Marco Temporal: Diario (D1)
Fecha: 18 de junio de 2025, 11:09 AM CEST
Precio Actual: $50.49 USD
Sector: Consumo Cíclico / Suministros para la Construcción
Idea de Trading: Compra a largo plazo en $50.49, respaldada por divergencia alcista en RSI y soporte clave.
Resumen Ejecutivo
American Woodmark (AMWD), líder en gabinetes de cocina y baño, cotiza a $50.49, justo en su mínimo de 52 semanas ($50.40), tras una caída del 35.8% desde su máximo de $78.60 (junio de 2024). Una divergencia alcista en el RSI en el gráfico diario señala una pérdida de fuerza en la caída, combinada con un soporte histórico y fundamentos sólidos (PER ~8, recuperación proyectada para H2 2025). Este análisis utiliza medias móviles, RSI, volumen y patrones de velas para justificar una entrada en $50.49, con un horizonte de 3-6 meses.
Análisis Fundamental
1. Contexto de la Empresa
Negocio: AMWD fabrica gabinetes para cocina, baño y organización, sirviendo a los mercados de remodelación y construcción nueva. Opera 18 plantas en EE. UU. y México, con marcas como Timberlake, Shenandoah y 1951 Cabinetry.
Ingresos (TTM): $1.76 mil millones (Q1 FY2025, finalizado 31 de julio de 2024).
Capitalización Bursátil: ~$825.5 millones (estimada a $50.49 por acción, 16.35M acciones).
Desempeño Reciente:
Ingresos Q1 FY2025: $459.13M, -7.8% interanual.
BPA: $1.89, -17.1% interanual, por debajo de expectativas ($2.17).
EBITDA Ajustado (proyección FY2025): $210M-$215M.
Fortalezas:
Valoración: PER 8 (estimado con BPA TTM $6.53), menor que el sector (20).
Nueva marca 1951 Cabinetry (lanzada en 2024) para capturar distribuidores.
Innovación tecnológica (RFID, escáneres de madera) para eficiencia.
Riesgos:
Dependencia del sector inmobiliario, afectado por tasas de interés altas (5.25%-5.5%).
Posibles aranceles en México, donde opera plantas clave.
Catalizadores:
Recuperación proyectada del mercado de remodelaciones en H2 2025.
Expansión en México y nuevas instalaciones (e.g., Hamlet, NC).
2. Valoración
PER: 8, indicando infravaloración frente al sector y S&P 500 (25).
Beta: 1.26, mayor volatilidad que el mercado.
Sin Dividendos: AMWD reinvierte en crecimiento, ideal para inversores de valor.
Consenso de Analistas: Compra moderada (2 analistas), con potencial alcista si mejora el sector inmobiliario.
3. Justificación Fundamental para Entrada
A $50.49, AMWD está en su mínimo de 52 semanas ($50.40), reflejando pesimismo por un mercado inmobiliario débil. Sin embargo, su PER ~8 y la proyección de recuperación en H2 2025 (impulsada por remodelaciones y eficiencias operativas) sugieren un potencial de revalorización hacia $55-$60 (+9%-19%). Los riesgos (aranceles, tasas) están descontados en el precio actual, haciendo de $50.49 un punto de entrada atractivo.
Análisis Técnico
1. Configuración del Gráfico (Diario, D1)
Precio Actual: $50.49.
Soportes: $50.40 (mínimo de 52 semanas), $50 (psicológico).
Resistencias: $55.24 (12 de junio de 2025), $56.37 (mayo de 2025), $60 (psicológica).
Contexto: La acción cayó desde $61.01 (19 de mayo de 2025) a $50.49 (17 de junio de 2025), consolidándose en un soporte histórico. Ver la tarjeta financiera arriba.
(Nota: En TradingView, configura un gráfico diario con velas japonesas, MA50, MA200, retrocesos Fibonacci, RSI (14), y perfil de volumen. Marca $50.40, $55.24, $56.37 con líneas horizontales).
