GOLD ألأسيناريو المتوقع للذهب خلال السنتين القادمه
والمتوقع الهبوط الي 2200 -2000
ويفشل هذا السيناريو بتجاوز قمه الذهب 2800
تحاليل تداول XAUUSDK
التحليل الرقمي للذهب من أجل تداولات يوم الغد الجمعة في البداية أود أن أقدم اعتذاري الشديد عن الغياب هذه المدة، وذلك بسبب تردي الظروف الخدمية في وطني الحبيب سوريا بعد الأحداث الأخيرة، وخاصة خدمة الإنترنت.
أتمنى أن تكونوا جميعا بخير أصدقائي.
بالنسبة لتحليل الذهب من أجل يوم الغد فإن الوضع بكل بساطة هو على الشكل الآتي:
المقاومة هي المحددة بالنقطتين السعريتين الملونتين بالأزرق.
الستوب يكون بالصعود (أعلى) النقطة الملونة بالأحمر، ولذلك يجب دراسة حجم الصفقة بما يتناسب مع الستوب.
أهداف البيع هما النقطتان الملونتان باللون الرصاصي، وفي حال كسرهما فإن الطريق مفتوح باتجاه الدعمين الأسبوعيين الملونين باللون الأخضر.
تداولات موفقة أتمناها لكم.
كونوا بخير جميعا أحبائي.
د. أحمد عسكر. المحلل الخاص بأكاديمية الهرم للتأهيل والتدريب.
استراتيجية LTPS: استراتيجية الدقة في فخاخ السيولةاستراتيجية LTPS: استراتيجية الدقة في فخاخ السيولة
تم تصميم هذه الاستراتيجية للتداول مثل اللاعبين الكبار (صناع السوق). تركز على فهم كيف يتم التلاعب بالأسعار للإيقاع بالمتداولين الأفراد وتستخدم أدوات مثل ملف الحجم (Volume Profile) وVWAP والمتوسطات المتحركة لتحديد المستويات التي من المحتمل أن ينعكس فيها السعر أو يخترق. إليك كيفية عملها:
المستويات الرئيسية مهمة (الدعم والمقاومة):
POC (نقطة التحكم): هذا هو مستوى السعر الذي يحدث عنده أكبر حجم تداول. يميل السعر للعودة إلى هذا المستوى لأنه يمثل "منطقة قيمة عادلة".
VAH (أعلى منطقة قيمة) وVAL (أدنى منطقة قيمة): تعمل هذه المستويات كالسقف والأرضية. إذا كان السعر قريبًا من VAH، فقد يتراجع للأسفل. وإذا كان قريبًا من VAL، فقد يرتد للأعلى.
اكتشاف التلاعب في السوق:
يحب صناع السوق الإيقاع بالمتداولين الأفراد من خلال دفع الأسعار فوق المقاومة أو تحت الدعم (ويُسمى "مطاردة الوقف"). بمجرد الإيقاع بهم، يعود السعر بسرعة في الاتجاه المعاكس.
ابحث عن الاختراقات الوهمية (مثل الشموع على شكل Shooting Star) حول هذه المستويات.
أشرطة VWAP (الدعم/المقاومة الديناميكية):
يميل السعر للتذبذب بين الشريط العلوي لـ VWAP (مناطق الشراء المفرط) والشريط السفلي لـ VWAP (مناطق البيع المفرط). تساعد هذه المستويات في تحديد نقاط الدخول والخروج.
التأكيد متعدد الإطارات الزمنية:
الرسم البياني 30 دقيقة: تحليل الاتجاه العام وتحديد المستويات الرئيسية.
الرسم البياني 5 دقائق: تحديد اللحظة الدقيقة للدخول أو الخروج بناءً على تشكيلات الشموع وردود الأفعال عند المستويات الرئيسية.
الدخول بذكاء، والخروج بأمان:
ادخل التداولات بالقرب من المستويات القصوى (مثل VAH أو VAL) حيث من المحتمل أن يتم الإيقاع بالمتداولين الأفراد.
حدد أهداف الربح (TP) عند مستويات آمنة مثل POC أو VWAP لتأمين الأرباح.
لماذا تعمل هذه الاستراتيجية؟
صناع السوق: يستهدفون السلوكيات المتوقعة للأفراد مثل إيقاف الخسائر أو اتباع الاتجاه. تركز هذه الاستراتيجية على تحديد هذه الفخاخ واستغلالها.
أدوات الدقة: تُظهر مؤشرات الحجم والسعر (VWAP وVolume Profile) الأماكن التي ينشط فيها صناع السوق، مما يجعل هذه الاستراتيجية قوية.
تحليل احترافي: XAU/USD (الذهب)
تُظهر الرسوم البيانية سيناريو كلاسيكي لصناع السوق قيد التشكيل — عمليات سحب السيولة، الاختراقات الوهمية، وإعداد الفخاخ. لنقم بتفصيل ذلك خطوة بخطوة ووضع استراتيجية ذات دقة فائقة.
1. سيناريو صناع السوق
POC (نقطة التحكم):
الـ POC عند 2,639.87 هي منطقة مغناطيسية ذات نشاط حجمي مرتفع. من المحتمل أن يختبر صناع السوق أوامر المتداولين الأفراد حول هذا المستوى.
السعر قريب من VAH (2,645.07) — حركة كلاسيكية للاستيلاء على السيولة فوق هذا المستوى قبل العودة إلى POC.
أشرطة VWAP المربوطة:
السعر يقترب من الشريط العلوي لـ VWAP (2,644.81)، مما يشير إلى منطقة شراء مفرط. غالبًا ما يستخدم صناع السوق هذا لدفع الأفراد للشراء قبل البيع المكثف.
متوسط VWAP الشهري (2,637) يعمل كمنطقة توازن. راقب احتمال العودة إلى هذه المنطقة.
VAL (أدنى منطقة قيمة):
VAL (2,622.46) هي أول منطقة سيولة. إذا انخفض السعر تحتها، توقع عمليات سحب عدوانية لإيقاع البائعين قبل الارتداد.
2. تحليل الملف الحجمي والسيولة المتقدمة
مناطق السيولة:
فوق VAH (2,645): توجد أوامر وقف للبائعين الضعفاء هنا. من المحتمل حدوث سحب يليه انعكاس.
تحت VAL (2,622): توجد أوامر وقف المشترين الأفراد هنا، مما يوفر وقودًا لعمليات سحب السيولة.
منطقة ضعف الحجم (LVN):
يُظهر السعر LVN بالقرب من 2,634. يمكن أن تكون الحركة الحادة عبر هذه المنطقة متفجرة، مع مقاومة ضعيفة.
3. تحليل سلوك صناع السوق
سحب السيولة والانعكاسات:
من المحتمل أن يقوم صناع السوق بعملية مطاردة الوقف فوق 2,645. توقع اختراق سريع يليه شمعة انعكاس هبوطية.
بعد السحب، توقع ضغطًا نحو POC (2,639) أو VAL (2,622) لإيقاع المتداولين.
التلاعب بالزخم:
تظهر تباينات RSI: السعر يُظهر قمم أعلى، لكن RSI ثابت، مما يشير إلى إرهاق السوق.
4. الإعداد المؤسسي
نوع الأمر: أمر بيع محدود (Sell Limit) للاستفادة من القمة قبل الانعكاس.
سعر الدخول: $2,645.00 (بالقرب من VAH لاصطياد الحماس الزائد لدى الأفراد).
إيقاف الخسارة (SL): $2,652.00 (أعلى من القمة الوهمية لحماية من الاختراق).
أهداف الربح (TP):
TP1: $2,639.00 (منطقة المغناطيس POC).
TP2: $2,628.00 (الغوص في VAL).
TP3: $2,620.00 (تفريغ كامل للسيولة).
مستوى الثقة: 85%
يتماشى تلاعب صناع السوق مع الإعدادات الفنية، ملفات الحجم، وديناميكيات VWAP.
الخاتمة:
هذه الاستراتيجية تُركز على استغلال فخاخ صناع السوق وتضمن تحقيق الأرباح حتى في ظروف السوق المتقلبة. 🔥
تحليل XAU/US H4 ANALYSISتحليل XAU/US H4 ANALYSIS
قناة الصعود:
ويتحرك السعر داخل قناة صاعدة تتميز بخطين أزرقين متوازيين.
