول عند نقطة معينة من الزمن.
كيفية استخدامه:
قم بتركيز VWAP عند نقطة سعرية رئيسية، مثل قاع اتجاه أو نقطة اختراق مهمة.
عندما يعود السعر لاختبار VWAP المُرتكز ويبدأ في الاستقرار فوقه، فغالبًا ما يشير ذلك إلى أن المستثمرين المؤسسيين يدعمون هذا المستوى، مما يجعله منطقة ارتداد محتملة.
توفر هذه الأداة مرجعًا ديناميكيًا لتحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على مناطق التراكم المؤسسي
.
مثال: الرسم البياني اليومي لزوج USD/JPY
بعد تحقيق قمم سعرية في نوفمبر، دخل USD/JPY في مرحلة تصحيح منظم خلال ديسمبر، حيث وجد دعمًا قويًا عند VWAP المُرتكز على أدنى مستويات الاتجاه في سبتمبر.
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
3. مستويات فيبوناتشي: تحليل عمق الارتداد بدقة
تعد تصحيحات فيبوناتشي من الأدوات الكلاسيكية المستخدمة في تحليل الأسواق، حيث توفر إشارات دعم ومقاومة رئيسية خلال فترات التراجع.
كيفية استخدامها:
حدد القمم والقيعان الرئيسية في الاتجاه، ثم قم بتطبيق أداة فيبوناتشي لتحليل عمق التصحيح.
يُفضل التركيز على المستويات الرئيسية (38.2%، 50%، 61.8%) بدلًا من إضافة مستويات غير ضرورية قد تؤدي إلى تشويش التحليل.
لا تفترض أن هذه المستويات ستصمد دائمًا—انتظر تأكيد حركة السعر قبل اتخاذ أي قرارات تداولية.
إذا ثبت السعر عند أحد مستويات فيبوناتشي وبدأ في الانعكاس صعودًا، فذلك يشير إلى احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد.
مثال: الرسم البياني اليومي لمؤشر S&P 500
يُظهر هذا المثال كيف كانت منطقة 38.2% - 50% من تصحيحات فيبوناتشي بمثابة منطقة دعم محورية لمؤشر S&P 500 خلال موجة التراجع، مما وفر نقطة دخول مثالية للمتداولين.
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
دمج الأدوات الثلاث لزيادة الدقة
يمكن تعزيز فعالية التحليل من خلال تداخل هذه الأدوات معًا، على سبيل المثال:
إذا تزامن ارتداد السعر عند النطاق الخارجي لقناة كيلتنر مع مستوى فيبوناتشي رئيسي، فقد يكون ذلك إشارة شراء قوية.
عندما يتطابق VWAP المُرتكز ومستوى فيبوناتشي كمستوى دعم، يمكن أن يكون ذلك تأكيدًا إضافيًا على صحة الارتداد.
مثال: الرسم البياني اليومي لزوج EUR/USD
في هذا المثال، يهبط EUR/USD إلى النطاق السفلي لقناة كيلتنر، ثم يرتد ليصل إلى منطقة التقاء رئيسية تشمل مستوى فيبوناتشي 38.2%، المتوسط المتحرك لقناة كيلتنر، وVWAP المُرتكز على القمم السابقة، مما يشير إلى نقطة دخول محتملة.
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
الخلاصة:
التوقيت الدقيق للارتدادات يمثل عنصرًا حاسمًا في النجاح التداولي، واستخدام الأدوات المناسبة يساعد على تمييز الفرص القوية عن الصفقات ضعيفة الجودة.
قنوات كيلتنر تحدد ارتدادات التقلب بفعالية.
VWAP المُرتكز يكشف عن المستويات التي تهم كبار المستثمرين والمؤسسات المالية.
فيبوناتشي للتصحيحات يوفر إطارًا موضوعيًا لقياس عمق الارتداد.
