تحاليل تداول XAUUSDK
الذهب ينطلق بعد الفائدة… هل حان وقت الشراء؟الذهب على أعتاب حركة تاريخية: تحليل شامل للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
يشهد العالم حالة من الترقب الشديد مع تزايد التقلبات في الأسواق المالية، حيث جاء قرار الفائدة ليشعل التوقعات بشأن مستقبل الذهب. فهل نحن أمام لحظة انفجار سعري تدفع الذهب نحو قمم تاريخية جديدة، أم أن التصحيح العنيف بات وشيكًا؟
في هذا التقرير، نستعرض التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على تحركات الذهب، إلى جانب تحليل فني دقيق للمستويات الحالية والسيناريوهات المتوقعة.
التحليل الاقتصادي
شهدت الأسواق صدور بيانات اقتصادية مؤثرة كان لها أثر مباشر على أسعار الذهب، حيث سجل المعدن النفيس مستويات قياسية تجاوزت 3050 دولارًا للأونصة. ويبدو أن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا تزال تعتمد على نهج حذر ومتوازن في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتحديات المرتبطة بالنمو الاقتصادي.
تشير التوقعات إلى إمكانية تخفيض أسعار الفائدة لاحقًا خلال عام 2025، لكن صناع القرار في الفيدرالي لا يزالون يدرسون المخاطر المحتملة، خاصة مع التوترات التجارية العالمية.
وفي المؤتمر الصحفي الأخير، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بالقوة بفضل سوق العمل المتين، على الرغم من استمرار معدلات التضخم المرتفعة. كما أشار إلى تباطؤ وتيرة خفض الميزانية الفيدرالية بسبب تراجع إنفاق المستهلكين وزيادة الضبابية الاقتصادية. وأوضح أن توقعات التضخم طويلة الأمد لا تزال عند مستوى 2%، على الرغم من تأثرها بالسياسات الجمركية الأخيرة.
كما أكد باول أن الفيدرالي سيراقب عن كثب أي إشارات على تباطؤ سوق العمل، مشددًا على أن السياسة النقدية يجب أن تحافظ على توازن دقيق لضمان استقرار الاقتصاد.
التوقعات المقبلة:
ينتظر المستثمرون خلال الساعات القادمة صدور بيانات اقتصادية هامة، تشمل معدلات الشكاوى من البطالة، مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية، وتقرير مبيعات المنازل القائمة. هذه البيانات ستوفر مؤشرات جديدة حول مدى قوة الاقتصاد الأمريكي وتأثيرها على قرارات الفيدرالي المستقبلية.
التحليل الجيوسياسي
على الصعيد الجيوسياسي، لا تزال حالة الضبابية تسيطر على الأسواق، حيث تزايدت المخاوف من السياسات الاقتصادية المتشددة التي تتخذها بعض الدول، والتي تؤثر بشكل مباشر على حركة رؤوس الأموال والاستثمارات.
في ظل هذه الأوضاع، يواصل الذهب الحفاظ على جاذبيته كملاذ آمن، حيث تشكل التوترات السياسية والاقتصادية العالمية بيئة داعمة لارتفاع أسعاره. ومع استمرار حالة عدم اليقين، يظل الذهب خيارًا رئيسيًا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وسط التقلبات المستمرة في الأسواق المالية.
التحليل الفني للذهب
رغم تثبيت أسعار الفائدة، لا تزال العوامل الجيوسياسية تلعب دورًا رئيسيًا في توجيه أسعار الذهب. ومن الناحية الفنية، فإن الذهب يواجه مستويات مفصلية قد تحدد اتجاهه في المرحلة المقبلة.
•تجاوز مستوى 3060 دولارًا للأونصة قد يمهد الطريق لموجة صعود جديدة تستهدف مستويات 3110 و3160 دولارًا.
•في المقابل، الفشل في تخطي 3060 دولارًا قد يؤدي إلى تصحيح هابط يعيد اختبار مستويات 3000 و2990 دولارًا.
بالتالي، فإن استمرار الاتجاه الصاعد للذهب يتطلب تحقيق اختراق واضح لمستوى 3060 دولارًا، مما قد يفتح المجال أمام تسجيل قمم تاريخية جديدة.
الفرص الاستثمارية في الذهب
1. للمتداولين على المدى القصير:
•يمكن النظر في فرص الشراء طالما بقي السعر فوق مستوى 3040 دولارًا للأونصة، مع وضع وقف الخسارة أسفل هذا المستوى.
•الأهداف التالية للحركة الصاعدة تقع عند مستويات 3080 و3110 دولارًا.
•في حال كسر الذهب مستوى 3040 دولارًا، فإن هذه النظرة تفقد صلاحيتها، مما يستدعي إعادة تقييم الوضع.
2. للمستثمرين على المدى الطويل (7-10 سنوات):
•يمكن الشراء من المستويات الحالية دون القلق من التقلبات قصيرة الأمد، حيث يُتوقع أن يحافظ الذهب على قيمته كمخزن آمن للقيمة.
•الاستثمار طويل الأمد يتيح حماية رأس المال من تآكل قيمته بفعل التضخم، إلى جانب إمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية مستقبلية.
3. للمشترين الفعليين للذهب:
•أي هبوط دون 2990 دولارًا قد يشكل فرصة شراء جيدة، مع التأكيد على أن اختراق 3060 دولارًا سيعزز النظرة الإيجابية لمزيد من المكاسب.
•في حال التراجع دون مستوى 2990 دولارًا، ينبغي إعادة تقييم القرار الاستثماري وفقًا للمستجدات.
4. لمن يفكر في بيع الذهب الفعلي:
•إذا كنت مستثمرًا وشارفت دورة استثمارك على الانتهاء، فقد يكون الوقت مناسبًا لجني الأرباح عند المستويات الحالية، نظرًا لبلوغ الأسعار مستويات تاريخية.
•إذا كنت بحاجة للسيولة بشكل ضروري، يُنصح ببيع الكمية التي تحتاجها فقط دون التخلي عن كامل المخزون الذهبي.
•إذا لم تكن بحاجة إلى السيولة، فمن الأفضل الاحتفاظ بالذهب نظرًا لاستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق.
الخاتمة
تمر الأسواق بمرحلة دقيقة تتسم بتداخل العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، مما يضع الذهب في قلب الأحداث كأحد الأصول الاستثمارية الأكثر استقرارًا. ومع ترقب المزيد من البيانات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية، يظل الذهب محور اهتمام المستثمرين الباحثين عن الملاذات الآمنة.
في ظل هذه الظروف، تبقى المتابعة الدقيقة للبيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية ضرورية لاتخاذ قرارات استثمارية مبنية على رؤية واضحة ومستندة إلى تحليل دقيق للأسواق.
اللعبة الطويلة والقصيرة تسخن! هل 3047 هو الأعلى أم الأسفل؟يتم تنفيذ قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة، وتركز لعبة الذهب الطويلة والقصيرة على خطاب باول
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25% - 4.50% كما هو مقرر، وحافظ المخطط النقطي على توقعاته لتخفيضين لأسعار الفائدة في عام 2025، على أن يتم فرضهما على خطة خفض الميزانية العمومية والتباطؤ في 1 أبريل، مما أطلق لهجة حذرة. تحول تركيز السوق بسرعة إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول وبيان التوقعات الاقتصادية (SEP)، الذي ستحدد صياغته بشكل مباشر حكم السوق على مخاطر السياسة التجارية والتوقعات الاقتصادية.