2. Herramientas Técnicas para Justificar Entrada en $50.49
a. Divergencia Alcista en RSI (Clave)
RSI (14 períodos): ~28 (estimado en $50.49, zona de sobreventa).
Divergencia Alcista: El precio formó un mínimo más bajo ($50.49, 17 de junio) frente a un mínimo anterior ($50.40, estimado en meses previos), pero el RSI muestra un mínimo más alto (e.g., ~26 en el mínimo anterior vs. ~28 ahora). Esto indica una pérdida de fuerza en la caída, sugiriendo que los vendedores están agotados.
Justificación: La divergencia alcista en RSI, junto con la consolidación en $50.49, señala un cambio de momentum. Un RSI que cruce por encima de 30 confirmaría la entrada alcista.
b. Medias Móviles (MA50 y MA200)
MA50 (~$55): El precio ($50.49) está por debajo de la MA50, indicando una tendencia bajista a corto plazo.
MA200 (~$60): El precio está significativamente por debajo de la MA200, pero la proximidad al mínimo de 52 semanas ($50.40) sugiere un soporte sólido.
Justificación: La consolidación en $50.49, cerca del soporte histórico, indica que la caída está perdiendo impulso, respaldada por la divergencia en RSI. Un cierre diario por encima de $50.50 reforzaría la entrada.
c. Retrocesos de Fibonacci
Desde el máximo ($61.01, 19 de mayo de 2025) al mínimo ($50.49, 17 de junio de 2025):
Fib 38.2%: $54.37.
Fib 50%: $55.75.
Fib 61.8%: $57.13.
Justificación: El precio ($50.49) está por debajo del Fib 38.2%, pero en el mínimo de 52 semanas ($50.40), un soporte histórico. La divergencia alcista en RSI aumenta la probabilidad de un rebote desde esta zona.
d. Volumen
Observación: El volumen aumentó durante la caída a $50.49 (ventas por pánico), pero la consolidación actual muestra un volumen decreciente, indicando menor presión vendedora.
Justificación: Un aumento en el volumen en un cierre diario por encima de $50.50 validaría la entrada. La divergencia alcista y el volumen bajo sugieren que la caída está agotada en $50.49.
e. Patrones de Velas
Patrón Actual: Posible formación de un martillo o doji en $50.49, cerca del soporte de $50.40, indicando indecisión.
Justificación: Una vela alcista envolvente o martillo en el cierre diario (18 de junio de 2025) confirmaría la reversión alcista, respaldada por la divergencia en RSI y el soporte histórico.
3. Niveles Clave
Soporte Principal: $50.40 (mínimo de 52 semanas).
Soporte Secundario: $50 (psicológico).
Resistencia 1: $55.24 (12 de junio de 2025).
Resistencia 2: $56.37 (mayo de 2025).
Resistencia 3: $60 (psicológica).
4. Configuración de Trading
Entrada: $50.49 (precio actual, con confirmación de vela alcista y volumen).
Objetivo 1: $55.24 (nivel reciente, +9.4%).
Objetivo 2: $56.37 (nivel de mayo, +11.6%).
Stop Loss: $45.00 (por debajo del mínimo de 52 semanas, -10.87%).
Riesgo/Retorno: ~1:9.7 (riesgo $5,49 vs. ganancia $5.75 en objetivo 2).
Horizonte: 3-6 meses, alineado con la recuperación proyectada para H2 2025.
Confirmación Técnica:
Cierre diario por encima de $50.50.
Vela alcista (martillo o envolvente) con volumen superior al promedio.
RSI cruzando 30 con divergencia alcista confirmada.
Escenario Bajista:
Si el precio rompe $50.40 con volumen alto, considera una caída a $45.
Evita operar hasta que se forme un nuevo soporte.
Gestión de Riesgo
Tamaño de Posición: Limita el riesgo al 1-2% del capital. Para una cuenta de $10,000, arriesga $100-$200, lo que implica ~170-340 acciones con un stop loss de $5,49.
