تحليل سهم وفرة على المدى القصير والمتوسط1. الاتجاه العام باستخدام المؤشرات الفنية:
المتوسطات المتحركة:
السهم يتداول حاليًا فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا (EMA50)، وهو إشارة إيجابية على المدى القصير.
المتوسط المتحرك لـ 200 يوم (EMA200) يشير إلى مقاومة رئيسية عند مستوى 41.80 ريال. كسر هذا المستوى يعني عودة السهم للاتجاه الصاعد طويل الأجل.
مؤشر القوة النسبية (RSI):
قراءة RSI الحالية تشير إلى مستويات قريبة من الحياد (50-55)، مما يدل على أن السهم ليس في منطقة تشبع شراء أو بيع. هذا يفتح الباب لحركة في أي اتجاه بناءً على السيولة القادمة.
مؤشر MACD:
تقاطع إيجابي حديث، ولكن يحتاج لتأكيد من خلال حجم التداول للثبات فوق مستوى المقاومة 40.50 ريال.
2. مستويات الدعم والمقاومة بناءً على الفريمات الزمنية:
فريم 4 ساعات:
الدعم القريب: 39.00 ريال.
المقاومة القريبة: 40.50 ريال.
فريم اليومي:
الدعم الرئيسي: 37.50 ريال.
المقاومة الرئيسية: 41.80 ريال (قمة محورية).
فريم الأسبوعي:
الدعم طويل الأجل: 36.00 ريال.
المقاومة طويلة الأجل: 44.00 ريال.
3. السيولة وحجم التداول:
حجم التداول الحالي:
هناك زيادة طفيفة في حجم التداول، ولكنها لم تصل لمستويات تؤكد اختراق المقاومة 40.50 ريال. إذا زادت السيولة فوق المتوسط، فهذا يدعم فكرة الصعود.
السيولة المؤسسية:
مراقبة السيولة المؤسسية عند كسر 41.80 ريال ستكون هامة. أي دخول قوي في هذا المستوى قد يدفع السهم نحو 44.00 ريال أو أعلى.
4. نقاط الدخول والخروج المقترحة:
نقاط الدخول:
الدخول الأول عند 39.00 ريال مع تأكيد الشمعة الإيجابية.
الدخول الثاني عند 37.50 ريال إذا هبط السهم دون 39.00 ريال.
أهداف الخروج (البيع):
الهدف الأول عند 40.50 ريال (على المدى القصير).
الهدف الثاني عند 41.80 ريال (متوسط الأجل).
الهدف الثالث عند 44.00 ريال (طويل الأجل).
وقف الخسارة:
للمضاربة: تحت 38.00 ريال.
للاستثمار المتوسط: تحت 37.00 ريال.
ملاحظة :
هذه ليست توصية بيع أو شراء ولكنها قراءة فنية قد تفيدكم