إذا أكد باول على الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة للتحوط ضد عدم اليقين الخارجي، فقد يتراجع الدولار الأمريكي تحت الضغط، مما يدفع الذهب لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 3050 دولارًا للأونصة، مما يفتح الباب أمام ارتفاعات تاريخية؛ على العكس من ذلك، إذا كان موقفه متشددًا ويؤكد على مرونة التضخم أو المرونة الاقتصادية، فقد يؤدي ذلك إلى تكثيف انتعاش الدولار الأمريكي ويؤدي إلى تصحيح أسعار الذهب إلى مستوى دعم الخط الأول البالغ 3000 نقطة.
نصيحة الإستراتيجية الذهبية:
على المدى القصير، هناك لعبة شد الحبل بين السياسة والتكنولوجيا. من المستحسن أن يسعى المضاربون على الارتفاع بحذر إلى الأعلى فوق 3050، وأن يعطوا الأولوية للشراء عندما يتراجع إلى حوالي 3010-3015؛ البيع حول 3047-3050 أعلاه، بهدف 3015.
تحليل الذهب بعد تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الحذرة.في المشهد المعقد للأسواق المالية العالمية، كان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة دائما حدثا رئيسيا يؤثر على أعصاب جميع الأطراف، وخاصة في سوق الذهب الفوري، حيث يكون تأثيره فوريا وبعيد المدى. أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة، حيث أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 4.25% - 4.50%. وأثار هذا القرار ضجة فورية في سوق الذهب الفوري.
رد فعل السوق بعد قرار سعر الفائدة
وبعد الإعلان عن القرار، استجابت سوق الذهب الفورية بسرعة. ارتفع سعر الذهب على المدى القصير وتحول إلى الإيجابية خلال اليوم، ليصل إلى 3,052 دولاراً أميركياً في وقت ما. يعكس هذا التقلب الفوري بشكل مباشر التفسير الأولي للسوق وتغيرات التوقعات بشأن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتتكرر قوى الثيران والدببة في لحظة واحدة.
تحليل العوامل المؤثرة على أسعار الذهب الفورية
الطلب على الملاذ الآمن يواصل الارتفاع
في الآونة الأخيرة، خيمت الظلال المزدوجة المتمثلة في الوضع الجيوسياسي والتجاري على السوق العالمية. تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط. لقد تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة في سقوط عدد كبير من الضحايا، مما أدى إلى تعطيل الهدوء النسبي في المنطقة والذي استمر قرابة شهرين، كما ارتفعت المخاطر الجيوسياسية بشكل حاد. وفي الوقت نفسه، فإن حالة عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب تظل معلقة مثل سيف ديموقليس. وقد أدت الرسوم الجمركية البالغة 25% على الصلب والألومنيوم والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير/شباط، والرسوم الجمركية على مستوى الصناعة والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل/نيسان، إلى تفاقم التوترات التجارية العالمية وتسببت في حالة من الذعر في السوق. في هذه البيئة غير المستقرة للغاية، يسعى المستثمرون بشكل غريزي إلى الأصول الآمنة. وباعتباره أحد الأصول الآمنة التقليدية التي صمد أمام اختبار الزمن، شهد الطلب على الذهب نمواً هائلاً. وحتى بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن أسعار الفائدة، ظل هذا الطلب المدفوع بالنفور من المخاطرة قوياً، ليصبح حجر الزاوية الصلب الذي يدعم أسعار الذهب.
تأثير توقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي
وجاء قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير متوافقا مع توقعات السوق، لكن اهتمام السوق كان أكثر تركيزا على خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وبيان التوقعات الاقتصادية، أي الرسم البياني النقطي، الذي يشير إلى السياسة النقدية المستقبلية. إذا أرسل بنك الاحتياطي الفيدرالي إشارة حذرة، تشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل للتعامل مع حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن السياسات التجارية، فإن هذا من شأنه أن يضعف جاذبية الدولار الأمريكي إلى حد كبير. في ظل تأثير تقلبات العملة، سوف تتدفق الأموال إلى سوق الذهب مثل المد والجزر، مما يساعد سعر الذهب على اختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 3050 دولاراً أميركياً، وبالتالي فتح جولة جديدة من المساحة الصعودية القوية. وعلى العكس من ذلك، إذا أظهر بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفا متشددا، أو كان حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة، أو حتى ألمح إلى أن تعليق خفض أسعار الفائدة قد يتم تمديده، فإن هذا من شأنه بلا شك أن يعزز ثقة السوق في الدولار الأمريكي ويؤدي إلى تصحيح في أسعار الذهب. قبل الإعلان عن قرار أسعار الفائدة، كانت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام تتقلب بالفعل مثل نبات البط في مهب الريح. وتشير أحدث بيانات التداول إلى أن رهانات السوق على خفض أسعار الفائدة تقلصت إلى اثنين فقط، مع تأجيل التوقيت إلى النصف الثاني من العام. ويؤثر هذا التغيير الديناميكي في التوقعات بشكل عميق على قرارات شراء وبيع المستثمرين للذهب، ليصبح متغيراً رئيسياً يؤثر على اتجاه أسعار الذهب.
العوامل الفنية
من منظور التحليل الفني، أظهر سعر الذهب الإجمالي اتجاهًا صعوديًا قويًا في الآونة الأخيرة، ولا يزال نمط اختراق المثلث الصاعد قائمًا. مؤشر القوة النسبية (RSI) مستقر فوق منطقة ذروة الشراء عند حوالي 74. من ناحية أخرى، يوضح هذا المؤشر قوة القوة الصعودية للسوق. ومن ناحية أخرى، يشير ذلك أيضًا إلى أن أسعار الذهب قد تشهد تصحيحًا قصير الأمد لتخفيف الضغط الشرائي المفرط وبناء الزخم للموجة التالية من الاتجاه الصعودي. إذا تراجع سعر الذهب، فإن المنطقة حول 2,980 دولاراً أدناه ستصبح منطقة الدعم الرئيسية الأولى. سيشكل مستوى المقاومة السابق المثلث الذي تحول إلى دعم عند 2,956 دولارًا ومتوسط الحركة البسيط على مدار 21 يومًا (SMA) عند 2,931 دولارًا أيضًا خطوط دعم دفاعية مهمة. بمجرد كسر هذه الدعامات من قبل القوى الهبوطية، فإن التغلب على دعم المثلث عند 2915 دولارًا سيشكل تحديًا خطيرًا للدببة. وبمجرد استعادة الثيران السيطرة على الوضع، فإن أسعار الذهب ستهاجم مرة أخرى مستويات قياسية مرتفعة، وسيصبح مستوى 3050 دولاراً أعلاه محور المعركة بين الثيران والدببة. وبمجرد تحقيق اختراق ناجح، سيتم جذب المزيد من عمليات الشراء للاندفاع نحو السعر الذهبي، مما يدفعه نحو أهداف أعلى.
اقتراحات التشغيل
استراتيجية التشغيل قصيرة المدى
المستثمرون العدوانيون: إذا تراجع سعر الذهب إلى نطاق 2,980-2,990 دولاراً، فيمكنك محاولة الدخول في صفقة طويلة الأجل مع وضع هدف عند 3,020-3,030 دولاراً. إذا ارتفع سعر الذهب إلى نطاق 3050-3060 دولاراً أمريكياً وواجه مقاومة واضحة، فيمكنك تجربة البيع على المكشوف بمركز خفيف، مع تحديد الهدف عند 3020-3030 دولاراً أمريكياً.