عند دمج هذه الأدوات معًا، يمكنك تحقيق تحليل أكثر دقة وتطوير استراتيجيات تداول ذات احتمالية نجاح أعلى، مما يُحسن قرارات الدخول والخروج وإدارة المخاطر.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
تحليل spx على فاصل 1 ساعهكماهو موضح في الرسم البياني مناطق عرض وطلب
الطلب
5976
5944
العرض 6023.....6035....6058
spx500 على فاصل 1 ساعه قناة عرضية ... وتد تصحيحي تحليل سباكس على فاكس 1 ساعه
كما هو موضح قماة عريضة ننتظر كسر او اخترقها لتاكيد
المستويات موضحه في الرسم البياني والاهداف
تحليل spx على فاصل 4 ساعات كماهو موضح في الرسم البياني قناه عرضيه نموذجيه في اتجاه صاعد
وتعتبر استمراريه صاعدة تاكيدها اختراق مستويات 6096
لاستهداف مستوايات
6145
6250
الدعم هو قاع القناة عند مستويات 5900
في حال تم كسر القناه بزحم قوي نستهدف مستويات 5850...5630
النقاط المحورية – الجزء الثاني: مستويات الدعم والمقاومةمرحبًا بكم مجددًا في سلسلتنا حول النقاط المحورية، وهي أداة بسيطة وموضوعية يستخدمها العديد من المتداولين اليوميين.
في الجزء الأول، استعرضنا النقطة المحورية المركزية (PP)، وطريقة حسابها، ودورها كمقياس أساسي لاتجاهات السوق. في الجزء الثاني، سنبني على هذه الأساسيات من خلال التعمق في مستويات الدعم والمقاومة المستمدة من معادلة النقاط المحورية. هذه المستويات توفر تحليلاً أعمق لحركة الأسعار داخل اليوم، مما يساعد على تحديد نقاط الانعكاس المحتملة ومسارات التداول.
آلية العمل: مستويات الدعم والمقاومة
إلى جانب النقطة المحورية المركزية (PP)، يضم تحليل النقاط المحورية ثلاث مستويات دعم (S1، S2، S3) وثلاث مستويات مقاومة (R1، R2، R3). يتم حساب هذه المستويات بناءً على أعلى وأدنى سعر وسعر الإغلاق للجلسة السابقة. الصيغ الرئيسية لهذه المستويات هي كالتالي:
PP = (أعلى سعر سابق + أدنى سعر سابق + سعر الإغلاق السابق) / 3
S1 = (النقطة المحورية × 2) - أعلى سعر سابق
S2 = النقطة المحورية - (أعلى سعر سابق - أدنى سعر سابق)
R1 = (النقطة المحورية × 2) - أدنى سعر سابق
R2 = النقطة المحورية + (أعلى سعر سابق - أدنى سعر سابق)
أما المستويان الثالثان (R3 و S3)، فهما يمثلان امتدادًا أكبر لحركة السعر ولكن يتم الوصول إليهما بمعدل أقل في التداول اليومي العادي. هذه المستويات توفر إطارًا منظمًا لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة، ومناطق الاختراق، وأهداف جني الأرباح.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لمؤشر S&P 500
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
كيفية استخدام مستويات النقاط المحورية في التداول
1. التداول على الانعكاسات: الدعم والمقاومة في الحركة
من أكثر الطرق شيوعًا لاستخدام مستويات النقاط المحورية هي تحديد نقاط الانعكاس المحتملة. عندما يصل السعر إلى S1 أو R1 ويبدأ في إظهار علامات التردد، فقد يكون ذلك إشارة إلى انعكاس الاتجاه، خاصةً عند الدمج مع أنماط الشموع اليابانية أو مؤشرات الزخم مثل RSI.
مثال:
في مخطط 5 دقائق لزوج EUR/USD، نرى انعكاسًا كلاسيكيًا عند R1، حيث استخدم السوق النقطة المحورية (PP) كدعم، ثم كوّن نموذج قمة مزدوجة عند إعادة اختبار مقاومة R1، مما يشير إلى حركة صعودية محتملة. يتيح هذا الإعداد للمتداولين الدخول في صفقة مع وقف خسارة واضح فوق R1 واستهداف المنطقة القريبة من النقطة المحورية أو المتوسط المتحرك الديناميكي.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لزوج EUR/USD
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
2. التداول على الاختراقات
عندما يكون الزخم قويًا، قد يخترق السوق مستويات النقاط المحورية، مما يحول المقاومة إلى دعم (أو العكس). تعد الاختراقات عند R1 أو S1 فرصًا ممتازة للمتداولين الذين يتبعون الاتجاه.