Trailing Stop: Ajusta el stop loss a $50.50 si el precio alcanza $55.24 para proteger ganancias.
Diversificación: No asignes más del 10% de la cartera a AMWD (beta 1.26).
Contexto Macroeconómico
Tasas de Interés: Tasas altas (5.25%-5.5%) presionan el sector inmobiliario, pero una posible relajación en H2 2025 podría impulsar la demanda.
Datos a Monitorear: Ventas de viviendas existentes, índice NAHB, confianza del consumidor. Mejoras beneficiarían a AMWD.
Aranceles en México: Podrían generar volatilidad, pero el precio actual ($50.49) descuenta este riesgo parcialmente.
Por Qué Entrar en $50.49
Divergencia Alcista: El RSI muestra una divergencia alcista (~28 vs. ~26 en mínimos previos), indicando pérdida de fuerza en la caída.
Soporte Histórico: $50.49 está en el mínimo de 52 semanas ($50.40), un nivel clave con alta probabilidad de rebote.
Valoración Atractiva: PER ~8 y proyecciones de recuperación respaldan un movimiento hacia $55-$60 (+9%-19%).
Relevancia Sectorial: AMWD es un indicador líder en construcción, ideal para traders que apuestan por la recuperación inmobiliaria.
Conclusión
A $50.49, AMWD ofrece una oportunidad de compra atractiva en su mínimo de 52 semanas ($50.40). La divergencia alcista en RSI señala una pérdida de fuerza en la caída, respaldada por un soporte histórico, fundamentos sólidos (PER ~8), y proyecciones de recuperación en H2 2025. Compra en $50.49 con confirmación de vela alcista y volumen, apuntando a $55.24-$56.37 (+9%-11.6%), con stop loss en $45. Monitorea datos macroeconómicos y noticias sobre aranceles.
Acción Recomendada: Compra en $50.49 con confirmación técnica. Configura alertas en $50.50 (entrada) y $45 (stop loss) en TradingView. ¡Comparte tus comentarios!
Fecha: 18 de junio de 2025, 11:09 AM CEST
Precio Actual: $50.49 USD
Sector: Consumo Cíclico / Suministros para la Construcción
Idea de Trading: Compra a largo plazo en $50.49, respaldada por divergencia alcista en RSI y soporte clave.
Resumen Ejecutivo
American Woodmark (AMWD), líder en gabinetes de cocina y baño, cotiza a $50.49, justo en su mínimo de 52 semanas ($50.40), tras una caída del 35.8% desde su máximo de $78.60 (junio de 2024). Una divergencia alcista en el RSI en el gráfico diario señala una pérdida de fuerza en la caída, combinada con un soporte histórico y fundamentos sólidos (PER ~8, recuperación proyectada para H2 2025). Este análisis utiliza medias móviles, RSI, volumen y patrones de velas para justificar una entrada en $50.49, con un horizonte de 3-6 meses.
Análisis Fundamental
1. Contexto de la Empresa
Negocio: AMWD fabrica gabinetes para cocina, baño y organización, sirviendo a los mercados de remodelación y construcción nueva. Opera 18 plantas en EE. UU. y México, con marcas como Timberlake, Shenandoah y 1951 Cabinetry.
Ingresos (TTM): $1.76 mil millones (Q1 FY2025, finalizado 31 de julio de 2024).
Capitalización Bursátil: ~$825.5 millones (estimada a $50.49 por acción, 16.35M acciones).
Desempeño Reciente:
Ingresos Q1 FY2025: $459.13M, -7.8% interanual.
BPA: $1.89, -17.1% interanual, por debajo de expectativas ($2.17).
EBITDA Ajustado (proyección FY2025): $210M-$215M.
Fortalezas:
Valoración: PER 8 (estimado con BPA TTM $6.53), menor que el sector (20).
Nueva marca 1951 Cabinetry (lanzada en 2024) para capturar distribuidores.
Innovación tecnológica (RFID, escáneres de madera) para eficiencia.