المستثمرون المحافظون: انتظروا بصبر حتى يتراجع سعر الذهب إلى منطقة 2950-2960 دولاراً، وبناء مراكز طويلة على دفعات، واستهداف مستوى 3000 دولار أولاً، ثم النظر إلى ما هو أعلى من 3030 دولاراً بعد الاختراق. إذا تذبذب السوق بشكل كبير، فيمكنك تقليل مركزك بشكل مناسب أو الخروج من السوق والانتظار والمراقبة، واتخاذ القرار بعد أن يصبح الوضع واضحًا.
بالنظر إلى المستقبل، يبدو أن اتجاه سوق الذهب الفوري مليء بعدم اليقين. على المدى القصير، إذا كانت التصريحات اللاحقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي متشائمة واستمرت المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين التجاري في التفاقم، فمن المتوقع أن تخترق أسعار الذهب مستوى المقاومة عند 3050 دولاراً وتهاجم 3100 دولار أو حتى أعلى. ومع ذلك، إذا ارتفعت شهية المخاطرة في السوق فجأة، أو ارتفع الدولار الأميركي بقوة، أو تحولت سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة أكثر تشدداً من المتوقع، فقد تشهد أسعار الذهب تصحيحاً عميقاً وتتراجع إلى مستوى الدعم الرئيسي أدناه. وعلى المدى المتوسط والطويل، فإن إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، واستمرار الصراعات الجيوسياسية والتغيرات المحتملة في النظام النقدي من شأنها أن توفر مصدرا مستمرا للدعم لسوق الذهب، وستظل مكانة الذهب كأصل ملاذ آمن ومخزن للقيمة بارزة. ويحتاج المستثمرون إلى مراقبة تطورات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتطور الوضع الجيوسياسي، وأداء البيانات الاقتصادية العالمية عن كثب، من أجل تعديل استراتيجياتهم الاستثمارية في الوقت المناسب، واغتنام الفرص في سوق الذهب الفورية المتقلبة، وتحقيق الحفاظ على أصولهم وتقديرها.
تحليل أحدث اتجاهات تداول الذهب ليوم 19 مارس
📊أخبار الذهب: يوم الثلاثاء (18 مارس)، مدفوعًا بالمخاوف الاقتصادية الناجمة عن سياسة الرئيس الأمريكي ترامب التجارية، تجاوزت أسعار الذهب مجددًا حاجز 3000 دولار أمريكي، مسجلةً بذلك أعلى مستوى قياسي جديد. يُعد هذا ثاني رقم قياسي هذا الأسبوع، مما يُظهر الطلب القوي على أصول الملاذ الآمن في السوق. تُسهم سياسة ترامب التجارية في ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ. وقد أثارت الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، مخاوف في السوق العالمية. ومن المُتوقع أن تُفاقم الرسوم الجمركية الخاصة بالقطاعات والأخرى المتبادلة، والتي سيتم تطبيقها في 2 أبريل، مخاوف التجارة العالمية وتُعزز شراء الملاذ الآمن.
📊الجوانب الفنية للذهب: واصل الذهب ارتفاعه وقوته يوم الثلاثاء، وكان الاتجاه الصعودي مستقرًا للغاية. كان كل تصحيح طفيف بمثابة نطاق قاع جيد، ثم استمر في تسجيل أعلى مستوى قياسي. لقد اخترق الآن مستوى 3030، وتحرك المسار العلوي للقناة الأسبوعية صعودًا نحو مستوى التصحيح 3038، وتحرك المسار العلوي للقناة الشهرية صعودًا نحو مستوى التصحيح 3046. هذا يعني أن هناك خطر تعديل قصير الأجل عند الاقتراب من مستوى 3040. في بداية الأسبوع، ارتفع السهم بقوة، واستمر في الارتداد والتوجه نحو الصعود. مع ذلك، على المدى القصير، يجب الحذر دائمًا من التصحيحات الهبوطية المفاجئة. من ناحية، سيقترب ارتفاع الموجة الصعودية الثالثة تدريجيًا، وستقترب أيضًا مقاومة المسار العلوي للقناة متوسطة وطويلة الأجل. من ناحية أخرى، تتباعد مؤشرات المدى القصير وتشهد حالة من ذروة الشراء؛ وبالطبع، في حال حدوث موجة تعديل هبوطي، فإنه لا يزال مستعدًا لمزيد من الارتفاعات في المستقبل. 📊 على المدى القصير، بالاعتماد على خط 3012 لمواصلة الارتفاع القوي، انتبه لمكاسب وخسائر هذا المتوسط المتحرك. كان أداء الذهب قويًا للغاية صباح الاثنين، واستقر مسبقًا عند 2999 وكسر أعلى مستوى، واستمر في الجلسة الأوروبية. هناك احتمال كبير لارتفاعه مجددًا. لمتابعة الاتجاه الصعودي، لا يمكن اختباره إلا فوق 3015؛ لذلك، يوصي فريقنا من محللي الذهب المحترفين وكبار الخبراء بمواصلة التوقعات الصعودية فوق 3015، وهدف المقاومة هو 3040. احذر من التصحيحات بالقرب من 3040، ثم استقر عند مستوى منخفض ثم ارتفع تدريجيًا لامتصاص الانخفاض. بشكل عام، بالنسبة لأفكار تداول الذهب على المدى القصير اليوم، يوصي فريقنا من محللي الذهب المحترفين وكبار الخبراء بالتركيز على عمليات الشراء عند عمليات الاسترداد، مع استكمالها بعمليات البيع عند عمليات الارتداد. على المدى القصير في الأعلى، ركز على خط المقاومة الأول عند 3050-3055، وعلى المدى القصير في الأسفل، ركز على خط الدعم الأول عند 3004-2999.💥🔥☄️
الذهب في الأيام القادمة...الذهب في الأيام القادمة...
كما توقعنا، ارتفع السعر إلى حد (ab=cd) بعد كسر نموذج الكأس والمقبض، والآن، من الناحية الفنية، يحتاج إلى بعض التصحيح، وهذا يعتمد على مستوى التوترات.
استراتيجيات تداول الذهب، 19 مارس
✅نقاط السعر الرئيسية على المدى القصير
🔴مستوى المقاومة العلوي:
-أولاً: 3036-3038
-ثانياً: 3045-3050
-الثالثة: 3060+
🟢 انخفاض مستوى الدعم:
-أولاً: 3023-3025
-ثانياً: 3018-3020
-الثالث: 3000-3005
✅استراتيجيات التداول اليومي
🔰استراتيجية طويلة:
العدواني: 3020-3022 موقف خفيف للمحاولة الطويلة (دعم منخفض قبل المباراة)، وقف الخسارة 3015، الهدف 3035-3045؛
الثابت: ٣٠٠٥-٣٠١٨ لترتيب أوامر الشراء على دفعات، وقف خسارة ٢٩٩٨، هدف ٣٠٤٠-٣٠٥٠؛
استراتيجية البيع:
عند ملامسة السعر لمستوى 3045-3050 لأول مرة، جرب البيع بمركز تداول خفيف، وقف الخسارة عند 3055، والهدف 3030-3020.
إذا ارتفع السعر بسرعة إلى 3060+ بعد البيانات، يمكنك متابعة البيع على الجانب الأيمن (وقف الخسارة عند 3070، والهدف 3040).