ويشير ذلك إلى أن الاتجاه نحو السوق كان متفاجئاً خلال الفترة المبينة.
مستويات الدعم والمقاومة:
مستوى الدعم الأدنى حوالي 2,600 مصور باللون الأحمر في الأسفل.
مستوى المقاومة العليا يبدو قريب ولكن أقل من 2,680.
النقاط البارزة (الدوائر):
وتشير الدوائر إلى النقاط الهامة التي كانت حركة الأسعار فيها كبيرة
أو تفاعلت بقوة داخل هذه القناة.
بيع منطقة الإشارة:
وتشير نقطة معينة بعنوان "بيع من هنا" حول سعر السوق الحالي إلى فرصة بيع محتملة وفقًا لهذا التحليل.
الانتقال المتوقع لأسفل
تشير الأسهم الزرقاء إلى تحرك نزولي متوقع بعد ضرب المقاومة بالقرب من المستويات الحالية نحو 2600.
المؤشرات التقنية وشروح أخرى:
يظهر المؤشر في الأسفل باللون الأخضر مما يشير إلى الزخم التصاعدي الأخير الذي قد يتضاءل.
الرموز الصغيرة التي تحمل أعلام أمريكية تمثل الأحداث الاقتصادية أو البيانات التي قد تؤثر على الحركات المستقبلية.
ملخص:
تتجه XAU/USD صعودا في قناة تصاعدية ولكن قد تواجه مقاومة قريبا بالقرب من مستواها الحالي حوالي 2667 $ -2680 $ المنطقة مما يؤدي إلى فرص بيع محتملة تهدف إلى 2600 $ منطقة الدعم على أساس التوقعات التقنية المشار إليها من قبل الأسهم الزرقاء و الاتجاه التصاعدي إشارات ضعف لوحظ مؤخرا قبل محاولة انتعاش أخرى يمكن أن يحدث. وينبغي للتجار أيضاً أن يذهلوا الأحداث الاقتصادية المقبلة التي تشير إليها الأعلامات والتي قد تؤثر على أسعار الذهب تأثيراً كبيراً على المدى القصير نتيجة فترات تقلب عالية مقبلة من المرجح أن تؤثر على هذه المسارات المتوقعة إما مؤكدة كرها كلياً تبعاً لحجم/مفاجآت البيانات الصادرة ثم تبعاً لذلك تعديل استراتيجيات التجارة المربحة المضمونة دينامياً مما يقلل من المخاطر التي تنطوي على إعداد أفضل دائماً النتائج المثلى المحققة باستمرار التقدم العام لوحظ إيجابياً في النهاية!
تحليل أحدث اتجاه لسوق الذهب:
تحليل أخبار الذهب: يوم الأربعاء (8 يناير)، كان الذهب الفوري يتداول حاليًا عند حوالي 2663 دولارًا. وبسبب عدم اليقين بشأن سياسات ترامب والوضع الجيوسياسي المضطرب، ارتفع سعر الذهب إلى 2665 دولارًا للأوقية خلال تداولات يوم الثلاثاء، وهو ما يقترب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريبًا والذي سجله يوم الجمعة الماضي. ومع ذلك، نظرًا للأداء القوي لبيانات صناعة الخدمات الأمريكية وزيادة الوظائف الشاغرة، فقد أشير إلى أن احتمال خفض أسعار الفائدة بشكل حاد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انخفض. انتعش مؤشر الدولار الأمريكي وبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى جديد في أكثر من نصف عام، مما قلل من زيادة أسعار الذهب وأغلق عند حوالي 2648.53 دولارًا للأوقية. سيشهد يوم التداول هذا بيانات التوظيف الأمريكية لشهر يناير (المعروفة باسم "القطاعات الصغيرة غير الزراعية") ومحاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي. يحتاج المستثمرون إلى الانتباه عن كثب. بالإضافة إلى ذلك، انتبه إلى الخطاب الذي ألقاه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي والر حول التوقعات الاقتصادية في اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
من الناحية الأساسية، تشير بيانات الوظائف الجديدة الأقوى من المتوقع ومؤشر ISM القوي لقطاع الخدمات إلى اقتصاد قوي، لكن خطر التضخم لا يزال قائما. كما يشير ذلك إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة. لقد قمع ذات يوم سعر الذهب ليتراجع، لكنه لم يغير توقعات أسعار الذهب. بالنظر إلى المستقبل، في الأمد القريب، مع استعداد ترامب لتولي منصبه في يناير، فإن سياساته ستعزز النمو الاقتصادي وتزيد من ضغوط الأسعار، مما يجعل أسعار الذهب لا تزال تواجه تعديلات صدمة نطاق الضغط قصير الأجل. لكن تعديل الصدمة المستمر لا يزال يضع الأساس للارتفاع اللاحق. كما ستزيد سياسة ترامب التعريفية من مخاوف السوق. خلال إدارة ترامب، قد يتفاقم وضع الديون الأمريكية وقد يزيد العجز المالي، مما سيغذي الطلب المستمر على الملاذ الآمن للذهب. وتستمر العوامل الصعودية الداعمة لأسعار الذهب في عام 2024، وستستمر تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وشراء البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية في دفع الذهب إلى مستويات مرتفعة جديدة. بعد ذلك، سيولي الناس اهتمامًا لتقرير التوظيف لشهر ديسمبر الصادر يوم الجمعة للعثور على أدلة حول قوة سوق العمل. كما ينتظر تقرير التوظيف ADP يوم الأربعاء ومحاضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر.
التحليل الفني للذهب:
يسير الذهب في نمط مثلث انكماشي مع ارتفاعات هبوطية تدريجية وانخفاضات تصاعدية تدريجية منذ أن هبط من 2790 إلى 2536. بعد ما يقرب من شهرين من التوحيد، وصل السوق الحالي إلى نهاية المثلث. يقع الضغط العلوي حاليًا على خط الاتجاه الرابط 2790-2726، ويقع الدعم السفلي على خط الاتجاه الرابط 2536-2583. بغض النظر عن الاتجاه الذي يخترقه السوق في المستقبل، سيكون هناك سوق أحادي جيد. يرجى الانتباه إلى ما إذا كانت البيانات غير الزراعية يوم الجمعة هذا وبيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع المقبل ستشكل فرصة اختراق. على المستوى اليومي، انخفض 2614 يوم الاثنين ووصل إلى القاع، ثم ارتد إلى 2665 يوم الثلاثاء وانخفض مرة أخرى. الاستمرارية القصيرة والطويلة الأجل غير كافية. لحسن الحظ، فإن خطوط الإغلاق كلها فوق MA5. ترتفع نقاط السعر العالية والمنخفضة في النطاق الصغير تدريجيًا، والصدمة الكلية قوية. يستمر العمود الأحمر لمؤشر MACD على المؤشر في الزيادة في الحجم، والتقاطع الذهبي للخط السريع والبطيء على وشك الظهور، والاتجاه الطويل الأجل لمتوسط المتحرك لمدة 100 يوم جيد. بشكل عام، فإن الموقف الصعودي قصير الأجل للذهب قوي، واحتمال حدوث اختراق تصاعدي في توقعات السوق مرتفع. على المدى القصير خلال اليوم، الاتجاه المنخفض الطويل هو اللورد. الاتجاه الصعودي المتذبذب قصير الأجل للذهب عند مستوى 4 ساعات واضح. بعد كل انخفاض حديث، يمكن للسوق أن يرتد بسرعة إلى مستوى مرتفع جديد. بالأمس، هبط السوق تحت الضغط عند 2665، لكن خط K لم يستمر في الهبوط، مما يشير إلى أن الاتجاه الحالي قوي. على الرغم من أن 2665 لم يتم كسره عدة مرات، من حيث الاتجاه قصير الأجل، فإن الأمر مسألة وقت فقط قبل كسره.
بشكل عام، فإن تفكير العمليات قصيرة الأجل للذهب اليوم هو التركيز على شراء الأسعار الطويلة والصاعدة عند الدفع مرة أخرى إلى الانخفاضات، مع استكمال البيع على المكشوف عند الارتداد إلى الارتفاع. على المدى القصير، ركز على خط الدعم الأول 2640-2635 في الأسفل، وركز على خط المقاومة الأول 2665-2670 في الأعلى في الأمد القريب.