Riesgos:
Dependencia del sector inmobiliario, afectado por tasas de interés altas (5.25%-5.5%).
Posibles aranceles en México, donde opera plantas clave.
Catalizadores:
Recuperación proyectada del mercado de remodelaciones en H2 2025.
Expansión en México y nuevas instalaciones (e.g., Hamlet, NC).
2. Valoración
PER: 8, indicando infravaloración frente al sector y S&P 500 (25).
Beta: 1.26, mayor volatilidad que el mercado.
Sin Dividendos: AMWD reinvierte en crecimiento, ideal para inversores de valor.
Consenso de Analistas: Compra moderada (2 analistas), con potencial alcista si mejora el sector inmobiliario.
3. Justificación Fundamental para Entrada
A $50.49, AMWD está en su mínimo de 52 semanas ($50.40), reflejando pesimismo por un mercado inmobiliario débil. Sin embargo, su PER ~8 y la proyección de recuperación en H2 2025 (impulsada por remodelaciones y eficiencias operativas) sugieren un potencial de revalorización hacia $55-$60 (+9%-19%). Los riesgos (aranceles, tasas) están descontados en el precio actual, haciendo de $50.49 un punto de entrada atractivo.
Análisis Técnico
1. Configuración del Gráfico (Diario, D1)
Precio Actual: $50.49.
Soportes: $50.40 (mínimo de 52 semanas), $50 (psicológico).
Resistencias: $55.24 (12 de junio de 2025), $56.37 (mayo de 2025), $60 (psicológica).
Contexto: La acción cayó desde $61.01 (19 de mayo de 2025) a $50.49 (17 de junio de 2025), consolidándose en un soporte histórico. Ver la tarjeta financiera arriba.
(Nota: En TradingView, configura un gráfico diario con velas japonesas, MA50, MA200, retrocesos Fibonacci, RSI (14), y perfil de volumen. Marca $50.40, $55.24, $56.37 con líneas horizontales).
2. Herramientas Técnicas para Justificar Entrada en $50.49
a. Divergencia Alcista en RSI (Clave)
RSI (14 períodos): ~28 (estimado en $50.49, zona de sobreventa).
Divergencia Alcista: El precio formó un mínimo más bajo ($50.49, 17 de junio) frente a un mínimo anterior ($50.40, estimado en meses previos), pero el RSI muestra un mínimo más alto (e.g., ~26 en el mínimo anterior vs. ~28 ahora). Esto indica una pérdida de fuerza en la caída, sugiriendo que los vendedores están agotados.
Justificación: La divergencia alcista en RSI, junto con la consolidación en $50.49, señala un cambio de momentum. Un RSI que cruce por encima de 30 confirmaría la entrada alcista.
b. Medias Móviles (MA50 y MA200)
MA50 (~$55): El precio ($50.49) está por debajo de la MA50, indicando una tendencia bajista a corto plazo.
MA200 (~$60): El precio está significativamente por debajo de la MA200, pero la proximidad al mínimo de 52 semanas ($50.40) sugiere un soporte sólido.
Justificación: La consolidación en $50.49, cerca del soporte histórico, indica que la caída está perdiendo impulso, respaldada por la divergencia en RSI. Un cierre diario por encima de $50.50 reforzaría la entrada.
c. Retrocesos de Fibonacci
Desde el máximo ($61.01, 19 de mayo de 2025) al mínimo ($50.49, 17 de junio de 2025):
Fib 38.2%: $54.37.
Fib 50%: $55.75.
Fib 61.8%: $57.13.
Justificación: El precio ($50.49) está por debajo del Fib 38.2%, pero en el mínimo de 52 semanas ($50.40), un soporte histórico. La divergencia alcista en RSI aumenta la probabilidad de un rebote desde esta zona.
d. Volumen
Observación: El volumen aumentó durante la caída a $50.49 (ventas por pánico), pero la consolidación actual muestra un volumen decreciente, indicando menor presión vendedora.