استراتيجية النطاق السعري
الشراء: إذا تراجع السعر إلى منطقة 2980-3000، يمكنك ترتيب أوامر شراء في الخط الأوسط، وقف الخسارة عند 2950، والهدف 3100+.
البيع: قبل تأكيد الانخفاض دون 2950 (كسر خط الاتجاه)، لا تُرتب أوامر بيع متوسطة وطويلة الأجل عكس الاتجاه.
تحذير من المخاطر
--خطر تباعد ذروة الشراء: يظهر تباعد قمة مؤشر القوة النسبية اليومي في البداية. إذا وصل السعر إلى قمة جديدة ولم يكن المؤشر متزامنًا، فمن الضروري تقليل حجم المركز لتجنب المخاطر.
- قبل قرار سعر الفائدة: قلل حجم المركز إلى أقل من 10% لتجنب التعرض المفرط للرافعة المالية.
- بعد قرار سعر الفائدة: انتبه لاتجاه اختراق السعر بين 3000 و3050 واتبع الاتجاه.
🔶ننصحك بالانضمام إلى عضويتنا في أقرب وقت ممكن. وضع السوق الحالي في حالة عالية المخاطر. التداول بمفردك قد يؤدي إلى خسائر فادحة. إرشاداتنا الاحترافية ستساعدك على تجنب المخاطر وتحقيق أرباح مستمرة ومستقرة.
XAUUSDسيناريو XAUUSD TF H4
- التزم بأمر وقف الخسارة لحماية صفقاتك
- أدر صفقاتك بصبر حتى تصل إلى الهدف
- الربح دائمًا في خطر، إما المخاطرة أو خسارة الفرصة
الذهب وبيانات الفائدة اليوم � 1️⃣ قرار الفائدة للبنك المركزي الياباني (JPY)
🕠 التوقيت: 05:30 صباحًا
📊 النتيجة الفعلية: 0.50% (متوقعة ومتطابقة مع القراءة السابقة)
🔹 التأثير المتوقع:
✅ لم يطرأ تغيير على معدل الفائدة، مما يعني أن الأسواق لم تتفاجأ بالقرار.
✅ الين الياباني قد يظل ضعيفًا بسبب السياسة النقدية المتساهلة لليابان.
✅ قد نشهد ارتفاعًا مستمرًا في زوج USD/JPY وEUR/JPY نظرًا للفارق الكبير بين السياسات النقدية في اليابان والولايات المتحدة/أوروبا.
📌 التوقعات:
• إذا أشار البنك المركزي الياباني إلى تغيير محتمل في السياسة النقدية مستقبلًا، فقد يعزز ذلك الين الياباني على المدى المتوسط.
• إذا لم يكن هناك تغيير في الخطاب، سيظل الين تحت الضغط.
📌 التوصية:
🔵 استمرار الاتجاه الصاعد في USD/JPY طالما يبقى فوق 149.50¥ مع استهداف 150.80¥ - 151.50¥.
📌 2️⃣ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي (CPI) في منطقة اليورو (EUR)
🕐 التوقيت: 13
📊 النتيجة المتوقعة: 2.4% (سابق: 2.5%)
🔹 التأثير المتوقع:
✅ انخفاض التضخم المتوقع قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيف سياساته النقدية في الأشهر القادمة.
✅ قد يتأثر اليورو سلبًا إذا جاءت القراءة أقل من المتوقع.
✅ إذا جاءت القراءة أعلى من 2.5%، قد يتسبب ذلك في ارتفاع مؤقت لليورو، حيث قد يدعم استمرار التشديد النقدي.
📌 التوقعات:
• إذا جاء التضخم أقل من 2.4%، فقد نشهد هبوطًا في EUR/USD نحو 1.0850$.
• إذا كان التضخم عند 2.5% أو أعلى، فقد نشهد ارتدادًا صعوديًا نحو 1.0950$ - 1.1000$.
📌 التوصية:
🔴 بيع EUR/USD إذا كانت القراءة أقل من 2.4% 🎯 الأهداف: 1.0850$ - 1.0800$ 🛑 وقف الخسارة: 1.0950$.
🔵 شراء EUR/USD إذا كانت القراءة عند 2.5% أو أعلى 🎯 الأهداف: 1.0950$ - 1.1000$ 🛑 وقف الخسارة: 1.0850$.
📌 3️⃣ مخزون النفط الخام الأمريكي (USD)
🕟 التوقيت: 16:30
📊 النتيجة المتوقعة: +0.8 مليون برميل (سابق: +1.448 مليون برميل)
🔹 التأثير المتوقع:
✅ إذا جاء المخزون أعلى من التوقعات (+0.8M)، قد يضغط ذلك على أسعار النفط نحو الأسفل، بسبب زيادة المعروض.
✅ إذا كان المخزون أقل من المتوقع، قد يدعم ذلك أسعار النفط ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
📌 التوقعات:
• إذا جاء المخزون أعلى من 1M، قد نشهد هبوطًا في النفط نحو 65.00$.
• إذا كان المخزون أقل من 0.5M، قد نرى ارتفاعًا نحو 70.00$.
📌 التوصية:
🔵 شراء WTI إذا كان المخزون أقل من التوقعات 🎯 الأهداف: 68.00$ - 70.00$ 🛑 وقف الخسارة: 65.00$.
🔴 بيع WTI إذا جاء المخزون أعلى من التوقعات 🎯 الأهداف: 65.00$ - 64.00$ 🛑 وقف الخسارة: 68.00$.
📌 4️⃣ قرار الفائدة الفيدرالي الأمريكي (USD)
🕘 التوقيت: 21:00
📊 النتيجة المتوقعة: 4.50% (سابق: 4.50%)
🔹 التأثير المتوقع:
✅ لا يتوقع تغيير في معدل الفائدة، لكن التركيز الأكبر سيكون على التوقعات الاقتصادية وتصريحات جيروم باول.
✅ إذا أشار الفيدرالي إلى احتمال رفع الفائدة لاحقًا، فقد يرتفع الدولار بقوة، مما قد يضغط على الذهب والأسهم.
✅ إذا أشار الفيدرالي إلى توقعات بتخفيض الفائدة قريبًا، فقد نشهد ضعفًا في الدولار، مما يدعم الذهب والأسهم والعملات الأخرى.
📌 التوقعات:
• إذا كان الفيدرالي متشددًا (Hawkish)، فقد نشهد صعود الدولار الأمريكي وهبوط الذهب نحو 2,950$.
• إذا كان الفيدرالي متساهلًا (Dovish)، فقد نشهد صعود الذهب نحو 3,080$ - 3,100$.
📌 التوصية:
🔵 شراء الذهب إذا ألمح الفيدرالي إلى تخفيض الفائدة 🎯 الأهداف: 3,080$ - 3,100$ 🛑 وقف الخسارة: 2,950$.
🔴 بيع الذهب إذا أكد الفيدرالي على إبقاء الفائدة مرتفعة 🎯 الأهداف: 2,950$ - 2,910$ 🛑 وقف الخسارة: 3,050$.
📌 5️⃣ المؤتمر الصحفي لجيروم باول (رئيس الفيدرالي الأمريكي)
🕘 التوقيت: 21:30
🔹 التأثير المتوقع:
✅ السوق سيكون شديد الحساسية لأي تصريحات تتعلق بمعدلات الفائدة والتضخم والنمو الاقتصادي.