استراتيجية تداول الذهب:
1. عندما يرتد الذهب، بيع على المكشوف عند خط 2663-2665، ووقف الخسارة عند 2673، واستهداف خط 2635-40، والنظر إلى خط 2615-2620 إذا تم كسر الموقف؛
2. الذهب يعود إلى خط 2637-2640 للشراء ووقف الخسارة عند 2629 والهدف خط 2655-2660؛
تحليل وتوقعات حركة الذهب (GOLD)التحليل:
يظهر الرسم البياني للذهب (GOLD) على الإطار الزمني 1 ساعة حركة السعر داخل قناة صاعدة محدودة بوضوح.
السعر الحالي عند 2,658.55 دولار للأوقية، مع تذبذب بين مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
هناك منطقتان أساسيتان: المقاومة عند 2,670.00 دولار والدعم عند 2,620.00 دولار.
السيناريوهات الموضحة تظهر إمكانيتي استمرار الاتجاه الصاعد أو تراجع مؤقت قبل إعادة الاختبار.
التوقعات:
السيناريو الإيجابي: استمرار الزخم الصاعد فوق المقاومة 2,670.00 قد يدفع السعر نحو مستويات 2,680.00 ثم 2,700.00 دولار.
السيناريو السلبي: كسر الدعم عند 2,640.00 قد يؤدي إلى هبوط السعر نحو 2,620.00 دولار وربما أقل إلى حدود 2,600.00.
التوصيات:
صفقات الشراء: الدخول عند كسر 2,670.00 مع أهداف عند 2,680.00 و2,700.00 ووقف خسارة عند 2,650.00.
صفقات البيع: الدخول عند كسر 2,640.00 مع أهداف عند 2,620.00 و2,600.00 ووقف خسارة عند 2,660.00.
يُفضل متابعة الأحداث الاقتصادية المرتبطة بالدولار الأمريكي لتأثيرها المباشر على حركة الذهب.
الذهب يتقلب صعودا
يتحرك الذهب حاليًا في نمط توحيد المثلث المتماثل النموذجي، ويتقارب السعر تدريجيًا، مما يشير إلى أن الاختراق قد يكون وشيكًا. من الممكن ملاحظة من الاتجاه الأخير أن سعر الذهب قد اختبر خط الاتجاه العلوي الهابط وخط الاتجاه السفلي الصاعد عدة مرات، مما يدل على أن السوق حاليا في مرحلة توازن طويل وقصير، واختيار الاتجاه هو على وشك الظهور.
من الناحية الفنية، توفر مستويات تصحيح فيبوناتشي مناطق رئيسية للمقاومة والدعم:
المقاومة الرئيسية: يتداخل مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.618 (2693.69) مع خط الاتجاه الهبوطي، مما يشكل منطقة مقاومة قوية.
الدعم الرئيسي: يوفر مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.236 أدناه (2597.38) وخط الاتجاه الصاعد دعمًا قويًا.
تشير التقلبات الأخيرة في الأسعار داخل القناة الحمراء الموازية إلى أن زخم السوق على المدى القصير متقلب. إذا أراد الثيران أخذ زمام المبادرة، فهم بحاجة إلى اختراق المقاومة الأفقية بالقرب من 2664.92 أعلاه ومواصلة اختراق خط 2719. إذا أراد الدببة دفع السعر للأسفل، فهم بحاجة إلى الاختراق أسفل الدعم عند 2615، وقد يكون الهدف عند 2537.
مع النمط الحالي، قد يستمر السوق في التقلب والتوحيد داخل القناة على المدى القصير. يجب ملاحظة اتجاه الاختراق بالتزامن مع التغيرات في حجم التداول. بمجرد تحقيق اختراق، سيؤدي ذلك إلى تحفيز سوق قوية من جانب واحد. يمكن للمستثمرين الانتظار بصبر للحصول على إشارات اختراق، والعمل بحكمة والسيطرة على المخاطر.
تحليل مؤسساتي بسلاح Market Maker لجني أرباح لا تُقاوم!اختراق ذهبي: تحليل مؤسساتي بسلاح Market Maker لجني أرباح لا تُقاوم!
الاتجاه العام: صاعد على كل الفريمات.
وضع السوق الحالي: تصحيح وتجميع، تمهيدًا لحركة صعودية قوية.
المقاومة الأساسية: 2,662.42 $.
الأهداف: 2,680 $ مع إمكانية الوصول لـ 2,695 $ إذا زاد الزخم.
وقف الخسارة: أقل من 2,647 $، اللي هيلغي الاتجاه الصاعد.
صفقة Breakout صاعد للمؤسسات
نوع الأمر: Buy Stop
سعر الدخول: 2,663.00 $
هدف الربح (TP): 2,680.00 $
وقف الخسارة (SL): 2,647.00 $
الثقة: 80%
التبرير:
السوق بيجمع سيولة حوالين مستويات 2,658 $ - 2,659 $.
الأنماط عبر الفريمات بتدعم استمرارية الاتجاه الصاعد.
المؤشرات الفنية بتشير إلى احتمالية كسر قريب بدعم من تراجع ضغط البيع.
تحليل احترافي للسوق بمستوى مؤسساتي مع طابع Market Maker
تحليل XAUUSD على الفريمات الزمنية المختلفة
الفريم اليومي (1D):
النموذج: علم صاعد (Bullish Flag)، مع حركة تصحيحية بعد موجة صعود قوية.
وجهة نظر Market Maker: هذا النموذج تصحيحي لكنه استمرار صعودي. السوق بيجمع سيولة علشان يكمل الصعود.
الملاحظات:
السعر بيتمركز فوق مستوى فيبوناتشي 78.6% عند 2,653.22 $.
انخفاض في حجم التداول، علامة واضحة على ضعف ضغط البيع.
RSI عند 59.34، يعني عنده مساحة يكمل الصعود.
المقاومة الأساسية عند 2,668 $، كسرها هيكون إشارة لاستكمال الاتجاه الصعودي.
النتيجة: تصحيح صاعد، يهيئ السوق لاستكمال الصعود.
فريم 4 ساعات (4H):
النموذج: مثلث متماثل (Symmetrical Triangle).
وجهة نظر Market Maker: المثلثات المتماثلة غالبًا بتكون نماذج محايدة إلى صاعدة، بتضغط البائعين اللي داخلين متأخر.
الملاحظات:
السعر قريب جدًا من منطقة المتوسطات المتحركة (EMA 5, 9, 21).
مؤشر MACD فيه انحراف إيجابي بسيط، إشارة إن المؤسسات بتجمع عند الأسعار الحالية.
VWAP (متوسط السعر المرجح بحجم التداول) عند 2,662 $، وهي نقطة حرجة للسوق.
انخفاض في حجم التداول—إشارة على ضغط السوق قبل كسر محتمل.
النتيجة: تجميع صاعد، مع توقع حركة لأعلى نحو مستويات 2,668 $ - 2,680 $.
فريم الساعة (1H):
النموذج: علم صاعد (Bullish Flag).
وجهة نظر Market Maker: الأعلام الصاعدة في فريم الساعة غالبًا بتكون نماذج استمرارية بتستهدف إخراج المشترين الضعاف.
الملاحظات:
مؤشر ADX عند 11.18، بيشير لسوق هادئ مع احتمالية كسر قريب.
مؤشر ستوكاستيك بيشير للصعود بعد ما خرج من منطقة التشبع البيعي.
مستويات السيولة متجمعة عند 2,658 $ - 2,657.88 $، وده دعم قوي لعمليات التجميع.
النتيجة: تصحيح صاعد، السوق بيجهز لمرحلة صعود.
فريم 30 دقيقة (30M):
النموذج: مثلث صاعد (Ascending Triangle).
وجهة نظر Market Maker: المثلثات الصاعدة بتوضح إن السوق بيجمع سيولة بالقرب من مستويات المقاومة.
الملاحظات:
القيعان المرتفعة بتعكس ضغط شراء مؤسسي.
البولينجر باند (Bollinger Bands) ضيقة، وده مؤشر إن السوق بيخزن طاقة لحركة كبيرة قريب.
المقاومة الأساسية عند 2,662.42 $، وهي نقطة هامة للكسر.
MACD بيظهر بداية تحسن في الزخم الإيجابي.
النتيجة: استمرارية صعودية، مع توقع كسر المقاومة نحو 2,680 $.
