بيتكوين (BTC): التحليل الفني والأساسي

📈 التحليل الفني لزوج BTC/USDT

تشهد عملة البيتكوين تصحيحًا محليًا قبل التنصيف، والذي سيحدث في 20 أبريل. وصل سعر BTC بالفعل إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 0.5 من دافع النمو الأخير ويختبر الآن خط الدعم الديناميكي EMA 50 4H. إذا لم يتحمل ضغط البائعين، فإننا نتوقع حركة السعر إلى أقرب كتلة دعم رئيسية تبلغ 65000 - 66000، والتي تقع عند مستوى 0.78 فيبوناتشي. يتحرك السعر حتى الآن داخل مثلث متماثل. ولكن، إذا تجاوز الحد السفلي، فقد تكون أهداف هذا التصحيح هي مناطق عدم التوازن 4H (64000 - 65000) واختلال التوازن 1D (58000 - 60000)، حيث يكون من الضروري إغلاق الفجوات عند المستويات الأفقية لأحجام التداول. مع التداول.
ولاستئناف النمو، يحتاج السعر إلى التماسك فوق الحد العلوي للمثلث الناشئ والتغلب على كتلة المقاومة الكبيرة البالغة 73000 - 75000. في هذه الحالة، قد يكون هدف ارتفاع البيتكوين قبل النصف بمثابة اختبار لخط الاتجاه العالمي. في منطقة كتلة المقاومة الكبيرة البالغة 80.000.

📉 تحليل عالمي لسوق البيتكوين

تُظهر Bitcoin ديناميكيات إيجابية، على الرغم من انخفاض اهتمام كبار المستثمرين بصناديق Bitcoin المتداولة في البورصة ومبيعات العملات المعدنية من قبل القائمين بالتعدين. يدخل سعر البيتكوين في ارتفاع صعودي قبل النصف. ومع ذلك، تاريخيًا، كان انخفاض سعر البيتكوين إلى النصف يسبقه تصحيح. في الوقت الحالي، ندرس سيناريوهين محتملين حول تنصيف البيتكوين:

1. تجديد الحد الأقصى التاريخي قبل النصف في نطاق 80.000 - 87.000، وبعد ذلك من المحتمل حدوث تصحيح عميق قبل مواصلة الارتفاع الصاعد. لتنفيذ هذا السيناريو، يحتاج سعر البيتكوين إلى الاحتفاظ بشمعة أسبوعية فوق مستوى 70000. إذا تمكنت البيتكوين من الحفاظ على زخم نموها حتى النصف، فبعد ذلك يمكننا أن نتوقع تصحيحًا عالميًا لكل النمو اعتبارًا من عام 2023. يمكن أن يصبح الانخفاض إلى النصف إشارة للبيع، بناءً على حقيقة أن العملة المشفرة قد وصلت إلى الحد الأقصى المحلي.

2. تصحيح أقوى الآن وتجديد الحد الأقصى التاريخي بعد النصف، على خلفية التغير في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وتدفق السيولة إلى الأسواق.

فوق ATH الحالي لم يعد لدينا مستويات مقاومة بناءً على البيانات التاريخية. لذلك، لتحديد أهداف النمو، سنستخدم خطوط الاتجاه ومستويات امتداد فيبوناتشي وتحليل تراكمات الكتل الكبيرة من الأوامر في دفاتر الطلبات.

لدينا خط اتجاه تصاعدي محلي صالح اعتبارًا من نوفمبر 2023. وقد يتم اختباره عند مستوى 75000، وهو ما تؤكده كتلة كبيرة من الأوامر المعلقة. أعلاه، في المنطقة من 80.000 إلى 90.000، يوجد خط اتجاه عالمي مبني على أساس قمم دورتي البيتكوين السابقتين. يوجد أيضًا مستوى امتداد فيبوناتشي 1.38. وخط الاتجاه الأعلى يقع في نطاق 1.61 - 1.78 مستويات فيبوناتشي ويمكن أن يبدأ اختباره من مستوى 100.000.

💠 تحليل مستويات ومناطق السيولة

لا يزال مؤشر الخوف والجشع في منطقة الجشع الشديد - 80.
وانخفضت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى 2,513 مليار دولار، وارتفع مؤشر هيمنة البيتكوين إلى 54.15.
وفقًا لتحليل تراكم كتل كبيرة من الطلبات في دفاتر الطلبات، تقع مناطق العرض والطلب على المستويات التالية:
🟢 منطقة الطلب: 60,000 - 66,000
🔴 منطقة العرض: 73,000 - 80,000

مستويات المراكز الطويلة:
66000 - إعادة اختبار خط اتجاه الدعم المحلي
60.000 - 62.000 - كتلة دعم كبيرة
55000 - 58000 - كتلة دعم كبيرة

مستويات المراكز القصيرة:
75000 - كتلة مقاومة كبيرة
80.000 - 87.000 - اختبار خط الاتجاه العالمي
100000 - مستوى المقاومة النفسية

📊 التحليل الأساسي

لم يتبق سوى 11 يومًا حتى الحدث الأكثر توقعًا في سوق العملات المشفرة - وهو تنصيف عملة البيتكوين، والذي سيحدث في 20 أبريل 2024. سيؤدي هذا الحدث إلى خفض معدل تدفق BTC الجديد إلى السوق إلى النصف. أدت عمليات التنصيف الثلاثة السابقة، التي حدثت في 2012 و2016 و2020، إلى حدوث دورات نمو للعملات المشفرة بسبب ندرتها.