✅ إذا ألمح إلى تشديد نقدي، سيعزز ذلك الدولار وسيؤثر سلبًا على الأسهم والذهب.
✅ إذا لمح إلى إمكانية تخفيض الفائدة لاحقًا، سيؤدي ذلك إلى انخفاض الدولار وارتفاع الذهب والأسهم.
📌 التوقعات:
• إذا أكد باول على استمرار الفائدة المرتفعة، سيصعد الدولار وسيهبط الذهب نحو 2,950$.
• إذا ألمح إلى تخفيض الفائدة لاحقًا، قد نشهد صعود الذهب فوق 3,100$.
📌 التوصية:
🔵 شراء الذهب والأسهم في حال صدور تصريحات متساهلة من الفيدرالي 🎯 الأهداف: 3,100$ - 3,150$ (للذهب) & 19,800$ للناسداك.
🔴 بيع الذهب والأسهم إذا أكد الفيدرالي على إبقاء الفائدة مرتفعة 🎯 الأهداف: 2,950$ للذهب & 19,400$ للناسداك.
**🔥 📢 الخلاصة - كيف نتداول اليوم؟
1️⃣ يجب متابعة بيانات التضخم الأوروبي (CPI) للتداول على EUR/USD.
2️⃣ مخزون النفط الخام سيحدد اتجاه النفط - اختراق 67.00$ مهم جدًا.
3️⃣ قرار الفيدرالي الأمريكي سيكون المحرك الأساسي للدولار والذهب والأسهم.
4️⃣ المؤتمر الصحفي لجيروم باول قد يقلب الأسواق رأسًا على عقب
خطة تداول XAU/USD – التحضير لموجة من التقلبات مع اجتماع FOMC! 📊هذا الأسبوع، سيتوجه اهتمام السوق نحو اجتماع FOMC في 19 مارس، حيث سيعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قرار الفائدة وتوقعاته الاقتصادية. الذهب لا يزال في اتجاه صعودي، لكنه وصل إلى منطقة مقاومة رئيسية قد تؤدي إلى تصحيح قبل تحديد الاتجاه التالي.
⚠ ملاحظة هامة: هذه الخطة صالحة فقط قبل اجتماع FOMC. مع اقتراب الإعلان، يُنصح المتداولون بإغلاق مراكزهم لحماية حساباتهم، حيث من المتوقع حدوث تقلبات عالية.
🔥 التحليل الأساسي – ماذا سيحدث في اجتماع FOMC؟
📌 1️⃣ الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الفائدة عند 4.25% - 4.5%، ولكن…
مخطط النقاط وملخص التوقعات الاقتصادية (SEP) سيحدد التوقعات المستقبلية للسوق.
إذا ظل الفيدرالي متشدداً (hawkish)، فقد يرتفع الدولار ويضغط على أسعار الذهب.
إذا قدم الفيدرالي إشارات معتدلة (dovish)، قد يضعف الدولار ويدفع الذهب للارتفاع.
📌 2️⃣ البنوك المركزية العالمية تواصل شراء الذهب
الصين، روسيا، بولندا، والهند تواصل زيادة احتياطيات الذهب، مما يقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكي.
هذا الاتجاه يدعم آفاق الذهب الصعودية على المدى الطويل، رغم أنه قد يكون هناك تصحيح على المدى القصير.
📉 التحليل الفني – المستويات الرئيسية لـ XAU/USD
🔹 الاتجاه العام: صعودي، لكن يواجه مقاومة قوية.
🔹 قناة الأسعار: لا يزال الذهب في اتجاه صاعد، لكن من المحتمل حدوث تصحيح على المدى القصير.
📌 أهم المستويات التي يجب مراقبتها:
📍 المقاومة:
3,055 - 3,071 – إذا فشل الذهب في اختراق هذا المستوى، قد يحدث تصحيح.
📍 الدعم:
3,021 - 3,009 – منطقة يجب مراقبتها في حالة حدوث تراجع.
2,986 - 2,948 (منطقة FVG على الإطار الزمني H1) – مستوى سيولة أعمق إذا كان هناك ضغط بيع أكبر.
🎯 خطة تداول ما قبل FOMC
منطقة الشراء: 3010 - 3008
وقف الخسارة (SL): 3004
هدف الربح (TP): 3015 - 3020 - 3024 - 3028 - 3032
منطقة البيع: 3054 - 3056
وقف الخسارة (SL): 3060
هدف الربح (TP): 3050 - 3046 - 3042 - 3038 - 3030
⚠ تحذير هام:
قبل FOMC، يُنصح بإغلاق جميع المراكز لتجنب المخاطر غير الضرورية، حيث قد تكون ردود فعل السوق غير متوقعة.
🔥 موجة كبيرة قادمة من FOMC – تداول بحذر واحمِ رأس مالك! 🚀
تحليل سعر الذهب 19 مارس⭐️التحليل الأساسي
من المرجح أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي وقف خفض أسعار الفائدة في مارس/آذار.
وستعتمد القرارات السياسية على مخطط النقاط وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
قد تؤثر سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها دونالد ترامب على الاقتصاد وأسعار الفائدة الفيدرالية.
يمكن أن تؤدي التوترات الجيوسياسية (صراعات إسرائيل وغزة، وأوكرانيا وروسيا) إلى تعزيز الطلب على الذهب.
من المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مما يؤثر على الأسواق المالية.
⭐️التحليل الفني
اخترقت الشمعة منطقة ATH حول 3038 وأعادت اختبار منطقة الاختراق للزيادة. إغلاق الشمعة فوق 3038 يعطي إشارة تأكيد على أن السعر سوف يرتفع قريبًا إلى منطقة المقاومة عند 3054. ولا يزال الدعم عند 3020 و3006 نقاط دعم قوية لإشارات الشراء.
XAUUSD | استراتيجية التداول، 18-19 مارس
✅يحافظ الذهب على اتجاه صعودي قوي على المستويين اليومي والأسبوعي، مع اختراق الأسعار لمستويات قياسية سابقة ووصلت إلى مستوى مرتفع جديد عند 3,038 دولار. يُظهر السوق الحالي سمة "لا إشارة تحول، لا بنية قمة". قبل ظهور إشارة انعكاس واضحة من الناحية الفنية، فإن المنطق الأساسي هو اتباع الاتجاه.
✅فشل الهجوم المضاد قصير الأجل خلال جلستي التداول الآسيوية والأوروبية، واستمرت الجلسة الأمريكية في اختراق الزخم المرتفع، مؤكدةً نمط السيطرة الصعودية قصيرة الأجل.
لكن يرجى ملاحظة ما يلي:
-- بلغ انحراف السعر عن المتوسط المتحرك لخمسة أيام 5.3% (الحد الأقصى).
-- شكلت هذه الجولة من التعافي ثلاث موجات تسارع (خطر سلامة الموجة).
✅ نقاط السعر الرئيسية على المدى القصير
🔴 مستوى المقاومة العلوي:
- الأول: 3035-3038
- الثاني: 3050-3055
- الثالث: 3068-3072
🟢 مستوى الدعم السفلي:
- الأول: 3012-3015
- الثاني: 3005-3008
- الثالث: 2999-3000
✅ في الاتجاه الصعودي، تتمثل الاستراتيجية الرئيسية في الشراء بعد التراجع. يمكننا بناء مراكز شراء تدريجيًا عند مستوى الدعم أدناه في نمط هرمي، ويجب ألا يتجاوز إجمالي المركز 30%.