5 طرق ذكية لتحديد أهداف تداول ملهمة للسنة الجديدةكلنا مررنا بهذا الموقف—يأتي اليوم الأول من العام الجديد، ونضع أهدافًا جريئة ومتحمسة للسنة القادمة. نعلّقها بفخر فوق شاشات التداول، ولكن بحلول منتصف يناير، نجدها في سلة المهملات!
ما يبدأ كخطوة إيجابية يمكن أن يتحول سريعًا إلى تذكير مزعج. إذًا، لماذا نكلف أنفسنا عناء وضع أهداف للتداول من الأساس؟ لأن الأهداف، إذا وُضعت بشكل صحيح، يمكن أن تصبح أساسًا للنجاح—ليس فقط في التداول، بل في العديد من جوانب الحياة. إليك 5 نصائح تساعدك على إعادة تعريف طريقة وضع الأهداف وجعلها تُحقق النجاح هذه المرة.
1. ضع أهدافًا صغيرة، واحلم بأهداف كبيرة
إن وضع الأهداف بشكل فعّال يعني إيجاد نقطة التوازن المثالية. الأهداف الطموحة جدًا تُشعرك بالإحباط عندما تبدو بعيدة المنال، بينما الأهداف الصغيرة والبسيطة قد تفقد بريقها بسرعة.
الحل؟ استخدم نهجًا مزدوجًا. أولاً، ضع هدفًا كبيرًا يحفّزك ويشعل حماسك ويجعلك تتخيل ما يمكنك تحقيقه. سواء كان الوصول إلى مستوى معين من الاستمرارية في النتائج أو إتقان استراتيجية تداول معينة، اجعل هذا الهدف هو دليلك.
ثم، قم بموازنة ذلك بثلاثة أهداف صغيرة قابلة للتحقيق يمكنك مراجعتها بانتظام. يجب أن تكون هذه الأهداف خطوات عملية تدفعك نحو تحقيق هدفك الكبير وتُساعدك على بناء الزخم. فكر في الأمر كدمج بين رؤية كبيرة وخطوات صغيرة للوصول إليها.
2. ركّز على العملية بدلًا من الأرباح
لنكن واقعيين—التركيز على الأرباح قد يُحوّل التداول إلى رحلة مليئة بالتقلبات العاطفية. بدلًا من التركيز على الأرقام، ركز على العملية. هل اتبعت قواعد التداول الخاصة بك؟ هل التزمت بإدارة المخاطر؟ هل قمت بتوثيق تداولاتك؟
عندما تركز على تنفيذ استراتيجيتك بشكل ثابت، تقلل من الضغط وتبني عادات تؤدي إلى النجاح على المدى الطويل. تذكر، التداول لا يتعلق بكل صفقة فردية، بل بالتزامك اليومي وتطبيق استراتيجياتك بانتظام.
3. ابدأ بـ "الدومينو" الخاص بك
الهدف الصغير الصحيح يمكن أن يُحدث سلسلة من التغييرات الإيجابية، مثل إسقاط أول قطعة دومينو في سلسلة طويلة. هذا المبدأ يعمل بشكل جيد في التداول، حيث يأتي النجاح من سلسلة من المهام الصغيرة المنفذة بدقة.
على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي وضع هدف لمراجعة دفتر التداول يوميًا إلى تحسين التعرف على الأنماط، ودخول أكثر انضباطًا، وأداء أفضل بشكل عام. أو ربما يكون "الدومينو" الخاص بك هو إتقان إعداد واحد قبل الانتقال إلى إعدادات أخرى، مما يضع أساسًا قويًا لاستراتيجياتك المستقبلية.
الأفعال الصغيرة المدروسة يمكن أن تخلق زخمًا يؤثر على جوانب أخرى من تداولك.
4. الانضباط مثل البطارية، وليس صفة شخصية
إليك سر: الانضباط ليس شيئًا تمتلكه أو لا تمتلكه—إنه مثل البطارية التي تستهلك طاقتها مع الوقت. محاولة الاعتماد على الإرادة فقط غالبًا ما تؤدي إلى الإرهاق، خاصة في بيئة التداول عالية الضغط.
بدلًا من ذلك، تعامل مع الانضباط كشيء يحتاج إلى إعادة شحن بانتظام. قم بإنشاء روتين يُقلل من إجهاد اتخاذ القرارات، مثل إعداد قائمة مراقبة منظمة أو أتمتة أجزاء من إدارة التداول.
عند وضع أهدافك للسنة الجديدة، تأكد من مراعاة استنزاف الانضباط. وضع الكثير من الأهداف الصغيرة قد يبدو منتجًا، لكنه قد يستنزف طاقتك العقلية بسرعة. تذكر أن مستوى الانضباط يقل تدريجيًا خلال يوم التداول، لذا خصص وقتًا للراحة لإعادة شحن بطاريتك والحفاظ على تركيزك.
5. راجع، حسّن، وكرر
لا توجد عملية وضع أهداف مثالية. لهذا السبب تُعتبر المراجعة المنتظمة أمرًا ضروريًا. خصص وقتًا أسبوعيًا أو شهريًا لمراجعة تقدمك. ما الذي ينجح؟ ما الذي لا يعمل؟ هل أهدافك ما زالت ذات صلة أم تحتاج إلى تعديل؟
على سبيل المثال، قد تجد أن أهدافك الأولية كانت طموحة جدًا (أو صغيرة جدًا!) وتحتاج إلى إعادة تقييم. أو ربما تعلمت شيئًا جديدًا عن نفسك أو السوق يتطلب تغييرًا في التركيز. تعامل مع أهدافك كجزء حيّ يتطور معك وليس كقائمة جامدة.
وضع الأهداف لا يجب أن يكون مقبرة للنوايا الحسنة. مع النهج الصحيح، يمكن أن يصبح الأساس للنمو المستمر والنجاح—ليس فقط في التداول، بل في الحياة. هذا العام، تخلص من استراتيجية سلة المهملات وابنِ شيئًا يدوم.
إخلاء المسؤولية: ان هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط. لا تشكل المعلومات المقدمة نصيحة استثمارية ولا تأخذ في الاعتبار الظروف المالية الفردية أو أهداف أي مستثمر. أي معلومات قد يتم تقديمها فيما يتعلق بالأداء السابق ليست مؤشرًا موثوقًا به للنتائج أو الأداء المستقبلي.
إن 71%–82.67% من حسابات المستثمرين الأفراد تخسر الأموال عند تداول العقود مقابل الفروقات مع كابيتال دوت كوم غروب. يجب أن تفكر مليّاً فيما إذا كنت تفهم آلية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كان بإمكانك تحمل المخاطر العاليّة المتمثلة في خسارة أموالك.
“استراتيجية الذهب: تحليل XAUUSD بمستوى مؤسسي باستخدام مؤشر ADX“استراتيجية الذهب: تحليل XAUUSD بمستوى مؤسسي باستخدام مؤشر ADX Market Maker Integration”
المؤشر المصمم من قبل المتداولين، للمتداولين
رؤى استثنائية: تحليل XAUUSD عبر الأطر الزمنية
(الزاوية العلوية اليسرى: 30 دقيقة، الزاوية العلوية اليمنى: 60 دقيقة، الزاوية السفلية اليسرى: 240 دقيقة، الزاوية السفلية اليمنى: يومي)
1. الرسم البياني لفترة 30 دقيقة (الزاوية العلوية اليسرى)
• ADX:
• القيمة: 21.63، مُلون ديناميكياً باللون الأخضر، مما يشير إلى قوة اتجاه معتدلة.
• التحليل: تقوم المؤسسات تدريجياً ببناء مراكزها، باستخدام تصحيحات صغيرة لامتصاص السيولة بينما تدفع الاتجاه إلى الأعلى.
• مكونات DI+/-:
• DI+ (29.50، الأخضر): يعكس سيطرة قوية للشراء بدعم من التراكم المؤسسي.
• DI- (12.41، الأحمر): نشاط بيع ضعيف، يعكس المتداولين الأفراد العالقين في صفقات البيع.
• الحد الديناميكي:
• DI+ يتجاوز 16.52 بشكل كبير، مما يؤكد وجود زخم صعودي مستدام بدعم من حجم تداول قوي.
• الخلاصة:
• يجب على المتداولين الأفراد محاذاة استراتيجياتهم مع DI+ وتجنب مراكز عكس الاتجاه. استخدم التصحيحات كفرص لدخول الاتجاه بدلاً من ملاحقة القمم.