ومع ذلك، قد يكون النصف الثاني من شهر أبريل متقلبًا للغاية بالنسبة لبيتكوين بسبب بدء التشديد الكمي (QT) من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed)، والذي تقوم الحكومة خلاله بتخفيض كمية الأموال المتداولة. ومن غير الممكن أن تبدأ السوق الصاعدة الحقيقية إلا بعد الأول من مايو/أيار، عندما يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل كيو تي ومن المرجح أن تصدر وزارة الخزانة الأميركية مبلغاً إضافياً قدره تريليون دولار. وهذا من شأنه أن يغمر الأسواق بالسيولة.

إن اهتمام كبار المستثمرين بصناديق الاستثمار المتداولة الفورية آخذ في الانخفاض. وفشلت التدفقات الأسبوعية في العودة إلى مستويات أوائل مارس. وفي الوقت نفسه، انخفضت أحجام التداول من متوسط ​​43 مليار دولار إلى 17.4 مليار دولار.

وصلت المنافسة بين عمال المناجم إلى مستويات غير مسبوقة. ارتفع معدل تجزئة شبكة البيتكوين إلى حوالي 600 EH/s، ارتفاعًا من 116 EH/s منذ النصف الأخير. تعني هذه القفزة أن القائمين بالتعدين يحتاجون الآن إلى المزيد من الجهد والموارد بشكل ملحوظ لتعدين نفس الكمية من البيتكوين. وفي الوقت نفسه، بدأ عمال المناجم في بيع العملات المعدنية المستخرجة بنشاط. وهكذا، في نهاية شهر مارس، وصلت المبيعات اليومية على المنصات خارج البورصة إلى 1600 عملة بيتكوين، وهو أعلى رقم منذ أغسطس 2023.


🌐 الأحداث القادمة في الاقتصاد العالمي

نتوقع زيادة التقلبات في أسواق الأسهم والعملات المشفرة خلال التواريخ التالية:

➤ 09.04، 15:30 - مؤشر التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة الأمريكية.

➤ 20.04 - تنصيف البيتكوين.

➤ 25/04، 15:30 - بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول.

➤ 01.05، 21:00 – قرار جديد بشأن سعر الفائدة الفيدرالي.

➤ 12.06، 21:00 – قرار جديد بشأن سعر الفائدة الفيدرالي.

🚀 إحصائيات التداول مع مؤشرنا:

📈 في مارس 2024، قام سعر BTC بتحديث الحد الأقصى التاريخي وسط توقعات بالانخفاض إلى النصف وتدفق رأس المال إلى صناديق Bitcoin المتداولة الفورية. مؤشر التداول لدينا، كما هو الحال دائما، حذر من هذا مقدما! وحتى خلال الفترة الثابتة، فقد وفرت نقاط دخول مربحة. بفضل آخر التحديثات، أصبحت جميع الإشارات مربحة، كما أن الحماية المسطحة المدمجة منعت الخسائر الناجمة عن تحركات السوق المتلاعبة.
- إجمالي حركة السعر لجميع الإشارات لهذا الشهر: +36.59%
- الحد الأقصى لحركة السعر بناءً على إشارة واحدة: +16.90%
- متوسط ​​حركة السعر حسب الإشارات: +9.14%

بالإضافة إلى ذلك، أود أن أشارك نتيجة توقعات حركة أسعار البيتكوين في شهر مارس من الذكاء الاصطناعي لدينا، والتي لا تشير إلى الاتجاه فحسب، بل تبني أيضًا مسارًا لمزيد من حركة الأسعار:

تعليق:

تم تصحيح سعر البيتكوين إلى 60,700 دولار وفقًا لسيناريو المراجعة الخاص بنا. وكان سبب البيع المذعور هو تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. وبالتالي، انخفض سعر BTC إلى المنطقة المستهدفة الأولى لدينا - عدم التوازن 4H، حيث يستمر التداول الآن لسد الفجوات عند المستويات الأفقية لأحجام التداول. إذا فشل السعر في العودة إلى النطاق السابق وتماسك عند خط المقاومة الديناميكي EMA 50، فإننا نتوقع استمرار التصحيح إلى الهدف التالي - منطقة عدم التوازن 1D.

تعليق:

هناك يوم واحد متبقي حتى تنصيف البيتكوين. وفي الوقت نفسه، وصل سعر BTC إلى كلا الهدفين في سيناريو مراجعتنا الأخيرة - مناطق عدم التوازن 1H وعدم التوازن 1D.

سيتم تخفيض مكافأة تعدين BTC إلى النصف في 20 أبريل. وعاد مؤشر الخوف والجشع، على الرغم من انخفاض البيتكوين، إلى المنطقة الخضراء، مرتفعًا بنحو 10 نقاط. تشير التغييرات إلى زيادة اهتمام المشتري بالعملة المشفرة الرئيسية فيما يتعلق بالحدث الأكثر توقعًا في سوق العملات المشفرة.
يعتبر العديد من المستثمرين أن تصحيح Bitcoin الحالي هو مجرد فخ هبوطي ويتوقعون أن يصل السعر إلى مستويات قياسية جديدة بعد النصف. قد يكون الهدف الأول لنمو أسعار البيتكوين هو المستوى 80,000، حيث يقع أيضًا خط الاتجاه للمقاومة.