✅ الوضع الحالي للسوق في حالة عالية المخاطر. التداول بمفردك قد يُسبب خسائر فادحة. إرشاداتنا الاحترافية تساعدك على تجنب المخاطر وتحقيق أرباح مستمرة ومستقرة.
الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية – هل يستمر الصعود؟الذهب يواصل تحطيم الأرقام القياسية – هل يستمر الصعود أم أن العاصفة الاقتصادية القادمة ستعيد التوازن؟
إعداد: الخبير الاقتصادي محمد قيس عبدالغني
يواصل الذهب تسجيل ارتفاعات تاريخية جديدة، في ظل زخم شرائي قوي وتنامي حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. ومع هذا الصعود الحاد، يبرز التساؤل الرئيسي: هل تستمر هذه الارتفاعات خلال الساعات القادمة، أم أن الأسواق على وشك مواجهة موجة تصحيحية؟
في هذا التحليل، سنستعرض أهم المؤثرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحركات الذهب، إلى جانب تحليل فني لمستويات الأسعار الحالية، والسيناريوهات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة.
البيانات الاقتصادية الحاسمة وتأثيرها على الذهب
ينتظر المستثمرون اليوم صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية التي قد تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب، أبرزها:
• التوقعات الاقتصادية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح (FOMC).
• تقرير لجنة السوق المفتوح الفيدرالي.
• قرار الفائدة الصادر عن البنك الفيدرالي الأمريكي.
• المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.
من المتوقع أن تؤدي هذه البيانات إلى تذبذبات قوية في الأسواق المالية، نظرًا لتأثيرها المباشر على سياسات الفائدة الأمريكية وتوقعات التضخم. ويبقى الدولار الأمريكي العامل الأكثر ارتباطًا بتحركات الذهب، حيث يؤدي أي تغير في توجهات الفيدرالي إلى تحركات حادة في أسواق المعادن النفيسة.
التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق
على الصعيد الجيوسياسي، لا تزال الأسواق تعاني من حالة عدم اليقين نتيجة استمرار التوترات في مناطق رئيسية حول العالم، لا سيما في الشرق الأوسط، حيث تؤدي المخاوف من تصعيد محتمل إلى تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
في حال استمرار هذه التوترات، قد نرى مزيدًا من الارتفاعات في أسعار الذهب نتيجة زيادة الإقبال على الأصول الدفاعية. أما إذا حدثت تهدئة سياسية، فقد نشهد استقرارًا نسبيًا أو تصحيحات محدودة.
التحليل الفني – إلى أين يتجه الذهب؟
من الناحية الفنية، لا يزال الذهب يحافظ على اتجاهه الصاعد، مع استقراره فوق مستويات دعم رئيسية. وتشير البيانات الفنية إلى السيناريوهات التالية:
•السيناريو الإيجابي: استمرار الثبات فوق 3010 دولار قد يدفع الأسعار نحو 3060 3100 دولار كمستويات مستهدفة جديدة.
•السيناريو السلبي: في حال كسر مستوى 3010 دولار هبوطًا، قد نشهد موجة تصحيحية تستهدف 2,960 دولار، وهو الدعم الأهم في الوقت الحالي.
ومع اقتراب قرار الفائدة والمؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي، يُتوقع أن يكون هناك تذبذب قوي في السوق، مما يستدعي الحذر عند اتخاذ القرارات الاستثمارية خلال هذه الفترة.
الاستثمار في الذهب – هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟
•للمستثمرين على المدى الطويل (7 – 10 سنوات):
يبقى الذهب أحد الأصول الدفاعية التي تلعب دورًا رئيسيًا في التحوط ضد التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي، مما يجعل الشراء عند المستويات الحالية خيارًا مناسبًا للمستثمرين على المدى الطويل.
•للمستثمرين على المدى القصير:
أي هبوط في الأسعار طالما بقي فوق 2,960 دولار قد يمثل فرصة للشراء، ولكن مع ضرورة متابعة البيانات الاقتصادية القادمة التي قد تؤثر على اتجاه السوق.
متى يجب بيع الذهب؟
يختلف القرار حسب استراتيجية كل مستثمر:
1.إذا كنت مستثمرًا طويل الأجل وحققت أرباحًا مرضية، فقد يكون البيع التدريجي خيارًا مناسبًا للاستفادة من المستويات المرتفعة.
2.إذا كنت بحاجة إلى سيولة مالية، فيمكن بيع جزء من الأصول بما يتناسب مع الحاجة الفعلية.
3.أما إذا لم تكن هناك حاجة ملحة للسيولة، فإن الاحتفاظ بالذهب قد يكون القرار الأفضل، خاصةً في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة.
الخلاصة
مع تسجيل الذهب لمستويات تاريخية جديدة، تتجه الأنظار نحو البيانات الاقتصادية المقبلة، والتي ستحدد ما إذا كان الاتجاه الصاعد سيستمر، أم أننا سنشهد موجة تصحيحية.
في ظل هذه الظروف، يظل الذهب خيارًا استثماريًا رئيسيًا، سواء كأداة تحوط طويلة الأجل أو كفرصة للمضاربة في الأسواق المالية. لكن يبقى القرار النهائي مرتبطًا برؤية كل مستثمر واستراتيجيته الخاصة.
نوصي بمتابعة الأحداث الاقتصادية والجيوسياسية عن كثب، لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وفعالية.
GOLD - الذهب يبقى ذهب مع القمم الجديدة السلام عليكم
🍁GOLD - الذهب يبقى ذهب مع القمم الجديدة
بمساعدة مؤشر القمم🔴 والقيعان🔵
🍁التحليل الذي ينشر على هذه الصفحة هو هدفه التعليم وليس تطبيق توصيات، يجب على كل متداو ان يكون مستقل وغير متأثر بالتوصيات كالأعمى، إنما يجب فهم السوق وفهم التحليل ليدخل الفرص بثقة ومعرفة سبب الدخول في الشراء أو في البيع.
أرجو دعمكم على التحليلات حتى نستمر وننشر الفائدة .
إنضمو الى قناة التليغرام الرابط أسفل التحليل . حظا طيبا للأخوة المتابعين .
الذهب في مكان مغري للبووووووووووووووت XAUUSDسيناريو محتمل على الذهب ...اهل البوووووووت انصحكم بالتمركز
الذهب يصل إلى مستويات قياسيةتحليل اتجاه سوق الذهب ليوم 19 مارس:
التحليل الفني للذهب: واصل الذهب ارتفاعه اليوم. هذه هي قوة الاتجاه. فكرة انخفاضه بعد ارتفاعه الكبير هي مجرد أمنية ذاتية، وليست منطقًا سوقيًا. لا توجد أي إشارة تحول. جميع القمم محفوفة بالمخاطر. بالطبع، السوق نسبي دائمًا، ومن المستحيل الاستمرار في الارتفاع. يجب تجنب خطر التعديلات الكبيرة، ولا تزال منطقة 3040/3050 المذكورة سابقًا بحاجة إلى اهتمام خاص. لم يُسجّل الذهب انخفاضًا بعد الظهر، لكنّ مُتفائلي الذهب استمرّوا في اختراق مستوياته المرتفعة، ما أدّى إلى استمرار قوة مُتفائلي الذهب. استمرّوا في توقّعاتهم الصعودية، وتراجع السوق الأمريكي.
