טכניקות להשגת מחירים טובים יותר 🎯

٢٢ مارس ٢٠٢٢

היי לכולם! 👋

פרסמנו רעיון על שלושת סוגי הפקודות העיקריים שבהם משתמשים בשוק: פקודות מארקט, פקודות לימיט ופקודות סטופ.

השבוע, חשבנו לקחת את זה צעד קדימה, ולדון בכמה מהטכניקות המתקדמות יותר שבהן משתמשים סוחרים מקצועיים כדי להשיג מחירים טובים יותר, תוך שימוש בשלושת סוגי הפקודות הללו. 🎯

טכניקה 1: השתמש בפקודות לימיט-במקום בפקודות מארקט 📈

זוהי טכניקה פופולרית בקרב סוחרים כמעט בכל התרחישים. אם אתה מחפש "לקחת" נזילות (אתה התוקפן במסחר), שימוש בפקודה לימיט היא כמעט תמיד אפשרות טובה יותר מאשר שימוש בפקודת מארקט. הוראות לימיט נקראות כך מכיוון שהן פקודות עם מגבלה - "אני רוצה לרכוש מניות במחיר הזה ולא גרוע מזה" - אבל המחיר הנ"ל הוא מעל ההצעה הטובה ביותר.

לדוגמה, בואו נסתכל שוב על AAPL. נניח שהמניה מוצעת ב-175.01$ ומוצעת ב-175.03$. פקודת רכישת לימיט יכולה להיות במחיר של 175.05$. הוראת לימיט כמו זו היא "דרך" המחיר של ההצעה הטובה ביותר, ולכן היא "סחירה".

הסיבה שפקודות דרך-לימיט לרוב טובות יותר מפקודות מארקט היא בגלל מבנה המיקרו של השוק.

אם תבצע את ההוראה שרך לימיט כמתואר לעיל, ייתכן שלא תקבל ביצוע מלא, אבל לא תשלם באופן דרסטי יותר ממה שציפית. עם פקודת מארקט, עושה השוק עשוי לתת לך ביצוע בקבוצה הראשונה של 100 מניות, ולאחר מכן להעלות הצעות בבורסות אחרות שבהן אתה מקבל את שאר המניות שלך.

בורסת ה-BATS קרובה יותר למנהטן מאשר מרכז הנתונים NY4, שמכיל הרבה משרתי הבורסה הגדולים יותר. משמעות הדבר היא שהפקודה שלך עשויה להגיע ל-BATS לפני הבורסות האחרות. אם עושי שוק יודע שיש עניין בקנייה של משהו, הם ימלאו את 100 המניות הראשונות, ואז יעבירו את ההוראה שלך לבורסות אחרות שיש להן יותר נזילות ועשויות להעלות את ההצעות שלהן, ולגרום למחיר גרוע יותר עבורך.

זה לא תמיד קורה, אבל האופן שבו השווקים מורכבים מאפשר תעלולים מהסוג הזה. מקצוענים לרוב ישתמשו בהוראות דרך-לימיט (כאשר מחיר ההוראה הוא הצעה + 0.02c, למשל) כדי לעקוף את הבעיות הללו. הדבר נכון גם במצב של מכירת נכסים.

טכניקה 2: בצע את ההוראות שלך. 💪

עובדה מהנה: ייתכן שפנקס ההוראות שאתה רואה אינו ספר ההוראות האמיתי. זה נכון!

כאשר מדובר בשוק של נייר ערך נתון, ישנם שני סוגים של פקודות לימיט: פקודות "מוארות" ופקודות "כהות". כשמסתכלים על עומק השוק, רואים רק חלק מהתמונה!

לפעמים, יהיו הוראות נסתרות בין המחיר הרצוי למחיר המוצג. על ידי ביצוע ההוראה שלך בתוך המרווח, אפשר לקבל מחירים טובים יותר ממה שהיית מקבל אחרת מהוראות כהות / יתדות / וכו'.

בנוסף, אם תבצע את ההוראה שלך בין המרווח, אתה הופך להיות המחיר החדש הטוב ביותר בצד שלך. זה עשוי לעודד מישהו שמחפש לקחת את הצד ההפוך של העסקה לפגוש אותך איפה שאתה נמצא. זה נכון במיוחד בשווקי אופציות שבהם המרווחים לרוב רחבים ונעים לאט. עיבוד ההוראות שלך (פרסומן והזזתן) כמעט בוודאות יגרום לך לביצוע טוב יותר מאשר להגיע למחיר הטוב ביותר שפורסם בצד השני של העסקה.

רק תוודא שאתה לא תפספס את המהלך בזמן שאתה מחכה לביצוע!

[ב]טכניקה 3: השתמש בפנקס הפקודות לטובתך. 🧾

זה נדיר שזה קורה, אבל מדי פעם עושי שוק לא מתוחכמים "יראו את היד שלהם" בשוק. זה בדרך כלל כרוך בפקודת לימיט דולקת אחת גדולה הבולטת כמו אגודל כואב בספר הפקודות. אם האדם הזה יתחיל לאותת על תוקפנות, אולי תוכל להשיג מחיר מדהים על הנכסים שאתה מחפש.

לדוגמה: נניח שאתה מחפש לקנות מניות AAPL, ואתה מעלה את ספר הפקודות(עומק השוק). מכאן, אתה יכול לראות שיש פקודת לימיט למכירה מאסיבית שזזה לאט עם המחיר שלה נמוך יותר ויותר בניסיון לקבל ביצוע. סוג זה של לחץ מכירה ברור יכול להוביל למהלך משמעותי של מחירים מכיוון שחזית השוק מנהלת את כל הנזילות שהלווייתן מחפש. זה עשוי להימשך זמן מה עד שהלוויתן יתחיל לקבל תשלום. כשזה קורה, סביר להניח שהמניה מצאה אזור ביקוש מקומי, וזה כנראה מחיר הרבה יותר טוב ממה שציפיתם כששלפתם את ההוראה. בשורה התחתונה, זה עשוי להיות הגיוני לנצל את המצבים האלה אם אתה רואה אותם לפני שליחת פקודות.

זהו זה! כמה טיפים וטריקים להשגת מחירים טובים יותר באמצעות הוראות וספר פקודות.

- צוות TradingView 💘


אם פספסתם, זה היה הרעיון למתחילים: