التحليل الفني والأساسي للبيتكوين (BTC).

📈 التحليل الفني BTC/USDT
دخل سعر البيتكوين إلى منطقة عدم التوازن لمدة 4 ساعات، كما حذرنا في جميع أفكارنا الأخيرة. وبالتالي، اخترق السعر خط الاتجاه الهبوطي العالمي وخرج من النطاق السعري السابق. يرتبط ارتفاع BTC هذا بتراكم كبير لصفقات البيع، حيث يصل الحجم الإجمالي لصفقات البيع إلى 85٪ مقارنة بصفقات الشراء. خلال فترة الاندفاع التصاعدي، تمت تصفية المراكز القصيرة التي يبلغ مجموعها أكثر من 100 مليون دولار.

حاليًا، نتوقع التداول داخل منطقة عدم التوازن لمدة 4 ساعات لسد الفجوات في مستويات حجم التداول الأفقي. إذا فشل السعر في تعزيز نفسه فوق كتلة المقاومة، فمن المحتمل أن يتجه إلى تصحيح الاتجاه الصعودي الأخير إلى مستويات فيبوناتشي 0.61-0.78. خلال هذا التصحيح، من الممكن أيضًا إعادة اختبار المتوسط المتحرك 50 وخط الاتجاه الهابط.

ومع ذلك، إذا تمكن المشترون من الحفاظ على قوتهم ومواصلة الحركة الصعودية، فإننا نتوقع اختبار كتلة المقاومة الهامة التالية حول المستوى النفسي 30000.


📉 نظرة عالمية لسوق البيتكوين

على الرسم البياني اللوغاريتمي اليومي، يختبر سعر البيتكوين تقاطع المتوسطين المتحركين لمدة 200 يوم و200 أسبوع. إذا تماسك فوق هذه المتوسطات المتحركة، فقد يكون الهدف التالي للحركة الصعودية هو إعادة اختبار خط الاتجاه الصعودي الذي تقع فوقه منطقة عدم التوازن لمدة أسبوع واحد. في هذه المنطقة، يجب سد الفجوات في مستويات حجم التداول الأفقي. ومع ذلك، لتحقيق ذلك، سيحتاج المشترون إلى التغلب على حاجز المقاومة الكبير عند 30,000-32,000.

من المهم ملاحظة أن مؤشرات القوة النسبية على الإطارين الزمنيين لمدة 4 ساعات ويوم واحد تدخل بالفعل منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه في الأفق.

بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن سعر البيتكوين لم يستغل بعد الاختراق الكامل لنمط الوتد الهبوطي. علاوة على ذلك، لم يكن هناك تصحيح مناسب للاتجاه الصعودي بأكمله منذ بداية هذا العام. وتشير هذه العوامل إلى أن السوق قد لا يزال يواجه تقلبات كبيرة وتحركات أسعار محتملة في المستقبل القريب. يجب على المتداولين مراقبة هذه الأمور عن كثب والاستعداد لمختلف السيناريوهات.

مستويات المراكز الطويلة:
23000 - مستوى نقطة التحكم في منطقة التكلفة (POC)
22000 - 0.61 مستوى تصحيح فيبوناتشي
20,000 - 0.78 مستوى تصحيح فيبوناتشي
17000-19000 - منطقة عدم التوازن 1H

مستويات المراكز القصيرة:
29,000-30,000 - 0.78 مستوى تصحيح فيبوناتشي
32000-35000 - منطقة عدم التوازن 1W
36,000-38,000 - منطقة إعادة الاختبار المحتملة لخط الاتجاه
40.000 - مستوى المقاومة النفسية


مؤشر الخوف والجشع في المنطقة المحايدة - 50.
وارتفعت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة إلى 1083 مليار دولار، وارتفع مؤشر هيمنة البيتكوين إلى 50.53.
وفقًا لتحليل تراكم الكتل الكبيرة في دفاتر الطلبات، تقع مناطق العرض والطلب على المستويات التالية:
🟢 منطقة الطلب: 20000 - 26000
🔴 منطقة العرض: 29000 - 32000


📊 التحليل الأساسي

أظهرت البيانات التاريخية أن شهر أكتوبر كان تقليديًا شهرًا مناسبًا لنمو أسعار البيتكوين. حاليًا، هناك حملة هاشتاج نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي تسمى #Uptober، مما يشير إلى التفاؤل بين المتحمسين للعملات المشفرة باتجاه إيجابي في أكتوبر.

يستمر كبار المستثمرين في تجميع البيتكوين. وفقًا للتحليل الموجود على السلسلة، فإن العناوين التي تحتوي على ما بين 10 و10000 بيتكوين تقوم بتجميع العملات المعدنية. يشير هذا إلى أن المستثمرين المؤسسيين ما زالوا متفائلين بشأن البيتكوين.

في عالم السياسة الأمريكية، تم إقرار مشروع قانون تسوية، يمنع إغلاق الحكومة حتى 17 نوفمبر على الأقل. قدمت هذه الأخبار الدعم لجميع أسواق الأصول ذات المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة.

استجابت سوق الأسهم الأمريكية في البداية لهذه الأخبار بدفعة صعودية طفيفة في مؤشر S&P500، لكن الانخفاض طغى عليه لاحقًا. وفي الوقت نفسه، يواصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) الارتفاع. تسلط هذه العوامل الضوء على الطبيعة الديناميكية والمترابطة للأسواق المالية، حيث تلعب التطورات السياسية والاهتمام المؤسسي والأنماط الموسمية دورًا في التأثير على معنويات السوق وأسعار الأصول.


🌐 أحداث الاقتصاد الكلي القادمة

من المتوقع أن تؤدي التواريخ التالية إلى زيادة التقلبات في أسواق الأسهم والعملات المشفرة:

➤ 3 أكتوبر الساعة 17:00 - بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) لشهر أغسطس.

➤ 12 أكتوبر الساعة 15:30 - مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI).

➤ 1 نوفمبر الساعة 21:00 - قرار جديد بشأن سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.