في الوقت الحالي، أعلى تأثير للسوق الأمريكي هو 3038. قد يكون هناك مجال للارتفاع على المدى القصير، ولكن يجب الحذر من وضع أوامر تداول عائمة. الشراء هو أيضًا جني أرباح على المدى القصير. الخطوط اليومية والأسبوعية في حالة تباعد ذروة الشراء، وينحرف السعر بعيدًا عن المتوسط المتحرك على المدى القصير. يزداد خطر التراجع أكثر فأكثر. كن متفائلًا ولكن ليس أعمى، ولا تطارد المزيد. لقد ارتفع السعر على المدى القصير ثلاث مرات، ويجب عليك منع احتمالية التراجع لاحقًا. لا يزال بإمكانك الشراء عند ملامسة مستوى الدعم 3005/3008. انتبه لأخبار الاحتياطي الفيدرالي. لا توجد مخاطرة كبيرة في الشراء قبل ذلك بوقت طويل. من المتوقع أن يكون الوضع قويًا. يواصل الذهب تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال ساعة واحدة، ولكن من الواضح أنه ليس من المناسب مطاردة الارتفاعات الآن. من الأفضل الانتظار بصبر حتى يستمر الانخفاض. يولي الذهب اهتمامًا للدعم بالقرب من 3015، نقطة انطلاق الجلسة الآسيوية، ويواصل الشراء. يتغير السوق بسرعة. مع استمرار قوة مضاربي الذهب، يُنصح بالاستمرار في الاستثمار طويل الأجل في الذهب. تذكر ألا تفكر بعقلية أحادية الاتجاه. بشكل عام، توصي استراتيجية التداول قصيرة الأجل للذهب اليوم بالشراء بشكل رئيسي عند التراجعات والبيع على المكشوف عند الارتدادات. التركيز على المدى القصير في الاتجاه العلوي هو مستوى المقاومة 3050-3055، بينما التركيز على المدى القصير في الاتجاه السفلي هو مستوى الدعم 3004-2999. على المتداولين مواكبة هذا الإيقاع.
مرجع استراتيجية تشغيل الذهب:
استراتيجية الطلب القصير:
عندما يرتفع الذهب إلى حوالي 3050-3052، يتم البيع على دفعات (الشراء عند الانخفاض)، مع وضع الهدف حول 3030-3015.
استراتيجية الطلب الطويل:
الذهب سوف يدخل في صفقات شراء على دفعات عندما يتراجع إلى حوالي 3000-3002 (شراء)، مع هدف حول 3020-3035، وسوف يكون الهدف حول 3050 إذا كسر؛
تحليل اتجاهات تداول الذهب يوم ١٨ مارس
أخبار الذهب: في التعاملات المبكرة للسوق الأمريكية يوم الاثنين (١٧ مارس)، حافظ سعر الذهب الفوري على اتجاه ارتداد طفيف خلال اليوم. وعززت أسعار الذهب مكاسبها الأخيرة دون ٣٠٠٠ دولار للأوقية؛ حيث بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ٣٠٠٥ دولارات للأوقية يوم الجمعة الماضي. وبتأثير العوامل الأساسية والفنية المواتية، لا تزال احتمالات ارتفاع أسعار الذهب قائمة. وقد تجاوزت أسعار الذهب حاجز ٣٠٠٠ دولار للأوقية للمرة الأولى يوم الجمعة الماضي، حيث توافد المستثمرون على هذا الملاذ الآمن لتجنب حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن حرب الرسوم الجمركية التي شنها الرئيس الأمريكي ترامب. وسجل سعر الذهب الفوري أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٣٠٠٤.٩٩ دولار للأوقية خلال تداولات يوم الجمعة الماضي، ولكن بعد ذلك، شهدت السوق عمليات جني أرباح، بانخفاض يومي بنسبة ٠.١٦٪. وفي الأسبوع الماضي، أغلق سعر الذهب الفوري مرتفعًا بنسبة ٢.٥٧٪ عند ٧٤.٧٨ دولارًا للأوقية. من حيث العوامل الأساسية، فإن الحرب التجارية العالمية التي أشعلها الرئيس الأمريكي ترامب وتأثيرها على التوقعات الاقتصادية الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية الأخيرة، وتزايد احتمالية التزام الاحتياطي الفيدرالي بدورة التيسير النقدي، لا تزال تدعم جاذبية أسعار الذهب كملاذ آمن، مع استمرار انخفاض الدولار الأمريكي.
التحليل الفني للذهب: تراجع الذهب بعد أن بلغ أعلى مستوى له يوم الجمعة، وأغلق خط K-line المتقاطع مع السالب الصغير مستقرًا، مسجلاً أعلى مستوى جديد عند 3004.0. دخل خط K-line اليومي مستوى 3000، لكنه أغلق دونه. بعد أن وصل خط K-line اليومي إلى أعلى مستوى قياسي، لم تتمكن المؤشرات في الصورة المرفقة من مواكبة زخم الارتفاع الجديد. من الرسم البياني للمؤشرات، لا يزال هناك طلب على إعادة الشراء على المدى القصير. أدى تحفيز الأخبار، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي، إلى الحد من مساحة التعديل على المدى القصير. إلى جانب التوحيد والتصحيح الجانبي، ارتفع الذهب ببطء، مما يُظهر نهجًا تدريجيًا، مع قاعدة كبيرة من التقلبات. الارتفاع سريع، والتصحيح سريع أيضًا. ومع تقلبات السوق، لا بد من تصحيح انحراف سعر الرسم البياني اليومي عن المتوسط المتحرك، ولا يزال مستوى الدعم الرئيسي عند حوالي 2975.
من منظور مستوى الذهب اليومي، يمكن تجاهل النجم المتقاطع بعد ثلاث موجات إيجابية متتالية، والنجم المتقاطع بعد موجة قوية. على المدى القصير، نواصل النظرة الصعودية للانخفاضات والصفقات الطويلة. من حيث التداول، نعتمد على المتوسط المتحرك لخمسة أيام لدخول السوق، بينما لا يزال المتوسط المتحرك الأقصى لعشرة أيام صعوديًا. من منظور البنية المورفولوجية، لا يُمثل مستوى 3004 قمة. ينصب التركيز الرئيسي على ضغط خط الاتجاه عند حوالي 3036. ارتفع سعر السوق على إطار الأربع ساعات إلى 3004، ثم تراجع إلى أعلى مستوى له ليتماسك.
من منظور مستوى الذهب على إطار الساعة الواحدة، يتحرك سعر الذهب بشكل جانبي فوق مستوى 2978. وهو حاليًا في حالة تصحيح قوية للمضاربين على الارتفاع. المتوسط المتحرك هو تقاطع ذهبي على المؤشر، ويفتح نطاق بولينجر صعودًا. المضاربون على الارتفاع على المدى القصير أقوياء. أدنى سعر في 17 مارس هو حوالي 2982، لذا لا يزال الذهب يشكل دعمًا قويًا عند هذا المستوى. بناءً على أفكار تداول الذهب على المدى القصير اليوم، يوصي فريقنا من كبار متداولي الذهب المحترفين بالاستثمار في صفقات شراء عند عمليات الاسترداد، مع التركيز على صفقات بيع عند عمليات الارتداد. ينصب التركيز الرئيسي على المدى القصير على مستوى المقاومة الأول بين 3010 و3012، بينما ينصب التركيز على المدى القصير على مستوى الدعم الأول بين 2978 و2980.