Justificación: Un aumento en el volumen en un cierre diario por encima de $50.50 validaría la entrada. La divergencia alcista y el volumen bajo sugieren que la caída está agotada en $50.49.
e. Patrones de Velas
Patrón Actual: Posible formación de un martillo o doji en $50.49, cerca del soporte de $50.40, indicando indecisión.
Justificación: Una vela alcista envolvente o martillo en el cierre diario (18 de junio de 2025) confirmaría la reversión alcista, respaldada por la divergencia en RSI y el soporte histórico.
3. Niveles Clave
Soporte Principal: $50.40 (mínimo de 52 semanas).
Soporte Secundario: $50 (psicológico).
Resistencia 1: $55.24 (12 de junio de 2025).
Resistencia 2: $56.37 (mayo de 2025).
Resistencia 3: $60 (psicológica).
4. Configuración de Trading
Entrada: $50.49 (precio actual, con confirmación de vela alcista y volumen).
Objetivo 1: $55.24 (nivel reciente, +9.4%).
Objetivo 2: $56.37 (nivel de mayo, +11.6%).
Stop Loss: $45.00 (por debajo del mínimo de 52 semanas, -10.87%).
Riesgo/Retorno: ~1:9.7 (riesgo $5,49 vs. ganancia $5.75 en objetivo 2).
Horizonte: 3-6 meses, alineado con la recuperación proyectada para H2 2025.
Confirmación Técnica:
Cierre diario por encima de $50.50.
Vela alcista (martillo o envolvente) con volumen superior al promedio.
RSI cruzando 30 con divergencia alcista confirmada.
Escenario Bajista:
Si el precio rompe $50.40 con volumen alto, considera una caída a $45.
Evita operar hasta que se forme un nuevo soporte.
Gestión de Riesgo
Tamaño de Posición: Limita el riesgo al 1-2% del capital. Para una cuenta de $10,000, arriesga $100-$200, lo que implica ~170-340 acciones con un stop loss de $5,49.
Trailing Stop: Ajusta el stop loss a $50.50 si el precio alcanza $55.24 para proteger ganancias.
Diversificación: No asignes más del 10% de la cartera a AMWD (beta 1.26).
Contexto Macroeconómico
Tasas de Interés: Tasas altas (5.25%-5.5%) presionan el sector inmobiliario, pero una posible relajación en H2 2025 podría impulsar la demanda.
Datos a Monitorear: Ventas de viviendas existentes, índice NAHB, confianza del consumidor. Mejoras beneficiarían a AMWD.
Aranceles en México: Podrían generar volatilidad, pero el precio actual ($50.49) descuenta este riesgo parcialmente.
Por Qué Entrar en $50.49
Divergencia Alcista: El RSI muestra una divergencia alcista (~28 vs. ~26 en mínimos previos), indicando pérdida de fuerza en la caída.
Soporte Histórico: $50.49 está en el mínimo de 52 semanas ($50.40), un nivel clave con alta probabilidad de rebote.
Valoración Atractiva: PER ~8 y proyecciones de recuperación respaldan un movimiento hacia $55-$60 (+9%-19%).
Relevancia Sectorial: AMWD es un indicador líder en construcción, ideal para traders que apuestan por la recuperación inmobiliaria.
Conclusión
A $50.49, AMWD ofrece una oportunidad de compra atractiva en su mínimo de 52 semanas ($50.40). La divergencia alcista en RSI señala una pérdida de fuerza en la caída, respaldada por un soporte histórico, fundamentos sólidos (PER ~8), y proyecciones de recuperación en H2 2025. Compra en $50.49 con confirmación de vela alcista y volumen, apuntando a $55.24-$56.37 (+9%-11.6%), con stop loss en $45. Monitorea datos macroeconómicos y noticias sobre aranceles.
Acción Recomendada: Compra en $50.49 con confirmación técnica. Configura alertas en $50.50 (entrada) y $45 (stop loss) en TradingView. ¡Comparte tus comentarios!
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لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
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