2. الرسم البياني لفترة 60 دقيقة (الزاوية العلوية اليمنى)
• ADX:
• القيمة: 31.07، مُلون ديناميكياً باللون الأحمر، مما يشير إلى تسارع قوي في الاتجاه.
• التحليل: المؤسسات تدفع الأسعار بقوة إلى الأعلى، مستغلة شعور الخوف من فقدان الفرصة (FOMO) لدى المتداولين الأفراد ومجموعات أوامر الوقف لزيادة السيولة.
• مكونات DI+/-:
• DI+ (30.41، الأخضر): يظهر سيطرة ساحقة للمشترين، مع سيطرة قوية للمؤسسات.
• DI- (8.93، الأحمر الباهت): ضغط بيع ضعيف، مما يشير إلى مقاومة ضعيفة من البائعين.
• الحد الديناميكي:
• DI+ يتجاوز 24.22 بشكل كبير، مما يؤكد استدامة الاتجاه الصعودي.
• الخلاصة:
• يجب على المتداولين الأفراد متابعة هذا الاتجاه بثقة، ولكن الدخول أثناء التصحيحات لتجنب التمدد الزائد الناتج عن ارتفاعات الأسعار المدفوعة من صانعي السوق.
3. الرسم البياني لفترة 240 دقيقة (الزاوية السفلية اليسرى)
• ADX:
• القيمة: 22.18، مُلون ديناميكياً باللون الأخضر، مما يشير إلى اتجاه قوي بشكل معتدل.
• التحليل: السوق في حالة تماسك، حيث تجمع المؤسسات السيولة ضمن نطاق ضيق. الاختراقات الزائفة شائعة حيث يقوم صانعو السوق بالتحضير لحركة كبيرة.
• مكونات DI+/-:
• DI+ (28.79، الأخضر): يظل مسيطراً، مما يشير إلى سيطرة ثابتة للمشترين.
• DI- (11.63، الأحمر): يظهر نشاط بيع ضئيل، مما يتماشى مع سيطرة المؤسسات على السوق.
• الحد الديناميكي:
• DI+ يتجاوز 17.62، مما يؤكد استمرار الاهتمام الشرائي المدعوم بالحجم.
• الخلاصة:
• يجب أن يكون المتداولون الأفراد حذرين خلال هذه المرحلة من التماسك. استخدم هذه الفترة للتحضير للاختراق التالي وتجنب التداول بناءً على إشارات زائفة.
4. الرسم البياني اليومي (الزاوية السفلية اليمنى)
• ADX:
• القيمة: 10.82، مُلون ديناميكياً باللون الأزرق، مما يشير إلى ضعف في الزخم أو سوق محدود النطاق.
• التحليل: تقوم المؤسسات بضغط حركة الأسعار، مما يوقع المتداولين الأفراد في فخاخ من الجانبين لجمع السيولة للحركة الكبرى القادمة.
• مكونات DI+/-:
• DI+ (21.09، الأخضر) و DI- (20.97، الأحمر) متساويان تقريباً، مما يعكس التردد والتوازن المتعمد الذي تصنعه المؤسسات.
• الحد الديناميكي:
• كلا مكوني DI قريبان من 13.25، مما يؤكد ضعف الزخم.
• الخلاصة:
• يجب على المتداولين الأفراد تجنب التداول خلال هذه المرحلة. انتظروا تأكيداً واضحاً للاتجاه عبر ارتفاع ADX إلى ما فوق 20 وانفصال قوي بين DI+ و DI- قبل اتخاذ أي مراكز.
لماذا هذا المؤشر ضروري
يعتبر ADX Market Maker Integration Indicator أداة تداول متعددة الأبعاد تدمج بين حركة السعر و التراكم الحجمي (CVD) و ديناميكيات الاتجاهات ضمن نظام شامل. إليك لماذا هو لا غنى عنه للمتداولين:
1. ربط حركة السعر بالاتجاهات:
• يقوم المؤشر بربط حركة السعر بـ ADX (الزخم) و DI+/- (القوة الاتجاهية)، كاشفاً ما إذا كانت الحركات مدعومة بشراء مؤسسي حقيقي أو مجرد مصائد مُصنعة.
2. دمج التراكم الحجمي (CVD):
• عبر تضمين عتبات الحجم، يكتشف المؤشر متى تقوم المؤسسات بجمع السيولة أو تضخيم الاتجاهات لجذب المتداولين الأفراد للدخول بناءً على الخوف أو الذعر.
3. كشف مصائد السيولة:
• تسلط العتبات الديناميكية الضوء على المناطق التي يستهدف فيها صانعو السوق أوامر وقف الخسارة، مما يخلق فخاخاً يمكن التنبؤ بها للمتداولين الأفراد.
4. تحليل اتجاه قابل للتنفيذ:
• تكشف ديناميكيات ADX و DI عن قوة الاتجاه واتجاهه، مما يمكّن المتداولين من محاذاة استراتيجياتهم مع الزخم المؤسسي بدلاً من مواجهته.
هذا المؤشر يجسر الفجوة بين حركة السعر والحجم وتدفقات السيولة المؤسسية، مقدماً رؤية شاملة للتداول.
فضح تكتيكات صانعي السوق باستخدام المؤشر
1. مطاردات وقف الخسارة:
• تكشف العتبات الديناميكية للمؤشر عن المناطق التي يقوم فيها صانعو السوق بجمع السيولة عن طريق تشغيل نقاط وقف الخسارة. يمكن للمتداولين تجنب هذه المناطق وتحديد مراكزهم بأمان بعد الانتهاء من المطاردات.
2. الاختراقات الزائفة:
• يكشف ADX المنخفض و DI+/- المتوازن عن التحركات المزيفة المصنوعة. يمكن للمتداولين الانتظار للحصول على اختراقات حقيقية مؤكدة بارتفاع ADX وانفصال قوي بين DI.
3. تضخيم الاتجاهات:
• يُظهر ADX المرتفع مع DI+/- المسيطر متى تقوم المؤسسات بتضخيم الاتجاهات. يمكن للمتداولين اتباع هذه الاتجاهات بثقة مع تجنب الخسائر الناجمة عن التداولات العكسية.
الخلاصة: أداة ثورية للمتداولين على XAUUSD
يُعد ADX Market Maker Integration Indicator أكثر من مجرد أداة تحليل—إنه استراتيجية ذهبية لتداول XAUUSD. تم تطويره بواسطة ICHIMOKUontheNILE، هذا المؤشر الحصري المتاح عبر الدعوة فقط يقدم رؤى بمستوى مؤسسي تساعد المتداولين على التنقل في الأسواق بثقة.
هذا المؤشر مجاني عبر الدعوة، لضمان وصوله إلى المتداولين الجادين الذين يمكنهم الاستفادة من دقته. إنه غير مخصص للتنفيذ الآلي ولكنه بمثابة دليل موثوق للتغلب على الأسواق وتجنب الفخاخ.
للحصول على الوصول، تواصل مع ICHIMOKUontheNILE اليوم وارتقِ باستراتيجيتك في التداول إلى المستوى التالي.
ICHIMOKUontheNILE: مصمم للمتداولين. موثوق من المتداولين. تغلب على أسماك القرش، وسيطر على السوق.
XAUUSDوقد تمكنا من الحصول على المستوى الأدنى الذي كنا نريده في جلسة مبكرة مما يعطي التجار الفرصة لطول الطريق الموضح على الرسم البياني. ونجحت هذه التجارة ونقلت من مستوى إلى مستوى حيث اقترحنا إدارة التجارة وحمايتها. ولقد نجحت النقاط الساخنة في تحقيق النجاح، ولم يعط المؤشر أي إشارة إلى الاتجاه بل إلى الأهداف، فكان ذلك يوماً لائقاً للذهب.
الآن، لدينا دعم أدناه في منطقة 2650 مع المستوى الأعلى من 2660-65 مستوى محتمل للتجارة الطويلة. لدينا بالفعل إدخال 2642 على الوثبة، والآن سنبحث بالأعلى عن RIP محتمل.
التحيز لهذا الأسبوع:
كبيرة فوق 2630 مع أهداف فوق 2650✅, 2655✅ وفوق ذلك 2667.
تحمل أقل من 2630 مع أهداف أقل من 2624 و 2620 و 2610 وأقل من ذلك 2604.