مثال:
في هذا المثال، مؤشر FTSE 100 بعد أن انعكس سابقًا عند R1 واخترق PP، استقر لفترة وجيزة عند S1 قبل أن ينهار نحو S2.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لمؤشر FTSE 100
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
3. تحديد الأهداف وإدارة المخاطر
يمكن استخدام مستويات النقاط المحورية لتحديد أهداف الربح وإعداد وقف الخسارة بشكل أكثر دقة:
إذا دخل المتداول في صفقة شراء بالقرب من S1، يمكنه استخدام PP كهدف مبدئي، وفقًا لقوة الحركة.
أما في حالة صفقة بيع عند R1، فقد يكون الهدف الأول عند PP، بينما يمكن تحديد الهدف الثاني عند S1 مع وضع وقف الخسارة فوق مستوى الاختراق.
دمج النقاط المحورية مع أدوات أخرى
على الرغم من قوة النقاط المحورية بحد ذاتها، فإن دمجها مع أدوات تحليل أخرى يمكن أن يزيد من دقتها بشكل كبير:
VWAP: عندما يتطابق مستوى النقطة المحورية مع VWAP، فإنه يعزز أهمية هذا المستوى كمستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
أعلى وأدنى سعر لليوم السابق: يمكن أن تكون مستويات النقاط المحورية أكثر قوة عندما تتزامن مع أعلى أو أدنى سعر في الجلسة السابقة.
مؤشر RSI: عند اقتراب السعر من مستوى النقطة المحورية، وإذا كان RSI يظهر تباعدًا سلبيًا أو إيجابيًا في منطقة تشبع الشراء أو البيع، فقد يكون ذلك إشارة إلى انعكاس محتمل.
مثال:
في المثال أدناه، نرى مؤشر FTSE 100 يحافظ على الدعم فوق VWAP ومستوى النقطة المحورية، مكونًا قاعدة صلبة قبل الاختراق الصعودي. يخترق السعر R1 ثم أعلى مستوى لليوم السابق، مما يؤدي إلى اندفاع قوي نحو R2 وR3، حيث يبدأ السوق في التباطؤ مع ظهور إشارات تباعد سلبي على RSI.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لمؤشر FTSE 100
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
الملخص
توفر النقاط المحورية ومستويات الدعم والمقاومة إطارًا منظمًا للمتداولين لتحليل حركة الأسعار داخل اليوم. ومن خلال فهم كيفية تفاعل هذه المستويات مع اتجاهات السوق والزخم، يمكن للمتداولين تطوير استراتيجيات أكثر دقة للانعكاسات، والاختراقات، وإدارة المخاطر.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
النقاط المحورية – الجزء الأول: فهم المحور الأساسيمرحبًا بكم في هذه السلسلة المكونة من جزئين حول واحدة من أقدم وأكثر الأدوات موثوقية في التداول قصير الأجل: النقاط المحورية .
تم تطوير النقاط المحورية لأول مرة في ساحات التداول في شيكاغو، حيث زودت المتداولين بطريقة سريعة ومتسقة لتحديد نقاط التحول المحتملة خلال اليوم. وعلى الرغم من تطور الأسواق من التداول الصوتي التقليدي إلى التداول الإلكتروني، إلا أن النقاط المحورية صمدت أمام اختبار الزمن. لا تزال هذه الأداة توفر للمتداولين خارطة طريق واضحة للتنقل داخل حركة الأسعار اليومية.