نموزج هارمونيك سلبي علي الذهب قيد التفعيلالذهب بصدد تفعيل نموزج هارمونيك سلبي (الفراشة) اعتقد مستهدفه 2980
GOLD نحو مزبد من صعود !
HI,Traders !
يشهد GOLD تراجعًا بينما يتداول في اتجاه صاعد،
لذا سيصل قريبًا إلى مستوى دعم أفقي
عند 2949.56، ومنه نتوقع ارتدادًا صعوديًا
الهدف!
Comment and subscribe to help us grow !
الذهب يصارع من أجل 3,000 دولارالذهب يصارع من أجل 3,000 دولار
يتداول الذهب حاليًا عند 2,996 دولارًا للأونصة، ويمر بمرحلة استقرار بعد أن لامس مؤخرًا مستوى 3,000 دولار. خلال الجلسات القليلة الماضية، تذبذب السعر بين 2,985 دولارًا و3,005 دولارات، مما يُظهر أن المتداولين غير متأكدين تمامًا من الاتجاه الذي سيسلكه. يأتي هذا بعد ارتفاعٍ ملحوظ تجاوز فيه الذهب 3,000 دولار لأول مرة على الإطلاق، مدفوعًا بالتوترات التجارية والحديث عن خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مما جعله ملاذًا آمنًا. ولكن نظرًا لعدم قدرته على الصمود فوق هذا المستوى، يبدو أن السوق يأخذ قسطًا من الراحة، في انتظار جديد، مثل الأخبار الاقتصادية أو الأحداث العالمية، ليدفعه نحو اتجاهٍ أو آخر.
المستويات والمؤشرات الفنية
بالنظر إلى الرسم البياني للساعة الواحدة، يختبر الذهب الحافة العلوية لقناة هبوطية، وهو نمطٌ يُسجل فيه السعر قممًا منخفضة منذ ذروته الأخيرة. حاليًا، يقع الذهب عند مستوى مقاومة رئيسي عند 3,000 دولار أمريكي، والذي كان من الصعب اختراقه، بينما يُمثل مستوى 2,980 دولارًا أمريكيًا مستوى دعم قويًا، حيث دخل المشترون سابقًا. يبلغ مؤشر القوة النسبية (RSI) حوالي 55، مما يعني أن الزخم محايد، ليس قويًا جدًا أو ضعيفًا جدًا. في الوقت نفسه، يُظهر مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) إشارة صعودية طفيفة، مما يُشير إلى احتمالية حدوث حركة صعودية. ترقبوا: قد يؤدي اختراق قوي فوق مستوى 3,005 دولار أمريكي إلى المزيد من عمليات الشراء، لكن الانخفاض دون مستوى 2,980 دولارًا أمريكيًا قد يعني تراجعًا قريبًا.
معنويات السوق والأساسيات
يبدو أن المتداولين منقسمون بشأن الذهب حاليًا. فالبعض متفائل، مشيرين إلى استمرار المخاطر العالمية وميل البنوك المركزية إلى سياسات أكثر مرونة، مما قد يرفع الأسعار. يتوخى آخرون الحذر بعد فشل الذهب في البقاء فوق مستوى 3000 دولار، حيث تشير الأحاديث المتداولة على المنصات إلى احتمال انخفاضه إلى 2950 دولارًا أو حتى ارتداده إلى ما يقارب 2993 دولارًا حيث قد تكون هناك طلبات كبيرة. من الناحية الأساسية، تتجلى قوة الذهب كملاذ آمن عندما يشعر الاقتصاد بالتذبذب أو تتصاعد مخاوف التضخم. لكن انتبه، فقد يؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي أو تلميحات برفع أسعار الفائدة إلى كبح المكاسب. قد يكون التقرير الاقتصادي الكبير القادم أو العناوين الجيوسياسية هو المحفز الذي يحدد الخطوة التالية للذهب.
الذهب يحافظ على مستوى $3,000 – هل هناك حركة كبيرة قادمة؟📌 نظرة عامة على السوق
يظل الذهب مستقرًا فوق $3,000 حيث يترقب المتداولون اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في 19 مارس. من المتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن هناك تكهنات بشأن تخفيض الفائدة في يونيو 2025. وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، يستمر الذهب في كونه ملاذًا آمنًا، مستفيدًا من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
🔹 العوامل الأساسية الرئيسية
1️⃣ توقعات السياسة النقدية للفيدرالي
سيقدم الاجتماع المقبل نظرة أوضح حول كيفية تقييم صناع السياسة الاقتصادية لتأثير سياسات ترامب المالية.
إذا أظهر الفيدرالي موقفًا حمائياً (dovish)، فقد يدفع الذهب إلى ارتفاعات جديدة.
2️⃣ الطلب على الذهب كملاذ آمن
انخفاض أسعار الفائدة يجعل الذهب أكثر جاذبية كأصل غير مُدر للعوائد.
تستمر التوترات الجيوسياسية في دعم النظرة الصعودية للذهب على المدى الطويل.
3️⃣ تأثير أسعار الفائدة والتضخم
يتوقع المتداولون خفضًا للفائدة بحلول يونيو، مما يدعم ارتفاع الذهب.
ومع ذلك، إذا ظل التضخم قويًا، فقد يؤخر الفيدرالي تخفيض الفائدة، مما قد يؤدي إلى تصحيحات سعرية قصيرة الأجل للذهب.
📊 التحليل الفني – مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية
🔺 مستويات المقاومة (أهداف الصعود)
$3,034 - $3,050: إذا استقر الذهب فوق مستوى $3,000، فمن المحتمل أن يختبر هذه المنطقة.
تحذير من الاختراق: تجاوز $3,050 قد يؤدي إلى زخم صعودي قوي.
🔻 مستويات الدعم (مناطق التصحيح)
$3,000: مستوى نفسي مهم في السوق.
$2,985 - $2,975: منطقة تصحيح محتملة حيث قد يبدأ المشترون في التفاعل.
$2,945 - $2,950: دعم قوي على المدى الطويل – كسر هذا المستوى قد يشير إلى تغيير في الاتجاه.
🎯 خطة التداول
🟢 منطقة الشراء (BUY ZONE): 2986 - 2984
📍 وقف الخسارة (SL): 2980
🎯 الأهداف (TP): 2990 - 2994 - 3000 - 3005 - 3010
🔴 منطقة البيع (SELL ZONE): 3033 - 3035
📍 وقف الخسارة (SL): 3039
🎯 الأهداف (TP): 3028 - 3024 - 3020 - 3015 - 3010
⚠ تحذير من تقلبات السوق!
الذهب يتحرك داخل نطاق $3,000، ولكن من المتوقع حدوث تقلبات قوية قبل اجتماع الفيدرالي.
راقب مستويات الاختراق أو التراجع – اتبع استراتيجيات إدارة المخاطر بدقة!
📢 هل سيواصل الذهب الزخم الصعودي فوق $3,000 أم أننا سنشهد تصحيحًا قريبًا؟ شارك برأيك في التعليقات! 🚀🔥
ذهب/دولار أمريكي: حركة صعودية كبيرة أخرى قيد التنفيذ!سجل السعر مستوى قياسيًا جديدًا، مما يشير إلى احتمالية استمرار نمو السوق، مع أن مستوى 3000 دولار لا يزال مستوىً رئيسيًا. هناك منطقتان يمكن أن ينعكس فيهما السعر، الأولى هي سعر التداول الحالي أو تصحيح أكبر نحو 2950.