الصناديق الحمراء:
قم بالكسر فوق 2640 لـ 2646✅ و 2650✅ و 2659✅ و 2670 كامتداد لهذه الخطوة
كسر تحت 2625 ل 2620، 2617، 2610 و 2604 امتدادا لهذه الخطوة
كالعادة، المبادلة آمنة.
استراتيجية تحليل تداول الذهب 7 يناير
تذبذب الذهب بشكل جانبي في آسيا وأوروبا اليوم. في السوق الأوروبية، وضعنا أمر بيع عند 2646 وحققنا ربحًا عند 2642. قد يتساءل بعض المتداولين عما إذا كان الربح صغيرًا جدًا، لكنني أريد أن أقول إن هناك المزيد من البيانات الأسبوعية غير الزراعية هذا الأسبوع، لذا حاول تثبيت أرباحك. ، لا تكن جشعًا للكثير، وإلا فمن السهل أن تخسر الكثير من المال. يركز السوق الأمريكي على المقاومة القوية عند 2664-2666 أعلاه. لا يزال لدى الذهب بعض المساحة للانخفاض. يرتد الذهب ويمكنه البحث عن فرص لمواصلة البيع على المكشوف.
من تحليل الأربع ساعات، انتبه إلى دعم 2618-2620 أدناه والمقاومة العالية 2664-2666 أعلاه. استمر في البيع على المكشوف عند مستويات عالية واشتر عند مستويات منخفضة. يظل النغمة الرئيسية دون تغيير. اتبع الأوامر بحذر في الخط الأوسط وانتظر بصبر نقاطًا رئيسية لدخول السوق.
استراتيجية تداول الذهب:
1. إذا عاد الذهب إلى خط 2618-2620، قم بالشراء الطويل، وأوقف الخسارة عند 2613، واستهدف خط 2655-2658؛
2. قم بالبيع على خط الارتداد 2664-2666، وأوقف الخسارة عند 2673، واستهدف خط 2635-40، ثم اكسر المركز وانظر إلى خط 2615-2620؛
تحليل أسعار الذهب يوم 8 يناير⭐️التحليل الأساسي
حافظت أسعار الذهب على مكاسب طفيفة خلال الجلسة الأوروبية يوم الأربعاء، لكنها ظلت دون مستوى المقاومة عند 2665 دولارًا. تشمل العوامل الداعمة للذهب مخاوف الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية ومخاطر السوق.
ومع ذلك، فإن الموقف "المتشدد" الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي تسبب في ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتعزيز الدولار الأمريكي، قد حد من ارتفاع الذهب. لا يزال التجار حذرين، في انتظار صدور التقارير حول التوظيف في الولايات المتحدة ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال اليوم.
⭐️التحليل الفني
لا يزال الذهب يتداول بالهامش وينتظر البيانات الأمريكية المهمة. ويلاحظ النطاق السعري اليوم حوالي 2663-2665 و2635-2633.
ويلاحظ النطاق الأوسع عند 2675 و2616. ومع أخبار اليوم، لا يزال من الصعب على الذهب الخروج من النطاق السعري الأول نحو النطاق السعري التالي. من الممكن أن يرتفع الذهب قبل الجلسة الأمريكية وعندما تظهر الأخبار سينخفض الذهب، انتبه إلى مستوى المقاومة لتكون لديك خطط بيع حول 2658 و 2665
تحليل وتوقعات سعر الذهبالنموذج الفني:
يظهر السعر في حالة تذبذب داخل نطاق مثلث مائل.
هناك احتمالية لاختراق لأعلى مع استمرار الزخم الإيجابي.
خطوط الدعم والمقاومة:
الدعم الأساسي: 2,625 دولار.
المقاومة المستهدفة: المنطقة الرمادية عند 2,700 دولار.
توقعات الحركة المستقبلية
السيناريو الإيجابي: إذا اخترق السعر النطاق المائل للأعلى، فمن المتوقع أن يتجه نحو مستويات 2,675 دولار ثم 2,700 دولار.
السيناريو السلبي: في حال فشل الاختراق، قد يتراجع السعر نحو مستويات الدعم عند 2,625 دولار، مع إمكانية استمرار التذبذب.
التوصيات
الشراء: عند تأكيد اختراق مستويات 2,675 دولار.
الأهداف:
الهدف الأول: 2,675 دولار.
الهدف الثاني: 2,700 دولار.
وقف الخسارة: عند كسر مستويات الدعم 2,625 دولار.
الذهب اليوم - كيفية التداول مثل MARKET MAKER هذا التداول يحمل التوقيع الخاص بي، هذا التداول مصمم لاصطياد السيولة، واستغلال مصائد صناع السوق، ومسح أوامر وقف الخسارة للمتداولين بدقة. تتماشى الاستراتيجية مع تدفق أوامر المؤسسات، مستفيدة من فجوات القيمة العادلة (FVG)، وانحرافات الـVWAP، ومناطق السيولة للهيمنة على السوق. تم تصميمها للتداول السريع، والاختراقات، والتقلبات، وهي تعتمد كليًا على الإشارات، الثقة، والتنفيذ.
أبرز نقاط الاستراتيجية الأساسية
1. مسح السيولة:
• استهداف مجموعات أوامر وقف الخسارة القريبة من القمم والقيعان المحورية.
• الإشارات: تزييف (Fakeouts) باستخدام الشموع الدبوسية، الشموع المبتلعة، أو انحرافات الدلتا.
2. انحرافات الـVWAP:
• الدخول عند انحرافات 1.5x-2x ATR.
• الإشارات: تباينات RSI + رفضات عند نطاقات الـVWAP.
3. فجوات القيمة العادلة (FVGs):
• إدخالات دقيقة في مناطق الفجوات غير المختبرة.
• الإشارات: ارتفاعات حجم التداول + رفض السعر داخل مناطق الفجوة.
4. استراتيجيات الجلسات:
• طوكيو: تداول سريع لمسح السيولة.
• لندن: مصائد الاختراق في المناطق ذات الحجم المرتفع.
• نيويورك: ارتداد تقلبات السوق بعد الأخبار الاقتصادية.
قواعد التنفيذ الأساسية
الإطار الزمني الإشارة سعر الدخول وقف الخسارة الربح 1 الربح 2 السبب
5 دقائق مسح السيولة (شمعة دبوسية) $2,647 $2,645 $2,651 $2,653 مسح القاع في جلسة طوكيو
30 دقيقة رفض انحراف VWAP $2,656 $2,658 $2,653 $2,650 ارتداد من انحراف VWAP
4 ساعات اختراق على دلتا مرتفعة $2,653 $2,650 $2,656 $2,664 تلاقي مع مستويات فيبوناتشي
15 دقيقة رفض فجوة FVG + ارتفاع حجم التداول $2,650 $2,648 $2,653 $2,656 منطقة فجوة مختبرة
مستويات “شارك” الرئيسية للذهب (XAU/USD)
• مناطق السيولة: $2,656 (قمة)، $2,645 (قاع).
• مناطق فجوات القيمة العادلة (FVG): $2,647-$2,650.
• محاور VWAP: $2,653 (العلوي)، $2,650 (المتوسط)، $2,647 (السفلي).
• مستويات فيبوناتشي: 61.8% عند $2,655، و78.6% عند $2,656.
اختيار الإطار الزمني الرئيسي والدقة
الإطار الزمني الرئيسي: 30 دقيقة
لماذا الإطار الزمني 30 دقيقة؟
• الدقة للتداول السريع واللحظي: يوفر هذا الإطار تفاصيل كافية لالتقاط الأحداث الرئيسية مثل مسح السيولة، واختبار فجوات القيمة العادلة، وانحرافات الـVWAP، مع تجنب الضوضاء المفرطة من الأطر الأصغر.
• التلاقي: يتماشى بسلاسة مع الأطر الزمنية 1 ساعة و4 ساعات للحصول على سياق أوسع للاتجاهات و5 دقائق لتحسين الدخول.
• ديناميكيات السيولة: تظهر بصمات المؤسسات ومسح السيولة بشكل أكثر وضوحًا هنا.
• توازن التقلب: مثالي لتحولات الجلسات (طوكيو → لندن → نيويورك).
مقاييس الدقة للإطار الزمني 30 دقيقة
1. دقة الدخول:
• الإشارة الدقيقة: يتم ضبط الدخول عند ارتباطه بمسح السيولة، أو حدود فجوات القيمة العادلة، أو رفض انحراف الـVWAP.