في الجزء الأول، سنركز على النقطة المحورية نفسها – ما هي، ولماذا تُعد فعالة، وثلاث طرق لاستخدامها في استراتيجيات التداول الخاصة بك. وفي الجزء الثاني، سنبني على هذه الأساسيات ونتعمق في مستويات الدعم والمقاومة المشتقة من النقطة المحورية.
ما هي النقطة المحورية؟
في جوهرها، النقطة المحورية هي مستوى سعر محسوب بناءً على أعلى وأدنى سعر وسعر الإغلاق للجلسة السابقة:
النقطة المحورية (PP) = (أعلى سعر + أدنى سعر + سعر الإغلاق) / 3
يعمل هذا المستوى كنقطة مرجعية مركزية خلال اليوم، حيث يقسم السوق إلى منطقتين:
إذا كان السعر يتداول فوق النقطة المحورية، فهذا يشير إلى سيطرة الاتجاه الصعودي (المشترين).
إذا كان السعر يتداول دونها، فهذا يعكس سيطرة الاتجاه الهبوطي (البائعين).
يستخدم المتداولون اليوميون النقطة المحورية لتحديد التوجه العام للسوق خلال الجلسة. فإذا افتتح السعر فوق النقطة المحورية واستمر في التداول هناك، فعادةً ما يكون المشترون في موضع القوة. وعلى العكس، إذا افتتح السعر أسفل النقطة المحورية وظل أدناه، فمن المحتمل أن يكون البائعون هم المسيطرون.
تتميز النقطة المحورية بكونها مستوى جذاب لحركة السعر، حيث يتم اختبارها عدة مرات خلال الجلسة. هذا التفاعل المستمر مع مستويات الأسعار السابقة يجعلها أداة فعالة للغاية للمتداولين على المدى القصير.
النقطة المحورية: الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لمؤشر S&P 500
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
الميزة الأساسية: الموضوعية
من أبرز خصائص النقاط المحورية أنها موضوعية. على عكس الأدوات الفنية الأخرى التي تعتمد على إعدادات متغيرة أو تفسيرات شخصية، يتم حساب النقاط المحورية باستخدام معادلة رياضية بسيطة، مما يجعلها معيارًا ثابتًا يمكن للعديد من المتداولين الاعتماد عليه.
هذه الموضوعية تمنح النقاط المحورية قوتها، حيث تخلق تأثيرًا ذاتيًا معززًا: كلما زاد عدد المتداولين الذين يراقبون مستويات النقطة المحورية، زادت احتمالية حدوث رد فعل قوي عند هذه المستويات.
كما أن هذه الشفافية تجعلها أداة مثالية للمتداولين المبتدئين، حيث توفر إطارًا واضحًا ومتسقًا لتحليل حركة السعر دون الحاجة إلى التخمين أو التفسيرات المعقدة.
ثلاث طرق لاستخدام النقطة المحورية في التداول
1. تحديد التوجه العام للسوق
موقع سعر الافتتاح بالنسبة للنقطة المحورية يمكن أن يحدد الاتجاه العام للجلسة. في الأسواق التي لديها أوقات افتتاح وإغلاق محددة، مثل سوق الأسهم، فإن موقع الافتتاح بالنسبة للنقطة المحورية يعد إشارة قوية على معنويات السوق.
أما في الأسواق التي تعمل على مدار 24 ساعة، مثل سوق الفوركس، يتم حساب النقطة المحورية بناءً على بيانات جلسة نيويورك – والتي تعتبر الإغلاق الأكثر أهمية. وعلى الرغم من أن سعر الافتتاح في هذه الأسواق أقل تأثيرًا، إلا أن مراقبة كيفية تحرك الجلسة الآسيوية حول النقطة المحورية قد توفر رؤى قيمة حول معنويات السوق.
مثال: Tesla
في المثال أدناه، افتتح سهم Tesla على فجوة سعرية أعلى من النقطة المحورية، تلاها فترة من التماسك فوقها، مما أدى إلى تحديد اتجاه صعودي للجلسة.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لسهم Tesla
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
2. التعرف على أنماط الأسعار حول النقطة المحورية
يمكن أن تكشف حركة السعر حول النقطة المحورية عن فرص تداول مهمة:
الارتداد: ارتداد قوي عن النقطة المحورية يشير إلى أنها مستوى دعم أو مقاومة قوي.
