التحليل الفني والأساسي للبيتكوين (BTC)

📈 التحليل الفني BTC/USDT
فشل سعر البيتكوين في التغلب على مستوى المقاومة 28000-28500. بعد كسره ما دون الحد السفلي للقناة السعرية الموازية، اقترب السعر من إعادة اختبار خط الاتجاه العالمي الهابط، وهو ما سيحدد اتجاهه المستقبلي. وبالتالي، تحرك سعر البيتكوين للأسفل من نمط العلم الهبوطي الذي تشكل.

إذا تمكن البائعون من اختراق كتلة الدعم عند 26,000-26,500 وتثبيت أنفسهم تحت خط الاتجاه، فقد ينخفض السعر بارتفاع سارية العلم، ليصل إلى 25,000 تقريبًا. قد يكون هذا المستوى نقطة دخول محتملة لصفقات الشراء.
ومع ذلك، إذا فشل البائعون في دفع السعر للأسفل على الفور، فقد يحدث الانهيار بعد إعادة اختبار الحد الأدنى لنموذج العلم الهبوطي ضمن نطاق المقاومة 28,000-28,500. في هذا السيناريو، يمكن النظر في نقاط الدخول القصيرة.

من الضروري ملاحظة أن هذا السيناريو يمكن إبطاله إذا نجح المشترون في تجاوز المتوسط ​​المتحرك 50 وكتلة المقاومة المذكورة. في مثل هذه الحالة، قد تتوقع أن تقوم حركة السعر بإغلاق الفجوات عند مستويات حجم التداول الأفقي داخل منطقة عدم التوازن لمدة ساعة واحدة وربما اختبار المقاومة البالغة 30.000.


📉 نظرة عالمية لسوق البيتكوين

على الرسم البياني اللوغاريتمي اليومي، اختبر سعر البيتكوين التقاء المتوسطين المتحركين لمدة 200 يوم و200 أسبوع ولكنه لم يتمكن من اختراقهما. نشهد حاليًا اختبارًا لخط الاتجاه العالمي. اخترق مؤشر القوة النسبية خط الدعم، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض المحتمل في منطقة ذروة البيع.

من الضروري أن نضع في اعتبارنا أن سعر البيتكوين لم يدرك بالكامل بعد اختراق نمط الوتد الهبوطي. بالإضافة إلى ذلك، لم يكن هناك تصحيح جوهري للحركة الصعودية الشاملة التي بدأت هذا العام، والتي نتوقع حدوثها في نطاق مستوى فيبوناتشي 0.61-0.78، تقريبًا داخل المنطقة 20000-25000.


📉 تحليل المناطق والمستويات لاتخاذ قرارات التداول

يقف مؤشر الخوف والجشع حاليًا في منطقة الخوف عند 44. وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى 1.024 تريليون دولار، بينما ارتفع مؤشر هيمنة البيتكوين إلى 50.89.

وبتحليل تراكم كتل الطلبات الكبيرة في دفاتر الطلبات، تقع مناطق العرض والطلب على المستويات التالية:
🟢 منطقة الطلب: 20,000 - 26,000
🔴 منطقة الإمداد: 29,000 - 32,000

مستويات الدخول في مراكز الشراء:
25000 - كتلة الدعم وإعادة اختبار خط الاتجاه
23000 - منطقة نقطة المراقبة (POC).
22000 - 0.61 مستوى تصحيح فيبوناتشي
20.000 - 0.78 مستوى تصحيح فيبوناتشي
17,000-19,000 - منطقة عدم التوازن 1H

مستويات الدخول في مراكز البيع:
28000 - كتلة المقاومة
29.000 - 30.000 - 0.78 مستوى تصحيح فيبوناتشي
32,000-35,000 - منطقة عدم التوازن 1W
36,000-38,000 - منطقة إعادة اختبار خط الاتجاه المحتملة
40.000 - مستوى المقاومة النفسية


📊 التحليل الأساسي

اليوم، من المقرر أن تنتهي صلاحية عدد كبير من الخيارات على Bitcoin (BTC) وEthereum (ETH). بالإضافة إلى ذلك، يمثل اليوم الموعد النهائي للجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) لتقديم استئناف في قضية Grayscale. قد يكون لقرار هيئة الأوراق المالية والبورصات تأثير كبير على سعر البيتكوين.

في 12 أكتوبر، صدر مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، مما يشير إلى معدل تضخم قدره 3.7٪. وكانت البيانات الجديدة أقل بنسبة 0.1٪ من التوقعات وتشير إلى أن التضخم لا يتناقص. وهذا يزيد من احتمالية احتفاظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بسياسته النقدية ويقلل من فرص خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وقد استجابت سوق الأسهم الأمريكية بالفعل لهذا الأمر بانخفاض طفيف في مؤشر S&P 500، الذي يضم أكبر الشركات الأمريكية. وفي الوقت نفسه، يواصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) الارتفاع.


🌐 أحداث الاقتصاد الكلي القادمة

من المتوقع أن تؤدي التواريخ التالية إلى زيادة التقلبات في أسواق الأسهم والعملات المشفرة:

➤ 19.10 19:00 - كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

➤ 3 أكتوبر الساعة 17:00 - بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) لشهر أغسطس.

➤ 12 أكتوبر الساعة 15:30 - مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI).

➤ 1 نوفمبر الساعة 21:00 - قرار جديد بشأن سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.