• مستوى الدقة: ~80% عند تلاقي مسح السيولة + أنماط الشموع + انحرافات الدلتا.
2. دقة وقف الخسارة:
• ضع أوامر الوقف عند 1.5x ATR أو خارج مناطق السيولة مباشرة.
• مستوى الدقة: تجنب عمليات المسح المبكرة بنسبة 85% إذا تم تحليل مناطق السيولة بعناية.
3. دقة مستويات الربح:
• مستويات الربح بناءً على ارتداد VWAP وامتدادات فيبوناتشي (مثل 61.8%، 78.6%).
• مستوى الدقة: تضرب مستويات الربح المرتبطة بالتلاقي ~75%-85% باستمرار خلال الجلسات ذات السيولة (لندن/نيويورك).
النتيجة الأساسية
الإطار الزمني 30 دقيقة هو الأساس لإعداداتك. قم بإقرانه بـ 5 دقائق للدخول الدقيق و1 ساعة/4 ساعات لتحليل الاتجاه. من خلال التركيز على التلاقي والإشارات الدقيقة، ستزيد من نسبة نجاحك وتقلل من الإشارات الوهمية.
فن تقليد أسماك القرش: دليل عملي لإتقان استراتيجيات صناع السوق ماستر كلاس: فن تقليد أسماك القرش – التفوق على صناع السوق والسيطرة على الذهب (XAU/USD)
المقدمة: منظور أسماك القرش
في الأسواق المالية، يعمل صناع السوق—المعروفون غالبًا باسم “أسماك القرش”—على اصطياد المتداولين الأفراد (التجزئة). يستغلون السلوكيات المتوقعة، ومواضع وقف الخسارة الضعيفة، والقرارات العاطفية. هؤلاء المفترسون لا يلعبون بشكل عادل؛ هدفهم الوحيد هو الاستفادة من أخطاء المتداولين الأفراد والتلاعب بالسعر لتحقيق مراكز ذات قيمة عالية.
لتنجح كمتداول، عليك التفكير مثل سمكة قرش. افهم طريقة تفكيرهم، توقع حركاتهم، وضع نفسك في موقع يسمح لك بركوب موجتهم بدلاً من أن تكون فريسة لهم.
علم نفس أسماك القرش
أسماك القرش متزنة، صبورة، ولا تعرف الرحمة. سلوكها تحكمه فهم عميق للسوق وغياب تام للعواطف تجاه المتداولين الأفراد. وإليك كيف يتصرفون:
1. الصبر المفترس:
لا تستعجل أسماك القرش الدخول في الصفقات؛ بل تنتظر حتى يرتكب المتداولون الأفراد خطأهم عند المستويات المتوقعة. إنهم يعرفون أن المتداولين الأفراد يتصرفون غالبًا بعاطفة، ويستغلون ذلك بأقصى قدر ممكن.
2. أسلوب التلاعب:
تفكر أسماك القرش عدة خطوات للأمام، فتقوم بإنشاء أنماط تبدو مألوفة وموثوقة للمتداولين الأفراد. قد يعني ذلك تصميم اختراق وهمي (Breakout) فقط لعكس الاتجاه أو هندسة إعادة اختبار زائف لجذب المتداولين إلى مواقع سيئة.
3. عقلية صفرية:
بالنسبة لأسماك القرش، كل وقف خسارة يتم تفعيله هو مكسب لهم. إنهم يفهمون أن خسائر التجزئة توفر السيولة التي يحتاجونها لتنفيذ صفقات مؤسسية كبيرة. يرون السوق كمعركة، حيث ينجو الأقوى فقط.
4. الهدوء وسط الفوضى:
على عكس المتداولين الأفراد الذين يصابون بالذعر خلال التحركات المفاجئة، تزدهر أسماك القرش وسط التقلبات. إنها تخلق الفوضى عن قصد من خلال دفع السعر بقوة إلى مناطق السيولة، لأنها تعلم أن الفوضى تولد الأخطاء.
علم نفس المتداولين الأفراد
على النقيض، يتحكم في المتداولين الأفراد مشاعر الخوف، الطمع، والأمل، مما يجعلهم فريسة سهلة لأسماك القرش. إليك تحليل سلوكياتهم المعتادة:
1. الثقة الزائدة في الأنماط:
يعتمد المتداولون الأفراد بشكل مفرط على الأنماط والمؤشرات التقليدية. يرون مستويات الدعم والمقاومة كأنها قوية لا تنكسر، ولا يدركون أن أسماك القرش تتلاعب بهذه المستويات عمداً.
2. الخوف من فقدان الفرص (FOMO):
يطارد المتداولون الأفراد التحركات السعرية، خاصة خلال الاختراقات. تستغل أسماك القرش ذلك من خلال دفع السعر قليلاً إلى ما وراء المستويات الرئيسية لإثارة دخول الأفراد، ثم تعكس السعر لتوقعهم في الفخ.
3. الاعتماد على وقف الخسارة:
يضع المتداولون الأفراد أوامر وقف الخسارة عند مستويات واضحة، مثل ارتدادات فيبوناتشي أو قمم/قيعان سابقة أو أرقام نفسية. تلاحق أسماك القرش هذه الأوامر بلا رحمة.
4. ردود الفعل العاطفية:
• الخوف: يذعر المتداولون عندما يكسر السعر مستوى الدعم، مما يؤدي إلى خروجهم بشكل عاطفي في أسوأ اللحظات.
• الطمع: يبالغون في الاستدانة أملاً في تحقيق مكاسب ضخمة، مما يجعلهم أكثر عرضة للفخاخ.
• الأمل: يتمسكون بالمراكز الخاسرة على أمل حدوث انعكاس، حتى أثناء استهداف أسماك القرش للسيولة.
خريطة عمل صناع السوق
يتبع صناع السوق استراتيجية بسيطة ولكنها قاسية:
1. تحديد مناطق السيولة:
تصبح تجمعات أوامر وقف الخسارة للمتداولين الأفراد الهدف الأساسي. هذه المناطق هي حيث يضع الأفراد الأوامر بناءً على مستويات الدعم والمقاومة، ارتدادات فيبوناتشي، أو نقاط نفسية.
2. خلق حركات وهمية:
تصمم أسماك القرش اختراقات أو انهيارات وهمية لإجبار المتداولين الأفراد على اتخاذ مواقف خاطئة، مما يؤدي إلى تفعيل أوامرهم وتوفير السيولة.
3. استغلال الاختلالات:
بمجرد اجتياح السيولة، يعكس صناع السوق السعر نحو الأهداف المؤسسية، تاركين المتداولين الأفراد عالقين في الجانب الخاطئ.
الإضافات المتقدمة: كيف تتقن فن تقليد أسماك القرش؟
1. استراتيجيات السيولة المتقدمة
• مناطق الاختلال (Imbalance Zones):
تعلم كيفية اكتشاف المناطق التي لم تتم إعادة التوازن فيها، ولماذا تعمل كأهداف لجذب السعر.
• كتل الأوامر (Order Blocks):
تحديد مناطق الأوامر المؤسسية واتباع أثرها لتحسين نقاط الدخول.
• برك السيولة المخفية:
اكتشاف المناطق غير الواضحة التي تستهدفها أسماك القرش وكيفية الاستفادة منها.
2. دراسات حالة واقعية
• مثال على تحركات القرش:
• سيناريو: تحرك سريع في XAU/USD يستهدف 2,647.12 قبل انعكاس حاد.
• تحليل: دراسة الإعدادات النفسية للسوق وكيف تم استغلالها.
• الدروس: كيفية اكتشاف مثل هذه الأنماط مستقبلاً.
3. أدوات تعقب أسماك القرش
• تحليل حجم التداول:
استخدام أدوات مثل POC وVAH/VAL لتحديد مناطق الفخاخ.
• برمجيات تدفق الأوامر:
أدوات مثل DOM أو footprint charts لمراقبة أوامر السوق الضخمة في الوقت الحقيقي.
• أنماط الشموع:
فهم كيف تشير الفتائل الطويلة إلى امتصاص السيولة المؤسسية.
4. السيطرة على العواطف
• تمارين ذهنية:
تمارين لتقليل الخوف أو الطمع قبل التداول.