الاختراق وإعادة الاختبار: إذا اخترق السعر النقطة المحورية ثم أعاد اختبارها كدعم أو مقاومة، فقد يكون ذلك فرصة دخول موثوقة.
حركة متذبذبة: التذبذب المستمر حول النقطة المحورية بدون اتجاه واضح يشير إلى حالة من عدم اليقين، وغالبًا ما يكون من الأفضل تجنب التداول حتى تظهر إشارات أوضح.
مثال:
في هذا المثال، نرى نمط الاختراق وإعادة الاختبار على مخطط FTSE 100 بفاصل زمني 5 دقائق. في البداية، كان السوق يحافظ على النقطة المحورية كدعم، ولكن بمجرد كسرها للأسفل، تحولت إلى مقاومة، مما أدى إلى فرصة بيع واضحة.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لمؤشر FTSE 100
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
3. تعزيز التحليل باستخدام VWAP
دمج النقاط المحورية مع متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) يمكن أن يضيف طبقة إضافية من التأكيد إلى التحليل. عند توافق النقطة المحورية وVWAP عند مستوى دعم أو مقاومة، فإنه يعزز أهميته بشكل كبير.
مثال:
في هذا المثال، نرى حركة سعر زوج EUR/USD على مدى يومين. في اليوم الأول، ظل السعر فوق النقطة المحورية وVWAP، مما أدى إلى مكاسب ثابتة. بينما في اليوم الثاني، شهد السوق تقلبًا قبل أن يجد دعماً واضحاً فوق VWAP والنقطة المحورية، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع خلال جلسة التداول الأوروبية.
الرسم البياني للشموع على أساس 5 دقائق لزوج EUR/USD
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
الخلاصة
النقطة المحورية ليست مجرد مستوى محسوب؛ إنها أداة تربط بين حركة السعر السابقة ومعنويات السوق الحالية. بفضل بساطتها وموضوعيتها وانتشار استخدامها، تعد واحدة من الأدوات الأساسية للمتداولين اليوميين.
في الجزء الثاني من هذه السلسلة، سنتعمق في مستويات الدعم والمقاومة المستمدة من النقطة المحورية، وكيفية استخدامها لتعزيز دقة استراتيجيات التداول قصيرة الأجل.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
سباكس هبوط الى منطقة 5686 المؤشرات على سباكس هبوط لسحب سيولة تحت منطقة 5700
السوق بشكل عام بوت
والله اعلى واعلم
SPX500 نحو مزيد من صعود !
HI,Traders !
يتداول مؤشر SPX500 في اتجاه صاعد
وقد شكّل المؤشر نموذج علم صاعد،
لذا عندما يخترق المؤشر، فإننا نميل إلى
الاتجاه الصعودي، ونتوقع المزيد من
التحركات الصعودية نحو الهدف !
Comment and subscribe to help us grow!
S&P 500: المستويات التي قد تُحدّد مسار السوقيواجه مؤشر S&P 500 أول اختبار حقيقي لعام 2025، حيث تتسبب البيانات الاقتصادية القوية وتغير توقعات الاحتياطي الفيدرالي في تقلبات ملحوظة. في هذا التحليل، نستعرض العوامل الأساسية وراء التراجع، ديناميكيات القطاعات، والمستويات الفنية الرئيسية التي يجب مراقبتها.
ما الذي يهز السوق؟
كشف تقرير الوظائف الأسبوع الماضي عن مفاجأة قوية، حيث تم تسجيل 256,000 وظيفة جديدة في ديسمبر، متجاوزة التوقعات بفارق كبير. هذا التطور ألقى بظلال من الشك على احتمالية خفض أسعار الفائدة عدة مرات في 2025. وتشير أسواق المقايضات الآن إلى خفض وحيد بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، فيما يرى بعض المحللين أن دورة التيسير النقدي قد تكون قد انتهت بالفعل.