• قائمة فحص:
إنشاء قائمة تحقق للتأكد من أن كل صفقة تعتمد على تحليل وليس على عاطفة.
• إعادة صياغة الخسائر:
تقبل الخسائر كجزء طبيعي من العملية، بدلاً من اعتبارها فشلاً.
5. خطط تنفيذ مُحكمة
• الأسواق الاتجاهية:
كيفية تحديد الفخاخ في الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة.
• الأسواق العرضية:
استراتيجيات تحديد الفخاخ في حركات التذبذب.
• إدارة الأرباح:
كيفية استخدام التصفية الجزئية لتأمين الأرباح مع تقليل المخاطر.
الخاتمة: تحوّل من فريسة إلى مفترس
لتتفوق على أسماك القرش، عليك أن تتحول إلى واحدة منهم. التوقف عن التفكير التقليدي واعتماد منهجية صانع السوق هو الخطوة الأولى. ركز على:
1. تعلم من التجربة:
• ابدأ بتطبيق عقلية أسماك القرش في حساب تجريبي حتى تصبح هذه الاستراتيجيات طبيعة ثانية.
2. تطوير نظام تغذية راجعة:
• راجع صفقاتك بانتظام لتحسين أدائك.
3. ابقَ متقدماً على الحشد:
• تعلم باستمرار عن استراتيجيات جديدة وتطور مع السوق.
عندما تتقن هذه المبادئ، لن تصبح فقط قادرًا على النجاة، بل ستصبح المفترس الذي يهيمن على اللعبة.
هل ثيران الذهب متأكدون من النصر؟
في الوقت الحاضر، يقع الخط اليومي لأسعار الذهب في نطاق تقارب مثلث واضح، ويقترب السعر باستمرار من نقطة الاختراق. يمكن أن نرى من الاتجاه أن تقلبات الأسعار الأخيرة كانت تتقلب حول المنطقة على شكل الوتد التي شكلها خط الاتجاه الصعودي وخط الاتجاه الهبوطي، ويتحرك السعر حاليًا إلى مركز أعلى وهو قريب من مستوى المقاومة الرئيسي .
بدءًا من الانخفاض الحاد الأخير (ارتفاع قدره 2790 دولارًا إلى أدنى مستوى عند 2537 دولارًا)، اختبر السعر مستويات تصحيح فيبوناتشي الرئيسية عدة مرات. من بينها، أصبحت مستويات 0.5 (2663.94 دولارًا) و0.618 (2693 دولارًا) مستويات مقاومة حالية مهمة، وتختبر أسعار الذهب إمكانية تحقيق اختراق.
في السابق، شهد السعر فترة طويلة من توحيد الصندوق (من 2584 دولارًا أمريكيًا إلى 2644 دولارًا أمريكيًا)، ثم اخترق تدريجيًا الحافة العلوية للصندوق واستمر في اتجاهه التصاعدي. يقترب السعر الحالي مرة أخرى من المسار العلوي للوتد (بالقرب من 2719 دولارًا)، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك زخم صعودي على المدى القصير إذا اخترق السعر المسار العلوي بنجاح، فقد يؤدي ذلك إلى اتجاه إلى مستوى أعلى (. 2,790 دولارًا أمريكيًا)، وحتى فتح المزيد من المساحة الصعودية.
إذا واجه السعر مقاومة بالقرب من المسار العلوي للوتد وتراجع، فقد يعيد اختبار منطقة الدعم السفلية (2,615 دولارًا أو 2,584 دولارًا) وسيكون بمثابة دعم مهم أيضًا إذا انخفض إلى ما دون ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع أعمق.
نصائح الاستراتيجية
يوصى حاليًا بالانتباه إلى اختراق السعر في نطاق 2660-2690 دولارًا أمريكيًا. إذا اخترق السعر، يمكنك التفكير في مطاردة الشراء، بهدف 2719 دولارًا أمريكيًا، إذا فشل في الاختراق، فأنت بحاجة أن نكون حذرين بشأن المخاطر السلبية. على المدى القصير، يمكن العثور على فرص البيع عند نقطة التحول بالقرب من 2,660-2,650 دولارًا.
بشكل عام، يواجه الذهب خيارات اتجاهية على المدى القصير، ويحتاج المستثمرون إلى العمل بحذر بناءً على الأنماط الفنية وديناميكيات السوق.
XAUUSDبداية جيدة للأسبوع مع انخفاض الأسعار في منطقة الدعم بالصندوق الأحمر، وإعطاء طفرة لمدة طويلة في مقاومة الصندوق الأحمر كما هو موضح، ثم إعطاء القصير المثالي إلى المستويات المنخفضة حيث توقفنا فقط قبل المنطقة التي نريدها. في كلتا الحالتين، مبادلة مزدوجة لطيفة لفريقنا على الذهب.
الآن لدينا دعم أقل من 2630 ومقاومة أعلى من 2645 والتي إذا عقدت يمكن أن تعطي الفرصة للانسحاب إلى المستوى الأدنى. إنها تلك المنطقة 2635 التي تحتاج للمراقبة، الانتظار هناك يمكن أن يعطينا دفعة أخرى للأعلى. توقعوا المزيد من التملق والسحق سعر العمل!
كالعادة، المبادلة آمنة.
تحليل تداولات الذهب اليوم
اليوم، وصل الذهب إلى أدنى مستوى عند 2626 وبدأ في الارتداد. انطلق الخط الإيجابي الكبير للذهب على مدار 4 ساعات بشكل مباشر. ابتلع الخط الإيجابي الكبير بشكل مباشر عددًا لا يحصى من كيانات الخطوط السلبية الكبيرة. هذه هي قوة الثيران. رفع الخط الإيجابي الكبير السقف بشكل مباشر. فوق الذهب، نستمر في الانتباه إلى خط 2655-2658، مع التركيز على خط 2665. إذا لم ينكسر المركز العلوي، فلا تطارد المركز الطويل عند المركز المرتفع والمركز القصير عند المركز المنخفض، وإلا فإن تداول الأسبوع غير الزراعي سيكون أكثر صعوبة.
من تحليل 4 ساعات، انتبه إلى دعم 2625-2630 أدناه، وانتبه إلى القمع قصير الأجل لـ 2655-2658 أعلاه، وركز على القمع المرتفع لـ 2665 يوم الجمعة الماضي. تظل النغمة الرئيسية لدورة البيع المرتفع والشراء المنخفض دون تغيير. كن حذرا دائما في ملاحقة الأوامر وانتظر بصبر نقاطا رئيسية للدخول إلى السوق.
استراتيجية تشغيل الذهب:
1. يعود الذهب إلى خط 2630-2635 للشراء، ووقف الخسارة عند 2623، واستهداف خط 2655-2658؛
2. البيع على خط الارتداد 2653-2658، وتغطية المركز عند خط الارتداد 2665، ووقف الخسارة 2673، واستهداف خط 2635-40، والنظر إلى خط 2625-2630 إذا تم كسر المركز؛
تحليل أسعار الذهب يوم 7 يناير⭐️التحليل الأساسي
ترتفع أسعار الذهب حاليًا بشكل طفيف فقط وتواجه صعوبة في الحفاظ على الزخم الصعودي، حيث يتم تداولها حول 2,640 دولارًا أمريكيًا خلال الجلسة الأوروبية. وتتأثر معنويات السوق بالمخاطر الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في الشرق الأوسط، والمخاوف بشأن سياسات الحماية التي ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
يُظهر بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) اتجاهًا حذرًا عندما يُتوقع أن يبطئ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2025. وهذا يزيد من عائدات السندات ويدعم الدولار الأمريكي، مما يجعل أسعار الذهب - غير المربحة - تحت الضغط.
ينتظر المتداولون المزيد من المعلومات من محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتقرير الوظائف الأمريكي (NFP) هذا الأسبوع، مما تسبب في معنويات حذرة في السوق.
⭐️التحليل الفني
اليوم، التداول بالهامش فقط هو الممكن. أصبحت 2651 و 2623 مناطق حدودية للسعر اليوم تستحق الاهتمام بها للتداول. وتعتبر المنطقة الحدودية ما بعد 2663 و2606 أهم منطقة أو تسمى منطقة الميناء اليوم. ومع انتظار الذهب لمزيد من البيانات الاقتصادية المهمة، فمن المتوقع أن يتم التداول ضمن الهوامش.