النتائج؟
ارتفعت عوائد السندات إلى 4.8%، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2023. تاريخيًا، اقتراب العوائد من 5% غالبًا ما يؤدي إلى تصحيحات تصل إلى 10%.
قفز مؤشر الدولار إلى أقوى مستوياته منذ نوفمبر 2022، مما زاد من الضغط على الصادرات وأرباح الشركات متعددة الجنسيات.
حتى عمالقة التكنولوجيا مثل Nvidia وApple وMeta لم تكن بمنأى عن هذه التغيرات، حيث يعيد المستثمرون تقييم المخاطر في ظل الأوضاع الجديدة.
الرابحون والخاسرون: أداء القطاعات
شهد أداء القطاعات خلال الشهر الماضي تباينًا واضحًا. كان قطاع الطاقة هو الرابح الأكبر، محققًا ارتفاعًا بنسبة 2.40% بفضل استقرار أسعار النفط والعوامل الجيوسياسية. في المقابل، كانت القطاعات الأخرى تحت ضغط، خاصة تلك المرتبطة بأسعار الفائدة. أبرز الأرقام:
العقارات: -7.24%
السلع الاستهلاكية الأساسية: -5.71%
السلع الاستهلاكية التقديرية: -5.46%
المواد: -4.75%
المالية: -4.44%
تعكس هذه الأرقام زيادة الحذر في الأسواق، خاصة في القطاعات الحساسة لتقلبات أسعار الفائدة، مثل العقارات والسلع الاستهلاكية الأساسية.
المستويات الفنية الرئيسية
منذ تحقيق قمم جديدة في أوائل ديسمبر، دخل مؤشر S&P 500 في مرحلة تراجع نحو المتوسط. قناة هابطة، تشكلت من قمم وقيعان أدنى، دفعت المؤشر إلى ما دون متوسطه المتحرك لـ 50 يومًا، مما يشير إلى تراجع في الزخم.
مستويات الدعم
منطقة الدعم بين 5,700 و5,670 تُعد ذات أهمية بالغة، حيث تحتوي على قمم وقيعان تاريخية من يوليو، أغسطس، أكتوبر، ونوفمبر 2024.
أدنى من ذلك، يُعتبر المتوسط المتحرك الصاعد لـ 200 يوم حدًا فاصلًا محوريًا يُحدد الاتجاه الصعودي طويل الأجل للمؤشر.
مستويات المقاومة
تُشكل قمة القناة الهابطة أول مستوى مقاومة رئيسي.
بعد ذلك، تُمثل قمم ديسمبر التحدي الأكبر للمستثمرين الذين يتطلعون لدفع السوق صعودًا.
الرسم البياني للشموع على أساس يومي لمؤشر S&P 500
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
SPX500 سيستمر في الانخفاض!HI,Traders !
لقد اخترق مؤشر SPX500 المستوى الأفقي
الرئيسي عند 5825.23
أثناء التداول في اتجاه هبوطي
لذا فإننا متحيزون نحو الهبوط
ونتوقع المزيد من التحركات الهبوطية
نحو الهدف !
Comment and subscribe to help us grow!
سباكس بوت قوي من خلال تحليل سباكس باستخدام ict يظهر كثرة كسر الهيكل بشكل مستمر
تغطية الفجوة صعودا الى منطقة 5980
بعدها الى اختراق قاع 5790
US 500 شهريمؤشر US 500 في مسار تصاعدي وفقا لزوايا جان السعرية هدف 360ْ عند 7663 ولكم الاحتمالات الزمنية للانعكاس المتوقع على الشارت
#سباكس #SPX والهبوط القادم مالم يتجاوز 5934 🚨🚨🚨سباكس بصراحه تحت 5934 لا تأمل كووول صحيح بعيده بس مهمه والاقرب بوت قوي جدا جدا جدا جدا جدا والله اعلم مع ظهور السلبيه على اغلب الشركات والمؤشرات الا اذا فيه اخبار قويه ترفع السوق ككل عيني على 5032 👺
